skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport roczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2005 obejmujcy okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2004 obejmujcy okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 data przekazania: 2006-06-07 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA (skrócona nazwa emitenta) 76-200 Słupsk (kod pocztowy) Witolda Lutosławskiego (pełna nazwa emitenta) Przemysł Chemiczny (ulica) 059 8400880 059 8420528 (telefon) sekretariat@plast-box.com (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) www.plast-box.com (e-mail) 839-00-23-940 770703308 (NIP) REWIT Ksigowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., ul. Beniowskiego 5, Gdask (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) 17a (numer) Raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 44 465 47 879 11 052 10 597 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -3 436 2 299-854 509 III. Zysk (strata) brutto 2 383 952 592 211 IV. Zysk (strata) netto 1 812 745 450 165 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 4 021-2 277 999-504 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -1 877-13 828-466 -3 061 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -1 454 15 014-361 3 323 VIII. Przepływy pienine netto, razem 690-1 091 171-241 IX. Aktywa, razem 53 813 46 017 13 942 11 281 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 30 604 24 620 7 929 6 036 XI. Zobowizania długoterminowe 10 787 10 685 2 795 2 619 XII. Zobowizania krótkoterminowe 17 755 13 455 4 600 3 299 XIII. Kapitał własny 23 209 21 397 6 013 5 246 XIV. Kapitał zakładowy 7 450 7 450 1 930 1 826 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 1,22 0,50 0,30 0,11 XVII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,58 14,36 4,04 3,52 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1
Plik Opinia i raport podmiotu uprawnionego 2005.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Owiadczenie1.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik Owiadczenie2.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik Pismo Prezesa Zarzdu.pdf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozdania.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 30 262 28 342 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 0 0 - warto firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 26 349 25 977 3. Nalenoci długoterminowe 3 8 0 0 3.1. Od jednostek powizanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 2 739 2 015 4.1. Nieruchomoci 42 1 080 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 697 935 a) w jednostkach powizanych, w tym: 2 697 935 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci 0 0 - udziały w jednostkach zalenych wyceniane według ceny nabycia 2 697 935 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5 1 174 350 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 167 325 2
Noty 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 7 25 II. Aktywa obrotowe 15 591 17 675 1. Zapasy 6 6 181 7 058 2. Nalenoci krótkoterminowe 7 8 8 350 10 249 2.1. Od jednostek powizanych 985 0 2.2. Od pozostałych jednostek 7 365 10 249 3. Inwestycje krótkoterminowe 919 229 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 919 229 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 919 229 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 10 141 139 5. III. Inwestycje przeznaczone do sprzeday 7 960 0 A k t y w a r a z e m 53 813 46 017 PASYWA I. Kapitał własny 23 209 21 397 1. Kapitał zakładowy 12 7 450 7 450 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 0 0 4. Kapitał zapasowy 13 12 426 12 369 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 651 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 870 833 8. Zysk (strata) netto 1 812 745 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 16 0 0 II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 30 604 24 620 1. Rezerwy na zobowizania 17 2 062 480 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 713 300 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 349 180 a) długoterminowa 24 13 b) krótkoterminowa 325 167 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 2. Zobowizania długoterminowe 18 10 787 10 685 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 787 10 685 3. Zobowizania krótkoterminowe 19 17 755 13 455 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 17 755 13 455 3.3. Fundusze specjalne 0 0 4. Rozliczenia midzyokresowe 20 0 0 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0 0 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 P a s y w a r a z e m 53 813 46 017 Warto ksigowa 23 209 21 397 Liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 21 15,58 14,36 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 21 15,58 14,36 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 22 0 0 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 3
Nota - otrzymanych gwarancji i porcze 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 - otrzymanych gwarancji i porcze 0 0 2. Zobowizania warunkowe 22 0 261 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i porcze 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 261 - udzielonych gwarancji i porcze 0 261 3. Inne (z tytułu) 0 0 - rodki trwałe wykazywane pozabilansowo 18 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 18 261 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 465 47 879 - od jednostek powizanych 1 296 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 23 42 839 46 144 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 24 1 626 1 735 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 614 38 299 - jednostkom powizanym 1 224 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 37 863 37 073 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 1 751 1 226 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 4 851 9 580 IV. Koszty sprzeday 25 1 898 2 284 V. Koszty ogólnego zarzdu 25 5 717 5 617 VI. Zysk (strata) ze sprzeday -2 764 1 679 VII. Pozostałe przychody operacyjne 