UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 702,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2016 r. o kwotę 716.287,43 zł- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych na zadania zlecone zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 6. Zwiększa się przychody Gminy Będzino o kwotę 716.989,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie 34.914.283,32 zł, w tym na zadania zlecone 6.113.861,75 zł; b) Wydatkami w kwocie 33.949.084,75 zł, w tym na zadania zlecone 6.113.861,75 zł; 7. c) Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie 965.198,57 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: EA0F5592-290D-41B2-A90A-808E81B3461E. Podpisany Strona 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 400,00 206 100,00 236 500,00 01095 Pozostała działalność 30 400,00 206 100,00 236 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 206 100,00 236 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 202 500,00-197 000,00 1 005 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 202 500,00-197 000,00 1 005 500,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000,00-200 000,00 800 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 000,00 3 000,00 750 Administracja publiczna 113 833,00 178 198,00 292 031,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 733,00 178 198,00 259 931,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 51 733,00 178 198,00 229 931,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 000,00-200 000,00 800 000,00 756 75416 Straż gminna (miejska) 1 000 000,00-200 000,00 800 000,00 75615 75616 75618 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 000,00-200 000,00 800 000,00 13 528 483,00 12 000,00 13 540 483,00 5 657 589,00 5 000,00 5 662 589,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 586 332,00 3 000,00 2 589 332,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 3 000,00 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 327 000,00 4 000,00 331 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 000,00 4 000,00 Razem: 34 914 985,32-702,00 34 914 283,32 BeSTia Strona 1
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 650 681,19 200 000,00 1 850 681,19 60016 Drogi publiczne gminne 1 380 593,19 200 000,00 1 580 593,19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 990 000,00 200 000,00 1 190 000,00 750 Administracja publiczna 3 266 330,49 42 000,00 3 308 330,49 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 656 440,75 42 000,00 2 698 440,75 4300 Zakup usług pozostałych 306 558,00 42 000,00 348 558,00 758 Różne rozliczenia 101 500,00 8 000,00 109 500,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 8 000,00 8 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 8 000,00 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 829 543,60 0,00 11 829 543,60 80101 Szkoły podstawowe 5 262 070,80-35 359,20 5 226 711,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 157 094,00-23 063,60 3 134 030,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 610 384,00-8 450,00 601 934,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 86 967,00-1 100,00 85 867,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 254,20-1 000,00 14 254,20 4260 Zakup energii 150 100,00 3 250,00 153 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 571,60-4 995,60 66 576,00 80104 Przedszkola 1 836 566,20-38 136,00 1 798 430,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 988 018,00-24 056,40 963 961,60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 480,00 921,00 98 401,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00-15 000,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 262,20-0,60 32 261,60 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 136 718,00-4 504,08 132 213,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 345,00-4 504,08 82 840,92 80110 Gimnazja 2 472 976,20 22 627,00 2 495 603,20 BeSTia Strona 1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 107 765,00 277,00 108 042,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 569 359,00 16 000,00 1 585 359,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 651,00 2 700,00 312 351,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 187,00 400,00 42 587,00 80149 4260 Zakup energii 122 999,40 3 250,00 126 249,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 158 649,40 38 136,00 196 785,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 000,00 13 000,40 98 000,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 400,00 1 000,00 11 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 88,00 3 588,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 16 000,00 16 000,00 4220 Zakup środków żywności 11 200,00-9 000,00 2 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 13 000,00 15 000,00 80150 4300 Zakup usług pozostałych 25 228,40 4 047,60 29 276,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 177 082,60 17 236,28 194 318,88 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 282,60-282,00 6 000,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120 000,00 11 567,68 131 567,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 8 450,00 21 350,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 1 100,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-5 595,00 9 405,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 5 500,00 13 500,00 4260 Zakup energii 7 000,00-4 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 495,60 4 495,60 852 Pomoc społeczna 8 631 560,75 2 974,19 8 634 534,94 85206 Wspieranie rodziny 32 131,00 0,00 32 131,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 270,00 104,10 2 374,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 394,00 1 825,00 2 219,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 110,00-1 000,00 1 110,00 BeSTia Strona 2 Id: EA0F5592-290D-41B2-A90A-808E81B3461E. Podpisany Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-2 929,10 1 070,90 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00-5 000,00 2 000,00 85212 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 7 000,00 7 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 369 800,00 0,00 2 369 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 155,88 3 355,88 4300 Zakup usług pozostałych 11 525,00-155,88 11 369,12 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 495,75 2 158,44 202 654,19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 314,28 314,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 44,16 44,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 800,00 1 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 612 584,00-623,17 611 960,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 202,00 1 874,41 34 076,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00-1 874,41 10 125,59 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00-623,17 48 376,83 85295 Pozostała działalność 3 562 550,00 1 438,92 3 563 988,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 730,00 209,52 5 939,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 772,00 29,40 801,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,00 1 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 000,00 405 755,00 422 755,00 85305 Żłobki 0,00 405 755,00 405 755,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 405 755,00 405 755,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 795 420,33 57 338,24 3 852 758,57 90002 Gospodarka odpadami 961 000,00 17 338,24 978 338,24 4300 Zakup usług pozostałych 812 483,84 17 338,24 829 822,08 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 714 450,00 40 000,00 1 754 450,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 000,00-945,00 36 055,00 4270 Zakup usług remontowych 420 000,00 40 000,00 460 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 0,00 945,00 945,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 258 887,27 220,00 1 259 107,27 BeSTia Strona 3 Id: EA0F5592-290D-41B2-A90A-808E81B3461E. Podpisany Strona 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 897 887,27 220,00 898 107,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 220,00 220,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 487,57 2 000,00 33 487,57 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-2 000,00 10 000,00 Razem: 33 232 797,32 716 287,43 33 949 084,75 BeSTia Strona 4 Id: EA0F5592-290D-41B2-A90A-808E81B3461E. Podpisany Strona 4
ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 6 080 045,75 0,00 6 080 045,75 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 347 000,00 0,00 2 347 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 155,88 3 355,88 4300 Zakup usług pozostałych 3 233,00-155,88 3 077,12 Razem: 6 113 861,75 0,00 6 113 861,75
ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Gminy Będzino z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 223 300,00 200 000,00 1 423 300,00 60016 Drogi publiczne gminne 990 000,00 200 000,00 1 190 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 990 000,00 200 000,00 1 190 000,00 Przebudowa drogi w Będzinie od włączenia do drogi krajowej do mostku 0,00 200 000,00 200 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 405 755,00 405 755,00 85305 Żłobki 0,00 405 755,00 405 755,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 405 755,00 405 755,00 Budowa żłobka w m. Mścice 0,00 405 755,00 405 755,00 Razem 2 184 140,45 605 755,00 2 789 895,45 Strona 1 z 1
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/132/16 Rady Gminy Będzino Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 679 000,00 716 989,43 1 395 989,43 Razem: 679000,0000 Razem: 716989,4300 Razem: 1395989,4300