ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2656.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Dział RAZEM DOCHODY: 232 367,72 222 878,77 9 488,95 710 Działalność usługowa 3 531,59 3 531,59 1) dochody bieżące 3 531,59 3 531,59 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 531,59 3 531,59 801 Oświata i wychowanie 12 253,52 6 296,16 5 957,36 1) dochody bieżące 12 253,52 6 296,16 5 957,36 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6 296,16 6 296,16 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 957,36 5 957,36
2 Dział 852 Pomoc społeczna 157 137,00 157 137,00 1) dochody bieżące 157 137,00 157 137,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 045,00 3 045,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 154 092,00 154 092,00 855 Rodzina 59 445,61 59 445,61 1) dochody bieżące 59 445,61 59 445,61 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 59 445,61 59 445,61 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. RAZEM WYDATKI: 232 367,72 222 878,77 9 488,95 710 Działalność usługowa 3 531,59 3 531,59 71015 Nadzór budowlany 3 531,59 3 531,59 1. Wydatki bieżące 3 531,59 3 531,59 a) wydatki jednostek budżetowych 3 531,59 3 531,59 naliczane 2 000,00 2 000,00 statutowych zadań 1 531,59 1 531,59 801 Oświata i wychowanie 12 253,52 6 296,16 5 957,36 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 838,47 1 838,47 1. Wydatki bieżące 1 838,47 1 838,47 a) wydatki jednostek budżetowych 1 838,47 1 838,47
3 Dział Rozdz. naliczane 18,20 18,20 statutowych zadań 1 820,27 1 820,27 80111 Gimnazja specjalne 4 118,89 4 118,89 80150 1. Wydatki bieżące 4 118,89 4 118,89 a) wydatki jednostek budżetowych 4 118,89 4 118,89 naliczane 40,79 40,79 statutowych zadań 4 078,10 4 078,10 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6 296,16 6 296,16 1. Wydatki bieżące 6 296,16 6 296,16 a) wydatki jednostek budżetowych 1 532,67 1 532,67 naliczane 62,37 62,37 statutowych zadań 1 470,30 1 470,30 b) dotacje na zadania bieżące 4 763,49 4 763,49 852 Pomoc społeczna 157 137,00 157 137,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 157 137,00 157 137,00 1. Wydatki bieżące 157 137,00 157 137,00 a) wydatki jednostek budżetowych 154 137,00 154 137,00 naliczane 154 137,00 154 137,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 3 000,00 855 Rodzina 59 445,61 59 445,61 85504 Wspieranie rodziny 59 445,61 59 445,61 1. Wydatki bieżące 59 445,61 59 445,61 a) wydatki jednostek budżetowych 59 445,61 59 445,61 naliczane 59 445,61 59 445,61
4 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: 6 812,00 6 812,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 812,00 6 812,00 1) dochody bieżące 6 812,00 6 812,00 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6 812,00 6 812,00 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: 6 812,00 6 812,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 812,00 6 812,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 812,00 6 812,00 1. Wydatki bieżące 6 812,00 6 812,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 812,00 6 812,00 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI.3111.86.28.2017 z dnia 10 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.86.27.2017 z dnia 9 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany o kwotę 3.531,59 zł. Powyższe środki, pochodzące z utworzonej na 2017 rok rezerwy Wojewody, przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała zaangażowanego w pomoc przy likwidacji skutków nawałnic, które miały miejsce w dniach 11 oraz 12 sierpnia 2017 r. 2) Wojewody Śląskiego FBI.3111.116.51.2017 z dnia 12 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowania o kwotę ogółem 12.253,52 zł rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.838,47 zł, rozdz. 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 4.118,89 zł,
5 rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 6.296,16 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 26, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. 3) Wojewody Śląskiego FBI.3111.114.17.2017 z dnia 12 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.114.16.2017 z dnia 12 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.045,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok, przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 4) Wojewody Śląskiego FBI.3111.245.4.2017 z dnia 11 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11 października 2017 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 154.092,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w poz. 25, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. 5) Wojewody Śląskiego FBI.3111.212.12.2017 z dnia 13 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.212.11.2017 z dnia 11 października 2017 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 6.812,00 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok w poz. 26 przeznaczone były na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku Wyprawka szkolna. 6) Wojewody Śląskiego FBI.3111.244.4.2017 z dnia 11 października 2017 roku, informującego o decyzji Nr FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10 października 2017 roku dokonującej zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 59.445,61 zł. Zwiększenie dotacji celowej, z rezerwy celowej poz. 53 przeznacza się na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnianie przez gminy
6 asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu 1 088 209 790,84 II. Wydatki budżetu 1 147 741 626,34 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 531 835,50 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 531 835,50 1. Przychody ogółem, 87 282 420,90 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 944 722,90 2. Rozchody ogółem, 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.