S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO INWESTYCYJNEJ ZA 2008 ROK Dział Techniczno-Inwestycyjny odpowiedzialny jest za całość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem zarządzanych, przez Spółdzielnię zasobów, realizację inwestycji oraz sprawy terenowo prawne a mianowicie: I. Prowadzenie spraw wynikających z rękojmi i gwarancji udzielonych na roboty: - związane z dociepleniem budynków,remontem instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej oraz chodników i parkingów realizowanych ze środków funduszu remontowego II. III. IV. Przygotowanie do realizacji i nadzór nad robotami zaplanowanymi do wykonania ze środków funduszu remontowego. Prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych Spółdzielni. Nadzór nad obsługą i właściwą pracą kotłowni w Zakroczymiu. V. Sprawy terenowo - prawne oraz realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. z 2001 r. poz.27 z późniejszymi zm./. I. W zakresie rękojmi i gwarancji w 2008 r. zadania realizowane były na bieżąco. II. NADZÓR I OBSŁUGA W ZAKRESIE ROBÓT REMONTOWYCH REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU REMONTOWEGO a. Wybór wykonawców następował w trybie przetargów nieograniczonych. Procedura przetargowa prowadzona była zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółdzielni wg,,regulaminu typowania wykonawców na roboty realizowane z funduszu remontowego Przetargi obejmowały: - opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- ogłoszenie informacji o przetargach w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni oraz Internecie, - zaproszenia do składania ofert, - komisyjne rozpatrzenie złożonych ofert z propozycją typowania wykonawcy, który spełnił w sposób optymalny wymagania Spółdzielni w zakresie warunków realizacji /niskie ceny, długi okres gwarancji, zabezpieczenie należytego wykonania robót/. b. Zlecenie robót wykonawcom odbywało się na podstawie Uchwał Zarządu w oparciu o analizę złożonych ofert dokonywaną podczas komisyjnego typowania wykonawców i wnioski komisji dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. W pracach komisji oprócz służb technicznych Spółdzielni brali udział pracownicy Działów Administracji i Księgowości. Komisja pracowała przy udziale Przedstawicieli Komisji Techniczno Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Przedstawicieli Rady Osiedla na terenie, którego planowano wykonanie robót. Opinia komisji stanowiła podstawę dla decyzji zatwierdzenia wyboru wykonawcy przez Zarząd. c. Odbiór wykonanych robót dokonywany był przez uprawnione służby techniczne Działu Techniczno Inwestycyjnego przy udziale pracowników Administracji Osiedla oraz członków Komisji Techniczno Inwestycyjnej Rady Nadzorczej i Rady Osiedli. d. Wykonanie robót remontowych na wszystkich osiedlach zostało pozytywnie ocenione przez Rady Osiedli oraz Komisje problemowe Rady Nadzorczej, między innymi przez Komisję Techniczno Inwestycyjną. e. Plan remontów w 2008 r. został wykonany w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej ze środków uzyskanych z odpisu podstawowego na fundusz remontowy w wysokości 1,30 zł/m 2. Zrealizowane zostały zaplanowane roboty. Ponadto wykonano prace remontowe, których konieczność realizacji wynikała ze złego stanu technicznego stwierdzonego w czasie przeglądów przeprowadzonych w 2008 roku oraz z protokołów potwierdzających niewłaściwy stan techniczny. Wykonanie prac remontowych w 2008 r. zawarto w załącznikach nr 1-5 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z wykonania robót remontowych finansowanych z funduszu remontowego za 2008 rok z objaśnieniami Załącznik nr 1 Lp Nazwa Osiedla Odpis w 2008r. na fundusz remontowy Plan robót w 2008 r. wg uchwały RN nr 12/6 z 12.03.2008 Wykonanie na 31.12. 2008 r. w złotych uwagi 1 2 3 4 5 6 I Os. Młodych 1.547.474,12 1.270.000,00 1.156.329,24 wg zał. nr 1 II Os. Pólko 810.965,38 568.000,00 566.390,30 wg zał. nr 2 III Szerokołęczna 481.277,00 390.000,00 417.766,95 wg zał nr 3 IV Os. Tylna 75.136,12 310.000,00 307.828,45 wg zał. nr 4 Inne + 7.430,77 Razem 2.922.283,39 2.538.000,00 2.448.314,94 Bilans otwarcia 01.01.2008-411.476,56 Bilans zamknięcia na 31.12.2008 r. + 62.491,89 Ogółem 2.510.806,83 2.538.000,00 2.510.806,83

