ZARZDZENIE NR B/112/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 31.12.2003 r. W sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budetu na I kwartał 2004 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. wraz z póniejszymi zmianami), art. 29 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1998 r. wraz z póniejszymi zmianami) BURMISTRZA MIASTA BIERU postanawia: 1. Ustali harmonogram realizacji dochodów i wydatków budetu na I kwartał 2004 roku, zgodnie z załcznikami nr 1 i 2. 2. Wykonanie zarzdzenia powierzy Skarbnikowi Miasta, dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, naczelnikom wydziałów i kierownikom referatów, samodzielnym inspektorom Urzdu Miasta. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podjcia.
HARMONOGRAM REALIZACJI DOCHODÓW NA I KWARTAŁ 2004 Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr B/112/2003 Burmistrza Miasta Bieru z dnia 31.12.2003 r. w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 1 2 3 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 309 500 70004 Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 157 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 89 500 70095 Pozostała działalno 63 000 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 9 000 750 71035 Cmentarze 5 500 71095 Pozostała działalno 3 500 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 200 75011 Urzdy wojewódzkie 20 200 75023 Urzdy miast 8 000 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 820 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 820 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 12 420 75412 Ochotnicze strae poarne 3 300 75414 Obrona cywilna 2 620 75416 Stra Miejska 6 500 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 5 330 200 Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 12 000
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 2 534 200 75618 Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 144 000 75619 Wpływy z rónych rozlicze 800 000 75621 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa 1 840 000 758 RÓNE ROZLICZENIA 1 826 000 75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego 1 826 000 801 OWIATA I WYCHOWANIE 129 000 80101 Szkoły podstawowe 55 000 80104 Przedszkola 50 000 80110 Gimnazja 24 000 852 POMOC SPOŁECZNA 140 500 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej 3 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 84 000 85216 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 2 000 85219 Orodki pomocy społecznej 50 000 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi 85228 opiekucze 1 500 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 12 300 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 300 OGÓŁEM DOCHODY: 7 797 940
HARMONOGRAM WYDATKÓW NA I KWARTAŁ 2004 Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr B/112/2003 Burmistrza Miasta Bieru z dnia 31.12.2003 r. w złotych Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 81 000 01009 Spółki wodne 80 000 Wydatki biece 80 000 01030 Izby Rolnicze 1 000 Wydatki biece 1 000 600 TRANSPORT I ŁCZNO 630 500 60004 Lokalny transport zbiorowy 320 000 Wydatki biece 320 000 60016 Drogi publiczne gminne 250 000 Wydatki biece 115 000 Wydatki majtkowe 135 000 60017 Drogi wewntrzne 14 500 Wydatki biece 14 500 60095 Pozostała działalno 46 000 Wydatki majtkowe 46 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 760 180 70004 Róne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 242 420 Wydatki biece 242 420 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 53 000 Wydatki biece 43 000 Wydatki majtkowe 10 000 70095 Pozostała działalno 464 760 Wydatki biece 14 760 Wydatki majtkowe 450 000 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 379 428 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 32 000 Wydatki biece 32 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 18 000 Wydatki biece 18 000
71035 Cmentarze 16 928 Wydatki biece 16 928 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 200 71095 Pozostała działalno 312 500 Wydatki biece 12 500 Wydatki majtkowe 300 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 320 100 75011 Urzdy wojewódzkie 52 000 Wydatki biece 52 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 50 000 75022 Rady miast 76 700 Wydatki biece 76 700 75023 Urzdy gmin 1 123 000 Wydatki biece 1 103 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 910 000 Wydatki majtkowe 20 000 75095 Pozostała działalno 68 400 Wydatki biece 68 400 751 URZDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PASTWA 960 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 960 Wydatki biece 960 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 140 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 276 390 75403 Jednostki terenowe Policji 4 840 Wydatki biece 4 840 75412 Ochotnicze strae poarne 55 750 Wydatki biece 55 750 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 400 75414 Obrona cywilna 11 200 Wydatki biece 11 200 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 10 000
756 75416 Stra Miejska 204 600 Wydatki biece 204 600 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 166 700 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYJCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 9 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych 9 000 Wydatki biece 9 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 400 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 24 614 75702 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 24 614 Wydatki biece 24 614 758 RÓNE ROZLICZENIA 5 448 75831 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 5 448 Wydatki biece 5 448 801 OWIATA I WYCHOWANIE 4 404 500 80101 Szkoły podstawowe 2 415 000 Wydatki biece 2 015 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 1 665 000 Wydatki majtkowe 400 000 80104 Przedszkola 480 000 Wydatki biece 480 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 415 000 80110 Gimnazja 1 330 000 Wydatki biece 1 080 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 958 000 Wydatki majtkowe 250 000 80113 Dowoenie uczniów do szkół 12 000 Wydatki biece 12 000 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 80114 szkół 140 000 Wydatki biece 140 000
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 110 000 80120 Licea ogólnokształcce 1 750 Wydatki biece 1 750 80130 Szkoły zawodowe 1 750 Wydatki biece 1 750 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 000 Wydatki biece 24 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 15 500 803 SZKOLNICTWO WYSZE 11 500 80395 Pozostała działalno 11 500 Wydatki biece 11 500 851 OCHRONA ZDROWIA 82 300 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 000 Wydatki biece 65 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 25 000 85158 Izby wytrzewie 4 800 Wydatki biece 4 800 85195 Pozostała działalno 12 500 Wydatki biece 12 500 852 POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM 489 000 852 POMOC SPOŁECZNA - BUDET GMINY 350 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 100 000 Wydatki biece 100 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000 Wydatki biece 110 000 85219 Orodki pomocy społecznej 120 000 Wydatki biece 120 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 100 000 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi 85228 opiekucze 20 000 Wydatki biece 20 000 852 POMOC SPOŁECZNA - BUDET WOJEWODY 139 000
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej 3 000 Wydatki biece 3 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 84 000 Wydatki biece 84 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 9 000 85216 Zasiłki rodzinne, pielgnacyjne i wychowawcze 2 000 Wydatki biece 2 000 85219 Orodki pomocy społecznej 50 000 Wydatki biece 50 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 50 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 132 000 85401 wietlice szkolne 121 000 Wydatki biece 121 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 115 500 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey 10 000 Wydatki biece 10 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000 Wydatki biece 1 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 931 080 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 486 250 Wydatki biece 186 250 Wydatki majtkowe 300 000 90002 Gospodarka odpadami 31 020 Wydatki biece 31 020 90003 Oczyszczanie miast i wsi 107 500 Wydatki biece 107 500 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 76 750 Wydatki biece 76 750 90013 Schroniska dla zwierzt 16 800 Wydatki biece 16 800 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 206 760 Wydatki biece 206 760 90095 Pozostała działalno 6 000
Wydatki biece 6 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 305 000 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 300 000 Wydatki biece 300 000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 5 000 Wydatki biece 5 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 117 000 92695 Pozostała działalno 117 000 Wydatki biece 117 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 500 OGÓŁEM WYDATKI: 9 960 000 wydatki biece 8 049 000 wydatki majtkowe 1 911 000