UCHWALA NR XV/115/12 RADY MASTA RAWA MAZOWECKA z dnia 15 lutego 2012 roku zmieniaj~ca uchwalf w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i poz.146,.nr 40, poz.230 i Nr 106 poz.675, z 2011 roku Nr 21, poz.1l3, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 roku Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nastfpuje: 1. W uchwale Nr XVl051l1 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040 wprowadza si~ nast~puj'lce zmiany: 1) zalqcznik Nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w za1'lczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2) za1'lcznik Nr 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie okreslone w za1'lczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3) do za1'lcznika Nr 3 dodaje si~ objasnienia w brzmieniu okreslonym w za1'lczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly., lit '\ '",.fjw!j " f<!\l.)y'nl nl ~)'1 (K
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalqcznik Nr 1 Do uchwaly Nr XVl151l2 Rady Miasta z dnia 15 lutego 2012 r, z tego' z tego: wtym: wtym: z tego wtym wtym Wyszczeg61nienie Dochody ogo/em dochody biez'lce wtym Wydatkl b1ez'lce (bez odsetek i dochody Wydatkl ogo/em Wydatkl biei'lce prowizjl od. na projekty maj'ltkowe ze sprzedazy razem kredytow i realizowane przy z tytu/u pod/egaj'lce wydatki biei'lce srodki z UE srodki z UE' maj'ltku pozyczek oraz gwarancji wylqczenlu Z udzlale srodkow, na obslug~ d/ugu odsetkl i wyemltowanych por~czeri /imltow splaty o ktorych mowa dyskonto papler6w zobowlq,.zan z art w art 5 ust. 1 pkt wartosciowych) 243 ufp'169sufp 2 Lp 1 1.1 1.1,. 1.2 1 21 122 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1. 2.1.1 1.1 21.12 2.1.2. 2.121 Formula [1 1.1+[1.21 [211+[221 [2 1.1+[2.1.2.J 2012 58791 000,00 49018451,00 228127,00 9772549,00 3200 000,00 961 839,00 65 912 000,00 47781 900,00 47 031 900,00 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 2013 57 300 000,00 52200 000,00 0,00 5100 000,00 2700 000,00 423780,00 57 400 000,00 48 150 000,00 47300 000,00 19413iO,00 0,00 0,00 850 000,00 850 OOO,GO 2014 56 200 000,00 55200000,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 54 500 000,00 50 450 000, 00 49600 000,00 2321 636,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 2015 57 700000,00 57 000 000,00 0,00 700000,00 700000,00 0,00 56200000,00 50950 000,00 50 200 000, 00 2261 832,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 2016 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500000,00 0,00 56400000,00 51 100000,00 50450 000,00 2201508,00 0,00 0,00 650000,00 650000,00 2017 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 55900000,00 51 000000,00 50450 000,00 2 150 424,00 0,00 0,00 550000,00 550 000,00 2018 57 500000,00 57 000000,00 0,00 500 000,00 500000,00 0,00 55940 000,00 50 950 000,00 50500000,00 2 090 020,00 0,00 0,00 450 000,00 450 000,00 2019 57 500000,00 57 000 000,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 55 800 000,00 50 900 000,00 50 500 000, 00 2039616,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 2020 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500000,00 0,00 55 700 000,00 50 900 000,00 50 500 000,00 1959668,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 2021 57 500 000,00 57 000000,00 0,00 500000,00 500 000,00 0,00 55 460 000,00 50 850 000,00 50 500 000,00 1 908808,00 0,00 0,00 350 000,00 350000,00 2022 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500000,00 0,00 55290 