Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. IV kwartał 2011 r. Niecew, 14 luty 2012 r. Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A. Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii oświadcza, że wyniki finansowe opracowane zostały przez Głównego Księgowego Mo-BRUK S.A. Ponadto Zarząd oświadcza, że sprawozdanie z działalności Mo-BRUK S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółki.
Spis treści: 1. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze:... 3 2. Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe... 4 3. Informacja Zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności... 4 4. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych... 5 2
1. Wybrane jednostkowe dane finansowe jednostki dominującej Mo-BRUK S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2011 r. oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wraz z danymi porównawczymi. Dane w PLN, sporządzone zgodnie z MSR / MSSF. Wybrane dane finansowe IV kwartał IV kwartał Dane narastająco Dane narastająco z Rachunku Zysków i Strat 2011 r. 2010 r. 01.01.2011 01.01.2010 Przychody netto ze sprzedaży -31.12.2011-31.12.2010 13.689.389,55 12.056.723,30 44.108.269,22 40.668.686,16 Zysk/strata na sprzedaży 1.780.894,19 1.942.645,86 2.436.766,23 4.582.030,33 Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej 1.584.835,83 1.961.418,30 2.282.855,64 4.740.954,75 1.968.929,17 2.091.080,90 2.567.784,39 4.468.515,86 Zysk/strata brutto 1.968.929,17 2.091.080,90 2.567.784,39 4.468.515,86 Zysk/strata netto 1.768.772,17 1.719.650,43* 2.191.187,39 4.000.805,39* Amortyzacja 2.476.883,99 2.398.124,14 9.608.043,03 9.499.116,90 Wybrane dane finansowe Stan na Stan na z Bilansu 31.12.2011 31.12.2010 Rzeczowe aktywa trwałe 97.941.044,05 63.013.886,84 Należności długoterminowe 30.652,54 4.217,88 Aktywa obrotowe 41.480.456,46 15.071.082,27 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.338.780,62 2.635.700,20 29.365.742,36 11.495.390,88 Kapitał własny 64.086.180,63 61.894.993,24 Zobowiązania długoterminowe 52.140.050,89 5.749.325,88 w tym kredyty i pożyczki 1.328.073,72 4.872.084,44 Zobowiązania krótkoterminowe 21.536.521,31 7.067.599,08 w tym kredyty i pożyczki 3.544.010,72 3.583.677,72 Objaśnienia: * W okresie od 01.01.2010-31.05.2010 działalność prowadziła Mo-BRUK Spółka komandytowa, która nie była płatnikiem podatku dochodowego 3
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W omawianym okresie skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Mo-BRUK S.A. wyniosły 13,7 mln zł, co oznacza 13,5% wzrost przychodów w stosunku do IV kwartału 2010 r. Zysk netto wyniósł 1,8 mln zł, Wzrost zobowiązań krótkoterminowych z 7 mln zł do 21,5 mln zł wynika z podpisanych umów na dostawę linii technologicznych dla inwestycji w Karsach jak również z realizacji inwestycji budowy Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu. Wzrost środków pieniężnych z 11,5 mln zł do 29,3 mln zł wynika z emisji obligacji serii A. 3. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W dniu 26 października miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. Przedmiotem obrad NWZA było dostowanie statutu Emitenta do wymogów dla spółek notowanych na Rynku Regulowanym GPW. NWZA podjęło również uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zmiany w statucie zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 24 listopada 2011 r. Dnia 2 listopada 2011 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. 4 listopada 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Zarząd BondSpot wprowadził obligacje serii A do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. 7 listopada 2011 r. wpłynęła do siedziby Spółki obustronnie podpisana umowa przez Emitenta oraz Mostostal Kraków S.A. na rozbudowę Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach w ramach projektu inwestycyjnego Emitenta współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość umowy na roboty budowlane wynosi 19.399.998 PLN netto. Termin realizacji umowy upływa 30 czerwca 2012 roku. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ok. 60 mln zł. Inwestycja objęta jest umową na dofinansowanie z PARP w kwocie 31.062.600 zł W IV kwartale 2011 r. kontynuowano prace przy budowie Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu. Na dzień 14 luty 2012 r. zakład posiada dopuszczenie do użytkowania wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu. Ze względu na bardzo niskie temperatury trwa przerwa w rozruchu instalacji. 18 listopada 2011 r. uprawomocniła się decyzja - pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Zakład paliw alternatywnych wraz z instalacją do produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych." w miejscowości Karsy. Uprawomocnienie się decyzji pozwoliło na rozpoczęcie budowy zakładu. Zrealizowanie niniejszego projektu umożliwi Spółce podwojenie ilości produkowanych paliw alternatywnych do 200 000 ton na rok oraz ich podsuszanie w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. znak DIiO- 4
420/462/2011/amz uchylił decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r. znak DW.DI.471-4/1677/11 odmawiającą umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Spółki Mo-BRUK S.A. Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu oraz wstrzymującej ich użytkowanie. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć przez organ I instancji. Ponadto w dniu 20 grudnia 2011 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011 r. znak DIiO-420/394/2011/jk uchylające postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 r. znak DW.DI.471-4/1080/2177/11 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Mo-BRUK S.A. instalacji Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Powyższe postanowienie oraz decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzają prawidłowość postępowania Mo-BRUK S.A. Wskazują one na błędne postępowanie organów, narażające wizerunek Emitenta i wywołujące znaczące niedogodności z uwagi na żmudne procedury odwoławcze. Wszystkie decyzje zezwalające na działalność Składowiska Odpadów Przemysłowych i Zakładu Recyklingu Odpadów funkcjonują w obrocie prawnym. W dniu 21 grudnia br. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mo-BRUK S.A. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które są obecnie przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Plan wprowadzenia walorów Emitenta na GPW to kolejny etap strategii, której głównym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości Spółki Mo-BRUK S.A. W opinii Zarządu Spółki przeniesienie walorów Emitenta na rynek główny GPW otworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju Spółki. Zarząd Spółki kontynuował uzgodnienia formalno-prawne dla planowanych inwestycji na okres najbliższych trzech lat. 4. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz finansowych. 5
Mo- BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna Telefon: +48 18 441 70 48 Telefaks: +48 18 441 70 99 mobruk@mobruk.pl www.mobruk.pl Spółka zarejestrowana została przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357598. Kapitał zakładowy spółki wynosi 23 413 850,00 zł i jest wpłacony w całości. 6