MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych pl.słowiański 17 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059 Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 WOJ. POWIAT jednostki samorzadu terytorialnego GMINA 22 09 00 okres sprawozdawczy: SYMBOLE TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 0 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Saldo końcowe Skutki Należności Dochody Skutki udzielonych ulg i (salda obniżenia zwolnień Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i zwroty) zaległości sprawozdawczy zwolnień podatkowych zaległości ustawowych) netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dział rozdział paragraf 010 01005 2110 27 00 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 010 01005 6410 159 00 142 140,44 142 140,44 142 140,44 010 01005 6417 463 502,00 852 926,18 852 926,18 852 926,18 010 01005 6419 154 501,00 154 500,48 154 500,48 154 500,48 010 01005 22371 804 003,00 1 149 567,10 1 149 567,10 1 149 567,10 020 02001 2460 33 00 13 519,80 13 519,80 13 519,80 020 02001 4481 33 00 13 519,80 13 519,80 13 519,80 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 150 15013 2007 56 037,00 61 203,04 61 203,04 61 203,04 150 15013 2009 9 727,00 8 046,94 8 046,94 8 046,94 150 15013 6207 265 815,00 125 374,40 125 374,40 125 374,40 150 15013 25386 331 579,00 194 624,38 194 624,38 194 624,38 600 60014 0690 99 00 87 012,40 87 012,40 87 012,40 600 60014 0970 4 00 3 42 3 42 3 42 600 60014 6300 1 314 827,00 253 565,89 253 565,89 253 565,89 600 60014 6430 2 589 655,00 600 60014 75004 4 007 482,00 343 998,29 343 998,29 343 998,29 700 70005 0470 315,00 313,12 313,12 313,12 700 70005 0750 20 00 4 949,16 4 949,16 4 949,16 700 70005 2110 84 50 18 493,76 18 493,76 18 493,76 700 70005 2360 980 00 220 701,04 3 891,78 1 149 553,62 928 852,58 928 852,58 224 592,82 700 70005 76395 1 084 815,00 1 173 309,66 952 608,62 952 608,62 224 592,82 220 701,04 3 891,78 710 71004 2310 5 00 5 00 5 00 5 00 710 71004 74024 5 00 5 00 5 00 5 00 710 71013 2110 56 00 710 71013 73833 56 00 710 71014 0830 300 00 206 622,09 206 622,09 206 622,09 710 71014 2110 22 00 710 71014 74664 322 00 206 622,09 206 622,09 206 622,09 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 710 71015 2110 359 00 180 00 180 00 180 00 710 71015 2360 10 45,38 45,38 45,38 710 71015 76195 359 10 180 045,38 180 045,38 180 045,38 750 75011 2110 81 20 40 602,00 40 602,00 40 602,00 750 75011 77871 81 20 40 602,00 40 602,00 40 602,00 750 75020 0690 3 00 1 41 1 41 1 41 750 75020 0750 1 00 408,00 408,00 408,00 750 75020 0830 15 00 10 5 741,18 5 641,18 5 641,18 10 750 75020 0970 150 00 91 834,48 91 834,48 91 834,48 750 75020 79010 169 00 99 393,66 99 293,66 99 293,66 10 10 750 75045 2110 12 00 9 60 9 60 9 60 750 75045 2120 9 00 5 64 5 64 5 64 750 75045 80025 21 00 15 24 15 24 15 24 754 75411 2110 3 459 598,00 2 093 598,00 2 093 598,00 1 933 598,00 754 75411 2360 7,27 7,27 7,27 754 75411 2440 10 00 10 00 10 00 10 00 754 75411 83075 3 469 598,00 2 103 605,27 2 103 605,27 1 943 605,27 756 75618 0420 1 100 00 577 834,30 577 834,30 577 834,30 756 75618 76794 1 100 00 577 834,30 577 834,30 577 834,30 756 75622 0010 9 329 84 4 185 599,00 4 185 599,00 3 827 512,00 756 75622 0020 300 00 130 938,44 130 938,44 130 938,44 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 756 75622 76408 9 629 84 4 316 537,44 4 316 537,44 3 958 450,44 758 75801 2920 37 388 859,00 23 008 528,00 23 008 528,00 20 177 855,00 758 75801 79479 37 388 859,00 23 008 528,00 23 008 528,00 20 177 855,00 758 75803 2920 6 263 422,00 3 131 712,00 3 131 712,00 3 131 712,00 758 75803 79481 6 263 422,00 3 131 712,00 3 131 712,00 3 131 712,00 758 75814 0920 100 00 27 981,78 27 