000,00 50 850 000,00 50 500 000, 00 1 868404,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 2023 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 55180 000,00 50800 000,00 50 500 000, 00 1838 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 2024 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 55 100 000,00 50 800 000,00 50 500 000, 00 1 797828,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 2025 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 56 193665,00 50 112 000,00 49812 000,00 1 757 192,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 2026 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 57 500 000,00 50 500 000,00 50 500 000, 00 1716787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 57 500 000,00 57 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 57500 000,00 50 500 000, 00 50 500 000, 00 1 676383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000, 00 50 500 000, 00 621 075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000, 00 50 500 000, 00 260 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000, 00 50 500 000, 00 240 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000, 00 50 500 000, 00 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000,00 200 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000, 00 50 500 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000, 00 160 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z lego: z tego: wlym' wlym: z tego' wlym: wtym" Wyszczeg61nienie Dochody og6/em dochody biezitce wlym: Wydatki biezitce (bez odselek dochody Wydalki og6/em Wydalki biezitce prowizji cd: na projekly majitlkowe ze sprzedazy razem kredyt6w i z lylu/u podlegajitce realizowane przy wydalki biezitce srodkl z UE srodki z UE majit1ku pozyczek oraz gwarancji i wylqczeniu z udziale srodk6w, na obs/ug~ d/ugu odselki i wyemilowanych por~czeri limil6w sp/aly o kt6rych mowa dyskonlo paplerow zobowiqzan z art. wart. 5 ust. 1 pkl wartosciowych) 243 ufp/16gsufp 2 Lp 1. 1.1. 1.11 1.2 1.2.1. 1.2.2. 2 21. 2.1.1 2.1.1.1. 2.1.1.1.1 2.11.2. 21.2. 2.12.1 Formula [1 1.1+(1 2) [2.1 1+12.2) [2.1 11+12.1.2.1 2035 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000, 00 85 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2038 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000, 00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 57 000 000,00 57 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 000 000,00 50 500 000,00 50 500 000,00 30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wtym: wtym: wtym: wtym z tego. Wyszczeg61nienie Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biez'lce - nne przychody nie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, 0 Kredyty, pozyczki, Wydatki maj'ltkowe realizowane przy wydatki biez'lce zwiqzane z kt6rych mowa w na pokrycie deficytu sprzedai. papier6w zaciqgnili!ciem na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu udziale srodk6w, 0 art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu kt6rych mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budi.ecie roku biezqcego Lp 2.2 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula \11-(2.J (1.1 1-{2.1 1 (5.1.J+(5.21+(5.3.J 2012 18130 100,00 1 184100,00-7 121 000,00 1236551,00 9341000,00 3317 000,00 0,00 0,00 0,00 6 024 000,00 6 024 000,00 2013 9250 000,00 2937265,00-100 000,00 4 050 000,00 2210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2210 000,00 200 000,00 2014 4 