ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 13 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019 2027. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.994 z póź.zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019 2027 wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018 Wójta Gminy Przerośl z dnia 13 listopada 2018r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PRZEROŚL z dnia. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019 2027. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póż. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póż. zm.), uchwala się co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przerośl na lata 2019 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały, 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 2023. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2018 Rady Gminy Przerośl z dnia 13 listopada 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przerośl na lata 2019-2027. z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2016 12 111 002,16 12 103 524,32 897 783,00 327,36 3 511 438,36 1 852 638,15 3 964 771,00 4 440 407,34 7 477,84 1 157,84 6 320,00 Wykonanie 2017 14 843 532,93 14 789 130,59 940 860,00 2 531,70 4 929 340,46 4 144 443,20 3 715 542,00 5 077 369,22 54 402,34 54 402,34 0,00 Plan 3 kw. 2018 14 846 171,28 14 163 846,28 1 018 680,00 3 000,00 3 664 355,00 2 837 724,00 3 978 585,00 5 364 894,28 682 325,00 134 754,00 547 571,00 2019 13 012 907,00 13 007 807,00 1 141 777,00 4 000,00 2 827 105,00 1 947 717,00 3 335 965,00 5 530 391,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2020 12 854 634,00 12 849 534,00 1 147 486,00 4 020,00 2 773 106,00 1 881 801,00 4 000 000,00 4 774 898,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2021 12 921 882,00 12 916 782,00 1 153 223,00 4 040,00 2 786 971,00 1 883 683,00 4 020 000,00 4 798 773,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2022 12 989 541,00 12 984 441,00 1 158 989,00 4 060,00 2 800 906,00 1 885 566,00 4 040 100,00 4 822 766,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2023 13 057 616,00 13 052 516,00 1 164 784,00 4 081,00 2 814 910,00 1 887 452,00 4 060 301,00 4 846 880,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2024 13 126 110,00 13 121 010,00 1 170 608,00 4 101,00 2 828 985,00 1 889 339,00 4 080 602,00 4 871 115,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2025 13 195 027,00 13 189 927,00 1 176 461,00 4 122,00 2 843 130,00 1 891 229,00 4 101 005,00 4 895 470,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2026 13 264 371,00 13 259 271,00 1 182 344,00 4 142,00 2 857 346,00 1 893 120,00 4 121 510,00 4 919 948,00 5 100,00 5 100,00 0,00 2027 13 334 147,00 13 329 047,00 1 188 255,00 4 163,00 2 871 632,00 1 895 013,00 4 142 118,00 4 944 547,00 5 100,00 5 100,00 0,00 Strona 1 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 1

Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 12

z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2016 11 423 603,68 11 358 008,55 0,00 0,00 0,00 101 239,63 101 239,63 0,00 0,00 65 595,13 Wykonanie 2017 12 312 694,67 12 240 888,54 0,00 0,00 0,00 74 191,23 74 191,23 0,00 0,00 71 806,13 Plan 3 kw. 2018 18 782 429,28 13 639 567,28 0,00 0,00 0,00 65 340,00 45 340,00 0,00 0,00 5 142 862,00 2019 12 012 907,00 12 012 907,00 0,00 0,00 x 100 826,00 94 826,00 56 271,00 0,00 0,00 2020 12 504 634,00 11 999 727,00 0,00 0,00 x 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 504 907,00 2021 12 921 882,00 12 014 434,00 0,00 0,00 x 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 907 448,00 2022 12 739 541,00 12 039 703,00 0,00 0,00 x 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 699 838,00 2023 12 807 616,00 12 058 497,00 0,00 0,00 x 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 749 119,00 2024 12 876 110,00 12 077 359,00 0,00 0,00 x 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 798 751,00 2025 12 945 027,00 12 094 538,00 0,00 0,00 x 27 750,00 27 750,00 0,00 0,00 850 489,00 2026 13 014 371,00 12 111 787,00 0,00 0,00 x 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 902 584,00 2027 13 084 147,00 12 125 227,00 0,00 0,00 x 5 373,00 5 373,00 0,00 0,00 958 920,00 Strona 3 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 3

z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2016 687 398,48 554 903,81 0,00 0,00 554 903,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 2 530 838,26 842 302,29 0,00 0,00 842 302,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018-3 936 258,00 4 336 258,00 1 086 258,00 0,00 1 250 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 2019 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 4

