UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY LUZINO. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/269/2012 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2013-2018 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) 1) w związku z art. 121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 2) Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2012-2017 jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ jak w treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela 1) Dalsze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 2) Dalsze zm. Dz. U. Nr 219, poz. 1796, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 198, poz. 685, Nr 152,poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986. Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXIV/269/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem środki na programy, projekty lub zadania dochody bieżące finansowane z udziałem dochody majątkowe środków, o których środki określone w art. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 ustawy ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol Formuła 1 1a 1aue 1a1 1b 1c 1due [1a]+[1b] 1d 2013 50 691 129,39 47 177 788,10 231 621,19 231 621,19 3 513 341,29 1 000 00 2 513 341,29 2 513 341,29 2014 54 318 893,34 50 718 893,34 3 600 00 600 00 3 000 00 3 000 00 2015 56 741 249,07 54 541 249,07 2 200 00 400 00 1 800 00 1 800 00 2016 56 177 486,54 56 177 486,54 2017 57 862 811,14 57 862 811,14 2018 58 118 356,00 58 118 356,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 2

z tego: z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące razem Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z tytułu gwarancji i poręczeń gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy symbol 27 24 2 2c 2d 2g 2f 2f1 7b 7b1 10 10b 10b1 Formuła [10]+[24] [2]+[7b] 2013 49 326 041,39 44 646 530,56 43 788 030,56 289 470,86 224 536,97 858 50 858 50 4 679 510,83 3 074 510,83 1 896 580,86 2014 51 453 800,34 44 218 053,85 43 653 177,85 564 876,00 564 876,00 7 235 746,49 5 330 40 2015 52 829 095,07 45 181 474,50 44 680 685,50 500 789,00 500 789,00 7 647 620,57 2 500 00 2016 51 791 461,54 45 998 010,77 45 637 214,77 360 796,00 360 796,00 5 793 450,77 2 500 00 2017 54 493 601,14 47 147 801,81 47 006 331,81 141 47 141 47 7 345 799,33 2018 57 618 356,00 48 902 364,15 48 885 056,15 17 308,00 17 308,00 8 715 991,85 Strona 2 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 3

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Dochody bieżące - wydatki bieżące Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu symbol 28 25 29 4.1 4.1a 4.2 4.2a 11 11a 5 5a Formuła [1]-[27] [1a]-[24] [4.1]+[4.2]+[5]+[11] 2013 1 365 088,00 2 531 257,54 1 500 00 1 500 00 2014 2 865 093,00 6 500 839,49 2015 3 912 154,00 9 359 774,57 2016 4 386 025,00 10 179 475,77 2017 3 369 21 10 715 009,33 2018 500 00 9 215 991,85 Strona 3 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 4

z tego: wskaźniki z art. 169/170 sufp Wyszczególnienie Rozchody budżetu Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Kwota długu dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp symbol 30 7a 7a1 8 13 13a 14 18 18a 19 19a 15 Formuła [7a]+[8] ([13])/[1] ([13]-[14])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c])/[1] ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1] 2013 2 865 088,00 2 865 088,00 15 032 482,00 29,66% 29,66% 7,35% 7,35% 2014 2 865 093,00 2 865 093,00 12 167 389,00 22,40% 22,40% 6,31% 6,31% 2015 3 912 154,00 3 912 154,00 8 255 235,00 14,55% 14,55% 7,78% 7,78% 2016 4 386 025,00 4 386 025,00 3 869 21 6,89% 6,89% 8,45% 8,45% 2017 3 369 21 3 369 21 500 00 0,86% 0,86% 6,07% 6,07% 2018 500 00 500 00 % % 0,89% 0,89% ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 4 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 5

wskaźniki z art. 243 ufp Informacja z art. 226 ust. 2 Maksymalny Relacja planowanej Relacja planowanej spłaty z art. spłaty z art. Relacja (Db- Maksymalny dopuszczalny łącznej kwoty spłaty łącznej kwoty spłaty 243 ufp po 243 ufp po Wyszczególnienie 243 ufp po 243 ufp po na wynagrodzenia Wb+Dsm)/Do, o dopuszczalny i składki od nich której mowa w art. wskaźnik spłaty z naliczane 243 w danym roku art. 243 ufp wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Spełnienie wskaźnika uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego ) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) związane z funkcjonowaniem organów JST wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp symbol 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e 10a Formuła ([1a]-[24]+[1c])/[1] średnia z trzech poprzednich lat [20] średnia z trzech poprzednich lat [20] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/ [1] [21]<=[20a] [21]<=[20b] ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]- [2d]-[7a1])/[1] 2013 6,97% 6,82% 6,82% 7,35% NIE NIE 7,35% NIE NIE 22 228 214,03 4 159 739,00 433 470,86 3 863 104,52 2014 13,07% 6,31% 6,31% 6,31% TAK TAK 6,31% TAK TAK 22 788 009,00 4 228 754,00 115 267,20 5 830 40 2015 17,20% 7,82% 7,82% 7,78% TAK TAK 7,78% TAK TAK 23 243 769,18 4 287 956,00 32 767,20 2 500 00 2016 18,12% 12,41% 12,41% 8,45% TAK TAK 8,45% TAK TAK 23 708 644,56 4 373 715,12 32 767,20 2 500 00 2017 18,52% 16,13% 16,13% 6,07% TAK TAK 6,07% TAK TAK 24 419 903,90 4 504 926,57 32 767,20 2018 15,86% 17,95% 17,95% 0,89% TAK TAK 0,89% TAK TAK 25 152 501,01 4 640 074,37 [22]<=[20a] [22]<=[20b] Strona 5 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 6

Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Wyszczególnienie Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa symbol 16 17 17a 17c 17d 17e1 17e2 17e2.1 Formuła 2013 1 365 088,00 2014 2 865 093,00 2015 3 912 154,00 2016 4 386 025,00 2017 3 369 21 2018 500 00 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Strona 6 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 7

Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXIV/269/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku. Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Przedsięwzięcia ogółem 22 502 713,97 4 296 575,38 5 945 667,20 - wydatki bieżące 2 497 234,12 433 470,86 115 267,20 - wydatki majątkowe 20 005 479,85 3 863 104,52 5 830 40 1) programy, projekty lub zadania (razem) 20 345 058,97 3 422 300,38 5 945 667,20 - wydatki bieżące 2 497 234,12 433 470,86 115 267,20 - wydatki majątkowe 17 847 824,85 2 988 829,52 5 830 40 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 14 318 085,23 3 248 300,38 5 363 167,20 - wydatki bieżące 2 000 260,38 289 470,86 32 767,20 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 8

Strona 2 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 2 532 767,20 2 532 767,20 32 767,20 15 340 544,18 32 767,20 32 767,20 32 767,20 647 039,66 2 500 00 2 500 00 14 693 504,52 2 532 767,20 2 532 767,20 32 767,20 14 466 269,18 32 767,20 32 767,20 32 767,20 647 039,66 2 500 00 2 500 00 13 819 229,52 32 767,20 32 767,20 32 767,20 8 709 769,18 32 767,20 32 767,20 32 767,20 420 539,66 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 9

Strona 3 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2009 2013 604 589,14 138 925,76 ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu URZĄD GMINY LUZINO 2012 2017 1 395 671,24 150 545,10 32 767,20 - wydatki majątkowe 12 317 824,85 2 958 829,52 5 330 40 BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY LUZINO 2012 2013 1 746 032,62 534 717,62 URZĄD GMINY LUZINO 2008 2013 3 638 491,23 1 260 890,90 URZĄD GMINY LUZINO 2012 2014 4 666 86 30 00 4 197 18 URZĄD GMINY LUZINO 2012 2014 2 266 441,00 1 133 221,00 1 133 22 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 6 026 973,74 174 00 582 50 - wydatki bieżące 496 973,74 144 00 82 50 DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego. URZĄD GMINY LUZINO 2010 2014 283 473,74 84 00 82 50 LUZINO 2011 2013 213 50 60 00 - wydatki majątkowe 5 530 00 30 00 500 00 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok URZĄD GMINY LUZINO 2013 2016 5 530 00 30 00 500 00 2 157 655,00 874 275,00 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 10

Strona 4 138 925,76 32 767,20 32 767,20 32 767,20 281 613,90 8 289 229,52 534 717,62 1 260 890,90 4 227 18 2 266 441,00 2 500 00 2 500 00 5 756 50 226 50 166 50 60 00 2 500 00 2 500 00 5 530 00 2 500 00 2 500 00 5 530 00 874 275,00 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 11

Strona 5 - wydatki bieżące Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania jednostki URZĄD GMINY LUZINO 2010 2017 - wydatki majątkowe 2 157 655,00 874 275,00 KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2011 2013 2 157 655,00 874 275,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) - wydatki bieżące Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 12

Strona 6 874 275,00 874 275,00 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 13

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 14 318 085,23 8 709 769,18 8 709 769,18 - wydatki bieżące 2 000 260,38 420 539,66 420 539,66 1.[b] 2.[b] REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu GMINNY OŚRODEK 2009 2013 604 589,14 138 925,76 138 925,76 POMOCY SPOŁECZNEJ 2012 2017 URZĄD GMINY LUZINO 1 395 671,24 281 613,90 281 613,90 - wydatki majątkowe 12 317 824,85 8 289 229,52 8 289 229,52 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2012 2013 URZĄD GMINY LUZINO 1 746 032,62 534 717,62 534 717,62 2008 2013 URZĄD GMINY LUZINO 3 638 491,23 1 260 890,90 1 260 890,90 2012 2014 URZĄD GMINY LUZINO 4 666 86 4 227 18 4 227 18 2012 2014 URZĄD GMINY LUZINO 2 266 441,00 2 266 441,00 2 266 441,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 14