050 000,00 0,00 1 700 000,00 4750 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 2015 5250 000,00 0,00 1500 000,00 6 050 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 2016 5300 000,00 0,00 1 100 000,00 5900 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 2017 4900 000,00 0,00 1600 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 4990 000,00 0,00 1560 000,00 6 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4900 000,00 0,00 1700 000,00 6100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4800 000,00 0,00 1800 000,00 6100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 4610 000,00 0,00 2 040 000,00 6150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 4440 000,00 0,00 2210 000,00 6150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 4380 000,00 0,00 2320 000,00 6200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 4300 000,00 0,00 2400 000,00 6200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 6 081665,00 0,00 1306335,00 6888 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 7 000 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 7 000 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 0,00 2028 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 6500 000,00 0,00 0,00 6500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
) ') z te90: wtym: wskazniki z art. 169/170 sufp wtym: Wyszczeg61nienie Rozchody budzetu Splaty rat kapitalowych oraz wykup papier6w wartosciowych dlug splacany Planowana qczna kwota wylqczeri z Planowana qczna wydatkami lqczna kwota Zadluzenie/dochod kwota splaty art. 243 ust. 3 pkt 1 Zadluzenie/dochod kwota splaty nne rozchody (bez Kwota dlugu (zobowiqzania wylqczeri z art. 170 y og6tem - max zobowie:tzari/dochod y og6fem - max ufp oraz art. 169 zobowiqzari/dochod splaty dlugu np wymagalne, umowy ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp y ogrnem - max ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp y ag61em. max udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzgl~dnieniu 15% z art. 169 sufp (bez wylqczeri) przypadajqca na 15% z art. 169 sufp kategorii kredyt6w i wylqczeri) (po uwzgl~dnieniu dany rok (bez wylqczeri) pozyczek, itp.) wylqczeri) budzetowy Lp 6. 6.1 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a 10. 10a. Formula [6.1 1+[6.2/ 2012 2220 000,00 2220 000,00 0,00 0,00 21 136335,00 0,00 0,00 35,95% 35,95% 6,33% 6,33% 2013 2110 000,00 2110 000,00 0,00 0,00 21 236335,00 0,00 0,00 37,06% 37,06% 8,55% 8,55% 2014 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 19536335,00 0,00 0,00 34,76% 34,76% 9,20% 9,20% 2015 2050000,00 2050000,00 0,00 0,00 18036335,00 0,00 0,00 31,26% 31,26% 8,77% 8,77% 2016 1600000,00 1 600000,00 0,00 0,00 16936335,00 0,00 0,00 29,45% 29,45% 7,74% 7,74% 2017 1 600000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 15336335,00 0,00 0,00 26,67% 26,67% 7,48% 7,48% 2018 1 560000,00 1 560 000,00 0,00 0,00 13776335,00 0,00 0,00 23,96% 23,96% 7,13% 7,13% 2019 1 700000,00 1700000,00 0,00 0,00 12 076 335,00 0,00 0,00 21,00% 21,00% 7,20% 7,20% 2020 1 800000,00 1800000,00 0,00 0,00 10 276 335,00 0,00 0,00 17,87% 17,87% 7,23% 7,23% 2021 2040000,00 2040000,00 0,00 0,00 8236335,00 0,00 0,00 14,32% 14,32% 7,48% 7,48% 2022 2210 000,00 2210000,00 0,00 0,00 6026335,00 0,00 0,00 10,48% 10,48% 7,70% 7,70% 2023 2320 000,00 2320000,00 0,00 0,00 3706 335,00 0,00 0,00 6,45% 6,45% 7,75% 7,75% 2024 2400 000,00 2400000,00 0,00 0,00 1306335,00 0,00 0,00 2,27% 2,27% 7,82% 7,82% 2025 1 306335,00 1306335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5,85% 5,85% 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2,99% 2,99% 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%. 