Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pl.ratuszowy 1 jednostki samorządu terytorialnego 43-300 BIELSKO-BIAŁA Numer identyfikacyjny REGON 072181741 2) Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku 1) 2) 1) 2) Nazwa gminy / związku a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku śląskie Bielsko-Biała WOJ. POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz. 24 61 00 0 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych wierzyciele krajowi wierzyciele zagraniczni kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) należące do strefy euro pozostałe zagraniczne E E1 E2 E3 E4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW 7 318 154 041 585,22 146 722 819,33 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 7 213 058,02 7 213 058,02 139 500 00 9 761,31 7 318 765,89 765,89 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2) 154 031 823,91 146 713 058,02 7 213 058,02 7 213 058,02 139 500 00 7 318 765,89 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 154 031 823,91 146 713 058,02 7 213 058,02 7 213 058,02 139 500 00 7 318 765,89 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 9 761,31 9 761,31 9 761,31 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 7 318 765,89 7 318 765,89 E4.2 pozostałe 9 761,31 9 761,31 9 761,31 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Strona 1 z 7
B. Poręczenia i gwarancje F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym kwota zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 grupa IV pozostałe 10 883 296,70 2 764 416,70 2 764 416,70 8 118 88 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa w tym: długoterminowe z innych źródeł w tym: długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające X X Plan Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych 3 Kwota zobowiązania 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek Strona 2 z 7
F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania Lp. 1 REGON 2 1 072181741 1.1 072181741 1.2 070576079 1.3 072350238 1.4 072354390 1.5 072348968 1.6 072353751 1.7 072349175 1.8 072349152 1.9 070452160 1.10 072353633 1.11 072348980 1.12 072350451 1.13 070576085 1.14 072348780 1.15 070706748 1.16 072353627 1.17 072351723 1.18 072351500 1.19 072352875 1.20 072350178 1.21 240452012 1.22 072350882 1.23 072348951 1.24 070576091 1.25 072348833 1.26 072351522 1.27 070576139 1.28 072701962 1.29 070575832 1.30 070575849 1.31 070575861 1.32 070575890 1.33 070452070 1.34 070576116 Strona 3 z 7
1.35 070576010 1.36 070576122 1.37 070576145 1.38 072284530 1.39 072284487 1.40 070452242 1.41 072284470 1.42 070431458 1.43 072284441 1.44 072284820 1.45 070467781 1.46 072284814 1.47 072284560 1.48 072284553 1.49 072284547 1.50 072284493 1.51 070575921 1.52 072284458 1.53 242628188 1.54 072868917 1.55 070810575 1.56 240270601 1.57 070452259 1.58 070452220 1.59 070842486 1.60 070452118 1.61 000741370 1.62 072813187 1.63 240503940 1.64 070452331 1.65 070452093 1.66 072332074 1.67 241108825 1.68 070676208 1.69 000817534 1.70 000747182 1.71 000204748 1.72 243316255 Strona 4 z 7
1.73 070575996 1.74 070452390 1.75 072919320 1.76 243352452 1.77 000879618 1.78 070575861 1.79 000515661 1.80 241762855 1.81 070503643 1.82 070019077 1.83 241902606 1.84 070576033 1.85 070773644 1.86 070731108 1.87 072285430 1.88 070517763 1.89 070493318 1.90 072191580 1.91 072269312 1.92 072906730 1.93 072320970 1.94 070811913 1.95 070576056 1.96 072349123 1.97 072352846 1.98 072352480 1.99 070452153 1.100 072350221 1.101 001256397 1.102 072351249 1.103 072355224 1.104 072350215 1.105 072348945 1.106 070576062 1.107 072349005 1.108 072351717 1.109 072351189 1.110 072351858 Strona 5 z 7
1.111 240986848 1.112 072349011 1.113 072355537 1.114 241598210 1.115 072348796 1.116 072350899 1.117 002402151 1.118 072351551 1.119 072351835 1.120 072350907 1.121 072348997 1.122 072350310 1.123 070452354 1.124 072350149 1.125 072350155 1.126 072355454 1.127 072356324 Strona 6 z 7
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Różnica jaka wystąpiła pomiędzy sprawozdaniem RB-Z sporządzonym za III kwartał 2015 roku, a sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2015 roku w kwocie (-) 17.504.178,33 zł dotyczy: - pojawienia się różnic kursowych w rozliczeniu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie (+) 215.871,81 zł, - spłaty kolejnej raty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie (-) 3.758.616,45 zł, - spłata kolejnej raty kredytu z Banku Pekao S.A. zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2009 r. (-) 4.500.00 zł, - spłata kolejnej raty kredytu z Banku Pekao S.A. zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2010 r. (-) 3.750.00 zł, - spłata kolejnej raty kredytu z Banku Pekao S.A. zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2011 r. (-) 2.500.00 zł, - spłaty kolejnej raty kredytu w ING Banku Śląskim S.A. zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2012 r. (-) 2.000.00 zł, - spłaty kolejnej raty kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego na pokrycie deficytu w 2013 r. (-) 1.000.00 zł, - spłaty kolejnych rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (-) 347.985,00 zł, - wpływu transz dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (+) 127.478,00 zł, - pojawienia się zobowiązań wymagalnych w Miejskim Zarządzie Dróg w wysokości (+) 9.761,31 zł, - spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej (-) 688,00 zł. Strona 7 z 7