Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Nowego Sącza uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budŝetu miasta, jak w załączniku nr 1 część I 2. Dokonuje się zmian w przychodach budŝetu miasta, jak w załączniku nr 1 część II 3. Dokonuje się zmian w wydatkach budŝetu miasta, jak w załączniku nr 2 część I 4. Dokonuje się zmian w rozchodach budŝetu miasta, jak w załączniku nr 2 część II 2. Zmniejsza się deficyt budŝetowy o kwotę 16,- zł. 3. Zmniejsza się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i poŝyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu o kwotę 6 045 815,- zł. 4. W Uchwale BudŜetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2009 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały niniejszej. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Załącznik Nr 1 Część I Zmiany w budŝecie po stronie dochodów Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 5 432 465 4 541 800 Dochody majątkowe 5 432 465 4 541 800 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 5 432 465 4 541 800 województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 928 010 Dochody majątkowe 1 928 010 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 1 928 010 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 36 861 oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieŝące 36 861 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 36 861 852 Pomoc społeczna 500 Dochody bieŝące 300 Wpływy z róŝnych dochodów ( 0970) 300 Dochody majątkowe 200 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ( 0870) 200 Razem: 5 469 826 6 469 810 Ogółem zmiejszenie dochodów: x 999 984 Zmiany w budŝecie po stronie przychodów Część II. Treść Zwiększenie Zmniejszenie Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku 952 krajowym 6 045 815 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 6 045 815 Razem: 6 045 815 6 045 815
Załącznik Nr 2 Część I. Zmiany w budŝecie po stronie wydatków Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe Ogółem zmniejszenie wydatków: Część II. Zmiany w budŝecie po stronie rozchodów Treść Zwiększenie Zmniejszenie Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i 992 kredytów Ogółem zwiększenie rozchodów: 16 16
Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 9 do Uchwały BudŜetowej "Wydatki majątkowe budŝetu miasta Nowego Sącza w 2009 roku" Lp. Nazwa 700-Gospodarka mieszkaniowa 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zwiększenie Zmniejszenie 3. Pozyskiwanie lokali komunalnych Ogółem zmniejszenie wydatków majątkowych:
Załącznik Nr 4 Lp (w tys. zł) PROGNOZA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I Dochody budŝetu ogółem 328 168 333 148 336 194 345 988 357 120 367 648 379 062 383 623 1.1 Podatki i opłaty lokalne 41 569 43 062 44 354 45 684 47 055 48 467 49 921 50 390 1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu Państwa 71 760 71 505 73 650 75 860 78 135 80 480 82 894 83 353 1.3 Dochody z mienia 9 673 11 184 9 963 10 262 10 570 10 887 11 213 11 550 1.4 Subwencje 125 429 132 951 136 940 141 048 145 279 149 638 154 127 155 722 Dotacje z budŝetu państwa do zadań 1.5 zleconych 35 969 38 195 39 341 40 521 41 737 42 989 44 278 45 607 1.6 Środki z budŝetu Unii Europejskiej 7 950 6 387 0 0 0 0 0 0 1.7 Pozostałe dochody 35 818 29 864 31 946 32 613 34 344 35 187 36 629 37 001 II Przychody budŝetu 33 546 47 351 28 000 27 200 23 400 7 400 0 0 2.1 PoŜyczki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Kredyty bankowe 27 500 46 500 28 000 27 200 23 400 7 400 0 0 2.3 Wolne środki 6 046 851 0 0 0 0 0 0 2.4 NadwyŜka z lat ubiegłych 2.5 Przychody z prywatyzacji majątku 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 Kredyt krótkoterminowy 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem I i II 361 714 380 499 364 194 373 188 380 520 375 048 379 062 383 623 III Wydatki budŝetu 342 132 360 633 337 254 346 538 350 870 341 598 347 412 351 973 3.1 Wydatki bieŝące 301 990 324 162 325 020 325 985 326 125 326 482 327 045 330 300 3.1.1 koszty obsługi długu (odsetki) 4 200 4 540 6 412 6 547 6 414 5 514 3 540 1 253 3.1.2 TREŚĆ potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji Zmiany w Załączniku Nr 22 do Uchwały BudŜetowej "Prognoza długu publicznego Miasta Nowego Sącza na lata 2009-2016" przew. wyk. 2009 0 524 551 584 610 642 675 711 3.2 Wydatki majątkowe 40 142 36 471 12 234 20 553 24 745 15 116 20 367 21 673 w tym inwestycyjne 39 219 34 474 9 772 18 208 22 520 10 014 20 367 21 673
Lp 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IV Rozchody budŝetu 18 731 19 866 26 940 26 650 29 650 33 450 31 650 31 650 4.1 Spłata kredytów 17 608 18 608 26 358 26 650 29 650 33 450 31 650 31 650 4.2 Spłata poŝyczek 1 123 1 258 582 0 0 0 0 0 Ogółem 3.1.1 + 3.1.2 + IV 22 931 24 930 33 903 33 781 36 674 39 606 35 865 33 614 V Łączne zadłuŝenie na koniec okresu sprawozdawczego 67 356 93 990 95 050 95 600 89 350 63 300 31 650 0 5.1 raty kredytów 65 516 93 408 95 050 95 600 89 350 63 300 31 650 0 5.2 raty poŝyczek 1 840 582 0 0 0 0 0 0 VI 6.1 6.2 TREŚĆ Wskaźniki zadłuŝenia % udział wyd. na obsł. długu do doch. ogółem (art. 169 ustawy o fin. publ.) % udział stanu zadłuŝenia do doch. ogółem (art. 170 ustawy o fin. publ.) przew. wyk. 2009 PROGNOZA 7,0 7,5 10,1 9,8 10,3 10,8 9,5 8,8 20,5 28,2 28,3 27,6 25,0 17,2 8,3 0,0 W Prognozie kwoty długu w latach 2010-2016 zabezpieczono wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powiększone o rezerwę celową na zapewnienie udziału środków własnych Miasta w programach współfinansowanych z Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi. Wykazana w niniejszej prognozie długu kwota w przychodach 2009 roku w pozycji kredyty bankowe jest niŝsza niŝ kwota wynikająca z uchwalonego przez Radę Miasta Nowego Sącza limitu zobowiązań, do których Prezydent Miasta został upowaŝniony. Szacuje się, Ŝe w roku bieŝącym Miasto zaciągnie kredyt w niŝszej wysokości niŝ pierwotnie załoŝono w planie przychodów.