Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 273 645,98 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 273 645,98 60095 Pozostała działalność 62 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 62 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 258 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17 207 000,00 O470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie i słuŝebności 50 000,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości 1 680 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 158 000,00 O760 O770 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 11 019 900,00 100 000,00 3 575 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 259 600,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 364 500,00 70095 Pozostała działalność 51 500,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 31 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 000,00 Strona 1
750 Administracja publiczna 1 606 406,00 594 006,00 75011 Urzędy wojewódzkie 594 006,00 594 006,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 594 006,00 594 006,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 012 400,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 55 000,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 381 300,00 O830 Wpływy z usług 563 100,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 500,00 15 500,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 500,00 15 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 500,00 15 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 151 000,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 151 000,00 O570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pienięŝnych od osób fizycznych 150 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 142 608 445,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 181 500,00 O350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 180 000,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 56 193 187,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości 54 600 000,00 O320 Wpływy z podatku rolnego 65 000,00 Strona 2
O330 Wpływy z podatku leśnego 6 800,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych 510 000,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 700 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 2 500,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 208 887,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15 387 200,00 O310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 500 000,00 O320 Wpływy z podatku rolnego 185 000,00 O330 Wpływy z podatku leśnego 1 200,00 O340 Wpływy z podatku od środków transportowych 660 000,00 O360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 300 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 40 000,00 O430 Wpływy z opłaty targowej 786 000,00 O500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 800 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 35 000,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 3 161 500,00 O410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 200 000,00 O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 1 680 000,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 280 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 67 585 058,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 64 385 058,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 200 000,00 75624 Dywidendy 100 000,00 0740 Wpływy z dywidend 100 000,00 758 RóŜne rozliczenia 47 979 708,31 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 44 087 528,00 Strona 3
2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 44 087 528,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 2 745 506,31 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 595 506,31 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 1 146 674,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 146 674,00 801 Oświata i wychowanie 9 522 370,75 80101 Szkoły podstawowe 247 682,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 688,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 234 126,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 12 868,00 80104 Przedszkola 7 130 382,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 589 431,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyŝywienia w jednostkach realizujących wychowania przedszkolnego jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 2 088 155,00 180 070,00 O830 Wpływy z usług 874 481,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 255,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 404,00 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 3 159 586,00 230 000,00 80110 Gimnazja 19 231,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 601,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 13 775,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 855,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 903 657,00 O830 Wpływy z usług 1 657 104,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 246 553,00 Strona 4
80195 Pozostała działalność 221 418,75 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 221 418,75 852 Pomoc społeczna 29 338 137,00 23 454 275,00 85202 Domy pomocy społecznej 333 600,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 100,00 O830 Wpływy z usług 333 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 85203 Ośrodki wsparcia 475 350,00 475 200,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 475 200,00 475 200,00 150,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22 850 370,00 22 604 650,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 22 604 650,00 22 604 650,00 245 720,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 233 472,00 99 942,00 85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99 942,00 99 942,00 133 530,00 2 699 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2 698 700,00 85216 Zasiłki stałe 1 382 868,00 Strona 5
2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 382 868,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 751 344,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 000,00 85220 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 745 344,00 1 200,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 570 633,00 274 483,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 500,00 O830 Wpływy z usług 295 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 274 483,00 274 483,00 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 650,00 85295 Pozostała działalność 40 000,00 O830 Wpływy z usług 15 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 25 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 425 540,00 85305 śłobki 425 540,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 29 262,00 O830 Wpływy z usług 395 825,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 137,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 316,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 591 600,00 90002 Gospodarka odpadami 12 032 000,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 12 000 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 25 000,00 O910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Strona 6
O970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 7 500 000,00 90095 Pozostała działalność 59 600,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 47 000,00 O830 Wpływy z usług 12 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 926 Kultura fizyczna 2 600 700,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 600 700,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 800,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 567 000,00 O830 Wpływy z usług 1 920 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 112 000,00 RAZEM zadania gminy 272 433 553,04 24 063 781,00 Zadania powiatu O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 O1095 Pozostała działalność 1 000,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 1 000,00 600 Transport i łączność 35 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 35 000,00 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pienięŝnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 870 497,00 91 747,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 870 497,00 91 747,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 91 747,00 91 747,00 Strona 7
2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 778 750,00 710 Działalność usługowa 855 000,00 495 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 468 000,00 108 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 360 000,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 108 000,00 108 000,00 71015 Nadzór budowlany 387 000,00 387 000,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 387 000,00 387 000,00 750 Administracja publiczna 206 032,00 168 032,00 75011 Urzędy wojewódzkie 145 032,00 145 032,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 145 032,00 145 032,00 75020 Starostwa powiatowe 35 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 35 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 23 000,00 2120 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 23 000,00 23 000,00 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 10 944 482,50 10 944 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 10 944 482,50 10 944 000,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 10 544 000,00 10 544 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 482,50 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 400 000,00 400 000,00 Strona 8
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 21 277 531,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 3 114 000,00 O420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 650 000,00 O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw 1 155 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 8 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 18 163 531,00 OO10 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 463 531,00 OO20 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 700 000,00 758 RóŜne rozliczenia 74 140 830,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 67 249 941,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 67 249 941,00 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 890 889,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 890 889,00 801 Oświata i wychowanie 1 018 754,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 63 800,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 60 200,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 O960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienięŝnej 3 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 500,00 80120 Licea ogólnokształcące 109 630,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 1 200,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 86 470,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 21 960,00 Strona 9
80130 Szkoły zawodowe 223 379,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 5 025,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 133 374,00 O830 Wpływy z usług 300,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 84 680,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 115 150,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 15 500,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 32 500,00 O830 Wpływy z usług 65 650,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 500,00 80145 Komisje egzaminacyjne 17 620,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 17 620,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 250 000,00 O830 Wpływy z usług 250 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 239 175,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 18 000,00 O830 Wpływy z usług 215 495,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 5 680,00 852 Pomoc społeczna 4 543 014,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 250 000,00 O830 Wpływy z usług 250 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 125 336,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 4 796,00 O830 Wpływy z usług 3 377 000,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 200,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 742 340,00 Strona 10
85204 Rodziny zastępcze 167 678,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2 100,00 O830 Wpływy z usług 165 578,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 588 965,21 196 916,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 19 365,51 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 19 365,51 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 500 674,70 196 916,00 2320 2360 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu oraz innych zadań zleconych ustawami 196 916,00 196 916,00 302 407,00 1 351,70 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68 925,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 68 925,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 723 346,00 85401 Świetlice szkolne 45 000,00 O830 Wpływy z usług 45 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 49 680,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 450,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 7 120,00 O830 Wpływy z usług 31 290,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 10 820,00 85410 Internaty i bursy szkolne 507 100,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 125 000,00 jednostek samorządu lub innych jednostek zaliczanych do 22 000,00 Strona 11
O830 Wpływy z usług 360 000,00 O920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 6 000,00 O830 Wpływy z usług 6 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 115 566,00 O830 Wpływy z usług 97 706,00 O970 Wpływy z róŝnych dochodów 17 860,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000 000,00 O690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 92116 Biblioteki 100 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 100 000,00 RAZEM zadania powiatu 117 304 451,71 11 895 695,00 OGÓŁEM BUDśET MIASTA KONINA 389 738 004,75 35 959 476,00 Strona 12