skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2005 obejmujący okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 data przekazania: 2007-03-23 S.A. (skrócona nazwa emitenta) 60-542 Poznań (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (kod pocztowy) (miejscowość) Janickiego 20 20 (ulica) 061 843 42 66 061 847 12 46 (telefon) biuro@pcguard.pl www.pcguard.pl (e-mail) 779-21-28-540 639792992 (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) Raport roczny zawiera: Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 685 3 333 1 202 828 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 172 706 301 175 III. Zysk (strata) brutto 1 325 731 340 182 IV. Zysk (strata) netto 1 061 591 272 147 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 451 307 116 76 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 109-100 -284-25 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 48 2 863 12 712 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -610 3 070-156 763 IX. Aktywa, razem 6 868 4 461 1 793 1 156 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 779 433 464 112 XI. Zobowiązania długoterminowe 0 1 0 0 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 678 375 438 97 XIII. Kapitał własny 5 090 4 029 1 329 1 044 XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 261 259 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,06 0,59 0,28 0,15 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 1,06 0,59 0,28 0,15 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,09 4,03 1,33 1,04 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 5,09 4,03 1,33 1,04 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 1
Plik opinia 2006.rtf Opis Opinia DGA Audyt sp. z o.o. dotycząca sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik raport 2006.rtf Opis raport DGA Audyt sp. z o.o. z przeprowadzonego badania sprawozdań finansowych za rok obroowy 2006 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oświadczenie Zarządu PCG 2006.rtf Opis oświadczenie Zarządu emitenta dla DGA Audyt sp. z o.o. dotyczące dokumentacji przedstawionej do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Oświadczenie w sprawie podmiotu 2006.rtf Opis oświadczenie Zarządu emitenta dotyczące DGA Audyt sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych PISMO PREZESA ZARZĄDU Plik list_prezesa_2006.rtf Opis pismo Prezesa Zarządu skierowane do akcjonariuszy WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik WPROWADZENIE DO.rtf Opis informacje emitenta wprowadzające do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 2 308 354 2
Noty 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 250 160 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 243 151 3. Należności długoterminowe 3 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 1 755 0 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe 1 755 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 755 0 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw - własności 1 755 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 61 44 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 61 44 II. Aktywa obrotowe 4 560 4 107 1. Zapasy 6 37 45 2. Należności krótkoterminowe 7 1 577 754 2.1. Od jednostek powiązanych 1 0 2.2. Od pozostałych jednostek 1 576 754 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 794 3 268 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 2 794 3 268 a) w jednostkach powiązanych 45 0 b) w pozostałych jednostkach 97 7 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 651 3 261 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 153 41 A k t y w a r a z e m 6 868 4 461 PASYWA I. Kapitał własny 5 090 4 029 1. Kapitał zakładowy 10 1 000 1 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 11 0 0 4. Kapitał zapasowy 12 3 029 2 437 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 1 061 591 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 14 0 0 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 779 433 1. Rezerwy na zobowiązania 15 101 56 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 100 56 a) krótkoterminowe 100 56 2. Zobowiązania długoterminowe 16 0 1 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 1 3. Zobowiązania krótkoterminowe 17 1 678 375 3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 066 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 596 362 3.3. Fundusze specjalne 16 13 4. Rozliczenia międzyokresowe 18 0 0 P a s y w a r a z e m 6 868 4 461 Wartość księgowa 5 090 4 029 Liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,09 4,03 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 000 000 1 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,09 4,03 3
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 0 0 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 685 3 333 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 4 537 3 041 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 147 292 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 499 1 702 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 21 1 359 1 471 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 140 231 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 186 1 632 IV. Koszty sprzedaży 21 1 433 455 V. Koszty ogólnego zarządu 21 515 453 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 238 724 VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 61 1. Inne przychody operacyjne 22 2 61 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 68 79 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 18 3. Inne koszty operacyjne 23 62 61 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 172 706 X. Przychody finansowe 24 159 31 1. Odsetki, w tym: 112 31 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Zysk ze zbycia inwestycji 44 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4 0 XI. Koszty finansowe 25 6 7 1. Odsetki w tym: 1 4 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4 2 4. Inne 1 0 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 325 731 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 26 0 0 2. Straty nadzwyczajne 27 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 1 325 731 XV. Podatek dochodowy 28 263 140 a) część bieżąca 280 168 b) część odroczona 17 28 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 29 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą XVII. praw własności 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 1 061 591 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 061 591 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,06 0,59 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 000 000 1 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,06 0,59 4
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 029 588 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 029 588 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1 000 500 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 500 a) zwiększenia (z tytułu) 0 500 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 500 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 000 1 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 437 24 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 591 2 413 a) zwiększenia (z tytułu) 591 2 564 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 2 500 - z podziału zysku (ustawowo) 0 64 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 591 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0-150 - - pokrycie kosztów emisji akcji 0-150 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 029 2 437 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 591-92 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 591 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 591 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 591 0 - - przeniesienie na kapitał zapasowy 591 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0-92 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0-92 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 92 - - podział zysku z lat ubiegłych 92 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 1 061 591 a) zysk netto 1 061 591 b) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 090 4 029 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 090 4 029 5
