... (pieczęć jednostki) BILANS sporządzony na dzień: 1.1.016 r. AKTYWA Stan na: Stan na: PASYWA 1.1.015 1.1.016 1.1.015 1.1.016 A Aktywa trwałe 49 70 7,11 47 58 91,99 A Fundusz własny 49 405 04,00 48 85 4,5 I Wartości niematerialne i prawne 4 81,45 970,99 I Fundusz podstawowy 859 98,51 4 8 05,5 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 Fundusz udziałowy 41 90,60 405 746,10 Wartość firmy Fundusz wkładów mieszkaniowych 549 57,47 777 795,18 Inne wartości Fundusz wkładów 4 81,45 970,99 niematerialne i prawne budowlanych 1 896 7,44 198 664,5 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Fundusz zasobowy 1 90 696,51 1 566 001,9 II Rzeczowe aktywa Fundusz z 47 614 65,51 46 551 548,97 III trwałe aktualizacji wyceny 11 840 440,7 5 7,10 1 Środki trwałe 47 60 69,91 46 546 4,97 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej grunty (w tym prawo Pozostałe fundusze uŝytkowania wieczystego 9 650 909,00 9 710 14,19 IV rezerwowe, w tym: gruntu) c) budynki, lokale, prawa - tworzone zgodnie z do lokali i obiekty 7 69 494, 6 546 054,0 umową (statutem) inŝynierii lądowej i spółki wodnej urządzenia techniczne i - na udziały (akcje) 07 64,4 8 167,77 maszyny własne d) środki transportu V Zysk (strat z lat ubiegłych e) inne środki trwałe 5 96,5 6 969,99 VI Zysk (strat netto 784 768,71 64 491,97 Środki trwałe w budowie 10 671,60 5 14,00 VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemn Strona 1
Zaliczki na środki trwałe B w budowie III NaleŜności 101 186,15 1 09 94,0 Od jednostek 1 1 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaŝowanie w Od pozostałych jednostek 101 186,15 1 09 94,0 - długoterminowa 80 000,00 165 400,00 - udziały lub akcje c) I Zobowiązania i rezerwy na Rezerwy na Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 614 6,55 6 511 7,78 90 777,5 165 400,00 80 000,00 165 400,00 Inwestycje IV 0,00 0,00 - krótkoterminowa 1 Nieruchomości Pozostałe rezerwy 10 777,5 0,00 Wartości niematerialne i prawne - Długoterminowe aktywa - 10 777,5 w jednostkach Zobowiązania II 90 66,0 1 04 106,8 - udziały lub akcje 1 Wobec jednostek Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaŝowanie w - udzielone poŝyczki - inne aktywa Wobec pozostałych jednostek kredyty i poŝyczki 90 66,0 116 81,79 1 04 106,8 1 041 90,5 w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangaŝowanie w z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych inne Strona
d) wekslowe - udzielone poŝyczki e) inne - inne Zobowiązania III aktywa w pozostałych c) 1 jednostkach z tytułu dostaw i usług, - udziały lub akcje o okresie wymagalności: - do 1 miesięcy - udzielone poŝyczki - powyŝej 1 miesięcy - inne aktywa inne Inne inwestycje 4 Długoterminowe z tytułu dostaw i usług, V rozliczenia o okresie wymagalności: Aktywa z tytułu 1 odroczonego podatku - do 1 miesięcy dochodowego Inne rozliczenia - powyŝej 1 miesięcy B Aktywa obrotowe 7 99 167,44 7 76 856, inne I Zapasy 0,00 0,00 jednostek pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangaŝowanie w pozostałych jednostek 1 Materiały kredyty i poŝyczki z tytułu emisji Półprodukty i produkty w dłuŝnych papierów toku wartościowych Produkty gotowe c) inne z tytułu dostaw i usług, 4 Towary d) o okresie wymagalności: 17 8,4 16 176,0 4 606 980,11 4 610 068,8 859 860,18 8 089,96 50 87,84 44 779,68 104 816, 1 96 184,06 Strona
5 Zaliczki na dostawy i usługi - do 1 miesięcy 104 816, 1 96 184,06 II NaleŜności 00 690,95 44 754,44 - powyŝej 1 miesięcy 1 NaleŜności od jednostek zaliczki otrzymane na e) dostawy i usługi z tytułu dostaw i usług, o f) okresie spłaty: wekslowe - do 1 miesięcy g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 166 90,0 164 146,4 - powyŝej 1 miesięcy h) z tytułu wynagrodzeń inne i) inne 84 40,99 55 979,98 NaleŜności od pozostałych jednostek, w których jednostka 4 osób uprawnionych posiada zaangaŝowanie w 77 576,01 76 706,0 wobec z tytułu dostaw i usług, o osób uprawnionych okresie spłaty: gzm 588 461,46 65 844,84 wobec - do 1 miesięcy osób uprawnionych 117, 1 765,1 lokale uŝytkowe - powyŝej 1 miesięcy c) z tytułu zwrotu wkładów 15 71,07 64 11,81 Inne inwestycje z tytułu d) wniesionych wkładów 84,6 4 884,6 NaleŜności od pozostałych jednostek 901 977,5 49,9 5 Fundusze specjalne 1 019 54,9 1 619 7,8 z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 691,40 117 74,7 fundusz remontowy 6 58,11 1 168 76,8 - do 1 miesięcy 11 691,40 117 74,7 fundusz świadczeń socjalnych 77 70,04 40 68,50 - powyŝej 1 miesięcy c) inne fundusze specjalne 9 915,77 47 67,50 Strona 4
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i IV zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych c) inne 770 85,85 1 589,56 1 Ujemna wartość firmy d) dochodzone na drodze Inne rozliczenia sądowej 45 84,89 4 98,4 4 NaleŜności od osób uprawnionych 101 71,70 00 41,15-45 84,89 4 98,4 naleŝności od osób uprawnionych gzm 1 917 055,15 1 76 00,50 - naleŝności od osób uprawnionych lokale 184 658,55 41 0,65 NadwyŜka GZM 189 6,70 uŝytkowe Inwestycje III 990 76,54 5 15 407,9 1 Krótkoterminowe aktywa w jednostkach 990 76,54 5 15 407,9 - udziały lub akcje - udzielone poŝyczki - inne aktywa w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - udzielone poŝyczki c) - inne aktywa środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne - środki pienięŝne w kasie i na rachunkach - inne środki pienięŝne - inne aktywa pienięŝne 990 76,54 5 15 407,9 64 498,79 1 54 771,69 76 7,75 591 65,60 Rozliczenia 45 84,89 51 76,1 Strona 5
Inne inwestycje Krótkoterminowe IV rozliczenia Inne 1 rozliczenia Niedobór z eksploatacji i utrzymania nieruchomości NaleŜne wpłaty na C fundusz podstawowy D Udziały (akcje) własne AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D) 04 749,95 184 694,59 4 749,95 19 94,59 80 000,00 165 400,00 57 019 540,55 55 46 770,1 PASYWA razem (suma poz. A i B) 57 019 540,55 55 46 770,1 10.0.017 r. (data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) (data i podpis kierownika jednostki, a jeŝeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu) Strona 6