OBJAŚNIENIA do sprawozdania z wykonania funduszu remontowego za 2008 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 40/23 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie uchwalenia planu gospodarczego Spółdzielni na 2008 r. plan remontów na w/w rok wynosił 2.538.000 zł. przy planowanym odpisie na fundusz remontowy w wysokości 2.988.085,44 zł.. Różnica między planowanym odpisem a planem remontów przeznaczona została na opłacenie faktur w I kwartale 2008 r. za roboty wykonane w 2007 r. wykonawcom, z którymi zawarto umowy z płatnością do końca I kwartału 2008 r. W wyniku ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargów okazało się, że rzeczywiste koszty wykonania niektórych zadań remontowych na poszczególnych osiedlach będą niższe od założonych w planie. W związku z powyższym, Zarząd wystąpił do Rady Nadzorczej ze stosownym wnioskiem o dokonanie zmian w planie remontów na 2008 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 12/6 z dnia 12.03.2008 r. wyraziła zgodę i dokonała stosownych zmian w planie rzeczowo finansowym remontów na 2008 r. Zgodnie z w/w Uchwałą planowany odpis na fundusz remontowy wynosił 2.936.336,28 zł. plan remontów nie uległ zmniejszeniu i wynosił 2.538.000 zł. i w ramach tego planu dostosowano nakłady do rzeczywistych potrzeb na poszczególne zadania oraz wprowadzono nowe do realizacji a mianowicie: 1.Osiedle Szerokołęczna bud. Mazowiecka 8 opracowanie dokumentacji i wykonanie węzła, CO i CWU, oraz instalacji wewnętrznej cwu z likwidacją piecyków gazowych. 2.Osiedle Młodych bud.gen. Berlinga 13 opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana wewnętrznej instalacji gazowej bud. Gen. Berlinga 1 - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej 3.Osiedle Tylna w Zakroczmiu opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków Tylna 9,12 i Al. Spółdzielni 2 - remont dwóch wiat śmietnikowych Ogółem na w/w zadania przeznaczono w planie 220.000 zł. Ponadto zarezerwowano kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na wymianę skrzynek pocztowych zgodnie z wymogami nowych przepisów na wszystkich Osiedlach. Wybranemu w II półroczu 2008 r. wykonawcy w przetargu, który do końca roku 2008 nie wykonał właściwie robót związanych z wymianą skrzynek płatność została wstrzymana do czasu usunięcia usterek. Realizację zadań rzeczowych na poszczególnych Osiedlach przedstawiają załączniki Nr 2-5. Wynika z nich, że zaplanowane na 2008 r. zadania zostały wykonane a bilans zamknięcia funduszu remontowego za 2008 r. jest dodatni i wynosi + 62.491,89 zł.

Załącznik nr 2 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 rok. Osiedle Młodych w złotych Pla L P Rodzaj Robót adres Ilość n 2008 Wykonanie na 31.12.2008 r. 1 2 3 4 5 1 Docieplenie bud. WP.9 w tym: - docieplenie ścian - roboty towarzyszące - wymiana okien w cz. wspólnych - wymiana drzwi do kl. schodowych - dokumentacja 996 m2-28 szt. 4 szt 400.000,00 323.356,24 169.623,07 124.054,61 10.306,24 13.028,32 6.344,00 Docieplenie bud. WP 13 w tym: - docieplenie ścian - roboty towarzyszące - wymiana okien w cz wspólnych - wymiana drzwi do kl. schodowych - dokumentacja 620 m2-15 szt. 2 szt 210.000,00 192.010,86 103.929,69 69.825,93 5.397,08 6.514,16 6.344,00 Razem poz 1-610.000,00 515.367,10 2 Docieplenie stropodachów w tym: - budynek Woj. Polskiego 9 - budynek Woj. Polskiego 13 - budynek Okulickiego 8 1518 m2 499 m2 243 m2 776 m2 34.000,00 11.000,00 6.000,00 17.000,00 31.565,00 10.593,00 5.029,00 15.943,00 3 Remont dachów w tym: - budynek Okulickiego 8 -budynek Woj.Polskiego 9 -budynek Woj. Polskiego 13 1.662 m2 807 m2 590 m2 295 m2 210.000,00 90.000,00 80.000,00 40.000,00 201.027,14 88.810,00 75.276,02 36.941,12 4 Remont balkonów /2 piony/ Okulickiego 2 8 szt. 30.000,00 29.951,31 5 Wymiana wewnętrznej inst.. gazowej z dokumentacją w bud, G.Ber. 1 i G. Ber. 13 w tym : - dokumentacja Gen. Berlinga 1 - dokumentacja Gen. Berlinga 13 - wymiana inst.. wew. bud. G.Brlinga 13 z montażem liczników 2 budynki 5 egz. 5 egz. 40 lokali 70.000,00 6.000,00 6000,00 58.000,00 108.300,00 6.000,00 6.000,00 96.300,00

