UCHWAŁA NR L/1156/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 22 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień dochodów w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Dz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : 12 000,00 12 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 000,00 12 000,00 - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 - wpływy z usług 12 000,00 2. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok:
2 Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 118 460,19 680 498,09 120 100,19 678 858,09 600 Transport i łączność 500 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 500 000,00 wydatki majątkowe 500 000,00 - obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 300,19 38 300,19 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 300,19 wydatki majątkowe 38 300,19 70095 Pozostała działalność 38 300,19 wydatki majątkowe 38 300,19 750 Administracja publiczna 50 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 wydatki bieŝące 50 000,00 757 Obsługa długu publicznego 500 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 500 000,00 wydatki bieŝące 500 000,00 - obsługa długu miasta (dla inwestycji zakończonych) 500 000,00 801 Oświata i wychowanie 59 860,00 122 650,00 80101 Szkoły podstawowe 41 500,00 wydatki bieŝące 41 500,00 od wynagrodzeń 21 500,00 80110 Gimnazja 10 000,00 wydatki bieŝące 10 000,00 80130 Szkoły zawodowe 112 150,00 wydatki bieŝące 112 150,00 od wynagrodzeń 112 150,00
3 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10 500,00 wydatki bieŝące 10 500,00 od wynagrodzeń 10 500,00 80195 Pozostała działalność 8 360,00 wydatki bieŝące 8 360,00 852 Pomoc społeczna 300,00 51 848,09 51 848,09 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 6 100,00 34 150,00 wydatki bieŝące 34 150,00 od wynagrodzeń 6 100,00 - dotacje 28 050,00 wydatki majątkowe 6 100,00 85202 Domy pomocy społecznej 45 748,09 17 698,09 wydatki bieŝące 17 698,09 od wynagrodzeń 5 898,09 wydatki majątkowe 45 748,09 85203 Ośrodki wsparcia 300,00 wydatki bieŝące 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 127 010,00 85401 Świetlice szkolne 21 500,00 wydatki bieŝące 21 500,00 od wynagrodzeń 21 500,00 85403 85406 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 300,00 wydatki bieŝące 300,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 40 000,00 wydatki bieŝące 40 000,00 od wynagrodzeń 40 000,00
4 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 71 470,00 wydatki bieŝące 71 470,00 od wynagrodzeń 64 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 000,00 wydatki bieŝące 2 000,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 4 000,00 3 240,00 wydatki bieŝące 4 000,00 3 240,00 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 10 000,00 wydatki bieŝące 10 000,00 od wynagrodzeń 10 000,00 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 6 000,00 6 300,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 wydatki bieŝące 20 000,00 - dotacje 20 000,00 92116 Biblioteki 6 000,00 wydatki bieŝące 6 000,00 - dotacje 6 000,00 92195 Pozostała działalność 6 300,00 wydatki bieŝące 6 300,00 3. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu 692 167 897,53 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) - 840 192 375,23 zł 148 024 477,70 zł 148 024 477,70 zł 1. Przychody ogółem, z tego: 166 392 971,67 zł A. kredyty ( 952 ) 160 000 000,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) 2 011 899,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) 4 381 072,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: 18 368 493,97 zł A. spłata kredytów ( 992 ) 9 802 340,97 zł B. spłata kredytów ( 993 ) 8 100 000,00 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) 466 153,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Batycki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1156/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 roku UZASADNIENIE Dochody: W planie dochodów budŝetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się środki w kwocie 12.000,00 zł z Wpływów z usług, do Dochodów z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w celu dostosowania planu do przewidywanych wpływów. Wydatki: 1. Środki w kwocie 500.000,00 zł z działu 600 Transport i łączność, które nie zostaną wykorzystane na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego, przenosi się do działu 757 Obsługa długu publicznego, w celu zabezpieczenia środków na spłatę odsetek i prowizji od kredytu w EBI. Przeniesienie związane jest ze wzrostem kursu Euro w 2009 roku w stosunku do kursu planowanego w projekcie budŝetu miasta na 2009 rok. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 Pozostała działalność wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy Al.Armii Krajowej 141-143, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 38.300,19 zł z rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W ramach zadania sfinansowane zostanie urządzenie przez PK Therma nowych miejsc postojowych w miejsce zieleni zniszczonej w trakcie prac związanych z wymianą ciepłociągu przed budynkami przy Al.Armii Krajowej 141-143. 3. Środki w kwocie 50.000,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do: do działu 801 Oświata i wychowanie 30.000,00 zł wydatki bieŝące /remonty/ szkół podstawowych i gimnazjów, do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000,00 zł dotacja podmiotowa dla Bielskiego Centrum Kultury na dofinansowanie imprez estradowych. 4. Środki w kwocie 152.510,00 zł z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach oraz na dokształcanie młodocianych pracowników.
