ON.0007.130.2012 Uchwała Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 67 135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 67 135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 66 929 241 zł, z tego: dochody bieżące kwota 49 940 707 zł, dochody majątkowe kwota 16 988 534 zł. 2) po stronie wydatków kwotę 75 739 408 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 43 164 865 zł, wydatki majątkowe kwota 32 574 543 zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 1
3. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wynosi kwotę 32 574 543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/130 /2012 z dnia 20 września 2012 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 750 75020 0420 0,00 Administracja publiczna 0,00 Starostwa powiatowe 0,00 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 0,00 Transport i łączność 0,00 Drogi publiczne powiatowe 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
1. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - 14 Działyń - Skrzypek (2009-2013) 8 333 427 35 095 7 298 332 1 425 493 3 942 839 1 930 000 B 0 2. Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z 10 694 750 0 10 694 750 1 686 325 1 500 000 4 267 100 D 0 14 dojazdami (2012) 3 141 325 B Powiatowych 100 000 E w 3. Przebudowa drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn - 3 147 077 0 3 147 077 1 532 954 0 944 123 A 0 14 Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Powiatowych Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka (NPPDL-2012) 670 000 B w 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn - Dzbenin - Troszyn 14 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2570W Żabin-Cisk- 14 Lipianka (2012) 345 098 0 345 098 183 937 161 161 0 0 263 986 0 263 986 263 986 0 0 0 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2012) 400 000 0 400 000 250 000 0 150 000 B 0 Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej 14 - II etap (2012-2013) Przebudowa drogi pow. od drogi 627 Susk Nowy-Ławy- 14 Ostrołęka - II etap wykonanie dokumentacji (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery - 14 granica województwa (2012) Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło- 14 Goworowo-Ostrołęka (2012) 4 249 915 0 3 583 490 941 490 0 2 642 000 B 0 50 000 0 50 000 0 0 50 000 B 0 213 762 0 213 762 213 762 0 0 0 169 086 0 169 086 119 086 0 50 000 G 0 14 Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) 131 964 0 131 964 131 964 0 0 Odbudowa drogi pow. Nr 2580W Orzoł-Stacja Kolejowa 78 Parciaki - II etap (2012) Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach 1 711 097 0 1 711 097 411 097 0 1 300 000 A Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki rok realizująca Lp. Dział i okres realizacji koszty poniesione budżetowy wymienione program lub (w latach) finansowe do końca 2011 r. 2012 dochody kredyty i pochodzące w art. 5 ust.1 koordynująca (8+9+10+11) własne jst pożyczki z innych pkt 2 u. o wykonanie źródeł* f.p. ( programu UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Dział Razem inwestycje drogowe 29 710 162 35 095 28 008 642 7 160 094 5 604 000 15 244 548 0 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 14. 15. Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych 801 80130 oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie (2010-2012) Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej 801 80130 6059 poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2012) 1 968 962 1 899 830 69 132 27 132 0 42 000 C 0 ZSP w Troszynie 92 721 0 92 721 92 721 0 0 0 ZSP w Myszyńcu 801 80130 Odwodnienie terenu przy ZSP w Łysych (2012) 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 ZSP w Łysych Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje 16. 926 boisko-orlik 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu przy ZSP w Łysych (2011-2012) 92601 1 168 500 16 236 1 152 264 552 264 0 500 000 A 0 ZSP w Łysych 100 000 G Razem inwestycje oświatowe 3 280 183 1 916 066 1 364 117 722 117 0 642 000 0 17. 18. 19. 700 70005 Wykup budynku dla potrzeb PUP w (2011-2012) 700 Wykup nieruchomości na ul. Gorbatowa 15 dla 70005 potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kart. (2012) Termomodernizacja budynku,modernizacja 853 85333 pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w (2012-2013) 440 012 180 012 260 000 260 000 0 0 0 64 927 0 64 927 64 927 0 0 0 804 716 0 569 181 459 004 0 110 177 F 0 PUP w 20. 21. 22. Ogółem inwestycje budowlane 34 300 000 2 131 173 30 266 867 8 666 142 5 604 000 15 996 725 0 14 6060 Zakup samochodu osobowego 51 000 0 51 000 51 000 0 0 0 ZDP w Zakup programu komputerowego do ewidencji drogowej 14 6060 49 000 0 49 000 49 000 0 0 0 ZDP w oraz głowic do odtwarzania rowów przydrożnych Zakup zestawów komputerowych, sprzętu powielającego 710 71095 6060 dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0
str. 2 Lp. Dział kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 23. 75020 6060 Zakup zestawów komputerowych 18 000 0 18 000 18 000 0 0 0 24. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 750 75020 6060 Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 0 0 0 25. 754 Zakup serwera dla potrzeb Powiatowego Centrum 6060 75421 Zarządzania Kryzysowego 7 980 0 7 980 7 980 0 0 0 Powiatowe w Razem zakupy inwestycyjne 285 980 0 285 980 285 980 0 0 0 Powiatowe w 26. 27. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 150 15011 6639 województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2013) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania 14 6610 pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" (NPPDL-2012) 402 285 220 98 956 98 956 0 0 0 1 564 975 0 1 564 975 1 564 975 0 0 0 28. Pomoc finansowa dla Gminy Łyse - na dofinansowanie 16 6300 zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Serafin od km 0+000,00 do km 4+324,05" (NPPDL-2012) 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 29. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w 750 75095 6639 samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2013) 39 405 0 27 765 27 765 0 0 0
str. 3 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30. Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie (2012) 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 31. Pomoc finansowa dla gm. Czarnia na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 32. Pomoc finansowa dla gm. Rzekuń na na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzekuńiu 60 000 60 000 60 000 0 0 0 Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 2 336 665 220 2 021 696 2 021 696 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 36 922 645 2 131 393 32 574 543 10 973 818 5 604 000 15 996 725 0 A B C D E F G dotacje celowe z budżetu państwa - 2 744 123 zl pomoc finansowa gmin - 8 583 325 zł dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 42 000 zł subwencja uzupełniająca - 4 267100 zł z ZPM- JBB w Łysych - 100 000 zł z WFOŚiGW - 110 177 zł dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 150 000 zł str. 4
Uzasadnienie Uchwały Nr XXIV/130/2012 z dnia 20 września 2012 r. Do 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 67 135 zł, z tytułu dochodów komunikacyjnych realizowanych przez Powiatowe (rozdz. 75020). 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 67 135 zł w Zarządzie Dróg, na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn-Dzbenin-Troszyn budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (rozdz. 14, poz. 4 zał. Nr 3 do uchwały) kwota 45 098 zł, Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery- granica województwa (rozdz. 14, poz. 9 zał. Nr 3 do uchwały) kwota 13 762 zł, Przebudowa drogi pow. Nr 4403W Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka (rozdz. 14, poz. 10 zał. Nr 3 do uchwały) kwota 8 275 zł. Zmiany spowodowane są zwiększeniem kosztów realizacji zadań po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmian wyniku finansowego ani też potrzeb kredytowych budżetu Powiatu.