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 6 026 973,74 5 756 50 5 756 50 - wydatki bieżące 496 973,74 226 50 226 50 1.[b] 2.[b] DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego. 2010 2014 URZĄD GMINY LUZINO 283 473,74 166 50 166 50 2011 2013 LUZINO 213 50 60 00 60 00 - wydatki majątkowe 5 530 00 5 530 00 5 530 00 1.[m] BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce 2013 2016 URZĄD GMINY LUZINO 5 530 00 5 530 00 5 530 00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 15

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Łączne nakłady finansowe Limit zobowiązań Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF Razem 2 157 655,00 874 275,00 874 275,00 - wydatki bieżące 1.[b] Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania jednostki 2010 2017 URZĄD GMINY LUZINO - wydatki majątkowe 2 157 655,00 874 275,00 874 275,00 1.[m] KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2011 2013 2 157 655,00 874 275,00 874 275,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 16

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2013 Limity wydatków na przedsięwzięcia 2014 2015 2016 2017 Razem 3 248 300,38 5 363 167,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 - wydatki bieżące 289 470,86 32 767,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 1.[b] 2.[b] REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu 2009 2013 138 925,76 2012 2017 150 545,10 32 767,20 32 767,20 32 767,20 32 767,20 - wydatki majątkowe 2 958 829,52 5 330 40 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2012 2013 534 717,62 2008 2013 1 260 890,90 2012 2014 30 00 4 197 18 2012 2014 1 133 221,00 1 133 22 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 17

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2018 Razem - wydatki bieżące 1.[b] 2.[b] REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: "NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu 2009 2013 2012 2017 - wydatki majątkowe 1.[m] 2.[m] 3.[m] 4.[m] BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY luzino - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Luzino, poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na tereniegminy Luzino. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ I.IM. PŁK. DĄBKA W SYCHOWIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO- KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2012 2013 2008 2013 2012 2014 2012 2014 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 18

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2013 Limity wydatków na przedsięwzięcia 2014 2015 2016 2017 Razem 174 00 582 50 2 500 00 2 500 00 - wydatki bieżące 144 00 82 50 1.[b] 2.[b] DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego. 2010 2014 84 00 82 50 2011 2013 60 00 - wydatki majątkowe 30 00 500 00 2 500 00 2 500 00 1.[m] BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce 2013 2016 30 00 500 00 2 500 00 2 500 00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 19

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2018 Razem - wydatki bieżące 1.[b] 2.[b] DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet "BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" - Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz osrodki życia społecznego. 2010 2014 2011 2013 - wydatki majątkowe 1.[m] BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce 2013 2016 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 20

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. od do 2013 2014 2015 2016 2017 Razem 874 275,00 - wydatki bieżące 1.[b] Umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatnosci wykraczają poza rok budzetowy - zapewnienie ciagłości działania jednostki 2010 2017 - wydatki majątkowe 874 275,00 1.[m] KONTYNUACJA ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KĘBŁOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA W SP W KĘBŁOWIE 2011 2013 874 275,00 Strona 1 Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 21

Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 22

Objaśnienia wartości przyjętych w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ na lata 2013-2018 GMINY LUZINO W zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2018 w większości planowanych kwot, nie uległy zmianie wskaźniki wzrostu planu dochodów i wydatków co do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z roku 2012. Zmianie uległy głównie wydatki na obsługę długu jak równieŝ planowane spłaty zaciągniętych poŝyczek i kredytów. Ponadto w roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 500 00 zł na spłatę zobowiązań: POZYCZEK I KREDYTÓW. Harmonogram spłat kredytu uwzględniono w poszczególnych latach WPF. Poza planowanym kredytem określonym w ustępie o "wydatkach" w roku 2013, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, wynikających z zawartych umów. Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w IV kwartale 2013 roku, planuje się do 2018 roku ( 2 lata karencji w spłacie kapitału, trzyletni okres spłaty). W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych juŝ umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polegała na usunięciu przedsięwzięć zakończonych lub od realizacji, których odstąpiono (przypadki uzasadnione). Wprowadzono nowe przedsięwzięcia planowane do realizacji: a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt2 i 3: - bieŝące: 1) ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu / łączne nakłady -1 395 671,24, okres realizacji 2012-2017/, - majątkowe: 2) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO - zarządzanie energią w budynkach uŝyteczności publicznej / łączne nakłady finansowe -2 266 441,00 zł, okres realizacji 2012-2014/, Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 23

b) programy, projekty lub zadania pozostałe: - majątkowe: 3) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce /łączne nakłady finansowe 5 530 00 zł, okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2016/. Id: SLGAL-BZMDS-LTGJZ-TODPB-VGYKN. Podpisany Strona 24