UCHWAŁA Nr XLVII/426/2014 RADY POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVII/349/2013 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 zmienionej uchwałą Nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 stycznia 2014 r., uchwałą Nr 618/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 21 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXXIX/363/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 lutego 2014 r., uchwałą Nr 633/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 17 lutego 2014 r., uchwałą Nr 635/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 24 lutego 2014 r., uchwałą Nr XL/375/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 5 marca 2014 r., uchwałą Nr 651/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 marca 2014 r., uchwałą Nr 657/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 25 marca 2014 r., Nr XLI/381/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr 677/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr 680/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 682/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 6 maja 2014 r., Nr XLII/386/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 14 maja 2014 r., Nr 687/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r., Nr 692/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr XLV/401/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr 723/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 8 lipca 2014 r., Nr 731/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr XLVI/408/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r., Nr 748/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 26 sierpnia 2014 r., Nr 756 /2014 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 15 września 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 w ust. 1: a) dochody budżetu powiatu w kwocie 132 024 183,43 zł, zwiększa się o kwotę 537 246,07 zł do kwoty 132 561 429,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 107 570 284,42 zł zwiększa się o kwotę 617 864,03 zł do kwoty 108 188 148,45 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 24 453 899,01 zł zmniejsza się o kwotę 80 617,96 zł do kwoty 24 373 281,05 zł; b) w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie kwoty 6 313 826,92 zł zwiększa się o kwotę 95 390,74 zł do kwoty 6 409 217,66 zł; d) w pkt 4 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 173 768,00 zł zwiększa się o kwotę 10 000 zł do kwoty 183 768 zł. 2) w 2 w ust. 1: a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 144 825 051,87 zł zmniejsza się o kwotę 331 250,26 zł do kwoty 144 493 801,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 103 286 035,65 zł zmniejsza się o kwotę 26 787,82 zł do kwoty 103 259 247,83 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 41 539 016,22 zł zmniejsza się o kwotę 304 462,44 zł do kwoty 41 234 553,78 zł;
b) w pkt 4 wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 018 805,71 zł zwiększa się o kwotę 10 000 zł do kwoty 1 028 805,71 zł. 3) w 3 w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 12 800 868,44 zł zmniejsza się o kwotę 868 496,33 zł do kwoty 11 932 372,11 zł; 4) w 4: a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 13 907 743,44 zł zwiększa się o kwotę 1 229 445,42 zł do kwoty 15 137 188,86 zł; b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1 106 875 zł zwiększa się o kwotę 2 097 941,75 zł do kwoty 3 204 816,75 zł; 5) w 5: a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 68 415,07 zł zmniejsza się o kwotę 7 626,96 zł do kwoty 60 788,11 zł; b) w pkt 2: - rezerwę celową w łącznej kwocie 3 087 137,95 zł zmniejsza się o kwotę 7 455,00 zł do kwoty 3 079 682,95 zł, - w lit. a kwotę 156 115,11 zł zmniejsza się o kwotę 20 775,00 zł do kwoty 135 340,11 zł, - w lit. b kwotę 11 918,01 zł zwiększa się o kwotę 320,00 zł do kwoty 12 238,01 zł, - w lit. f kwotę 2 489 104,83 zł zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 2 502 104,83 zł; 6) w 8 w ust. 2 łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 22 500 000 zł zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 23 500 000 zł; 7) w 9 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości 1 428 335,12 zł zmniejsza się o kwotę 647 627,89 zł do kwoty 780 707,23 zł, 8) w 10 ust. 2 maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 3 500 000 zł zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 4 500 000 zł; 9) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok Dochody Dokonano zmian w dochodach i ogółem zwiększono plan o kwotę 537 246,07 zł w tym: 1. Ujęto dotację z Miasta Lublin na kwotę 60 393 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne - Kalinówka. 2. Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powiat otrzymał kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych. 3. Dochody własne Domu Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę 21 000 zł. (darowizna 20 000 zł, różne dochody -1 000 zł) 4. Zwiększono dochody własne powiatu o kwotę 1 500 zł w związku z pozyskaniem środków od sponsorów IV Powiatowych Biegów Ulicznych Biegaj z nami. 5. Dochody własne bieżące zwiększono o kwotę 66 034 zł w tym m. in. odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki bankowe, wpływy z opłat dot. ochrony środowiska. 6. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i odsetek bankowych zaplanowane w ZDP w Bełżycach zwiększono o kwotę 175 600 zł. 7. Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne zmniejszono o kwotę 241 278,70 zł jest to dotacja z NPPDL z przeznaczeniem na realizację inwestycji na drodze 2209L Jastków Sieprawice Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin Sługocin Sieprawki. 8. Dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę 16 167 zł. 9. Zwiększono dochody PCPR Lublin o kwotę 595 zł w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami kwota 275 zł, dochody własne 320 zł. 10. Ujęto dochody z PFRON na kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka w Przybysławicach. 11. W związku z przystąpieniem przez PUP Lublin do realizacji nowego projektu pn. Droga do zatrudnienia ujęto dochody na kwotę 11 350 zł. Projektodawcą i Liderem jest Spectrum Consulting Anna Dytko. 12. O kwotę 289 089,03 zł zwiększono dochody projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim jest to niewykorzystany plan roku 2013. 13. O kwotę 99 zł zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 14. O kwotę 16 700 zł zwiększono dochody własne jednostek budżetowych, dokonując korekt, w tym: - ZSP Niemce zwiększono o kwotę 5 000 zł,
- PODN w Lublinie zwiększono 1 200 zł - PPP Bychawa zwiększono o kwotę 500 zł - PPP Bychawa zwiększono o kwotę 500 zł - ZST w Bełżycach zwiększono o kwotę 10 000 zł 15. Wartość dotacji od Gminy Niemce z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Leonów zmieniona została z kwoty 150 000,00 zł na kwotę 171 997,74 zł, w związku z tym zwiększono dochody majątkowe o kwotę 21 997,74 zł. 16. Wartość dotacji od Gminy Garbów z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania w ramach NPPDL Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice i Nr 2208L Bogucin - Sługocin Sieprawki zwiększona została o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 401 944,50 zł. Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 2 097 941,75 zł zwiększenie dotyczy realizacji projektów: - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie - 1 342 382,90 zł. - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim 755 558,85 zł. oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 868 496,33 zł w tym - Pożyczkę na termomodernizację Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach zmniejszono o kwotę 159 000 zł, - przychody na wkład własny w realizację inwestycji drogowych zmniejszono o kwotę 61 868,44 zł. - o kwotę 647 627,89 zł zmniejszono przychody na pokrycie przypadających do spłaty w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Rozchody Rozchody na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 2 097 941,75 zł zwiększenie dotyczy realizacji projektów: - Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie - 1 342 382,90 zł. - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim 755 558,85 zł. Wydatki Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zmniejszono je o kwotę 331 250,26 zł w tym: 1. w dziale 020 Leśnictwo w rozdz. 02001 Gospodarka leśna zwiększono wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia o kwotę 99 zł
2. w dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe a) Wydatki inwestycyjne ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę 61 506,28 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2277L w m. Piotrowice, Nr 2289L w M. Kiełczewice Górne oraz Nr 2269L w m. Żabia Wola. b) wydatki dotyczące Przebudowy drogi powiatowej Nr 2291L w m. Franciszków zmniejszono o kwotę 31 829,67 zł. c) wydatki dotyczące Przebudowy drogi powiatowej Nr 2252L w m. Kępa zmniejszono o kwotę 38 461,23 zł. d) w planie wydatków Starostwa Powiatowego ujęto rozliczenie dotacji z: - Gminą Głusk na kwotę 33 670 zł na dokumentację projektową inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne - Kalinówka. - Gminą Strzyżewice na kwotę 77 421,12 zł rozliczenie inwestycji drogowej realizowanej w m. Franciszkóworaz budowy chodnika w m. Piotrowice, Kiełczewice Górne, Żabia