Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności i udzielone pożyczki Zobowiązania Rezerwy Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia wyceny dokonuje się wg ceny rynkowej W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności W kwocie wymagającej zapłaty W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości W wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami --- --- 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Strona 1 z 8
2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 21 284,58 21 284,58 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 8 333,29 8 333,29 Razem 8 333,29 21 284,58 29 617,87 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 21 284,58 21 284,58 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 6 933,35 6 933,35 8 333,29 1 399,94 Razem 28 217,93 28 217,93 8 333,29 1 399,94 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona 2 z 8
2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 10 300,52 15 749,30 10 300,52 15 749,30 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 7,00 7,00 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 124,94 124,94 Razem 10 307,52 15 874,24 10 307,52 15 874,24 Strona 3 z 8
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 8 273,56 7,00 10 687,85 1 399,94 9 673,50 7,00 10 687,85 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 8 280,56 10 687,85 1 399,94 9 680,50 10 687,85 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: początek roku koniec roku a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku Strona 4 z 8
2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) umowy o pracę Przeciętne zatrudnienie w roku (etat) Pedagog 0,80 Pracownik socjalny 0,80 Opiekun 2,60 Pracownik admin księgowy 0,60 Ogółem 4,80 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 616 080,01 Składki brutto określone statutem 19 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 154 656,75 Dotacje 128 00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS.III.526.93.2012 70 00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS-III.526.111.2012 55 00 Dotacja Powiatu Grodziskiego umowa 8210/U/1/2013 3 00 Darowizny finansowe Darowizny rzeczowe 1% podatku Zbiórka publiczna 2 10 16 415,17 2 426,20 5 715,38 Strona 5 z 8
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 461 233,26 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń 334 073,06 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 117 960,20 Podniesienie standardów usług Domu Pomocna Dłoń 9 20 Pozostałe przychody określone statutem -------- -------- 3 b. Pozostałe przychody 3 20 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 20 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 152 708,06 świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji umowy ZSS.III.526.93.2012 Koszty realizacji umowy ZSS-III.526.111.2012 Koszty realizacji umowy 8210/U/1/2013 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń Zbiórka publiczna Koszty realizacji działalności statutowej 152 708,06 70 00 55 00 3 00 18 872,67 5 835,39 odpłatnej pożytku publicznego 461 233,26 świadczenia pieniężne: 1 00 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń 1 00 świadczenia niepieniężne: 460 233,26 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń 333 073,06 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej 117 960,20 Podniesienie standardów usług Domu Pomocna Dłoń 9 20 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 1 704,17 świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2012 1 704,17 1 704,17 Strona 6 z 8
Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii 4 895,70 669,78 - usługi obce - podatki i opłaty 1 119,89 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 10 - amortyzacja - pozostałe koszty 6,03 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 350,53 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne, w tym: 4 350,53 koszt przesyłki 180,01 odpis aktualizujący wartość nieściągalnych należności 4 170,52 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe Strona 7 z 8
5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia 16 284,15 - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 16 284,15 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 434,52 w tym: Składki brutto określone statutem 19 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 154 656,75 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 152 708,06 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 461 233,26 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 461 233,26 Pozostałe przychody określone statutem Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych (wynik finansowy za 2012 rok) 1 704,17 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania (z tytułu dostaw i usług) Razem początek roku koniec roku 9 673,50 10 687,85 9 673,50 10 687,85 Sporządzono dnia: 14.03.2014 Strona 8 z 8