Uchwała Nr XLIV/405/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, z późn. zm.) w związku z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje: 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2013 r., ustalonym uchwałą Nr XXXVI/289/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012 r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2013, zmienioną zarządzeniem Nr 0050.3.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.6.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 stycznia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/297/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/309/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.27.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXIX/325/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.34.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 maja 2013 r., uchwałą Nr XL/346/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.49.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2013 r., uchwałą Nr XLI/365/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLII/378/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.61.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.64.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.65.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.67.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2013 r., uchwałą Nr XLIII/387/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.81.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.87.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 0050.92.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.95.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 sierpnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się plan dochodów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmienia się plan wydatków, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki. 2. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki. PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/ 405/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 600 Transport i łączność 18 466 102,50 6 000,00 18 472 102,50 60004 Lokalny transport zbiorowy 134 573,20 6 000,00 140 573,20 0690 Wpływy z różnych opłat 56 100,00 6 000,00 62 100,00 630 Turystyka 6 388 960,10-588 341,84 5 800 618,26 63095 Pozostała działalność 6 388 960,10-588 341,84 5 800 618,26 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 388 960,10-588 341,84 5 800 618,26 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 013 684,00 33 000,00 4 046 684,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 013 684,00 33 000,00 4 046 684,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90 000,00 33 000,00 123 000,00 710 Działalność usługowa 10 086,00 2 700,00 12 786,00 71095 Pozostała działalność 0,00 2 700,00 2 700,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zgodnie z decyzją Nr 17/RF- I.0025.1.17.2013.KS/ zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r. 0,00 2 700,00 2 700,00 w związku z planowaną realizacją zadania pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM i podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy m. st. Warszawa a gminami: Izabelin, Legionowo, Lesznowola, Piaseczno oraz Miastem Ząbki i Województwem Mazowieckim. Celem partnerstwa jest wspólna 2
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 750 Administracja publiczna 6 976 400,53 588 341,84 7 564 742,37 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 844 926,93 588 341,84 7 433 268,77 75615 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 807 304,42 588 341,84 7 395 646,26 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 48 659 112,46-23 105,46 48 636 007,00 7 485 711,21-23 105,46 7 462 605,75 0310 Podatek od nieruchomości 6 242 252,21-23 105,46 6 219 146,75 801 Oświata i wychowanie 1 095 494,24 111 342,90 1 206 837,14 80104 Przedszkola 837 520,72 111 342,90 948 863,62 realizacja projektu, zgodnie z zasadami i warunkami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. w związku ze zwrotem z Urzędu Skarbowego w Wołominie podatku VAT 0690 Wpływy z różnych opłat 515 000,00-130 000,00 385 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 710,00 241 342,90 562 052,90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 768 967,81 1 183,88 3 770 151,69 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 1 183,88 1 183,88 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 183,88 1 183,88 926 Kultura fizyczna 77 200,99 7 059,50 84 260,49 92604 Instytucje kultury fizycznej 77 200,99 7 059,50 84 260,49 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 350,00 1 970,00 5 320,00 0830 Wpływy z usług 69 744,50 5 089,50 74 834,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji aktualizacja planu dochodów Razem: 112 066 629,63 138 180,82 112 204 810,45 3
