UCHWAŁA NR XXX/189/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIX/178/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2018-2023 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 "Tabelaryczna Prezentacja" Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Załącznik nr 2 Wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2023 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2018 r. Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 18 097 053,00 16 848 243,00 967 779,00 10 500,00 2 854 864,00 1 882 861,00 6 459 142,00 5 590 527,00 1 248 810,00 0,00 1 248 810,00 2019 18 828 510,00 18 828 510,00 1 270 000,00 35 568,00 3 743 900,00 1 874 250,00 7 052 047,00 6 539 800,00 0,00 0,00 0,00 2020 19 508 648,00 19 508 648,00 1 373 376,00 40 569,00 3 931 095,00 1 967 962,00 7 363 608,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 20 742 301,00 20 742 301,00 1 441 500,00 41 500,00 4 127 649,00 2 066 366,00 7 658 152,00 7 100 000,00 0,00 0,00 0,00 2022 21 343 509,00 21 343 509,00 1 598 000,00 52 000,00 4 334 031,00 2 211 011,00 7 964 478,00 7 395 000,00 0,00 0,00 0,00 2023 22 113 143,00 22 113 143,00 1 693 880,00 61 000,00 4 464 051,00 2 321 561,00 8 203 412,00 7 690 800,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 1
z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 19 537 515,00 14 874 827,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 4 662 688,00 2019 17 971 478,00 14 421 478,00 0,00 0,00 x 77 200,00 77 200,00 0,00 0,00 3 550 000,00 2020 18 779 716,00 15 129 716,00 0,00 0,00 x 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00 3 650 000,00 2021 20 038 969,00 16 238 969,00 0,00 0,00 x 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 3 800 000,00 2022 20 806 843,00 16 806 843,00 0,00 0,00 x 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 2023 21 613 143,00 17 413 143,00 0,00 0,00 x 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 Strona 2 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 2
z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-1 440 462,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 1 440 462,00 0,00 0,00 2019 857 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 728 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 703 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 536 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 3
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 459 538,00 459 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 325 962,00 0,00 1 973 416,00 1 973 416,00 2019 857 032,00 857 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 468 930,00 0,00 4 407 032,00 4 407 032,00 2020 728 932,00 728 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 739 998,00 0,00 4 378 932,00 4 378 932,00 2021 703 332,00 703 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 036 666,00 0,00 4 503 332,00 4 503 332,00 2022 536 666,00 536 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 4 536 666,00 4 536 666,00 2023 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 4 700 000,00 Strona 4 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 4
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 2,87% 2,87% 0,00 2,87% 10,90% 12,73% 14,53% TAK TAK 2019 4,96% 4,96% 0,00 4,96% 23,41% 11,58% 13,38% TAK TAK 2020 4,04% 4,04% 0,00 4,04% 22,45% 14,84% 16,63% TAK TAK 2021 3,61% 3,61% 0,00 3,61% 21,71% 18,92% 18,92% TAK TAK 2022 2,66% 2,66% 0,00 2,66% 21,26% 22,52% 22,52% TAK TAK 2023 2,38% 2,38% 0,00 2,38% 21,25% 21,81% 21,81% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 5
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 5 801 339,00 1 446 800,00 3 419 467,00 0,00 3 419 467,00 3 419 467,00 605 359,00 637 862,00 2019 857 032,00 857 032,00 5 962 900,00 1 705 088,00 3 550 000,00 0,00 3 550 000,00 3 550 000,00 0,00 0,00 2020 728 932,00 728 932,00 6 320 100,00 1 841 494,00 3 650 000,00 0,00 3 650 000,00 3 650 000,00 0,00 0,00 2021 703 332,00 703 332,00 6 699 950,00 1 970 400,00 3 800 000,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 2022 536 666,00 536 666,00 7 101 950,00 2 128 000,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 2023 500 000,00 0,00 7 386 028,00 2 420 000,00 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 6
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 0,00 0,00 0,00 1 248 810,00 1 248 810,00 1 248 810,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 7
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 2 426 871,00 1 248 810,00 2 426 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 8
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 9
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 459 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 477 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 348 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 323 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 156 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 10
