UCHWAŁA NR LVII/338/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 1) ) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 2) ) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Niemodlin uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2018 (Dz.Urz.Woj. Opol. poz. 215), zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Niemodlinie: Nr XLIX/286/18 z dnia 10 stycznia 2018 r, Nr L/290/18 z dnia 1 lutego 2018 r, Nr LI/296/18 z dnia 1 marca 2018 r. Nr LII/306/18 z dnia 22 marca 2018 r., Nr LIII/312/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr LIV/320/18 z dnia 24 maja 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Niemodlina: Nr IV/474/18z dnia 29 stycznia 2018 r, Nr IV/496/18 z dnia 5 marca 2018 r. Nr IV/506/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr IV/515/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr IV/525/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr IV/528/18 z dnia 9 maja 2018 r. Nr IV/542/18 z dnia 28 maja 2018 r. Nr IV/559/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., Nr IV/561/18 z dnia 10 lipca 2018 r, Nr IV/571/18 z dnia 30 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 269 115,76 zł, z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269 115,76 zł z tego: - Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 81 544,00 zł. - Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 53 893,00 zł - Dział 852 - Pomoc społeczna - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zmniejsza się o kwotę 427,88 zł. - 2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 549,68 zł. - 2709 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 97,00 zł. - Dział 855 - Rodzina - - 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zwiększa się o kwotę 36,96 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 116 137,00 zł. - 0970 - wpływy z różnych dochodów wprowadza się kwotę 2 386,00 zł. - 2460 - wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 14 900,00 zł. b) wprowadza się zmiany po stronie dochodów majątkowych z tego; - Dział 926 - Kultura fizyczna - 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zmniejsza się o kwotę 346 104,00 zł. - 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 346 104,00 zł. 2) zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 269 115,76 zł z tego: 1) Zmiany tekstu jednolitego zastały ogłoszone:dz.u. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1394. 2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366. Id: 4EB9BB84-E5F2-4319-B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 1
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55 934,76 zł, z tego: - Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł. - Dział 710 - Działalność usługowa - Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł. - Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 53 893,00 zł. zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 53 893,00 zł, - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje na zadania bieżące wprowadza się kwotę 10 000,00 zł. - Dział 80101 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 10 373,96 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 10 373,96 zł. - dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 10 373,96 zł. - Dział 852 - Pomoc społeczna - Rozdział 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. w tym; związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. - Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 8,39 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8,39 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 419,49 zł. - Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 24 853,32 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 646,68 zł. związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 25 500,00 zł. - Dział 855 - Rodzina - Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 36,96 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 36,96 zł. - Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 17 286,00 zł. w tym: Id: 4EB9BB84-E5F2-4319-B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 2
związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 17 286,00 zł. - Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki jednostki budżetowej zwiększa się o kwotę 175,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się o kwotę 175,00 zł. - Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki jednostki budżetowej zmniejsza się o kwotę 175,00 zł. w tym: związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 175,00 zł. b) zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 213 181,00 zł. z tego: - Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział 4002 - Dostarczanie wody - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 81 544,00 zł. - Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 38 500,00 zł. - Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne - Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12 500,00 zł. - Dział 801 - Oświata i wychowanie - Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 137,00 zł. - Dział 926 - Kultura fizyczna - Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł. 3) Wprowadza się zmiany w przychodach, z tego: - 950- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 94 392,00 zł. - 952 - kredyty i pożyczki zmniejsza się o kwotę 4 094 392,00 zł. - 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych wprowadza się kwotę 4 000 000,00 zł. 4) Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/277/17 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady: Z. Palak Id: 4EB9BB84-E5F2-4319-B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018 Lp. 1. Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji przedprojektowej przebudowy sieci wodociągowej gminy z uwzględnieniem budowy tranzytu SUW Niemodlin do SUW Roszkowice i SUW Gracze Kwota zaplanowana w budżecie w zł 41 000,00 2. Budowa studni w Graczach 135 000,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Sadach i Gościejowicach 31 760,00 4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach 1 516 500,00 5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach - folwark 145 000,00 6. Przebudowa drogi wewnętrznej Wydrowice Osiedle 487 000,00 7. Przebudowa zjazdu publicznego z DK46 na SSE przy ul.opolskiej wraz z drogą wewnętrzna i oświetleniem drogowym 650 000,00 8. Budowa drogi między ul.nyską i ul.długą w Grabinie 15 800,00 9. Przebudowa dróg wewnętrznych w rejonie ulic M.Reja, Reymonta, Al.Wolności w Niemodlinie - dokumentacja 40 000,00 10. Budowa remizy w Krasnej Górze - dokumentacja 37 800,00 11. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice 1 565 000,00 12. Modernizacja układu napowietrzania dla dwóch SBR na oczyszczalnie ścieków w Gościejowicach 89 000,00 13 Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego etap III - wymiana opraw oświetlenia typu retro w Niemodlinie 200 000,00 14. Zakup urządzeń na plac zabaw w Magnuszowiczkach 5 000,00 15. Zakup urządzeń fitness w Magnuszowicach 10 500,00 16. Zakup urządzeń placu zabaw w Molestowicach 10 000,00 17 Zakup urządzeń placu zabaw w Tłustorębach 10 500,00 18 Ocieplenie domku gospodarczego - III etap zadania w Michałówku 5 000,00 19. Budowa domku gospodarczego II etap w Tarnicy 8 550,00 20. Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej o część sanitarną w Brzęczkowicach 8 610,00 21. niepełnosprawnych II etap - zabezpieczenie ppoż budynku 182 277,00 22. niepełnosprawnych IV etap - logo i szyldy, monitoring wizyjny obiektu oraz 72 540,00 terenów przyległych wraz z ich doświetleniem, 23. niepełnosprawnych V etap - ocieplenie ścian przebudowa instalacji i kotłowni C.O. 3 092 072,00, wymiana oświetlenia oraz montaż systemu zarządzania energią, 24. niepełnosprawnych VI etap - likwidacja barier architektonicznych i zabezpieczenie przeciwwilgociowe obiektu - schody, chodniki, podjazd dla niepełnosprawnych 695 111,00 oraz remont ogrodzenia 25. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie 1 420 000,00 26. Dotacja na projekt "Rewitalizacja obiektu SZOZ w Niemodlinie- podniesienie standardu i wzbogacenie wachlarza usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i aktywizujących względem osób zależnych, w tym chorych, starszych 720 000,00 i niepełnosprawnych" 27. Wykonanie" Otwartych Stref Aktywności" w Niemodlinie 297 000,00 28. Wymiana żeliwnej sieci wodociągowej na sieć z PCV wraz z zaworami na ul. Aleja Wolności w Niemodlinie 111 544,00 Id: 4EB9BB84-E5F2-4319-B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 4
29. Modernizacja układu napowietrzania na SUW Niemodlin 80 000,00 30. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krasna Góra 55 000,00 31. Oświetlenie i monitoring terenów przy ul. Reja 78 000,00 32. Zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach 15 000,00 33. Budowa tranzytu sieci wodociągowej SUW Niemodlin-SUW Roszkowice- 30 000,00 opracowanie dokumentacji 35. Przebudowa kotłowni w SP Nr 2 w Niemodlinie 163 000,00 36 Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie 1 000,00 37. Przebudowa ul. Lwowskiej w Niemodlinie- Staw Młyński 500,00 38 Zakup samochodu dla Policji 12 500,00 39 Modernizacja przepompowni ścieków w Graczach il. Bazaltowa 116 137,00 RAZEM 12 153 701,00 Id: 4EB9BB84-E5F2-4319-B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/338/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł. 1. Kredyty i pożyczki 952 1 918 400,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 482 472,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 727 000,00 Unii Europejskiej 4 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 4 000 000,00 Ogółem przychody 7 127 872,00 1. Spłata pożyczek i kredytów 992 1 859 501,00 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 102 000,00 Ogółem rozchody 2 961 501,00 Id: 4EB9BB84-E5F2-4319-B771-F1C0D664EAA2. Podpisany Strona 6