6 Dokumentacja na docieplenia budynków w tym: - Gen. Berlinga 19 - Szar. Szeregów 6 - Szar. Szeregów 8 20.000,00 19.032,00 6.344,00 6.344,00 6.344,00 7 Wykonanie parkingów kol.viii 70 msc 153.000,00 152.500,00 8 Rem. chodnika przy bud. Sz. Szer. 2 z wykonaniem podestów i schodów 351 m2 48.000,00 55.321,20 9. Drobne roboty remontowe - prześwietlanie i udrażnianie kanalizacji W. Pol. 11, 13 - wymiana okien Adm. Os. Młodych - wymiana odcinków pionów kuch 2,5-3 mb szt 16 W.Pol. 47 - udrożnienie kanalizacji G.Berlinga 15 - udrożnienie kanalizacji G. Berlinga 13 - usługi kominiarskie G. Berlinga 13 - roboty elektryczne Okulickiego 1,3 - ogłoszenia 16 szt. 54 mb 55.000,00 26.365,49 2.471,70 7.802,00 8.459,96 1.685,25 4.200,77 500,20 770,40 475,21 10 Wykonanie instalacji odgromowej W bud. Szar. Szeregów 2 z planu 2007 r. płatność w 2008 r. 16.900,00 Ogółem 1.270.000,00 1.156.329,24

załącznik nr 3 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 r. Osiedle Pólko w złotych LP Rodzaj robót - adres Ilość Plan 2008 Wykonanie 31.12.2008 r. 1 2 3 4 5 1 Ocieplenie cokołów, ścian szczyt. Wyk. Opasek wymiana drzwi i okien w bud. remont daszków i rur spustowych 470.000,00 477.531,33 Boh. Modlina 61 docieplenie cokołu, wykonanie opaski + roboty towarzyszące - wymiana drzwi -wymiana okien 188 m2 95m2 6 szt 19 szt 75.000,00 85.780,83 64.509,23 14.778,84 6.492,76 Boh. Modlina 63 - docieplenie cokołu, wykonanie opaski + towarzyszące - wymiana drzwi - wymiana okien 188 m2 95 m2 6 szt 21 szt 75.000,00 88.628,26 66.509,23 14.778,84 7.340,20 Chemików 3 - ocieplenie cokołu, wykonanie opaski + towarzyszące - wymiana drzwi - wymiana okien 190 m2 88 m2 1 szt 25 szt 100.000,00 77.397,80 60.276,77 2.444,95 14.676,08 Chemików 5 - docieplenie ścian szczytowych, cokołu wykonanie opaski i robót towarzyszących - wymiana drzwi - wymiana okien 480 m2 106 m2 5 szt 25 szt. 170.000,00 167.889,49 144.276,77 12.519,00 11.093,72 Chemików 7 - ocieplenie cokołu wykonanie opaski i robót towarzyszących - wymiana drzwi - wymiana okien 78 m2 80 m2 1 szt 20 szt 50.000,00 57.834,95 44.910,83 2.503,80 10.420,32

2 Wymiana poziomów wody zimnej w budynkach Boh. Modlina 22 Boh. Modlina 24 20.000,00 19.414,18 9.707,09 9.707,09 3 Wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę inst.. elektrycznej w kl. schodowych w budynkach Boh. Modlina 20,61,63 oraz Chemików 11 4 bud 25.000,00 23.058,00 4 Wymiana liczników ciepła w budynku Boh. Modlina 28 2szt 5.000,00 4.809,00 5 Wykonanie altanki śmietnikowej Przy bud. Chemików 7 1 szt 18.00,00 18.065,36 6 Drobne roboty remontowe - wymiana inst.. dzwonkowej Boh. Modlina 63 kl. V - wymiana tablic elek. W bud. Boh. Mod. 22,24, Chemików 7 - czyszczenie kanalizacji Chem. 3 -wymiana rynny i rury spust. Boh. Modlina 28 - ogłoszenia 30.000,00 23.512,43 4.173,00 13.400,00 2.202,06 3.223,23 514,14 ogółem 568.000,00 566.390,30

