DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2015 oraz zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1 109 988 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 509 988 zł; 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 600 000 zł. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody - 1 809 871 zł, rozchody - 699 883 zł. 5. Dokonuje się zmiany treści 10 uchwały Nr V/20/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2015 rok, który otrzymuję nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 500 000 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 109 988 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, do kwoty - 699 883 zł.. 6. Dokonuje się zmiany treści 11 uchwały Nr V/20/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na 2015 rok, który otrzymuję nowe brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 10 pkt 1 do kwoty 1 500 000 zł.. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca rady Maria Woźniak
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 2230 Zmiany dochodów budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 113 000,00 2 498,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 088 000,00 2 448,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 0,00 2 448,00 2 448,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70095 Pozostała działalność 25 000,00 50,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 50,00 50,00 750 Administracja publiczna 18 298,00 10 700,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400,00 10 700,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 10 700,00 13 100,00 852 Pomoc społeczna 2 465 675,35 1 627,00 2 467 302,35 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 815 000,00 1 627,00 1 816 627,00 społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 1 627,00 1 627,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 746 770,00 500,00 90002 Gospodarka odpadami 4 650 370,00 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 500,00 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 4 050 370,00-4 050 370,00 0,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6617 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0,00 4 050 370,00 4 050 370,00 samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 91 370,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 58 850,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6560 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez 0,00 58 850,00 58 850,00 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (Baszta Bociania) 92195 Pozostała działalność 35 000,00 32 520,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 maja 2015 roku. Po zmianie 1 115 498,00 1 090 448,00 25 050,00 28 998,00 13 100,00 4 747 270,00 4 650 870,00 136 370,00 58 850,00 67 520,00 0830 Wpływy z usług ( Tilia) 0,00 32 520,00 32 520,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 2230 926 Kultura fizyczna 15 000,00 1 114,00 16 114,00 92601 Obiekty sportowe 15 000,00 434,00 15 434,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 434,00 434,00 92695 Pozostała działalność 0,00 680,00 680,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 680,00 680,00 Razem: 22 147 980,18 107 809,00 22 255 789,18
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 2230 Rodzaj: Własne Zmiany wydatków budżetu Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 21 maja 2015 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 441,00 5 909,00 72 350,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 38 431,00 5 909,00 44 340,00 4260 Zakup energii 822,00 1 670,00 2 492,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 609,00 4 239,00 11 848,00 600 Transport i łączność 351 461,00 0,00 351 461,00 60095 Pozostała działalność 15 000,00 0,00 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00-15 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00 758 Różne rozliczenia 90 573,00-10 000,00 80 573,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 573,00-10 000,00 80 573,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 868,00-10 000,00 21 868,00 801 Oświata i wychowanie 7 295 726,06 2 200,00 7 297 926,06 80113 Dowożenie uczniów do szkół 370 903,00 2 200,00 373 103,00 4300 Zakup usług pozostałych 237 103,00 2 200,00 239 303,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 837 914,00 155 000,00 5 992 914,00 90002 Gospodarka odpadami 5 352 444,00 15 000,00 5 367 444,00 4300 Zakup usług pozostałych 438 000,00 15 000,00 453 000,00 90095 Pozostała działalność 78 290,00 140 000,00 218 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 40 000,00 50 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 800,00 100 000,00 108 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 846 650,00 152 700,00 999 350,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 487,00 110 200,00 121 687,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 110 200,00 120 200,00 92195 Pozostała działalność 21 276,00 42 500,00 63 776,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 42 500,00 42 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 2230 926 Kultura fizyczna 418 243,73 2 000,00 420 243,73 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 144 000,00 2 000,00 146 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 2 000,00 2 000,00 Razem: 20 748 363,00 307 809,00 21 056 172,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 2230 Przychody i rozchody budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój w 2015 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju z dnia 21 maja 2015 roku. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 809 871 1. Kredyty 952 1 209 871 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 600 000 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła 955 9. Wolne środki 950 Rozchody ogółem: 699 883 1. Spłaty kredytów 992 699 883 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995