Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 9 października 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian: 1. Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 9 października 2015 r. 2. W Rozdziale II treść punktu II.7.2 otrzymuje następujące brzmienie: Jef Van In Przewodniczący Rady Nadzorczej Jean Yves Le Berre Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stephan Heitz Członek Rady Nadzorczej Michał Kwieciński Członek Rady Nadzorczej Dominique Asse Członek Rady Nadzorczej 3. W Rozdziale II treść punktu II.7.3 otrzymuje następujące brzmienie: Paweł Mizerski zarządzający funduszem Sebastian Liński zarządzający funduszem Grzegorz Parosa zarządzający funduszem 4. W Rozdziale II treść punktu II.9 otrzymuje następujące brzmienie: 1. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji, 2. AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Akcji. 5. W Rozdziale III treść punktu III.3.1 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzemiennie: 4) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A w ramach Programu Inwestycyjnego, o którym mowa w Prospekcie, wysokość minimalnej pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty do Programu określa odrębna umowa, z tym że wpłata ta nie może być niższa niż 100 (sto) złotych. 6. W Rozdziale III w treści punktu III.3.1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 o następującym brzemieniu: 5. Jednostki Uczestnictwa kategorii F: 1) zbywane są wyłącznie w ramach Programów Inwestycyjnych we wszystkich Subfunduszach; 2) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w pkt IV; 3) nie podlegają opłacie manipulacyjnej. 4) w przypadku nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii F wysokość minimalnej pierwszej wpłaty oraz każdej następnej wpłaty do Programu określa odrębna umowa, z tym że wpłata ta nie może być niższa niż 100 (sto) złotych. 6. Jednostki Uczestnictwa kategorii D: 1) zbywane są na rzecz Uczestników w następujących Subfunduszach: a) AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych, b) AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, c) AXA Subfundusz Akcji Dużych Spółek, d) AXA Subfundusz Obligacji;
2) zbywane są wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają następujące warunki: wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii D kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych lub wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zapisanych w Subrejestrze w jednym z Subfunduszy powołanych powyżej wynosi co najmniej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, pod warunkiem że Uczestnik zażąda dokonania wymiany kategorii A Jednostek Uczestnictwa zapisanych w tym Subrejestrze na kategorię D; żądanie takie może zostać zgłoszone za pośrednictwem Towarzystwa lub Dystrybutora pośredniczącego w zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii D; na podstawie tego zlecenia Fundusz dokonuje wymiany kategorii A Jednostek Uczestnictwa zapisanych w tym Subrejestrze na kategorię D poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii D na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika w ramach kategorii D, w najbliższym Dniu Wyceny, po otrzymaniu przez Fundusz żądania Uczestnika; wymiana nie może nastąpić później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania wymiany; jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii D łączna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii D zapisanych w jednym Subrejestrze będzie niższa niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, Fundusz niezwłocznie dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii D na Jednostki Uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A; wymiana taka nastąpi automatycznie w najbliższym Dniu Wyceny i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych; Fundusz nie dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii D na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, jeżeli spadek wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii D poniżej kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych będzie następstwem spadku wartości Jednostek Uczestnictwa; 3) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w pkt IV; 4) nie podlegają opłacie manipulacyjnej; 5) Subfundusz wypłaca Uczestnikom posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii D dochody Subfunduszu na zasadach określonych w pkt III 6.5. 7. W Rozdziale III w treści punktu III.4 ust. 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20 o następującym brzmieniu: 20) udziału w wypłacie dochodu wyłącznie w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D. 8. W Rozdziale III treść punktu III.6.5 ust. 5 otrzymuje następujące brzemiennie: 5. Fundusz wypłaca dochody Subfunduszu Uczestnikom posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu bez konieczności ich odkupywania, na zasadach określonych poniżej: 1) dochodami są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk netto ze zbycia jego lokat; 2) dochody wypłacane są za okresy półroczne zakończone, odpowiednio, w dniu 30 czerwca lub 31 grudnia danego roku kalendarzowego, nie później niż w terminie 21 dni od dnia, odpowiednio, zatwierdzenia rocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz rocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszy za pierwszy pełny rok obrotowy lub po dokonaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych Subfunduszy; 3) Zarząd Towarzystwa, działając jako organ Funduszu, podejmuje w danym Dniu Wyceny uchwałę w sprawie wypłaty dochodów Subfunduszu, w której określa: a) okres, za który wypłacane są dochody, b) wartość procentową dochodów Subfunduszu przeznaczonych do wypłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D, przy zastrzeżeniu że przy określaniu tej wartości brane są pod uwagę następujące kryteria: i) kwota wypłacanych dochodów nie może przekroczyć wartości przychodów z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowanego zysku netto ze zbycia jego lokat z okresu, za który wypłacane są dochody, ustalonych przy uwzględnieniu proporcji określonej w pkt 5), ii) wypłata dochodów nie może spowodować spadku WANF poniżej wartości określonej w art. 36 ust. 1 pkt 3 Statutu, iii) kwota wypłacanych dochodów nie może spowodować spadku wartości Aktywów Subfunduszu poniżej kwoty równej sumie pokrywanych z Aktywów Subfunduszu kosztów i wydatków związanych z działalnością tego Subfunduszu, których termin wymagalności lub planowany termin uiszczenia przypada w okresie najbliższych 6 (sześciu) miesięcy, iv) wypłata dochodów nie może zakłócić prawidłowego realizowania założonej polityki i strategii inwestycyjnej Subfunduszu, c) wartość dochodów podlegających wypłacie na Jednostkę Uczestnictwa kategorii D, ustalaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem w dół, zgodnie z pkt 6), d) dzień, w którym nastąpi wypłata dochodów, przy zastrzeżeniu że dzień ten powinien przypadać na Dzień Wyceny, wyznaczony z zachowaniem terminu maksymalnego, o którym mowa w pkt 2);
4) Towarzystwo powiadamia Uczestników o treści podjętej uchwały, o której mowa w pkt 3) poprzez jej publikację na stronie internetowej www.tfi.axa.pl, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej podjęcia; 5) łączną kwotę dochodów Subfunduszu przeznaczonych do wypłaty dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu ustala się proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto Subfunduszu przypadającej na Jednostki Uczestnictwa kategorii D w łącznej wartości aktywów netto tego Subfunduszu według stanu na dzień podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 3); 6) wartość dochodów podlegających wypłacie na Jednostkę Uczestnictwa kategorii D Subfunduszu ustala się poprzez podzielenie łącznej kwoty dochodów przeznaczonych do wypłaty za dany okres przez liczbę Jednostek Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu, zapisanych na Subrejestrach tych Uczestników, którzy zgodnie z pkt 7) uprawnieni są do udziału w wypłacanych dochodach, w odniesieniu do tego okresu, którego dotyczy uchwała, o której mowa w pkt 3); 7) z zastrzeżeniem pkt 8) i 9), wypłata dochodów Subfunduszu, dokonywana jest w złotych polskich, na rachunki bankowe na które wypłacane są środki pieniężne pochodzące z odkupienia Jednostek Uczestnictwa wskazane przez tych spośród Uczestników, którzy w dniu podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 3) posiadali na Subrejestrach Jednostki Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu przed dniem podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 3) powoduje utratę przez Uczestnika, w odniesieniu do tych odkupionych Jednostek Uczestnictwa, prawa do udziału w wypłacanych dochodach, za okres którego dotyczy powołana uchwała; 8) na żądanie Uczestnika, zgłoszone wraz z pierwszym nabyciem Jednostek Uczestnictwa kategorii D danego Subfunduszu, Fundusz wypłaca dochody tego Subfunduszu poprzez nabycie na rzecz Uczestnika kolejnych Jednostek Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu, za kwotę świadczenia należnego Uczestnikowi z tytułu udziału w wypłacanych dochodach, po cenie Jednostek Uczestnictwa kategorii D tego Subfunduszu, obowiązującej w dniu realizacji wspomnianego świadczenia. Jednostki Uczestnictwa nabywane w ten sposób zapisywane są na tym samym Subrejestrze Uczestnika, na którym są zapisane Jednostki Uczestnictwa kategorii D będące podstawą wypłaty dochodów, zgodnie z postanowieniem pkt 7); 9) Uczestnik może zmienić dyspozycję w zakresie sposobu wypłaty dochodów Subfunduszu powiadamiając o tym Fundusz najpóźniej na 14 dni przed datą spełnienia przez Funduszu świadczenia z tego tytułu; 10) wypłata dochodów Subfunduszu następuje po potrąceniu podatków przewidzianych w przepisach prawa w przypadku, gdy Fundusz będzie płatnikiem takich podatków; 11) dniem wypłaty dochodów Subfunduszu jest dzień obciążenia rachunku bankowego Funduszu; 12) dochody Subfunduszu, które nie zostały wypłacone Uczestnikom zgodnie z zasadami określonymi powyżej powiększają wartość Aktywów Funduszu i odpowiednio wartość Aktywów danego Subfunduszu oraz wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii D związanych z tym Subfunduszem; 13) W przypadku Jednostek Uczestnictwa innych niż kategoria D, Fundusz nie przewiduje wypłaty dochodów Funduszu w sposób inny niż poprzez odkupywanie Jednostek Uczestnictwa. 