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2016 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286 881,71 0,00 745 515,77 1 300 419,58 Wykonanie 2017 1 036 881,71 1 036 881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 2 548 242,05 3 390 544,34 Plan 3 kw. 2018 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 850 000,00 0,00 524 279,00 2 860 537,00 2019 2 000 000,00 2 000 000,00 1 142 129,75 0,00 1 142 129,75 0,00 0,00 1 850 000,00 0,00 994 900,00 994 900,00 2020 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 849 807,00 849 807,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 902 348,00 902 348,00 2022 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 0,00 944 738,00 944 738,00 2023 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 994 019,00 994 019,00 2024 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 1 043 651,00 1 043 651,00 2025 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 1 095 389,00 1 095 389,00 2026 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 1 147 484,00 1 147 484,00 2027 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 203 820,00 1 203 820,00 Strona 5 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2016 4,14% 4,14% 0,00 4,14% 6,17% x x x x Wykonanie 2017 7,49% 7,49% 0,00 7,49% 17,53% x x x x Plan 3 kw. 2018 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 4,44% x x x x 2019 16,10% 6,89% 0,00 6,89% 7,68% 9,38% 9,38% TAK TAK 2020 3,21% 3,21% 0,00 3,21% 6,65% 9,88% 9,88% TAK TAK 2021 0,40% 0,40% 0,00 0,40% 7,02% 6,26% 6,26% TAK TAK 2022 2,32% 2,32% 0,00 2,32% 7,31% 7,12% 7,12% TAK TAK 2023 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 7,65% 6,99% 6,99% TAK TAK 2024 2,19% 2,19% 0,00 2,19% 7,99% 7,33% 7,33% TAK TAK 2025 2,10% 2,10% 0,00 2,10% 8,34% 7,65% 7,65% TAK TAK 2026 2,02% 2,02% 0,00 2,02% 8,69% 7,99% 7,99% TAK TAK 2027 1,92% 1,92% 0,00 1,92% 9,07% 8,34% 8,34% TAK TAK Strona 6 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2016 0,00 0,00 4 507 298,81 963 232,19 0,00 0,00 0,00 65 595,13 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 4 554 866,31 906 405,43 0,00 0,00 0,00 71 806,13 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 4 750 949,86 1 010 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 000 000,00 1 000 000,00 4 767 570,00 1 017 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 350 000,00 4 781 396,00 1 037 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 907,00 0,00 2021 0,00 0,00 4 795 262,00 1 058 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907 448,00 0,00 2022 250 000,00 250 000,00 4 809 168,00 1 079 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 838,00 0,00 2023 250 000,00 250 000,00 4 824 077,00 1 100 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749 119,00 0,00 2024 250 000,00 0,00 4 839 031,00 1 123 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 751,00 0,00 2025 250 000,00 0,00 4 854 032,00 1 145 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 489,00 0,00 2026 250 000,00 0,00 4 869 080,00 1 168 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 584,00 0,00 2027 250 000,00 0,00 4 884 174,00 1 191 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958 920,00 0,00 Strona 7 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 7

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 18 720,00 18 720,00 18 720,00 0,00 0,00 0,00 4 938,44 3 138,44 3 138,44 Plan 3 kw. 2018 2 880,00 2 880,00 2 880,00 226 979,00 23 117,45 23 117,45 32 129,56 18 461,56 18 461,56 2019 1 145 078,00 1 142 129,75 1 142 129,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 8

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 1 734 028,19 1 148 540,45 1 148 540,45 599 155,74 599 155,74 599 155,74 599 155,74 1 125 423,00 1 125 423,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 9

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 1 125 423,00 1 125 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2016 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 1 036 881,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 12 Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 11

Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 12 Strona 12 z 12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przerośl z dnia. OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZEROŚL NA LATA 2019 2027. Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2016 2017 i przewidywane wykonanie roku 2018, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy. Na planowane dochody składają się: 1) Dochody bieżące, a) własne m.in.: - subwencje, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin założono wzrost dochodów corocznie o 0,5%, - pozostałe dochody własne (m. in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych), założono wzrost wyżej wymienionych dochodów corocznie o 0,5%. - dotacje celowe z budżetu państwa na własne założono, że będą wzrastały corocznie o 0,5%. b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządy terytorialnego odrębnymi ustawami założono wzrost dochodów corocznie o 0,5%. 2) Dochody majątkowe, a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie zostały zaplanowane na 2019r., ze względu na brak podpisanych umów. b) dochody ze sprzedaży majątku w 2019r. planuje się bardzo małe ze sprzedaży małych działek rolniczych. Dochody ogółem w poszczególnych latach: Rok 2016 12.111.002,16 zł o 19% więcej niż w 2015r. Rok 2017 14.843.532,93zł o 23% więcej niż w 2016r. Rok 2018 14.846.171,28zł na poziomie roku 2017r. Rok 2019 13.012.907,00zł o 12 % niższe do przewidywanych dochodów za 2018r. Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące w 2019 roku będą niższe o 36% do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2018, zaś następne zostaną kalkulowane o 2,5% wzrostu na rok 2020 i następne lata, wydatki też zostały zaplanowane na podstawie prognozy niektórych podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Wydatki majątkowe ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy. W pozostałym zakresie przewiduje się Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 1

2 realizację inwestycji rocznych. W roku 2019 nie planuje się wydatków majątkowych, ze względu na brak środków w budżecie Gminy Przerośl z powodu zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości farm wiatrowych oraz braku dochodów z subwencji ogólnej dla gmin w części wyrównawczej kwoty podstawowej na planowany rok. Wielkość wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w latach 2020-2027 możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów na inwestycje (dotacje, inne środki bezzwrotne). Wydatki ogółem w poszczególnych latach: Rok 2016-11.423.603,68zł o 23% więcej niż w 2015r, Rok 2017 12.312.694,67zł o 8% więcej niż w 2016r. Rok 2018 18.782.429,28zł o 53% więcej niż w 2017r. Rok 2019 12.012.907,00zł o 36% mniej do przewidywanego wykonania za 2018r. Wynik budżetu w 2019 roku zaplanowano jako nadwyżkę w wysokości 1.000.000zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto rozchody w wysokości 2.000.000zł oraz przychody w wysokości 1.000.000zł uzyskane z emisji obligacji Gminy Przerośl. Przeprowadzenie emisji obligacji Gminy Przerośl planuje się w 2019 roku z karencją pięcioletnią, ze spłatą od 2024 roku do 2027, wykup obligacji co rocznie w wysokości 250.000zł. Nadwyżkę oraz przychody w 2019 roku przeznacza się na spłatę pożyczki w wysokości 2.000.000zł, z tego: na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.142.129,75zł. Spłata całkowita nastąpi po uzyskaniu refundacji z budżetu Unii Europejskiej, na projekty realizowane w 2018 roku pn.: 1) Przebudowa stacji uzdatniania wody Śmieciuchówka, gmina Przerośl wraz z budową zbiornika retencyjnego o pojemności 100m3, 2) Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych w Gminie Przerośl, 3) Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę siłowni terenowej zewnętrznej na użytek publiczny, działka 203 w m. Przerośl. Budżet od roku 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nadwyżka operacyjna wynikająca z różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2020-2027 przeznacza się na wykup obligacji oraz spłatę pożyczek i na majątkowe Gminy. W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte wartości do planu dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących na rok 2019 szczegółowo zostały przedstawione w uchwale budżetowej i są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot rozchodów oraz długu Gminy. Planowana kwota długu na koniec 2018 wynosi 2.850.000,00zł i wynika: 1) z emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. - kwota pozostała do wykupu 350.000,00zł, 2) z emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. - kwota pozostała do wykupu 500.000,00zł, 2) z zaciągniętej pożyczki w 2018r.- kwota pozostała do spłaty 2.000.000zł. Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 2

3 Pozostałe przyjęte do realizacji na 2019 rok planowane są do wykonania przez jeden rok budżetowy. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie corocznie nowelizowana w ramach poniższych założeń: 1) dla danego roku będą przyjmowane wartości wynikające z projektu budżetu, 2) na pozostałe lata będą przyjmowane wartości prognozowane o poszczególne wskaźniki inflacji. Id: D0434A94-5208-4EB0-9DCA-A75EFF650611. Podpisany Strona 3