558 1 122 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 457 2. Dotacje 23 0 3. Inne przychody operacyjne 26 524 665 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 230 502 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 645 0 3. Inne koszty operacyjne 27 585 502 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej -3 436 2 299 X. Przychody finansowe 28 7 102 82 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 1 35 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 30 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 6 922 0 5. Inne 179 47 XI. Koszty finansowe 29 1 283 1 429 1. Odsetki w tym: 1 258 1 403 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 30 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 25 26 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 2 383 952 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 31 0 0 2. Straty nadzwyczajne 32 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 2 383 952 XV. Podatek dochodowy 33 571 207 a) cz bieca 0 0 b) cz odroczona 571 207 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 34 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci 35 0 0 4
Noty XVIII. Zysk (strata) netto 1 812 745 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 812 745 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 37 1,22 0,50 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 21 397 3 078 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 833 b) korekty błdów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 397 3 911 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 7 450 4 200 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 3 250 a) zwikszenia (z tytułu) 0 3 250 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 250 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 450 7 450 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 12 369 0 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 57 12 369 a) zwikszenia (z tytułu) 57 13 713 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 13 713 - z podziału zysku (ustawowo) 57 0 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 344 - pokrycia straty 0 1 344 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 426 12 369 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 222 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 25 a) zwikszenia (z tytułu) 0 25 - zmiana rezerwy na podatek odroczony 0 25 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 247 - zbycia rodków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 0 946 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 651 946 a) zwikszenia (z tytułu) 651 0 - podziału zysku 651 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 946 - pokrycia straty 0 946 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 651 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 1 578-2 290 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 833 b) korekty błdów podstawowych 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 833 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 5
b) zmniejszenia (z tytułu) 708 0 - zwikszenie kapitału rezerwowego 651 0 - zwikszenie kapitału zapasowego 57 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 870 833 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0-2 290 a) zwikszenia (z tytułu) 0 2 290 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 2 290 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 870 833 8. Wynik netto 1 812 745 a) zysk netto 1 812 745 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 209 21 397 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23 209 21 397 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 812 745 II. Korekty razem 2 209-3 022 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 0 0 2. Amortyzacja 2 766 2 379 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych 0 1 403 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 275 1 314 5. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -6 933-711 6. Zmiana stanu rezerw 1 632 178 7. Zmiana stanu zapasów 877-1 424 8. Zmiana stanu nalenoci 1 865-3 764 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 1 399-2 488 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych -672 68 11. Inne korekty 0 23 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 4 021-2 277 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 41 625 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 625 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 1 918 14 453 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 198 13 169 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 630 1 041 a) w jednostkach powizanych 630 935 6
- nabycie aktywów finansowych 630 935 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 106 - nabycie aktywów finansowych 0 106 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 90 243 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -1 877-13 828 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 3 127 31 293 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 16 963 2. Kredyty i poyczki 3 127 14 330 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 4 581 16 279 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 1 662 14 509 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 1 107 456 8. Odsetki 1 275 1 314 9. Inne wydatki finansowe 537 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -1 454 15 014 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 690-1 091 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 0 0 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu 229 1 320 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 919 229 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 0 0 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 0 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 0 0 - oprogramowanie komputerowe 0 0 d) inne wartoci niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 0 0 7
