Zarzadzenie Nr 0050.61.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przedlozenia projektu uchwaly wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2012-2015 Na podstawie art.230 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726z 2011 roku Nr 185 poz. l092, Nr 201 poz.1183), Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje; Przedklada projekt uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 - Radzie Miejskiej w Ujezdzie -Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. l 2 BURMIST - - - - -- - -
Uchwala Nr 12011 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 2011 roku Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) w zwiazku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.l 020, Nr 161 poz. l 078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578 z 2011 Nr 171 poz.1016,nr 178 poz.l061, Nr 197 poz.1170) Rada Miejska w Ujezdzie uchwala, co nastepuje: 1. Uchwala sie wieloletnia prognoze na lata 2012-2015 wraz z prognoza kwoty dlugu na lata 2011-2015 stanowiaca zalacznik Nr 1 do uchwaly. 2. Przyjmuje sie wykaz przedsiewziec zgodnie z zalacznikiem Nr 2 uchwaly. Upowaznia sie Burmistrza Ujazdu do zaciagania zobowiazan: 1 2 1. zwiazanych z realizacja przedsiewziec okreslonych w zalaczniku Nr 2 do wysokosci limitów zobowiazan okreslonych w tym zalaczniku, 2. z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialania jednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy. Upowaznia sie Burmistrza Ujazdu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnien do zaciagania zobowiazan, o których mowa w 2 uchwaly. 3 4 Traci moc Uchwala Nr IV/1612011 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu. 5
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY UJAZD NA lata 2012-2015 Zalacznik Nr 1 projektu Uchwaly Rady Miejskiej Nr z dnia roku WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 30.09.2011 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dochody ogólem, z tego: (1a+1b) 30 897 391 18584228 18396998 20 954770 25400000 20 800000 27450 000 1a Dochody biezace 17001297 16766108 15336908 15857689 18800000 19000000 19500000 1b Dochody majatkowe. w tym: 13896094 1 818120 3 060 090 5097081 6 600 000 1 800 000 7 950 000 1c -ze sprzedazy majatku 353 871 79 957 328 000 105000 100 000 100 000 100 000 2 Wydatki biezace bez odsetek i prowizji od: kredytów i pozyczek 14359933 15383466 15534216 16169232 15600000 15900000 16300000 oraz wyemitowanych papierów wartosciowych w tym: 2a - na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 7 354514 7 986299 8 449 995 8874429 8 900000 9130000 9 450000 2b - zwiazane z funkcjonowanie organów jst 117466 113694 117100 125000 123000 126000 130000 2c - z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen, w tym: O O O O O O O 2d - gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitów splaty O O O O O O O zobowiazan z art.243ufp/169ufp 2e - wydatki biezace objete limitem art.226 usta ufp O O 73 450 87 000 3 Róznica (1-2) 16537458 3 200 762 2 862 782 4 785 538 9 800 000 4 900 000 11150000 4 Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki 2 021 521 6 761 614 835418 977 462 2 326 330 2 444 330 2 248 220 7godnie z art.217 ufp. w tym: 4a nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki 2 021521 4 689345 290 418 977462 O O O!zgodnie z art.217 ufp, zaangazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego 5 Inne przychody nie zawiazane z zaciagnieciem dlugu O O O O O O O 6 Srodki do dyspozycji (3 +4 + 5) 18558979 9 962 376 3 698 200 5 763 000 12126330 7 344 330 13398220
WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 4 5 6 7 8 9 10 7 Splata i obsluga dlugu, z tego: (7a+7b) 6156 273793 595000 579000 832000 827000 817000 7a - rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów o 247767 545000 544000 792000 792000 792000 7b -wydatki biezace na obsluge dlugu 6156 26 026 50 000 35 000 40 000 35 000 25 000 8 Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielone pozyczki o o O O O O O 9 Srodki do dyspozycji (6-7-8) 18552823 9 688583 3103200 5184000 11294330 6517330 12581 220 10 Wydatki majatkowe, w tym: 18552 823 10388650 3103200 6 684000 9 000000 4 000000 11000000 10a - wydatki majatkowe objete limitem art.226 usta ufp 2 020 000 6979172 3 803 863 9 000 000 11 Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) 751767 1 461000 1 500000 12 Rozliczenie budzetu (9-10 +11) 751768 760933 o o 2 294 330 2517330 1 581 220 13 Kwota dlugu, w tym: 751 767 1 965 000 1 420 000 2 376 000 1 584 000 792 000 o 13a - laczna kwota wylaczen z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz 751767 1 965000 1 420000 2 376000 1 584000 792000 art. 170 ust.3 sufp 13b - kwota wylaczen z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 o 247767 545000 792000 792000 792000 sufp przypadajaca na dany rok budzetowy 14 Kwota zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jst o o O O O O O przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca odliczeniu zgodnie z art.244 ufp 15 Planowana laczna kwota splaty zobowiazan 6156 273 793 595 000 579 000 832 000 827 000 817000 15a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art.243 ufp )( x 0,109 0,060 0,024 0,040 0,089
WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 4 5 6 7 8 9 10 16 Spelnienie wskaznika splaty z art.243 ufp x x TAK TAK TAK TAK TAK IpOuwzglednieniu art.244 ufp 17 Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodów 0,02 1,47 3,23 2,76 3,28 3,98 2,98 ogólem -max 15 % z art.. 169 sufp 18 Zadluzenie 'dochody ogólem (13-13a)'1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - max.60 % z art.. 170sufp 19 Wydatki biezace razem (2 +7b) 14366089 15409492 15584216 16 204232 15640000 15935000 16325000 20 Wydatki ogólem 32918912 24734574 18687416 22 888232 24 640000 19935000 27 325 000 21 Wynik budzetu -2 021 521-6150346 -290418-1 933 462 760 000 865 000 125000 22 Przychody budzetu 2 773 288 8 222 614 835418 2 477 462 2 326 330 2 444 330 2 248 220 23 Rozchody budzetu o 247767 545000 544000 792000 792000 792000
PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE W LATACH 2012-2015 Zalacznik Nr 2 do projektu uchwaly Rady Miejskiej Nr... z dnia... LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE 2012 2013 2014 2015 REALIZACJE PRZESIEWZIECIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 25 599 536 21 833 036 10750507 19463036 1 Uzbrojenie terenu Strefy Aktywnosci Gospodarczej SAG Olszowa - Sieroniowice Urzad Mieiski 2009-2012 6606412 30 000 6 349 000 6 379 000 w infrastrukture drogowa ul. Europejska Etap IV - budowa gminnej infrastruktury drogowej - wydatki majatkowe 6606412 30 000 6 349 000 6 379 000 - wydatkibiezace O O O 2 Uzbrojenie terenu Strefy Aktywnosci Gospodarczej SAG Urzad Mieiski 2009-2015 9 000 000 9 000 000 Olszowa - Sieroniowice w infrastrukture drogowa ul. Europejska Etap V - budowa gminnej infrastruktury drogowej - wydatki majatkowe 9 000 000 9 000 000 C"o. - wydatki biezace O O O...
LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE 2012 2013 2014 2015 REALIZACJE PRZESIEWZIECIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 3 Modernizacja boiska sportowego w Ujezdziewraz z rozbudowa UrzadMiejski 2007-2014 4144095 280 172 3 803 864 4 084 036 zaplecza socjalnego i infrastrukturytowarzyszacej -rozbudowagminnej bazy sportowej - wydatki majatkowe 4 144095 280 172 3 803 864 4 084 036 - wydatki biezace o O 2 370 000 w tym: 4 Przebudowai rozbudowa istniejacego budynku swietlicy Urzad Mieiski 2009-2012 1 110 020 1 060 000 1 060 000 wiejskiej wraz z rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego wsieroniowicach - rozbudowa bazy kulturalno - oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnei - wydatkimajatkowe 1 110 020 1 060 000 1 060 000 - wydatkibiezace 5 Przebudowai modernizacja pomieszczendomu Spotkan Urzad Miejski 2008-2012 786 250 760 000 760 000 wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce - rozbudowa bazy kulturalno - oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej - wydatkimajatkowe 786 250 760 000 760 000 - wydatki biezace
LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE 2012 2013 2014 2015 REALIZACJE PRZESIEWZIECIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 6 Przebudowa poddasza budynku remizy strazackiej wraz ze Urzad Mieiski 2008-2013 786 250 200 000 350 000 550 000 zmiana sposobu uzytkowania na cele spoleczno-kulturalne wsi oraz budowa wiaty- St.Ujazd - rozbudowa bazy kulturalno - oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej - wydatki majatkowe 786 250 200 000 350 000 550 000 - wydatki biezace b) wieloletnie programy,projekty lub zadania z tego -wydatki majatkowe 4150000 O -wydatki biezace I I I 2 006 500 O 1 760 000 3 766 500 w tym: 7 Uzbrojeniew siec wodnokanalizacyjnadzialek Urzad Miejski 2007-2013 2 290 000 2 006 500 2 006 500 budowlanych na osiedlu Piaski w Ujezdzie - budowa gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych - wydatki majatkowe 2 290 000 2 006 500 2 006 500 - wydatki biezace 8 Budowa drogi gminnej na osiedlu Piaski (ul.krzemowa Urzad Miejski 2010-2015 1 860 000 1 760 000 1 760 000 i Bazaltowa) - budowa gminnej infrastruktury drogowej - wydatki majatkowe 1 860 000 1 760 000 1 760 000 - wydatki biezace
LP NAZWA I CEL JEDNOSTKA OKRES LACZNE LIMIT WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCHLATACH LIMIT PRZESIEWZIECIA REALIZUJACA LUB REALIZACJI NAKLADY ZOBOWIAZAN KOORDYNUJACA FINANSOWE 2012 2013 2014 2015 REALIZACJE PRZESIEWZIECIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1'llliglI'.IZJtift<:mmllmm$I 1Wr.mIMm0Immlffllm mlm'i:illl,'ii:: IIHlil@: liii datki majatkowe datki biezace I I I 540001 87000 o w tym: 1. Zakup uslug opiekunczych Osrodek Pomocy 2011-2012 54 000 27 000 O - pomoc socjalna dla Spolecznej mieszkanców gminy - wydatki majatkowe - wydatki biezace 54 000 27000 O 2. Planowanie i zagospodarowanie Urzad Miejski 2010-2012 106 450 60 000 O przestrzenne - wydatki majatkowe - wydatki biezace 106 450 60 000 O x x x x x x
Informacja o relacji z art.243 ufp Lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. (Dochody biezace + dochody ze sprzedazy 0,097 0,077 0,005-0,012 0,128 0,152 0,119 majatku -wydatki biezace Idochody ogólem 2. Srednia arytmetyczna pozycji pierwszej X X X 0,060 0,024 0,040 0,089 z ostatnich trzech lat 3. Wskaznik obslugi zadluzenia X X X 0,0276 0,0328 0,0398 0,0298 4. Ocena spelnienia warunku uchwalenia budzetu z art.243 ufp X X X TAK NIE TAK TAK
OBJASNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ujazd, zostala opracowana na lata poprzedzajace rok budzetowy 2012 (2009-2011), oraz cztery lata po roku budzetowym (2012-2015). Czasokres przyjety do WPF uwzglednil obowiazujace w Gminie Ujazd, na dzien sporzadzania WPF, Strategie Gminy, plany (w tym: Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2012), programy, okres splaty zaciagnietych zobowiazan, czasokres planowanych przedsiewziec. Podstawowa czesc WPF stanowia ustalone dla kazdego roku budzetowego objetego prognoza, parametry budzetowe wymienione w przepisie art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Przy przeliczaniu dochodów i wydatków na lata 2013-2015 uwzgledniono przewidywane wykonanie w 2011 roku oraz wytyczne makroekonomiczne ogloszone na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego uwzgledniajacy srednioroczna dynamike wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych (102,5 %), Prognoza kwoty dlugu zostala sporzadzona na okres na który zaciagnieto zobowiazania, kwota dlugu jest wykazana dla kazdego roku budzetowego objetego prognoza. Zalacznikiem do uchwaly w sprawie WPF jest wykaz przedsiewziec wieloletnich zgodnie z art.266 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Do WPF dolaczono informacje o relacji z art.243 ufp wynikajacej z wykonania budzetu w latach 2009-2011 i planu budzetu wg danych na koniec III kwartalu 2011 roku oraz informacji o ksztaltowaniu sie relacji w latach 2012-2015.