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 061 591 II. Korekty razem -610-285 1. Amortyzacja 151 63 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -109-27 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 2 4. Zmiana stanu rezerw 44 11 5. Zmiana stanu zapasów 8-16 6. Zmiana stanu należności -823-294 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 249 34 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129-57 9. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 451 307 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 100 0 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 0 2. Z aktywów finansowych, w tym: 95 0 a) w pozostałych jednostkach 95 0 - zbycie aktywów finansowych 95 0 II. Wydatki -1 209-100 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -337-100 2. Na aktywa finansowe, w tym: -689 0 a) w jednostkach powiązanych -689 0 - nabycie aktywów finansowych -689 0 b) w pozostałych jednostkach -182 0 - nabycie aktywów finansowych -182 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 109-100 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 111 2 881 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 2 850 2. Inne wpływy finansowe 111 31 II. Wydatki -63-18 1. Spłaty kredytów i pożyczek -10-9 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -7-5 3. Odsetki -1-4 4. Inne wydatki finansowe -45 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 48 2 863 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -610 3 070 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -610 3 070 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 261 191 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 651 3 261 - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 250 0 - oprogramowanie komputerowe 3 0 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 160 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 Wartości niematerialne i prawne, razem 250 160 6
7
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu koszty zakończonych prac rozwojowych a b c d e wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem 5 270 64 275 b) zwiększenia (z tytułu) 167 6 167 c) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 5 437 70 442 d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 5 110 66 115 e) amortyzacja za okres (z tytułu) 77 1 77 f) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 187 67 192 g) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 250 3 250 8
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 250 160 Wartości niematerialne i prawne, razem 250 160 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23 26 - urządzenia techniczne i maszyny 92 25 - środki transportu 109 78 - inne środki trwałe 19 23 a) środki trwałe w budowie 0 0 b) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 243 151 9
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 28 148 97 38 311 b) zwiększenia (z tytułu) 106 64 170 c) zmniejszenia (z tytułu) 8 8 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 28 246 161 38 473 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 2 123 19 16 160 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 3 31 32 4 70 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 5 154 51 20 230 h) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 23 92 110 18 243 10
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne 243 138 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 13 Środki trwałe bilansowe, razem 243 151 ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE Należności długoterminowe netto 0 0 Należności długoterminowe brutto 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Należności długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 275 264 b) zwiększenia (z tytułu) 167 11 c) zmniejszenia (z tytułu) 192 115 d) stan na koniec okresu 250 160 11
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 1 755 0 - udziały lub akcje 1 755 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 755 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 1 755 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 1 755 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 44 16 a) odniesionych na wynik finansowy 36 16 - - rezerwa na niewykorzystane urlopy 6 7 - - reezrwa na wynagrodzenia 26 0 - - odpisy na należności 4 9 b) odniesionych na kapitał własny 8 0 - - rezerwy na urlopy 2003 3 0 - - odpisy na należności 5 0 2. Zwiększenia 48 31 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 48 31 3. Zmniejszenia 31 47 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 31 47 - - wypłacone wynagrodzenie 26 3 - - odpisy na należności 5 44 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 61 44 a) odniesionych na wynik finansowy 61 44 - - rezerwa na urlopy 17 35 - - nie wypłacone wynagrodzenia 40 0 - - odpisy na należności 4 9 ZAPASY a) materiały 13 20 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 24 24 e) zaliczki na dostawy 0 0 Zapasy, razem 37 44 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych 1 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 0 - do 12 miesięcy 1 0 b) należności od pozostałych jednostek 1 576 753 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 508 737 - do 12 miesięcy 1 508 737 12
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 6 5 - inne 62 11 Należności krótkoterminowe netto, razem 1 577 753 c) odpisy aktualizujące wartość należności 22 18 Należności krótkoterminowe brutto, razem 1 599 771 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 0 - od jednostek zależnych 1 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 1 0 b) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 1 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu 18 45 a) zwiększenia (z tytułu) 5 18 - - odpis aktual. przeterminowane należności 5 18 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 45 - - rozwiązanie rezerw - spłata 0 33 - - upadłość i brak możliwości egzekucyjnych 1 12 Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 22 18 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 1 577 771 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Należności krótkoterminowe, razem 1 577 771 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesiąca 915 142 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 247 230 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 92 123 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 79 10 e) powyżej 1 roku 90 1 f) należności przeterminowane 108 0 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 531 506 g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 22 18 Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 1 509 488 13
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych 45 0 - udzielone pożyczki 45 0 - - pożyczki udzielone pracownikom 45 0 b) w pozostałych jednostkach 97 7 - udziały lub akcje 97 7 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 651 3 261 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 651 3 261 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 2 793 3 268 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 97 7 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 97 7 PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 97 7 a. akcje (wartość bilansowa): 97 7 - wartość rynkowa 97 7 - wartość według cen nabycia 97 9 c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... c1)... c2)... Wartość według cen nabycia, razem 97 9 Wartość na początek okresu, razem 97 9 Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 2 Wartość bilansowa, razem 97 7 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 45 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie pozostałe waluty 0 0 Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 45 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 2 651 3 261 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - 14