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakoczonych prac rozwojowych a b c d e warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na a) pocztek okresu 0 0 176 176 0 0 176 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 - zakup 0 0 0 0 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 - korekta 0 0 0 0 0 0 0 warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu 0 0 176 176 0 0 176 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 0 176 176 0 0 176 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 176 176 0 0 176 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu 0 0 0 0 0 0 0 8
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 0 0 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 0 0 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 26 104 25 711 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 559 559 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 4 897 4 820 - urzdzenia techniczne i maszyny 20 292 19 970 - rodki transportu 320 323 - inne rodki trwałe 36 39 b) rodki trwałe w budowie 155 23 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 90 243 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 26 349 25 977 9
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 559 5 796 27 755 538 119 34 767 b) zwikszenia (z tytułu) 0 236 3 897 111 5 4 249 - zakupu 0 0 3 767 111 5 3 883 - doposaenia 0 236 130 0 0 366 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 541 40 0 1 581 - wniesienie aportu 0 0 1 522 0 0 1 522 - sprzeday 0 0 19 25 0 44 - likwidacji 0 0 0 15 0 15 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 559 6 032 30 111 609 124 37 435 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 976 8 354 215 79 9 624 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 159 2 510 89 9 2 767 - odpisu 0 159 2 510 89 9 2 767 - f1) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 045 15 0 1 060 - umorzenia sprzedanych rodków 0 0 16 15 0 31 - wniesienia aportu 0 0 460 0 0 460 - korekta błdu podstawowego 0 0 569 0 0 569 - pozostałe 0 0 0 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 1 135 9 819 289 88 11 331 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 559 4 897 20 292 320 36 26 104 10
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 21 012 23 471 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 092 2 240 - urzdzenia techniczne i maszyny 4 863 2 054 - rodki transportu 229 186 rodki trwałe bilansowe, razem 26 104 25 711 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 18 55 - warto gruntów uytkowanych wieczycie 0 0 - rodki transportu 18 55 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 18 55 Spółka uytkuje rodki trwałe na podstawie umów leasingów operacyjnych. Przedmiot leasingu: rodki transportu waluta: CHF warto umowy: 58 tys. dotychczasowa spłata: 48 tys. stan na 31.12.2005 r. w walucie: 10 tys. stan na 31.12.2005 r. w PLN: 18 tys. W dniu 06.12.2004 r. została zawarta umowa dotyczca współpracy w zakresie produkcji z firm Bekuplast. Na jej podstawie Spółka Plast-Box uytkuje urzdzenia do produkcji pojemników z tworzyw sztucznych. Wartoci urzdze na dzie dzisiejszy nie mona okreli. NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych (z tytułu) 0 0 - od jednostek współzalenych (z tytułu) 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 - od znaczcego inwestora (z tytułu) 0 0 - od jednostki dominujcej (z tytułu) 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 Nalenoci długoterminowe netto 0 0 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 11
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 1 080 1 080 - grunty 1 052 1 052 - budynki 0 0 - budowle 28 28 b) zwikszenia (z tytułu) 6 922 0 - aktualizacja wartoci - grunty 6 922 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 7 960 0 - przeklasyfikowanie na nieruchomo przeznaczon do sprzeday 7 960 0 d) stan na koniec okresu 42 1 080 - grunty 14 1 052 - budynki 0 0 - budowle 28 28 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 2 697 935 - udziały lub akcje 2 697 935 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 12
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 697 935 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 - jednostek zalenych 0 0 - jednostek współzalenych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 - jednostek zalenych 0 0 - jednostek współzalenych 0 0 - jednostek stowarzyszonych 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0-0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0-0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 13
ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE - 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0-0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0-0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0-0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0-0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0-0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0-0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0-0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0-0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 14
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 935 0 b) zwikszenia (z tytułu) 1 762 935 - nabycia udziałów 1 762 935 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 2 697 935 15
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba "Plast-Box Ukraina" 14014 m. Spółka z Czernichów ograniczon Nowozawodska odpowiedzialnoci dzielnica, ul. Uszyskiego 38 przedmiot przedsibiorstwa produkcja artykułów z masy plastikowej charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci metod jednostka zalena konsolidacji pełnej data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu 30.04.2004 r. warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) procent warto bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego 2 697 0 2 697 100,00 100,00 wskazanie, innej ni okrelona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczcego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. 1. nazwa jednostki a m n o p r s t "Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczon odpowiedzial noci kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - - zobowizan zobowizan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe nalenoci jednostki, w tym: aktywa - nalenoci - nalenoci jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 2 491 2 783 0 0-292 -116-176 1 380 0 1 380 1 041 0 1 041 3 870 1 399 0 0 Pozycje bilansu przeliczono wg kursu redniego NBP obowizujcego na dzie 30.12.2005r.: 0,6465 Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu redniego, obliczonego jako rednia arytmetyczna kursów rednich NBP obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica objtego raportem: 0,6386 16