981,78 27 981,78 758 75814 0970 10 00 4 772,44 4 772,44 4 772,44 758 75814 78462 110 00 32 754,22 32 754,22 32 754,22 758 75832 2920 775 733,00 387 864,00 387 864,00 387 864,00 758 75832 79510 775 733,00 387 864,00 387 864,00 387 864,00 801 80105 2310 12 73 6 365,00 6 365,00 6 365,00 801 80105 83216 12 73 6 365,00 6 365,00 6 365,00 801 80120 0690 1 30 44 44 44 801 80120 0750 96 90 4 303,66 93 599,60 82 215,94 82 215,94 11 383,66 801 80120 0970 37 019,00 37 382,79 37 382,79 37 382,79 801 80120 83331 135 219,00 131 422,39 120 038,73 120 038,73 11 383,66 4 303,66 801 80130 0690 2 00 1 277,00 1 277,00 1 277,00 801 80130 0750 77 10 2 987,35 46 313,45 43 326,10 43 326,10 2 987,35 801 80130 0830 483 384,00 483,84 63,00 321 977,98 321 521,14 321 521,14 519,84 801 80130 0960 2 00 2 00 2 00 2 00 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 801 80130 0970 28 28 28 801 80130 2001 371 758,00 297 406,70 297 406,70 297 406,70 801 80130 87132 936 242,00 669 255,13 665 810,94 665 810,94 3 507,19 3 471,19 63,00 801 80140 0750 5 00 1 345,00 1 219,02 1 219,02 125,98 801 80140 0830 50 00 25 161,84 13 660,86 13 660,86 11 500,98 801 80140 0970 120 00 83 599,71 83 599,71 83 599,71 801 80140 83491 175 00 110 106,55 98 479,59 98 479,59 11 626,96 851 85156 2110 3 092 186,00 1 135 662,00 1 135 662,00 1 135 662,00 851 85156 88117 3 092 186,00 1 135 662,00 1 135 662,00 1 135 662,00 852 85201 2320 53 973,00 26 478,00 26 478,00 26 478,00 852 85201 2900 87 278,00 38 296,48 38 296,48 38 296,48 852 85201 91273 141 251,00 64 774,48 64 774,48 64 774,48 852 85202 0830 2 116 00 3 189,65 23 296,67 1 075 204,37 1 095 311,39 1 095 311,39 3 189,65 852 85202 0870 1 00 25,90 25,90 25,90 852 85202 0960 2 00 852 85202 0970 11 00 15 084,90 10 367,90 10 367,90 4 717,00 852 85202 2130 599 28 310 52 310 52 310 52 852 85202 91814 2 729 28 1 400 835,17 1 416 225,19 1 416 225,19 7 906,65 3 189,65 23 296,67 852 85204 0680 162,58 162,58 162,58 852 85204 2310 146 40 69 984,50 69 984,50 69 984,50 852 85204 2320 213 595,00 134 333,28 134 333,28 134 333,28 852 85204 2900 205 587,00 106 942,58 106 942,58 106 942,58 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 852 85204 94266 565 582,00 311 422,94 311 422,94 311 422,94 852 85205 2110 2 50 2 50 2 50 2 50 852 85205 88167 2 50 2 50 2 50 2 50 853 85321 0970 6 00 5 407,92 5 407,92 5 407,92 853 85321 2110 502 00 290 00 290 00 290 00 853 85321 2320 14 00 11 00 11 00 11 00 853 85321 2360 1 20 888,90 888,90 888,90 853 85321 93934 523 20 307 296,82 307 296,82 307 296,82 853 85324 0970 33 43 33 838,94 33 838,94 33 838,94 853 85324 87147 33 43 33 838,94 33 838,94 33 838,94 853 85333 0750 4 10 2 945,88 2 945,88 2 945,88 853 85333 0970 13 40 6 941,30 6 941,30 6 941,30 853 85333 2690 509 905,00 258 00 258 00 258 00 853 85333 90596 527 405,00 267 887,18 267 887,18 267 887,18 853 85395 2001 161 234,00 101 662,54 101 662,54 101 662,54 853 85395 88249 161 234,00 101 662,54 101 662,54 101 662,54 854 85403 0690 90 00 12 869,14 1 116,66 91 967,77 79 098,63 79 098,63 13 985,80 854 85403 0750 80 00 47 200,56 47 200,56 47 200,56 854 85403 0830 12 00 9 567,00 9 567,00 9 567,00 854 85403 0970 10 854 85403 89497 182 10 148 735,33 135 866,19 135 866,19 13 985,80 12 869,14 1 116,66 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 854 85406 0970 5 00 98 98 98 854 85406 87230 5 00 98 98 98 854 85407 0750 5 60 2 817,18 2 817,18 2 817,18 854 85407 87011 5 60 2 817,18 2 817,18 2 817,18 854 85410 0690 460 80 17 364,68 298 932,10 281 567,42 281 567,42 17 364,68 854 85410 0830 100 00 2 60 53 924,03 51 324,03 51 324,03 2 60 854 85410 87784 560 80 352 856,13 332 891,45 332 891,45 19 964,68 19 964,68 854 85420 0690 8 50 5 426,01 5 426,01 5 426,01 854 85420 0750 12 437,00 4 493,30 4 493,30 4 493,30 854 85420 0830 28 99 35 008,01 35 008,01 35 008,01 854 85420 0870 33,00 33,00 33,00 33,00 854 85420 0970 3 50 2 975,86 2 975,86 2 975,86 854 85420 90384 53 46 47 936,18 47 936,18 47 936,18 900 90019 0690 100 00 107 766,52 107 766,52 107 766,52 900 90019 91609 100 00 107 766,52 107 766,52 107 766,52 900 90095 2360 434,00 434,00 434,00 900 90095 93355 434,00 434,00 434,00 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 10