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 2 651 3 261 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 39 41 - - prenumerata 10 3 - - ubezpieczenia 4 10 - - reklama w czasopismach 25 25 - - ulepszenia i przeszacowania 0 2 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 114 0 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 153 41 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A B C Rodzaj akcji zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartości kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) brak brak 100 000 100 000 gotówka 09.08.2000 09.08.2000 aport: 200.000 brak brak 400 000 400 000 05.01.2001 01.01.2001 gotówka: 200.000 brak brak 500 000 500 000 gotówka 28.09.2005 01.01.2005 Liczba akcji, razem 1 000 000 Kapitał zakładowy, razem 1 000 000 Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowacel nabycia 0 0 0 Przeznaczenie 15
KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 350 2 350 b) utworzony ustawowo 87 87 c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 591 0 Kapitał zapasowy, razem 3 029 2 437 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 0 0 2. Zwiększenia 1 0 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 0 - - aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych 1 0 3. Zmniejszenia 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 0 0 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 16
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 56 45 b) zwiększenia (z tytułu) 50 20 - - rezerwy na urlopy 38 13 - - koszty ponoszone w okresie przyszłym 12 7 c) wykorzystanie (z tytułu) 7 9 - - koszty poniesione w okresie przyszłym 7 9 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 99 56 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec pozostałych jednostek 0 1 - kredyty i pożyczki 0 1 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 1 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat 0 1 b) powyżej 3 do 5 lat 0 0 c) powyżej 5 lat 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 1 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 1 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania długoterminowe, razem 0 1 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zależnych 1 066 0 - inne (wg rodzaju) 1 066 0 - - pokrycie kapitału zakładowego 1 066 0 b) wobec pozostałych jednostek 596 362 - kredyty i pożyczki, w tym: 0 10 - długoterminowe w okresie spłaty 0 10 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 7 - - zobowiązania z tytułu umowy leasingu operacyjnego 1 7 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 125 91 - do 12 miesięcy 125 91 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 391 160 - z tytułu wynagrodzeń 93 62 - inne (wg tytułów) 36 32 c) fundusze specjalne (wg tytułów) 16 13 17
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 678 375 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 1 678 375 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 1 678 375 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 4 537 3 041 b) eksport 0 0 Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 4 537 3 041 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 147 292 b) eksport 0 0 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 147 292 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 151 63 b) zużycie materiałów i energii 155 141 c) usługi obce 733 469 d) podatki i opłaty 43 35 18
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU e) wynagrodzenia 1 361 954 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 269 183 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 594 534 Koszty według rodzaju, razem 3 306 2 379 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 8-16 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 433-455 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -515-453 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -1 359-1 471 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: 2 61 Inne przychody operacyjne, razem 2 61 INNE KOSZTY OPERACYJNE a) pozostałe, w tym: 68 60 - - aktualizacja aktywów 5 - - inne 62 60 Inne koszty operacyjne, razem 68 60 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK - od pozostałych jednostek 112 31 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 112 31 INNE PRZYCHODY FINANSOWE Inne przychody finansowe, razem 0 0 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek 1 4 - dla innych jednostek 1 4 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 4 19
INNE KOSZTY FINANSOWE a) pozostałe, w tym: 5 2 - - aktualizacja wartości inwestycji 4 2 - - pozostałe 1 0 Inne koszty finansowe, razem 5 2 ZYSKI NADZWYCZAJNE Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 STRATY NADZWYCZAJNE Straty nadzwyczajne, razem 0 0 PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 1. Zysk (strata) brutto 1 325 731 2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 478 881 3. Podatek dochodowy według stawki 19 % 281 168 4. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 280 168 - wykazany w rachunku zysków i strat 263 168 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -18 28 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 1 Podatek dochodowy odroczony, razem -17 28 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujętego w kapitale własnym -17 28 PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY - działalności zaniechanej 0 0 - wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0 POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0 20
Plik Opis PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) I. Zysk (strata) netto 1 061 591 II. Korekty razem -609-285 1. Amortyzacja 151 63 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -109-27 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 2 5. Zmiana stanu rezerw 44 11 6. Zmiana stanu zapasów 8-16 7. Zmiana stanu należności -823-294 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 249 34 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129-57 10. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 451 307 Plik DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 2006.rtf Opis dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2007-03-23 Dariusz Grześkowiak Prezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2007-03-23 Anna Cichocka Główna Księgowa SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) Plik SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 2006.rtf sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 Opis W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów) Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym:, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych - c.d., Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach, Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa), Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestycje długoterminowe (wg 21
rodzaju), Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych), Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) Inne rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto) - z podziałem na należności niespłacone w okresie: Należności sporne i przeterminowane Odpisy aktualizujące Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych Kapitał z aktualizacji wyceny Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych Zobowiązania krótkoterminowe z tutułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych Wartość księgowa na 1 akcję Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa-rodzaje działalności) Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności) Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności, w tym: Podział zysku Zysk na 1 akcję 22