Wola. - Gminą Borzechów na kwotę 19 230,62 zł rozliczenie inwestycji drogowej realizowanej w m. Kępa e) o kwotę 241 278,70 zł zmniejszono wydatki na rozliczenie inwestycji na drodze Nr 2209 Jastków Sieprawice Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin Sługocin Sieprawki. (kwota po przetargu). f) planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg zwiększono o kwotę 175 600 zł. g) Zwiększono wydatki na realizację zadania Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Leonów zmieniona o kwotę 21 997,74 zł. h) Dokonano zmian w planie wydatków ZDP w Bełżycach, w tym 1,00 zł przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe (przebudowa chodnika drogi powiatowej Nr 1550L w m. Wola Niemiecka). 3. w dziale 750 Administracja publiczna Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę 56 034 zł. 4. w dziale 757 Obsługa długu publicznego w rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego W związku ze spłatą rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów przez SP ZOZ y poręczonych przez Powiat Lubelski zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę 647 627,89 zł. 5. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) ogółem zmniejszono w tym zwiększono: - rezerwę na pomoc społeczną o kwotę 320 zł, - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13 000 zł oraz zmniejszono: o kwotę 15 081,96 zł
- rezerwę ogólną o kwotę 7 626,96 zł, - rezerwę na oświatę o kwotę 20 775 zł. 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) O kwotę 16 700 zł zwiększono wydatki jednostek budżetowych - ZSP Niemce zwiększono o kwotę 5 000 zł, - PODN w Lublinie zwiększono 1 200 zł - PPP Bychawa zwiększono o kwotę 500 zł - ZST Bełżyce zwiększono o kwotę 10 000 zł b) Kwotę 9 480 zł rozdysponowano z planu wydatków Starostwa w związku z przyznaniem stypendiów Starosty Lubelskiego na semestr I roku szkolnego 2014/2015, w tym: - ZSP Niemce zwiększono o kwotę 824 zł, - ZSTR w Piotrowicach zwiększono 2 064 zł - ZST w Bełżycach zwiększono o kwotę 824 zł - ZS Bełżyce zwiększono o kwotę 824 zł - ZS w Niedrzwicy Dużej zwiększono o kwotę 824 zł - ZS w Bychawie zwiększono o kwotę 1 648 zł - ZSZ Nr 1 Bychawie zwiększono o kwotę 824 zł - ZSR Pszczela Wola zwiększono o kwotę 1 648 zł c) O kwotę 20 000 zł zwiększono wydatki ZS w Bychawie w związku z otrzymaniem subwencji oświatowej z 0,4 % rezerwy z tytułu zdarzeń losowych, d) O kwotę 289 089,03 zł zwiększono wydatki projektu Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim jest to niewykorzystany plan wydatków roku 2013. e) rezerwę oświatową zmniejszono o kwotę 20 775,00 zł i dokonano zwiększeń w planie wydatków PODN w Lublinie i ZS w Bychawie. f) Zmieniono nazwę zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Modernizacja i rozbudowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Nowa nazwa brzmi: Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. Zmiany dokonało Ministerstwo Sportu i Turystyki. 7. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) O kwotę 21 000 zł zwiększono wydatki bieżące Domu Dziecka w Przybysławicach. b) wydatki na termomodernizację Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach po przeprowadzonym przetargu zmniejszono o kwotę 210 873,04 zł, c) ujęto w planie wydatków Starostwa Powiatowego kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka w Przybysławicach. d) o kwotę 43 450 zł zwiększono wydatki na usamodzielnianie się wychowanków Domów Dziecka, środki przesunięto z plany wydatków na rodziny zastępcze. w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej O kwotę 16 167 zł zwiększono wydatki bieżące DPS Matczyn.
w rozdz. 85204 Rodziny zastępcze O kwotę 275 zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wraz z odsetkami. 8. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy a) W projekcie Profesjonaliści V zmniejszono wkład własny o kwotę 2 242,90 zł, kwota ta zwiększy wydatki bieżące jednostki. b) Ujęto wydatki dotyczące realizacji projektu pn. Droga do zatrudnienia w kwocie 11 350 zł. Projekt będzie realizowany przez PUP Lublin, współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach EFS. 9. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w termomodernizację Domu Dziecka Dworek w zespole rezydencjalnym w Przybysławicach. 10. w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej O kwotę 16 000 zł zwiększono wydatki na wypłatę nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej. Ponadto: - zwiększono maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym o kwotę 1 000 000 zł, - kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zmniejszono o kwotę 647 627,89 zł, - dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.