na lata 2018-2023 r Załącznik nr 2do Uchwały Nr XXX/189/2018 r. Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 25 296 450,20 3 419 467,00 3 550 000,00 3 650 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 25 296 450,20 3 419 467,00 3 550 000,00 3 650 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 3 125 094,20 2 029 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 3 125 094,20 2 029 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych 2016 2018 1 821 536,38 1 246 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 1 303 557,82 782 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 22 171 356,00 1 390 000,00 3 550 000,00 3 650 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 22 171 356,00 1 390 000,00 3 550 000,00 3 650 000,00 3 800 000,00 4 000 000,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.7 1.3.2.9 1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkanców Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Budziszki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I - Poprawa warunków życia mieszkanców Budowa scieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa warunków życia mieszkanców Modernizacja obiektów kultury- wiejskie domy kultury - Poprawa warunków życia mieszkańców Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości Sulęcin - Kosewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych 2015 2020 757 210,00 20 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 2013 2020 687 775,00 70 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 2014 2018 1 488 896,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2023 2 400 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 000,00 2019 2023 900 000,00 0,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 2019 2023 1 550 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 400 000,00 250 000,00 2019 2023 1 500 000,00 0,00 300 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 2016 2018 528 570,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 1
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1 4 200 000,00 22 619 467,00 1.a 0,00 0,00 1.b 4 200 000,00 22 619 467,00 1.1 0,00 2 029 467,00 1.1.1 0,00 0,00 1.1.2 0,00 2 029 467,00 1.1.2.1 0,00 1 246 604,00 1.1.2.2 0,00 782 863,00 1.2 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 1.3 4 200 000,00 20 590 000,00 1.3.1 0,00 0,00 1.3.2 4 200 000,00 20 590 000,00 1.3.2.1 0,00 720 000,00 1.3.2.2 0,00 670 000,00 1.3.2.3 0,00 1 000 000,00 1.3.2.4 600 000,00 2 400 000,00 1.3.2.5 200 000,00 900 000,00 1.3.2.7 300 000,00 1 550 000,00 1.3.2.9 300 000,00 1 500 000,00 1.3.2.10 0,00 50 000,00 Strona 2 z 4 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych 2020 2023 1 200 000,00 0,00 0,00 250 000,00 300 000,00 350 000,00 2014 2023 1 650 165,00 180 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2019 2023 8 000 000,00 0,00 1 500 000,00 1 300 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 2017 2019 208 740,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2021 2023 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 Strona 3 z 4 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 3
L.p. Limit 2023 Limit zobowiązań 1.3.2.12 300 000,00 1 200 000,00 1.3.2.13 200 000,00 1 180 000,00 1.3.2.14 1 400 000,00 8 000 000,00 1.3.2.15 0,00 120 000,00 1.3.2.16 900 000,00 1 300 000,00 Strona 4 z 4 Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/189/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 22 lutego 2018 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 Gminy Stary Lubotyń Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany zaproponowane w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na 2018 r. nie wpływają na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.440.462,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków budżetowych i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Budżet gminy na 2018 rok ustalono w kwotach: 2. Budżet gminy po zmianach wynosi; 1) dochody w łącznej kwocie 18.097.053,00 zł, z tego: a ) bieżące w kwocie 16.848.243,00 zł, b ) majątkowe w kwocie 1.248.810,00 zł, 2) wydatki w łącznej kwocie 19.537.515,00 zł, z tego: a ) bieżące w kwocie -14.874.827,00 zł b ) majątkowe w kwocie 4.662.688,00 zł, 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1 ) dochody - 5.394.227,00 zł, 2 ) wydatki - 5.394.227,00 zł, Przychody Wpływy z przychodów uwzględniono na rok 2018 w kwocie 1.900.000,00 zł. Obejmują one przychody z pożyczek i kredytów - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia - Gawki - 600.000,00 zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631W Wólka Seroczyńska Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń 400.000,00 zł, - planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki Klimonty 300.000,00 zł, - planowana do zaciągnięcia pożyczka ze środków WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sulęcinie 600.000,00 zł, Rozchody Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 459.538,00 zł w tym z tytułu: Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 1
1. spłata pożyczek kwota 130.000,00 zł. tj.: - spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł, 2. spłata kredytu kwota 329.538,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo - 25.000,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - 50.000,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo - 50.000,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia Gawki etap I - 80.000,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi powiatowej 51.200,00 zł, - spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Lubotyń Kolonia Gawki 73.338,00 zł, Id: A2122F06-2955-4442-A6A5-16CC9B251702. Podpisany Strona 2