Załącznik nr 4 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 r. Osiedle Szerokołęczna w złotych L P Rodzaj robót - adres Ilość Plan 2008 Wykonanie na 31.12. 2008 r. 1 2 3 4 5 1 Remont dachów w tym: - Legionów 9 - Modlińska 13 - Modlińska 15 1.701 m2 567 m2 567 m2 567 m2 165.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 163.710,00 54.570,00 54.570,00 54.570,00 2 Docieplenie stropodachów - Modlińska 15 - Mazowiecka 7 910 m2 455 m2 455 m2 21.000,00 10.500,00 10.500,00 20.330,00 10.165,00 10.165,00 3 Wymiana instalacji wod kan w bud Modlińska 7 4 Wykonanie węzła CO i instalacji C.W.U. Mazowiecka 8 - dokumentacja węzła i c.w.u. - węzeł - instalacja c.w.u 4 egz. 1 szt. 40.000,00 49.220,00 120.000,00 105.151,00 9.516,00 43.310,00 52.325,00 5 Remont chodników Mazowiecka 8 14.000,00 14.520,00 6 Drobne prace remontowe - przedłużenie kominów Maz.3,6,8 - malowanie pomieszczeń SDK - udrożnienie kanalizacji Maz.8 Leg. 5, Daszyń. 7, Modlińsk 13 --wymiana poziomów kanalizacji Modlińsk 13 -wym. pozziomów kanalizacji Legionów 5 30.000,00 36.227,42 7.749,31 6.158,27 7.415,10 7.279,14 7.625,60 7 Wykonanie instalacji -odgromowej bud. Mazowiecka 8 z planu 2007 r. płatność w 2008 r. -wykonanie uziomów wyrównawczych Mazowiecka 3 awaria - ogłoszenia 28.608,53 17.200,00 11.094,00 314,53 ogółem 390.000,00 417.766,95

załącznik nr 5 Sprawozdanie rzeczowo finansowe z wykonania robót finansowanych z funduszu remontowego za 2008 r. Osiedle Tylna LP Rodzaj robót - adres Ilość Plan 2008 w złotych Wykonanie 31.12.2008 r. 1 2 3 4 5 1 Remont dachów wraz z robotami towarzyszącymi oraz ociepleniem lukarn i stropów budynków Tylna 12 Ocieplenie lukarn i stropu Al. Spółdzielni 2 -wymiana pokrycia dachu i ocieplenie stropu Al. Spółdzielni 4 -wymiana pokrycia dachu + ocieplenie stropu Tylna 9 ocieplenie stropu - Tylna 9 lukarna - docieplenie - Tylna 9 kalenica - wymiana 872 m2 179 m2 482 m2 482 m2 265.000,64 123.000,00 50.000,00 75.000,00 17.000,00 255.860,64 50.503,99 58.464,99 120.006,86 16.084,80 1.800,00 9.000,00 2 Remont śmietników 2 szt 10.000,00 9.878,10 3 Opracowanie dokumentacji na ocieplenie elewacji budynków Tylna 9,12 Al. Spółdzielni 2 Al. Spółdzielni 4 audyt energet. niezbędny do wniosku o kredyt 3 bud. 20.000,00-22.082,00 19.032,00 3.050,00 4 Drobne roboty remontowe - usunięcie awarii kotłowni - mapa do celów prawnych uregulowanie stanu prawnego gruntów - ogłoszenia 15.000,00 20.007,71 15.369,34 4.280,00 358,37 Ogółem 310.000,00 307.828,45

III. SPRAWY ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W ramach powyższego Dział Techniczno- Inwestycyjny realizował: 1. Sprawozdawczość, rejestrację i rozliczenie zadania inwestycyjnego oraz zadań remontowych zlecanych wykonawcom zewnętrznym. 2. Nadzór techniczny nad robotami wynikającymi z bieżącej konserwacji i eksploatacji zasobów Spółdzielni. 3. Prowadzenie ewidencji dokumentacji terenowo-prawnej Spółdzielni. 4. Prowadzenie przeglądów technicznych i przeglądów sezonowych. 5. Prowadzenie książek obiektów budowlanych. 6. Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej, ekspertyz, przygotowanie do zawarcia umów. 7. Opracowanie planów remontów. 8. Prowadzenie doradztwa, udzielanie porad z branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 9. Opiniowanie podań Członków Spółdzielni w zakresie wykonania robót modernizacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych. IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOTŁOWNI NA OSIEDLU TYLNA W ZAKROCZYMIU Kotłownia dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych na Osiedlu Tylna w Zakroczymiu od czasu jej realizacji w 1999 roku pracuje jako bezobsługowa zasilana olejem opałowym. Nadzór nad pracą kotłowni w sezonie zimowym pełni pracownik Działu Techniczno Inwestycyjnego Spółdzielni natomiast dwa przeglądy konserwacyjne kotłowni wykonała Firma DALBUD z Nowego Dworu Mazowieckiego, która została wybrana w drodze przetargu. Jednocześnie na zlecenie Spółdzielni w związku z awaria kotłowni Firma DALBUD wykonała usługę w zakresie wymiany palników i montaż nowej pompy olejowej do palników z kwotę 10.031,26 zł. a Zakład Instalacji Sanitarnych INS-BUD z Nowego Dworu Maz. ul. Boh. Modlina 61/96 w zakresie wymiany przewodów paliwowych zasilających palniki i przywrócenie prawidłowych parametrów pracy kotłów za kwotę 5,338,08 zł. Łączny koszt usunięcia awarii kotłowni wyniósł - 15.369,34, który został pokryty z funduszu remontowego. Olej opałowy do końca sezonu grzewczego 2007/2008 dostarczany był przez Firmę,,PADER z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 wybraną w przetargu na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008. Cena paliwa zgodnie z podpisaną umową wynosiła cena dnia producenta PKN ORLEN S.A. ogłaszana w dniu dostawy w serwisie internetowym minus stały upust w wysokości 4 gr. netto od każdego litra zakupionego paliwa + VAT 22%.