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S Starostwo Powiatowe w Malborku sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059 Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku malborski Nazwa gminy / związku pl.słowiański 17 WOJ. 22 POWIAT 09 GMINA 00 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 SYMBOLE TYP GM. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa Skutki decyzji wydanych przez Saldo końcowe Skutki Należności organ podatkowy na podstawie Dochody Skutki udzielonych ulg i ustawy - Ordynacja Podatkowa, (salda obniżenia zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Plan początkowe wykonane Dochody górnych stawek obliczone należności pozostałe do (po plus przypisy Potrącenia (wpływy podatków za okres rozłożenie na raty, minus odpisy) otrzymane zapłaty obliczone za sprawozdawczy odroczenie terminu umorzenie zmianach) minus nadpłaty okres (bez ulg i płatności, zwolnienie zaległości zwroty) sprawozdawczy zwolnień z obowiązku podatkowych zaległości ustawowych) pobrania, ograniczenie poboru netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Razem dział 010 804 003,00 1 149 567,10 1 149 567,10 1 149 567,10 dział rozdział paragraf Razem dział 020 33 00 13 519,80 13 519,80 13 519,80 Razem dział 150 331 579,00 194 624,38 194 624,38 194 624,38 Razem dział 600 4 007 482,00 343 998,29 343 998,29 343 998,29 Razem dział 700 1 084 815,00 1 173 309,66 952 608,62 952 608,62 224 592,82 220 701,04 3 891,78 Razem dział 710 742 10 391 667,47 391 667,47 391 667,47 Razem dział 750 271 20 155 235,66 155 135,66 155 135,66 10 10 Razem dział 754 3 469 598,00 2 103 605,27 2 103 605,27 1 943 605,27 Razem dział 756 10 729 84 4 894 371,74 4 894 371,74 4 536 284,74 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 758 44 538 014,00 26 560 858,22 26 560 858,22 23 730 185,22 Razem dział Razem dział 801 1 259 191,00 917 149,07 890 694,26 890 694,26 26 517,81 7 774,85 63,00 Razem dział 851 3 092 186,00 1 135 662,00 1 135 662,00 1 135 662,00 Razem dział 852 3 438 613,00 1 779 532,59 1 794 922,61 1 794 922,61 7 906,65 3 189,65 23 296,67 Razem dział 853 1 245 269,00 710 685,48 710 685,48 710 685,48 Razem dział 854 806 96 553 324,82 520 491,00 520 491,00 33 950,48 32 833,82 1 116,66 Razem dział 900 100 00 108 200,52 108 200,52 108 200,52 RAZEM 75 953 85 42 185 312,07 41 920 612,42 38 571 852,42 293 067,76 264 599,36 28 368,11 wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 10
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 10 z 10
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pl.słowiański 17 jednostki samorządu terytorialnego 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 2A0C22143A3111D3 170818059 wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku pomorskie malborski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż. 22 09 00 0 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, 12 78 12 78 12 78 N2.1 krótkoterminowe 12 78 12 78 12 78 N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3. 7 248 930,58 7 248 930,58 21 322,72 21 322,72 7 227 607,86 N3.1 gotówka 21 322,72 21 322,72 21 322,72 21 322,72 N3.2 depozyty na żądanie 7 227 607,86 7 227 607,86 7 227 607,86 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4. 