0,00% 2,92% 2,92% 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,09% 1,09% 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,46% 0,46% 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,42% 0,42% 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,39% 0,39% 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,35% 0,35% 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,32% 0,32% 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,28% 0,28% 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,24% 0,24% 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,07% 0,07% 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,05% 0,05%
wskazniki z art. 243 ufp lnformacja z art 226 us!. 2 tj. wydatki: wtym Wyszczegolnienie Kwota zobowiqzan zwiqzku Spe!niem8 wsp6ttworzonego Spefnienie Relacja Relacja wskai:nika Kwoty nadwyzki przez jst wskai:nika planowanej Relacja (Db- planowanej splaty z art. budzetowej przypadaj",cych do Maksymalny splaty z art. i",cznej kwoty Wb+Dsm)/Do, 0 ",cznej kwoty 243 ufp po na wynagrodzenia zwiqzane z wydatki biezqce wydatki maj",tkowe planowanej w Wartost przej~tych splaty w danym dopuszczalny 243 ufp po splaty kt6rej mowa w splaty uwzgl~dnieni i sktadki od nich funkcjonowaniem obj~te imitem art. obj~te limitem art. poszczeg6lnych zobowiqzan od samodzielnych roku budzetowym wskaznik splaty z uwzgl~dnieni zobowiqzan do art. 243 w danym zobowiqzan do u art. 244 ufp naliczane organ6w JST 226 us!. 4 ufp 226 us!. 4 ufp latach obj~tych publicznych ZOZ podlegaj",ca art. 243 ufp u art. 244 ufp dochod6w (po roku dochod6w (bez (po prognoz'l" doliczeniu zgodnje (bez uwzgl~dnienju wyl'lczeri) uwzgl~dnieni z art. 244 ufp wyl'lczeri) wyl'lczeri) u wyl'lczeri) Lp 11. 12 12a 13 13a. 14. 14a. 15.1. 15.2. 15.3 15.4. 16. 17. 17.1. Formula 2012 0,00 3,03% 7,55% 6,33% NE 6,33% NE 24941421,00 1325000,00 750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 5,54% 11,78% 8,55% NE 8,55% NE 25500000,00 1 365000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 0,00 9,47% 10,23% 9,20% TAK 9,20% TAK 26000000,00 1 400000,00 500000,00 0,00 1700000,00 0,00 0,00 2015 0,00 9,85% 11,70% 8,77% TAK 8,77% TAK 26800000,00 1400000,00 700000,00 0,00 1500000,00 0,00 0,00 2016 0,00 11,24% 11,13% 7,74% TAK 7,74% TAK 26800000,00 1400000,00 500000,00 0,00 1 100000,00 0,00 0,00 2017 0,00 11,02% 11,30% 7,48% TAK 7,48% TAK 26800000,00 1 400000,00 450000,00 0,00 1600000,00 0,00 0,00 2018 0,00 11,38% 11,39% 7,13% TAK 7,13% TAK 26800000,00 1400000,00 400000,00 0,00 1560000,00 0,00 0,00 2019 0,00 11,27% 11,48% 7,20% TAK 7,20% TAK 26800000,00 1400000,00 400000,00 0,00 1 700000,00 0,00 0,00 2020 0,00 11,39% 11,48% 7,23% TAK 7,23% TAK 26800000,00 1400000,00 400000,00 0,00 1800000,00 0,00 0,00 2021 0,00 11,45% 11,57% 7,48% TAK 7,48% TAK 26800000,00 1400000,00 350000,00 0,00 2040000,00 0,00 0,00 2022 0,00 11,51% 11,57% 7,70% TAK 7,70% TAK 26800000,00 1400000,00 350000,00 0,00 2210000,00 0,00 0,00 2023 0,00 11,54% 11,65% 7,75% TAK 7,75% TAK 26800000,00 1400000,00 300000,00 0,00 2320000,00 0,00 0,00 2024 0,00 11,60% 11,65% 7,82% TAK 7,82% TAK 26 800 000,00 1400000,00 300000,00 0,00 2400000,00 0,00 0,00 2025 0,00 11,62% 12,85% 5,85% TAK 5,85% TAK 26 800 000,00 1400000,00 300000,00 0,00 