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 697 935 b1. w walucie w tys. USD 831 263 po przeliczeniu na tys. zł 2 697 935 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 697 935 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 2 697 935 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 2 697 935 c1) udziały w Plast-Box Ukraina 2 697 935 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 - warto według cen nabycia 2 697 935 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 17
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) - warto na pocztek okresu 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 2 697 935 Warto na pocztek okresu, razem 935 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 2 697 935 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 325 417 a) odniesionych na wynik finansowy 325 417 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 18
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 944 296 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 944 296 b) -powstania rónic przejciowych 944 296 - rónice kursowe 6 32 - na wiadczenia pracownicze 32 18 - straty podatkowej 906 218 c) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 e) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z f) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 102 388 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 32 388 - odwrócenia rónic przejciowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek dochodowy) 32 388 - z tytułu rónic kursowych 32 360 - zmiana wyceny udziałów w rodkach pieninych 0 28 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 70 0 - zmniejszenie straty podatkowej 70 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 1 167 325 a) odniesionych na wynik finansowy 1 167 325 - powstania rónic przejciowych 1 167 325 - rónice kursowe 6 32 - na wiadczenia pracownicze 66 34 - straty podatkowej 1 095 259 - naliczone odsetki od kredytów 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 7 25 - opłata wstpna leasing 3 0 - opracowanie planów 4 20 - inne 0 5 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 7 25 ZAPASY a) materiały 1 973 2 797 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 4 002 4 187 d) towary 206 74 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 6 181 7 058 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 985 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 985 0 19
NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE - do 12 miesicy 985 0 - powyej 12 miesicy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 7 365 10 249 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 008 10 116 - do 12 miesicy 7 008 10 116 - powyej 12 miesicy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 169 31 - inne 188 102 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 8 350 10 249 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 735 103 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 9 085 10 352 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 985 0 - od jednostek zalenych 985 0 - od jednostek współzalenych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 b) inne, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 985 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 985 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 103 75 a) zwikszenia (z tytułu) 645 28 - utworzenie 645 28 b) zmniejszenia (z tytułu) 13 0 - rozwizanie 13 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 735 103 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 5 990 7 541 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 095 2 821 b1. w walucie w tys. EUR 515 483 po przeliczeniu na tys. zł 2 000 1 970 b2. w walucie w tys. USD 336 285 po przeliczeniu na tys. zł 1 095 851 pozostałe waluty 0 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem 9 085 10 362 20
NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica 4 073 3 510 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 2 360 3 653 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 598 1 139 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 61 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane 1 159 1 856 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 8 190 10 219 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 197 103 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 7 993 10 116 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 846 1 268 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 80 292 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 0 91 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 36 4 e) powyej 1 roku 197 201 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 159 1 856 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 197 103 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 962 1 753 Na dzie 31.12.2005 r. w bilansie nie wystpuj nalenoci dochodzone na drodze sdowej. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 21
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 e) w jednostce dominujcej 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 - udzielone poyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine 919 229 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 919 229 - inne rodki pienine 0 0 - inne aktywa pienine 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 919 229 Krótkoterminowe aktywa finansowe stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 18D i 19C. PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 22