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/405/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 600 Transport i łączność 25 986 389,47 15 591,32 26 001 980,79 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 702 440,00-13 389,00 3 689 051,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 379 611,00-389,00 379 222,00 Urząd Miasta Ząbki (DKM) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 670,00-13 000,00 23 670,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 934 540,00-27 000,00 1 907 540,00 140 000,00-27 000,00 113 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 349 409,47 55 980,32 20 405 389,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00-540,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 240,00-6 240,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 164 840,00 44 469,00 209 309,00 4270 Zakup usług remontowych 122 306,61-20 000,00 102 306,61 4300 Zakup usług pozostałych 480 458,45 20 000,00 500 458,45 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00-800,00 0,00 1 522 936,83 19 091,32 1 542 028,15 630 Turystyka 14 894 135,40 82 030,00 14 976 165,40 63095 Pozostała działalność 14 894 135,40 82 030,00 14 976 165,40 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Urząd Miasta Ząbki (DKM) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 21 860,00 30,00 21 890,00 Urząd Miasta Ząbki (IR) zgodnie z decyzją Nr 17/RF- I.0025.1.17.2013.KS/ zarządu Województwa Mazowieckiego 4
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie z dnia 24 lipca 2013 r. 708 270,00 76 300,00 784 570,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 6059 7 517 159,70 5 700,00 7 522 859,70 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 710 Działalność usługowa 432 086,00 3 000,00 435 086,00 71095 Pozostała działalność 0,00 3 000,00 3 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 2 257,20 2 257,20 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 250,80 250,80 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 387,90 387,90 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 43,10 43,10 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 54,90 54,90 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 6,10 6,10 750 Administracja publiczna 8 665 249,03 9 970,00 8 675 219,03 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 844 297,29-30,00 7 844 267,29 Urząd Miasta Ząbki (IR) w związku z planowaną realizacją zadania pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM i podpisaniem umowy partnerskiej pomiędzy m. st. Warszawa a gminami: Izabelin, Legionowo, Lesznowola, Piaseczno oraz Miastem Ząbki i Województwem Mazowieckim. Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, zgodnie z zasadami i warunkami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 4300 Zakup usług pozostałych 505 253,17 40 000,00 Urząd Miasta Ząbki (BF) 545 253,17 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 634 316,99-40 000,00 Urząd Miasta Ząbki (PiOL) 1 594 316,99 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 30,00-30,00 0,00 Urząd Miasta Ząbki (IR) zgodnie z decyzją Nr 17/RF- I.0025.1.17.2013.KS/ zarządu 5
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 175 050,00 10 000,00 185 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 550,00 7 000,00 39 550,00 Urząd Miasta Ząbki (PKSiZ) 4300 Zakup usług pozostałych 111 450,00 3 000,00 114 450,00 801 Oświata i wychowanie 39 434 418,56 10 000,00 39 444 418,56 80101 Szkoły podstawowe 16 822 932,66 10 000,00 16 832 932,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 183 748,00-9 372,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 174 375,40 4300 Zakup usług pozostałych 279 099,03-106,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 278 993,03 204 413,15 26 646,60 Urząd Miasta Ząbki + 10.000,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 + 9.372,60 zł; Szkoła Podstawowa Nr 3 + 231 059,75 7.274,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 81 931,00-7 168,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 74 763,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 883 283,29-23 500,00 4 859 783,29 90003 Oczyszczanie miast i wsi 365 470,00-23 500,00 341 970,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00-8 500,00 16 500,00 Urząd Miasta Ząbki (DKM) 4300 Zakup usług pozostałych 179 100,00-15 000,00 164 100,00 926 Kultura fizyczna 1 295 006,40 41 089,50 1 336 095,90 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 111 166,40 5 089,50 1 116 255,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 97 340,50 3 829,50 101 170,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji aktualizacja planu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 941,72 1 260,00 97 201,72 wydatków 6
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po Uzasadnienie 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 96 000,00 36 000,00 132 000,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 32 000,00 12 000,00 44 000,00 64 000,00 24 000,00 88 000,00 Urząd Miasta Ząbki (OC) w celu zapewnienia środków finansowych na kontynuację w IV kwartale br. współpracy z organizacjami pozarządowymi Razem: 113 988 654,46 138 180,82 114 126 835,28 7