W komisyjnym odbiorze dostawy paliwa dla potrzeb kotłowni osiedlowej uczestniczył przedstawiciel mieszkańców Osiedla Tylna, który był każdorazowo zawiadamiany o terminie tankowania paliwa. Zużycie oleju opałowego w sezonie grzewczym 2007/2008 wyniosło 73.088 litrów. V. SPRAWY TERENOWO PRAWNE ORAZ REALIZACJA USTAWY O SPÓłDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Grunty będące w wieczystym użytkowaniu spółdzielni zajmują powierzchnię 160.320,9166 m 2 w tym: - tereny położone w Nowym Dworze Maz. 155.929,9166 m 2 - tereny położone w Zakroczymiu 4.391m 2 Spółdzielcze tereny przejęte są w użytkowanie wieczyste na podstawie podpisanych aktów notarialnych, poza terenami administracji na Osiedlu Młodych, bazy przy ul. Mazowieckiej 9 i trenami w Zakroczymiu, które ze względu na trwające procedury użytkujemy jeszcze na podstawie decyzji. W dniu 13.03.2008 r. został podpisany Akt Notarialny z Gminą Zakroczym normujący docelowo stan prawny gruntów na Osiedlu Tylna w wyniku którego gminie zostały przekazane tereny wzdłuż ul. Parowa Okólna i zabudowane szaletami gminnym o łącznej pow.3.452 m2 a Spółdzielnia otrzymała grunty o pow. 294 m2 niezbędnych do ostatecznego uregulowania stanu prawnego gruntów. Powierzchnia Osiedla Tylna po regulacji gruntów wynosi 9.002 m2. Po uregulowaniu stanu prawnego gruntów Spółdzielnia zleciła ponowne przeliczenie udziałów w częściach wspólnych gruntu i budynków Rzeczoznawcy Majątkowemu i opracowanie nowych operatów szacunkowych do wyodrębnień lokali oraz przeprowadziła wszystkie procedury formalno prawne a mianowicie założenie nowych Ksiąg Wieczystych dla niniejszych nieruchomości co pozwoliło już w miesiącu wrześniu 2008 r. przystąpić do wyodrębnień lokali na Osiedlu Tylna. W związku z realizacją ustawy o spółdzielniach do końca 2008 r. na ogólną liczbę 3212 lokali zostało wyodrębnionych 1.033 lokali mieszkalnych w tym na: Osiedlu Młodych 592 lokali o łącznej powierzchni gruntów 61.531,2234m 2 Osiedlu Szerokołęczna 143 lokali o łącznej powierzchni gruntów 6.381,2484m 2 Osiedlu Pólko 256 lokali o łącznej powierzchni gruntów 9.250,6116 m 2 Osiedlu Tylna 42 lokale o łącznej powierzchni gruntu 4.611 m2, o które została pomniejszona powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. W związku z planowaną budową budynku wielorodzinnego przy ul. Sempołowska na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/2 z dnia 15.01.2007 r. zostały opracowana dokumentacja geotechniczna w celu rozpoznania warunków geotechnicznych do projekt budowy budynku niniejsze opracowanie zostało wykonane przez Firmę,,BUGEO z Zielonki za kwotę brutto 3.172 zł, która

zaoferowała najniższą cenę w przeprowadzonym przetargu w trybie - zapytanie o cenę. Wykonawca na opracowanie koncepcji budynku oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie wybrany w drodze przetargu w oparciu o Regulamin typowania wykonawców.