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) c2)... 0 0 B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... 0 0 C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... 0 0 D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... 0 0 - warto godziwa 0 0 - warto rynkowa 0 0 c2)... 0 0 Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 23
RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 36 12 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 883 217 b1. w walucie w tys. EUR 164 11 po przeliczeniu na tys. zł 633 45 b2. w walucie w tys. USD 77 58 po przeliczeniu na tys. zł 250 172 pozostałe waluty 0 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 919 229 rodki pienine stanowi zabezpieczenie dotyczce udzielonych kredytów i poyczek - noty 18D i 19C. INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 141 139 - ubezpieczenia 21 57 - zakup prawa do kontraktu 0 19 - opracowanie planów 16 16 - opłata wstpna - leasing 2 2 - prasa 3 3 - nakłady na wartoci niematerialne i prawne 79 0 - inne 20 42 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 141 139 W trakcie roku obrotowego zakoczonego 31.12.2005 r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujcych z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów, za wyjtkiem odpisów na nalenoci, które były wykazane w nocie 7f. Plik Opis 24
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) nie nie ma 170 790 853 950 aport 22.06.1999 01.01.2000 B imienne co do głosu 1:2 nie ma 668 000 3 340 000 aport 2.340.000,- 06.10.2000 01.01.2001 C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie nie ma 1 210 6 050 gotówka 13.05.2003 01.01.2003 nie nie ma 650 000 3 250 000 gotówka 17.02.2004 01.01.2003 Liczba akcji, razem 1 490 000 Kapitał zakładowy, razem 7 450 000 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Akcjonariuszami Spółki według stanu na 31.12.2005 r. s: 1) Waldemar Pawlak, ilo akcji 272.070, warto w zł: 1.360.350 2) Grzegorz Pawlak, ilo akcji 272.040, warto w zł: 1.360.200 3) Franciszek Preis, ilo akcji 267.040, warto w zł: 1.335.200 Inne, ilo akcji 678.850, warto w zł: 3.394.250 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 12 369 12 369 b) utworzony ustawowo 57 0 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 12 426 12 369 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczajcych 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 651 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 25
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 300 82 a) odniesionej na wynik finansowy 242 0 - rónice kursowe 76 0 b) odniesionej na kapitał własny 58 82 - aktualizacja wyceny inwestycji 58 82 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 1 452 242 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) 1 452 242 - rónic kursowych 16 242 - amortyzacja 121 0 - wycena inwestycji 1 315 0 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 58 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 39 24 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 713 300 a) odniesionej na wynik finansowy 1 655 242 - rónice kursowe 242 76 b) odniesionej na kapitał własny 58 58 - aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowych 58 58 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 180 93 - a1) zmniejszenia 167 0 - przeksigowanie na krótkoterminow rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne 167 0 b) zwikszenia (z tytułu) 11 97 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 97 - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 11 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 10 - zmiana struktury zatrudnienia 0 10 e) stan na koniec okresu 24 180 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 167 - rezerwa na odprawy emerytalne 24 13 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 325 0 - przeksigowanie z długoterminowej rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne 167 0 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 158 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 325 0 26
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 10 787 10 685 - kredyty i poyczki 8 019 9 455 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 2 768 1 230 - umowy leasingu finansowego 2 768 1 230 - inne (wg rodzaju) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 10 787 10 685 27
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 8 019 10 424 b) powyej 3 do 5 lat 0 261 c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 8 019 10 685 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 10 733 10 397 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 54 288 b1. w walucie w tys. EUR 14 71 po przeliczeniu na tys. zł 54 288 pozostałe waluty 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 10 787 10 685 28
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne Bank Zachodni WBK SA um. nr 2763/22/04 Wrocław 7 250 2 300 WIBOR 1M+1,2% 1. 393750,- zł w dniu 30.11.2004 2. 393750,- zł w dniu 30.12.2004 3. 70000,- zł w a) zastaw dniu 31.01.2005rejestrowy na 4. 70000,- zł w dwóch dniu 28.02.2005wtryskarkach 5. 70000,- zł w STORK o dniu 31.03.2005wartoci 6. 70000,- zł w 1.066.210,- zł dniu 30.04.2005wraz z cesj 7. 70000,- zł w praw z polisy dniu 31.05.2005ubezpieczeniow 8. 70000,- zł w ej przedmiotu dniu 30.06.2005zastawu 9. 105000,- zł w b) zastaw dniu 31.07.2005rejestrowy na 10. 105000,- zł w dniu 31.08.2005 11. 105000,- zł w dniu 30.09.2005 12. 105000,- zł w dniu 31.10.2005 13. 105000,- zł w dniu 30.11.2005 14. 105000,- zł w dniu 30.12.2005 15. 287500,- zł w dniu 31.01.2006 16. 287500,- zł w dniu 28.02.2006 17. 287500,- zł w dniu 31.03.2006 18. 287500,- zł w dniu 30.04.2006 maszynie do nadruku offset M.O.S.S. o wartoci 1.181.798,- zł wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu c) zastaw rejestrowy na maszynie do nadruku offset KASE o wartoci 205.696,- zł wraz z cesj praw z polisy ubezpieczeniow ej przedmiotu zastawu d) zastaw rejestrowy na wtryskarce Krauss-Maffei o wartoci 443.787,- zł 29