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/405 /2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 września 2013 r. kredyty, pożyczki innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -7 908,68 21 491 417,73-7 908,68 4 252 283,37 0,00 12 371 448,64 0,00 0,00 0,00 4 867 685,72 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 6059 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE : Pomoc rzeczowa dot. modernizacji chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Ząbkach : Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla w Ząbkach inne -27 000,00 1 902 772,00-27 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00-27 000,00 113 000,00-27 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-27 000,00 113 000,00-27 000,00 113 000,00 0,00 1 789 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 789 772,00 1 789 772,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 19 091,32 19 588 645,73 19 091,32 4 139 283,37 0,00 12 371 448,64 0,00 0,00 0,00 3 077 913,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 6059 : : : 19 091,32 1 542 028,15 19 091,32 1 197 447,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 580,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 371 448,64 0,00 0,00 0,00 12 371 448,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 675 167,71 0,00 2 941 834,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 733 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : Budowa dróg w ul. Piastowskiej, ul. Bortnowskiego, ul. Kombatantów, ul. Malczewskiego, ul. Wiosennej 0,00 1,23 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624 104,29 330 373,51 293 730,78 Budowa drogi w ul. Rómmla 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 Budowa drogi w ul. Baśniowej 0,00 1 057,56 1 057,56 Modernizacja ul. Sobieskiego w Ząbkach (wymiana nawierzchni jezdni i budowa ciągu pieszo rowerowego) Budowa nowej nawierzchni w ul. Ogrodowej -908,68 256 115,32-908,68 256 115,32 0,00 44 160,00 30 160,00 14 000,00 8
kredyty, pożyczki innych źródeł Budowa drogi w ul. Kołłątaja (na odcinku od Piłsudskiego do Skorupki) 0,00 105 000,00 105 000,00 Budowa drogi w ul. Krętej 0,00 20 000,00 20 000,00 Odtworzenie rowu na odcinku od skrzyżowania ul. Targowej z ul. Piłsudskiego do ul. Łodygowej 0,00 80 000,00 80 000,00 Budowa drogi w ul. Sezamkowej 0,00 43 103,48 6 253,87 36 849,61 inne Modernizacja studni chłonnej w ul. Popiełuszki w Ząbkach 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa drogi w ul. Powstańców 0,00 20 000,00 20 000,00 Budowa przewodu tłocznego 0,00 11 000,00 11 000,00 Budowa kanału deszczowego w ul. Powstańców Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi w ul. Baśniowej odc. ul. Mazowiecka projektowany przebieg ul. Baśniowej 0,00 27 500,00 27 500,00 0,00 19 987,50 19 987,50 Budowa drogi w ul. Krasickiego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 6057 6059 6057 6059 6060 Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla: Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego Orla Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I: Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach Etap I Nabycie świadczeń i prac wykonanych na działce nr ew. 6/7 obręb 03-34 w Ząbkach 0,00 17 448 443,35 0,00 2 852 108,43 0,00 11 863 001,59 0,00 0,00 0,00 2 733 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 863 001,59 11 863 001,59 0,00 5 585 441,76 2 852 108,43 2 733 333,33 0,00 598 173,00 0,00 89 725,95 0,00 508 447,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508 447,05 508 447,05 0,00 89 725,95 89 725,95 0,00 1,23 1,23 630 TURYSTYKA 82 000,00 14 954 275,40 82 000,00 8 565 315,30 0,00 6 388 960,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
kredyty, pożyczki innych źródeł 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 82 000,00 14 954 275,40 82 000,00 8 565 315,30 0,00 6 388 960,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych: : inne 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 300,00 784 570,00 76 300,00 784 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 : 0,00 6 388 960,10 0,00 0,00 0,00 6 388 960,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6059 6667 6010 UM OA : Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych: Wkład do nowo utworzonej spółki prawa handlowego do obsługi obiektów sportowych na terenie Miasta Ząbki Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjnosocjalnym na terenie MOSiR w Ząbkach na potrzeby Centrum pobytowego drużyn w ramach EURO 2012 Wykonanie studium wykonalności dla budowy toru rolkowego w parku miejskim w Ząbkach Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni: 5 700,00 7 522 859,70 5 700,00 7 522 859,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 885,60 0,00 157 885,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 82 000,00 784 570,00 82 000,00 784 570,00-5 700,00 0,00-5 700,00 0,00 0,00 13 906 119,80 0,00 7 517 159,70 0,00 6 388 960,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 6059 Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni 0,00 6 388 960,10 6 388 960,10 0,00 7 517 159,70 7 517 159,70 0,00 10
kredyty, pożyczki innych źródeł 700 70005 6059 6667 6060 UM OA UM GiGN Zwiększenie walorów turystycznych Miasta Ząbki przez budowę toru rolkowego Zwrot dotacji w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Turystyczno Rekreacyjno Sportowego budowa krytej pływalni zgodnie z decyzją Nr 17/RF- I.0025.1.17.2013.KS/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2013 r. GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI : Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i towarzyszącej instalacji c.o. i c.w.u. w lokalach komunalnych Miasta Ząbki w ramach likwidacji lokalnych indywidualnych źródeł ciepła tj. palenisk węglowych wraz z wykonaniem audytów oraz opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 0,00 157 885,60 157 885,60 inne 0,00 1 434 720,00 0,00 1 434 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434 720,00 0,00 1 434 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 1 254 720,00 0,00 1 254 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykup gruntów 0,00 1 254 720,00 1 254 720,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 UM ZPiOŚ PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO : Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Wykonanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 11