1306335,00 0,00 0,00 2026 0,00 12,05% 12,17% 2,99% TAK 2,99% TAK 26 800 000,00 1400000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 12,22% 12,17% 2,92% TAK 2,92% TAK 26800000,00 1 400000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 12,40% 11,40% 1,09% TAK 1,09% TAK 26800000,00 1 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 11,91% 11,40% 0,46% TAK 0,46% TAK 26 800 000,00 1 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 11,66% 11,40% 0,42% TAK 0,42% TAK 26 800 000,00 1 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 11,40% 11,40% 0,39% TAK 0,39% TAK 26 800 000,00 1 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 11,40% 11,40% 0,35% TAK 0,35% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 11,40% 11,40% 0,32% TAK 0,32% TAK 26 800 000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 11,40% 11,40% 0,28% TAK 0,28% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 11,40% 11,40% 0,24% TAK 0,24% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 11,40% 11,40% 0,19% TAK 0,19% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 11,40% 11,40% 0,15% TAK 0,15% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 0,00 11,40% 11,40% 0,11% TAK 0,11% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 11,40% 11,40% 0,07% TAK 0,07% TAK 26800000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 11,40% 11,40% 0,05% TAK 0,05% TAK 26 800 000,00 1400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 J. f C/\ '~09R9&j"fC<A
uklad WQ wvdatk6w bietac ch i maiatkowvch Nazwa i eel Wydatki Okres realizacji L'lCZne Jednostka Klasyfikaeja poniesione Limit naklady odpowiedzialna (w wierszu budzetowa w lataeh zobowi'lzari finansowe programjumowa) poprzednieh Od Do Dzial Rozdz. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Przedsiewzieeia oa6lem. wvdatki biezaee 1\ oroaramv. Dra'ektv lub zadania (razeml a) programy, projekty lub zadania zwii/zane z programami realizowanymi z udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) program 1 og6lem x " Program rozwojowy Szkoly Szkola 2011 2012 801 80195 1344567 1116440 228127 Podstawowej Nr 2 "Moja szkola- Popdstawowa Nr mmoje miasto - m6j wyb6r" 2w Rawie realizowany z srodk6w UE Kapital Mazowieckiej Ludzki Prowadzenie zaj<; jw.. dydaktycznych w zakresie wyr6wnmywania szans edukacyjnyeh i zapewnienie wysokiej jakosci swiadczonych uslua edukacvinvch. Budowa krytej plywalni wtaz ze UfZ'ld Miasta 2007 2012 926 92601 27754800 16039800 11725000 sztucznym lodowiskiem Rawa Mazowiecka RPO WoiewOdztwa t.odzkieao Dzialanie V.3 -nfrastruktura edukacvina Tytul projektu"poprawa Urzad Miasta 2007 2013 801 80101, 9381664,93-5247318 1197100 2937246,93 4124347 warunk6w bazy oswiatowej na Rawa 80104,8 srodki wlasne terenie miasta Rawa Mazowiecka 0110, budzetu miasta Mazowiecka". 80195 Celem projektu jest poprawa' jw.. infrastruktury edukacujnej poprzez modemizacje obiekt6w oswiatowych i bazy sportowej szk61 w Rawie Mazowieckie' przebudowa i termomodernizacja Urzad Miasta 2012 2013 801 80104 1450000 1850000 3300000 budynk6w Szkoly Podstawowej Rawa Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z Mazowiecka zagospodarowaniem terenu wok61budynk6w Nabycie od Powiatu Rawskiego Urzad Miasta 2012 2016 700 70005 310000 310000 290000 270000 256000 1436000 udzialu w cz<;scinieruchomosci Rawa przy ul.katowickiej oznaczonej w Mazowiecka ewidencji grunt6w jako dzialki nr 318/6 oraz 318/11 2) umowy, kt6ryeh realizaeja w roku budzetowym i w latach nast41pnyeh jest niezb41dna dla zapewnienia ei'l9losei dzialania jednostki i kt6ryeh p1atnosei przypadaj'l w okresie dluzszym niz rok {razeml
