Uchwała Nr /2018 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2018 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /ti Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm./. art. 257 nkt 1 i ^ nra7 art net 1 1 nr.+r»txr., Ann oaaa I- 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 78.443.156,08 zł w tyma) Dochody bieżące w kwocie 67.075.819,44 zł b) Dochody w kwocie 11.367.336,64 zł 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 2. budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 86.191.832,28 zł w tyma) bieżące w kwocie 63.498.668,21 zł b) w kwocie 22.693.164,07 zł 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8.456.891,25 zł. 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały 4. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8.456.891,25 zł. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji. Zarząd Powiatu Mlawskieso
Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr..fv...,/2018 z dnia 18.10.2018 r. I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 22.997,82 zł (per saldo) i dotyczy: 1. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokosci 5.65 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborcze! w wyborach do Rady Powiatu w 2018 roku. Po stronie wydatków następuje środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego. 2. 3. 4. Decyzji Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 75109 w wysokosci 10 zł związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w 2018 roku, powiązanych z ilością obwodów. Po stronie wydatków następuje środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Krajowego Biura Wyborczego. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodow i wydatków w wysokości 12.48 zł w związku z umieszczeniem dziecka w zawodowej rodzime zastępczej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Działdowskim Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodow i wydatków w wysokości ogólnej 41.027,82 zł w związku z opuszczeniem dzieci rodzin zastępczych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Olsztyńskim w wysokości 31 224 91 zł z Powiatem Sierpeckim w wysokości 5.415,00 zł i z Powiatem Sosnowieckim w wysokości 4.387,91 zł.' II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 22.997,82 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz: 1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w ramach zadań bieżących związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz na szkolenia dla pracowmkow. 2. W rozdziale 75020 i 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 50 zł, związanych z zakupem materiałów promocyjnych dla Powiatu Mławskiego. 3. 6. 7. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.708,03 zł, z zadań bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 80120 i 80152 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 812,90 zł, w związku z określeniem trybu, zasad i sposobu realizacji zadania wymagającego stosowania specjalnej nauki i metod pracy w szkole. W rozdziale 85205 i 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 12.715,16 zł, w związku z zamiarem przeprowadzenia szkolenia z interwencji kryzysowej. W rozdziale 85220 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 860,40 zł, w związku z prawidłową realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W rozdziale 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości ogólnej 19.453,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów biurowych. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach wydatków bieżących ze środków własnych oraz z zadań z zakresu administracji rządowej. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokosci 8.66 zł, w związku z zatrudnieniem osoby pełniącej obowiązki głównej księgowej oraz zakup niezbędnych materiałów. Powyższe przesunięcie dotyczy środków własnych oraz środków w ramach porozumienia z j st. Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego: - Dochody powiatu stanowią kwotę 78.443.156,08 zł - powiatu stanowią kwotę 86.191.832,28 zł - Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.748.676,20 zł - Przychody budżetu stanowią kwotę 9.584.676,20 zl - Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.836.00 zł
Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmi Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarows! 2. Barbara Gutowska.,!... 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz. 5. Marek Linkowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr./2018 z dnia 18.10.2018 r. Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 w złotych Dział 1 751 Rozdział 2 75109 Nazwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa mowa w art. 5 ust. 1 Dkt 2 i 3 3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat bie żące Pian 4 Zmniejszenie 5 Zwiększenie 6 Plan (4+5+6) 46 333,0C 0,0C 5 550,OC 51 883,00 o.oc o,oc 0,0C 46 333,00 5 55 51 883,00 46 333,00 5 55 51 883,00 7 855 Rodzina 85508 Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ednostkami samorządu terytorialnego 2 808 373,68-41 027,82 12 48 2 779 825,86 1 025 617,63-41 027,82 12 48 997 069,81 48 976,00-4 387,91 44 588,09 255 041,63-36 639,91 12 48 230 881,72 bieżące razem: 67 098 817,26-41 027,82 18 03 67 075 819,44 862 319,20 862 319,20 razem: 11 367 336,64 11 367 336,64 8 401 373,65 8 401 373,65 Ogółem: M tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 78 466 153,90-41 027,82 18 03 78 443 156,08 ia realizację zadań finansowanych z <tórych 9 263 692,85 9 263 692,85 Zarzad Powiatu Mławskiegi 1. Włodzimierz Wojnarowi 2. Barbara Gutowska jjjf!? 3. Marcin Burchacki J; 4. Michał Danielewicz 5. Marek Linkowski...
Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr /2018zdnia 18.10.2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75109 80120 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Strona 1 z 1
Dział Rozdział Nazwa bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 80152 85205 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie : 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85321 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Rodzina Rodziny zastępcze Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Strona 2 z 1
Złego z tego: z tego: bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego razem: 86 214 830,10 128 139,49 86 191 832,28 128 139,4 63 498 668,2 54 387 934,37 100 535,43 54 355 523,43 40 982 124,52 14 461,27 40 951 956,98-88 317,56 86 074,16 13 403 566,45 4 920 393,96 2 919 275,50-18 190,94 27 604,06 2 928 688,62 13 370 943,00 370 943,00 22 693 164,07 0 0 22 693 164,07 15 22 693 164,07 0^0 14 712 497,60 18 Strona 3 z 1 Zarząd Powiatu Mławskie: 1. Włodzimierz Wojnaro 2. Barbara Gutowska 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz! 5. Marek Linkowski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 4?.l?.../2018zdnia 18.10.2018 r. Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych Dział 1 751 Rozdział 2 Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (4+5+6) 3 5 6 7 bie żące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 46 333,00 5 55 51 883,00 w tym z tytułu dotacji i srodkow na finansowanie wydatków na 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46 333,00 5 55 51 883,00 46 333,00 5 55 51 883,00 bieżące razem: 8 435 868,25 5 55 8 441 418,25 razem: 15 473,00 15 473,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 8 451 341,25 5 55 8 456 891,25 na realizację zadań finansowanych z których Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Barbara Gutowska...,. 3. Marcin Burchacki... 4. Michał Danielewicz.. 5. Marek Linko wski... Strona 1 z 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr /2018 z dnia 18.10.2018 r. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018 w złotych wydatki na Dział Rozdział Nazwa programy na programy wydatki bieżące wydatki związane jednostek wynagrodzenia i świadczenia na dotacje na wypłaty z tytułu inwestycje i z realizacją ich budżetowych, składki od nich rzecz osób zadania bieżące poręczeń i zakupy statutowych naliczane fizycznych; gwarancji inwestycyjne zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego 75109 75411 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie., Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności razem: Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnacpwsklj... J^r/r. 2. Barbara Gutowska^/M;.../ Ś. 3. Marcin Burchacki 4. Michał Danielewicz.. 5. Marek Linkowski.. / Strona 1 z 1