kredyty, pożyczki innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 6 011,74 0,00 6 011,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 754 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 6 011,74 0,00 6 011,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75411 75412 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie 6170 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla UM SOC Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych: 0,00 6 011,74 0,00 6 011,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 874,08 1 874,08 0,00 4 137,66 4 137,66 0,00 13 495,02 0,00 13 495,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 1 495,02 0,00 1 495,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 495,02 0,00 1 495,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
kredyty, pożyczki innych źródeł UM OSP Zwrot dotacji otrzymanej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach, zgodnie z umową Nr 269/OR-BP-I.D.2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. 0,00 1 495,02 1 495,02 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 478,60 376 894,15 19 478,60 376 894,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 19 478,60 305 822,75 19 478,60 305 822,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 SP2 SP3 SP2 UM -IR SP2 SP3 : Wykonanie II etapu częściowego remontu korytarza dolnego wraz z remontem sali nr 7 w celu adaptacji na salę lekcyjną w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3 dostawa i montaż kontenerów Wykonanie zabudowy sali do zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kościelnej w Ząbkach wraz z nabyciem dokumentacji technicznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 3 wyposażenie kontenerów inne 26 646,60 231 059,75 26 646,60 231 059,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 372,60 36 901,78 9 372,60 36 901,78 7 274,00 179 374,00 7 274,00 179 374,00 0,00 4 783,97 4 783,97 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00-7 168,00 74 763,00-7 168,00 74 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 931,00 11 931,00-7 168,00 62 832,00-7 168,00 62 832,00 80110 GIMNAZJA 0,00 62 311,40 0,00 62 311,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PG2 PG2 : Modernizacja oświetlenia w hali sportowej ( na oświetlenie ledowe) w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach Modernizacja wejścia głównego oraz wyjścia na boisko szkolne w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Ząbkach 0,00 62 311,40 0,00 62 311,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 42 311,40 42 311,40 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 8 760,00 0,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
kredyty, pożyczki innych źródeł inne 900 921 6060 UM OSiPS Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : Zakup aplikacji FINANSE firmy Vulcan GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 8 760,00 0,00 8 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 760,00 8 760,00 0,00 11 020,00 0,00 11 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 0,00 11 020,00 0,00 11 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 UM ZPiOŚ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : Zakup programu komputerowego wraz z licencją na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Ząbki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 11 020,00 0,00 11 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 020,00 11 020,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : Wykonanie studium wykonalności dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 9 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 126 459,15 0,00 126 459,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 0,00 69 840,00 0,00 69 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 0,00 69 840,00 0,00 69 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 6060 Budowa lodowiska,,biały Orlik przy ul. Batorego w Ząbkach Przeniesienie trybuny stadionowej znajdującej się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ : Budowa podestu dla operatorów telewizyjnych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek : 0,00 9 840,00 9 840,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 56 619,15 0,00 56 619,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 16 619,15 0,00 16 619,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
kredyty, pożyczki innych źródeł MOSiR MOSiR Zakup terminala obsługującego karty plastikowe oraz bilety z kodem kreskowym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach Zakup systemu sprzedaży biletów i karnetów na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 0,00 9 608,15 9 608,15 0,00 7 011,00 7 011,00 RAZEM 93 569,92 38 603 293,19 93 569,92 14 975 198,73 0,00 18 760 408,74 0,00 0,00 0,00 4 867 685,72 0,00 0,00 0,00 0,00 inne 15