Opr6tniania nieczystosci stalych Urzad Miasta 2012 2014 900 90003 126000 36000 45000 45000 z pojemnik6w typu GLOO, Rawa utrzymanie czystosci wok6l, Mazowiecka bietqca konserwacja pojemnik6w Bietqce utrzymanie czystosci i jw.. 2012 2014 900 90004 327420 109140 120000 120000 pielflgnacji teren6w zielonych przylegajqcych do budynk6w woelorodzinnvch Prace polegajqce na ukwieceniu jw.. 2012 2014 900 90004 347026 173513 185000 185000 miasta Rawa Mazowiecka Pielflgnacja i utrzymanie teren6w Urzad Miasta 2012 2013 900 90004 96552 96552 zie/onych w Parku Miejskim Rawa Mazowiecka Opr6tnianie koszy ulicznych, jw.. 2012 2013 900 9003 55728 111456 utrzymanie czvstosci wok61 Dostawa energii elektrycznej na jw.. 2011 2012 900 90015 650000 250000 potrzeby Urzfldu Miasta Rawa Mazowiecka oraz jednostek oroanizacvinvch Miasta Ubezpieczenie mienia oraz Urzad Miasta 2011 2014 750 75023 60000 20000 20000 20000 60000 ubezpieczenie odpowiedzialnosci Rawa cvwilnei Mazowiecka Ubezpieczenie mienia oraz Szkoly 2011 2014 801 80101 57000 19000 19000 19000 57000 ubezpieczenie odpowiedzialnosci Posdtawowe Nr cvwilnei 1,2,4 Ubezpieczenie mienia oraz Przedszkola 2011 2014 801 80104 30000 10000 10000 10000 30000 ubezpieczenie odpowiedzialnosci Miejskie Nr 1,2,3 cvwilnei Ubezpieczenie mienia oraz Gminazja 2011 2014 801 80110 12000 4000 4000 4000 12000 ubezpieczenie odpowiedzialnosci Miejskie Nr 1,2 cvwilnei Ubezpieczenie mienia oraz Miejski OSrodek 2011 2014 852 85219 3000 1000 1000 1000 3000 ubezpieczenie odpowiedzialnosci Pomocy cywilnej Spolecznej 31awaranc'e i aoreczenia udzielane arzez "ednostki samorzadu tervtorialne 0 (razem 750000 1941310 2321636 2261832 2201508 2150424 2090020 2039616 poreczenie 1 x Porflczenie dla Rawskiego TBS 750000 720800 680000 640000 600000 570000 530000 500000 sp.z 00 kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku. poreczenie 2 x Porflczenie dla Rawskch 1220510 1641636 1621332 1601508 1580424 1560020 1539616 Wodociqg6w i Kanalizacji sp. zoo potyczki inwestycyjnej w WFOSiGW w todzi na realizacjfl zadania Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Rawie Mazowieckiej",
uklad wa wvdatk6w bietaeveh i maiatkowveh Nazwa i eel Jednostk Okres realizac'i Klasyfikacja t.~czne Wydatki Limit Limity wydatk6w w poszczeg61nych lataeh (wszystkie lata) a (wwierszu budietowa nakladv ooniesione zobowiazan Od Do Dzial Rozdz. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Przedsiewziecia oa61em - wvdatki bieiace 1\ Droaramv. Droiektv lub zadania (razem) a) oroaramv. oroiektv lub zadania zwi zane z oroaramami realizowanvmi z program 1og6lem x liw. 2) umowv, kt6rvch realizacia w roku budietowvm i w latach nastednvch iest 3\ awarancie i Doreczenia udzielane Drzez iednostki samorzadu terv1orialneao 1959668 1908808 1868404 1838000 1797828 1757192 1716787 1676383 621075 260500 240500 Doreezenie 1 x Por~ezenie dla Rawskiego 440000 410000 390000 380000 360000 340000 320000 300000 280000 260500 240500 TBS sp.z 00 kredytu inwestyeyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku looreezenie 2 x Por~ezenie dla Rawskeh 1519668 1498808 1478404 1458000 1437828 1417192 1396787 1376383 341075, Wodociqg6w i Kanalizaeji sp. z 00 potyezki inwestyeyjnej w WFO$iGW w todzi na realizaej~ zadania 'Uporza.dkowanie gospodarki wodnoseiekowej w Rawie Mazowieekiej',.
