ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 2. zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 roku, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości 59.751.482,18 zł zastąpić kwotą 59.907.116,68 zł: 1) dochody bieżące w wysokości 55.587.471,30 zł zastąpić kwotą 55.743.105,80 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.164.010,88 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 60.872.679,72 zł zastąpić kwotą 61.028.314,22 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości 51.879.522,72 zł zastąpić kwotą 52.037.584,85 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.993.157,00 zł zastąpić kwotą 8.990.729,37 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41.000.234,09 zł zastąpić kwotą 41.063.046,42 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.813.422,65 zł, zastąpić kwotą 25.834.635,04 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.186.811,44 zł zastąpić kwotą 15.228.411,38 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.048.751,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.243.085,63 zł zastąpić kwotą 7.338.335,43 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 67.140,00 zł. 5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 520.312,00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8.993.157,00 zł zastąpić kwotą 8.990.729,37 zł, w tym na: Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B529-28713406BC70. Uchwalony Strona 1
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 119.280,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 1.121.197,54 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 7. Pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.284.719,70 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358. 2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045. Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B529-28713406BC70. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2015 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85215 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 2.362,50 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r. - rezerwa celowa poz. 24 ustawy budżetowej na 2015 r. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85215: - 3110 "Świadczenia społeczne" w wysokości 2.359,63 zł, - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 2,87 zł. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2015 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85228 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 6.300,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85228 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" w wyżej wymienionej wysokości. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 września 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2015 zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 852, rozdz. 85213 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B529-28713406BC70. Uchwalony Strona 1
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" o kwotę 4.768,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.). - rezerwa celowa poz. 34 ustawy budżetowej na 2015 r. b) w dziale 852, rozdz. 85213 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 3.343,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 r. c) w dziale 852, rozdz. 85214 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 84.339,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 r. d) w dziale 852, rozdz. 85216 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 34.560,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 r. W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość 852 85213 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8.111,00 852 85214 3110 Świadczenia społeczne 84.339,00 852 85216 3110 Świadczenia społeczne 34.560,00 5) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B529-28713406BC70. Uchwalony Strona 2
z dnia 11 września 2015 r. Nr 60/2015 przyznał dotację celową w dziale 751, rozdz. 75108 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami" w wysokości 19.962,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 751, rozdz. 75108 tworzy się: - 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne" w wysokości 818,81 zł, - 4120 "Składki na Fundusz Pracy" w wysokości 116,68 zł, - 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" w wysokości 7.763,07 zł, - 4120 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 10.359,36 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" w wysokości 650,00 zł, - 4410 "Podróże służbowe krajowe" w wysokości 127,04 zł, - 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w wysokości 127,04 zł. 6) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu/zadania Wartość 926 92601 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.012,13 Krotoszyn 926 92601 4300 Zakup usług pozostałych 415,50 926 92601 6050 Budowa boiska do siatkówki w sołectwie Krotoszyn - 2.427,63 7) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 8) Na uzasadniony wniosek dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B529-28713406BC70. Uchwalony Strona 3
Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 9) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 600, rozdz. 60017: - 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 3.976,00 zł, - 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" zwiększa się o kwotę 3.910,00 zł, - tworzy się 4600 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w wysokości 66,00 zł, b) w dziale 754, rozdz. 75414: - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, c) w dziale 900, rozdz. 90095: - 4110 "Składki na ubezpieczenie społeczne" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, d) w dziale 921, rozdz. 92105: - 3040 "Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, - 3250 "Stypendia różne" zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Id: 5B19E8E8-0F9B-4B63-B529-28713406BC70. Uchwalony Strona 4