2 5. W planie wydatków budŝetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących przeniesień: 1) W rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze środki w kwocie 6.100,00 zł z wydatków bieŝących przenosi się na nowe zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup programu komputerowego dla Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, z przeznaczeniem na zakup nowego programu płacowokadrowego. 2) Środki w kwocie 28.050,00 zł z rozdz. 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze przenosi się do rozdz.85202 Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne tj.: zakup pieca do wypalania ceramiki dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych 6.700,00 zł zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej Dom Nauczyciela 21.350,00 zł 3) W rozdz.85202 Domy pomocy społecznej środki w kwocie 17.698,09 zł z wydatków bieŝących przenosi się na nowe zadania inwestycyjne tj.: zakup odśnieŝarko-kosiarki dla Domu Pomocy Społecznej Hospicjum 11.800,00 zł zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych 5.898,09 zł 6. Środki w kwocie 300,00 zł, które nie zostaną wykorzystane na wydatki Rady Osiedla Kopernika w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się /zgodnie z wnioskiem tej Rady/ do działu 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Centrum Pomocy na organizację spotkania opłatkowego dla osób starszych i samotnych z Osiedla Kopernika. 7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie 6.000,00 zł z rozdz.92195 Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz.92116 KsiąŜnica, z przeznaczeniem dla KsiąŜnicy Beskidzkiej na dofinansowanie druku periodyku naukowego pt.: Świat i słowo wydawanego przez KsiąŜnicę Beskidzką, Instytut Teologiczny im.świętego Jana Kantego i Akademię Techniczno-Humanistyczną. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Batycki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/1156/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. I.B.11 Przebudowa skrzyŝowania ul.katowicka - ul. Mazańcowicka. Wprowadzenie pozycji środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego o dofinansowaniu zadania z rezerwy celowej budŝetu państwa środkami w wysokości 1.365.400,00 zł w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. II.1 IV.3 Wykupy nieruchomości. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 38.300,19 zł, którą przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy Al.Armii Krajowej 141-143. Budowa Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała. Zwiększenie w 2010 r. środków z budŝetu miasta o kwotę 142.490,00 zł, w związku z przesunięciem na 2010 rok terminu płatności za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego z pozwoleniem na budowę. VI.2 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37. Wprowadzenie pozycji dotacja z WFOŚiGW w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. VI.4 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. Zmiany: - wprowadzenie w 2009 r. poŝyczki z WFOŚiGW w kwocie 300.000,00 zł - zmniejszenie w 2009 r. dotacji z WFOŚiGW o kwotę 103.590,00 zł - zmniejszenie w 2010 r. poŝyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.047.687,00 zł - zmniejszenie w 2010 r. środków z budŝetu miasta o kwotę 927.116,00 zł Zmiana kwot i źródeł finansowana związana jest z podpisaniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowy poŝyczki i umowy dotacji na dofinansowanie zadania. X.3 Budowa parku rekreacyjno- wypoczynkowego, ul.skrzydlewskiego, ul.spółdzielców. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 89.999,94 zł środki, które nie zostaną wykorzystane w br. przeznacza się na zapłatę za dzierŝawę i montaŝ świątecznej dekoracji miasta.
2 XII.2 XII.3 XII.7 Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej. Zwiększa się w 2009 r. środki z budŝetu Unii Europejskiej o kwotę 480.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę środki w 2010 r. Zmianę wprowadza się w związku z tym, Ŝe roboty budowlane realizowane w ramach zadania objęte dofinansowaniem z budŝetu Unii Europejskiej, zostaną wykonane w bieŝącym roku w większym zakresie niŝ planowano. Modernizacja pływalni "START" przy ul.startowej. Zwiększenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 8.550.000,00 zł, w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót. Modernizacja boisk trawiastych do piłki noŝnej (osiedlowych). Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 103.000,00 zł - oszczędności uzyskane w trakcie realizacji zadania przeznacza się na niezbędne wydatków dotyczące Terenów Rekreacyjnych Błonia oraz obiektów sportowych. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej /-/ Ryszard Batycki