264 599,36 264 599,36 6 171,19 258 428,17 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 43 898,32 43 898,32 6 171,19 37 727,13 N4.2 pozostałe 220 701,04 220 701,04 220 701,04 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5. 23 959,96 23 959,96 36,00 36,00 5 76 18 163,96 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 18 742,96 18 742,96 36,00 36,00 5 76 12 946,96 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 5 217,00 5 217,00 5 217,00 055 646 04 00 2015-07-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 2A0C22143A3111D3 Korekta nr 1 Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy grupa IV pozostałe podmioty 055 646 04 00 2015-07-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 2A0C22143A3111D3 Korekta nr 1 BeSTia Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N W poz. N.5.3 ( dotyczy DPS) kwota w wysokości 5.217,00 zł składa się z: 500 zł zaliczka pracownik, 4.714 zł należności od PUP 055 646 04 00 2015-07-21 Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 2A0C22143A3111D3 Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Malborku pl.słowiański 17 Numer identyfikacyjny REGON 82-200 MALBORK 170818059 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 19792AF76A4077DA Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku pomorskie malborski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 22 09 00 0 A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie 1 2 3 7595385 41920612,42 71005517,00 40392046,13 4948333,00 1528566,29 77248678,00 36688569,69 6929098 35088626,29 7957698,00 1599943,40 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele -1294828,00 5232042,73 3347217,00 1338314,04 3334437,00 1278 1338314,04 2052389,00 1254359,46 2039609,00 1241579,46 1278 1278 Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 19792AF76A4077DA Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki 1 2 3 1 294 828,00 1 294 828,00 E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wyszczególnienie Plan(po zmianach) Wykonanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych 5) F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej X 5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 19792AF76A4077DA Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BeSTia 19792AF76A4077DA Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Starostwo Powiatowe w Malborku Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pl.słowiański 17 jednostki samorządu terytorialnego 82-200 MALBORK Numer identyfikacyjny REGON 170818059 Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku pomorskie malborski WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 22 09 00 0 Grupa część budz. F05AD44359D79723 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni Wyszczególnienie kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 33 234 315,90 33 234 315,90 9 102 58 9 102 58 24 131 735,90 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2. 33 234 315,90 33 234 315,90 9 102 58 9 102 58 24 131 735,90 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 33 234 315,90 33 234 315,90 9 102 58 9 102 58 24 131 735,90 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 055 646 04 00 telefon 2015-07-16 rok m-c dzień BeSTia F05AD44359D79723 Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 grupa IV pozostałe podmioty C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Wyszczególnienie Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek 055 646 04 00 2015-07-16 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia F05AD44359D79723 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z 055 646 04 00 2015-07-16 Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia F05AD44359D79723 Strona 3 z 3