Nazwa i eel Jednostk Okres realizaeii Klasyfikaeja t.'l.ezne Wydatki Limit Limity wydatkow w poszezegolnyeh lataeh (wszystkie lata) a (wwierszu budzetowa nakladv ooniesio zobowiaz Od Do Dzial Rozdz. 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pl2edsiewzieeia oa6lem - wvdatki biezaee 11 oroaramv. proiektv lub zadania razeml ai oroaramv. oroiektv ub zadania zwiazane z oroaramami realizowanvmi z oroaram 1 oa6lem x 21 umowv. ktorveh realizaeia w roku budzetowvm i w lataeh naste nveh 'est 31 awaraneie i poreezenia udzielane Pl2ez iednostki samol2adu 221000 200500 180000 160500 135000 110000 85000 60000 40000 30500 ooreczenie 1 x Porr:czenie dla 221000 200500 180000 160500 135000 110000 85000 60000 40000 30500 Rawskiego TBS sp.z 00 kredylu inwestycyjnego w Banku Gospodarslwa Krajowego w Warszawie - udzielone w 2007 roku. x A r,. 0\~f\tC\<f ~~,
"Objasnienia przyj~tych wartosci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2040". Wprowadza si~ zmiany w wykazie przedsi~wzi~c do WPF poprzez dodanie nowego tytulu planowanego do realizacji inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2012-2013 pn.."przebudowa i termomodernizacja budynk6w Szkoly Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu wok61 budynk6w". Planuje si~ to zadanie do realizacji przy udziale srodk6w z WFOSiGW w Lodzi. Zlozony zostala wniosek 0 pozyskanie 50 % dotacji na prace termomodernizacyjne oraz niskooprocentowanej pozyczki na pokrycie pozostalych 45 % planowanych koszt6w zwiqzanych z termomodernizacjq, pozostale srodki stanowic b~dq srodki wlasne Miasta Rawa Mazowiecka. Planuje si~ przeznaczyc na to zadanie srodki: w 2012 roku - 1.450.000 zl., w 2013 srodki w kwocie 1.850.000 zl. Na etapie podejmowanie niniejszej uchwaly jako g16wne zr6dlo finansowania tej inwestycji w 2012 roku wystqpi kredyt (w wysokosci 600.000 zl.) i pozyczka w wysokosci 600.000 zl.. Z chwilqpodpisania umowy 0 dotacj~ z WFSiGW dokonana zostanie zmiana uchwaly budzetowej poprzez zmian~ zr6del finansowania tej inwestycji z kredytu na dotacj~. nwestycja ta b~dzie realizowana tylko pod warunkiem uzyskania na jej finansowanie dotacji i pozyczki z WFOSiGW w Lodzi. Wprowadza si~ do WPF wieloletnie przedsi~wzi~cie pn. Nabycie od Powiatu Rawskiego udzialu w cz~sci nieruchomosci przy ul.katowickiej oznaczonej numerami dzialek 318/6 i ill 318/11, na kt6rej realizowana jest budowa krytej plywalni. Powiat Rawski, zgodnie z uchwalq Rady Miasta w zamian za przekazane srodki na budow~ krytej plywalni otrzymal 25 % udzial we wlasnosci grunt6w komunalnych, na kt6rej realizowana jest przedmiotowa inwestycja. Do kolca 2011 roku Powiat przekazal dla Miasta srodki na realizacj~ inwestycji w wysokosci 1.234.852 zl W zwiqzku z planowanym rozwiqzaniem porozumienia pomi~dzy Miastem a Powiatem Rawskim ( Rada Powiatu Rawskiego podj~la juz uchwal~ w tej sprawie), Miasto dokona zwrotu tych srodk6w na rzecz Powiatu w pi~ciu ratach rocznych..
Ponadto dokonuje si<'(zmiany w planie przychod6w budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2012 rok poprzez zwi<'(kszenie do kwoty 3.317.000 zl. wysokosci wolnych srodk6w na dzien 1.01 2012 oraz zwi<'(kszenie do kwoty 6.024.000 zl. wysokose planowanych do zaciqgni<'(cia kredyt6w i pozyczek. Wielkosci przyj<'(tew WPF i w budzecie Miasta na 2012 rok powinny bye zgodne w zakresie wyniku budzetu i zwiqzanych z nim kwot przychod6w i rozchod6w oraz dlugu Miasta Rawa Mazowiecka.