9. W Rozdziale III treść punktu III.6.7 ust. 2 otrzymuje następujące brzemiennie: 2. Z zastrzeżeniem pkt III.10.5, transfer Jednostek Uczestnictwa następuje na żądanie Uczestnika w następujących przypadkach: a. przeniesienie Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subrejestrami prowadzonymi w tym samym Subfunduszu na rzecz tego samego Uczestnika; b. przeniesienie Jednostek Uczestnictwa w przypadku dziedziczenia, pomiędzy Subrejestrami prowadzonymi w obrębie jednego Sub funduszu, należącymi do Uczestnika będącego spadkodawcą, a Uczestnikiem będącym Spadkobiercą; c. przeniesienie Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subrejestrem prowadzonym w ramach Programu Inwestycyjnego a Subrejestrem prowadzonym na rzecz tego samego Uczestnika na zasadach ogólnych w obrębie jednego Subfunduszu. 10. W Rozdziale III treść punktu III.10.1 ust. 5 oznacza się jako ust. 6 i dodaje się nowy ust. 5 o następującym brzmieniu: 5. regulamin Programu Inwestycyjnego może przewidywać w przypadku wygaśnięcia uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym dokonanie, bez odrębnego żądania Uczestnika, transferu Jednostek Uczestnictwa z Subrejestru prowadzonego w ramach tego Programu Inwestycyjnego na otwarty w tym celu Subrejestr prowadzony na rzecz tego samego Uczestnika na zasadach ogólnych w obrębie jednego Subfunduszu; 11. W Rozdziale IV treść punktu IV.9.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,20%,
2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. kategorii D, E, F oraz Z. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 12. W Rozdziale IV treść punktu IV.9.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 4,0% (cztery procent) w skali roku; 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% (dwa procent) w skali roku; 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku; 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,0% (dwa procent) w skali roku; 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D 4,0% (cztery procent) w skali roku. 13. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 80 434, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 80 434, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. WAN AXA Subfunduszu Akcji Dużych Spółek kategoria A 80 000 60 000 40 000 80 434 20 000 0 14. W Rozdziale IV treść punktu IV.10.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) wyniosła: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 7,78%, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy.
kategorii A AXA Subfunduszu Akcji Dużych Spółek za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,78% 4,0% 2,0% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D, E, F oraz Z za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. 15. W Rozdziale IV treść punktu IV.14.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,35%, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 4,35%. kategorii E oraz F. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 16. W Rozdziale IV treść punktu IV.14.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 4,0% (cztery procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% (dwa procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,0% (dwa procent) w skali roku. 17. W Rozdziale IV treść punktu IV.15.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na 31 dzień grudnia 2014 r. wynosiła 188 222, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 185 102, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 3 121.
WAN AXA Subfunduszu Akcji kategoria A i Z 200 000 150 000 185 102 100 000 3 121 50 000 0 Kat. Z W Rozdziale IV punkt IV.15.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfun duszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) wyniosła: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 9,42%, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy. Średnia roczna stopu zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfun duszu za ostatnie 2 lata (2013 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 4,93%. kategorii A AXA Subfunduszu Akcji za ostatnie 3 lata 1 7,5% 9,42% 5,0% 2,5% kategorii Z AXA Subfunduszu Akcji za ostatnie 2 lata 6,0% 4,5% 3,0% 4,93% 1,5% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz F za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. 18. W Rozdziale IV treść punktu IV.19.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,03%, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. kategorii E, F oraz Z.
Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 19. W Rozdziale IV treść punktu IV.19.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 3,75% (trzy i 75/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% (dwa procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 3,85% (trzy i 85/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,87% (jeden i 87/100 procent) w skali roku. 20. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 103 155, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 103 155, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. WAN AXA Subfunduszu Makro Alokacji kategoria A 100 000 75 000 50 000 103 155 25 000 0 21. W Rozdziale IV treść punktu IV.20.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfunduszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) wyniosła: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 7,28%, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. kategorii A AXA Subfunduszu Makro Alokacji za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,28% 4,0% 2,0% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej.
stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E, F oraz Z za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianych kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. 22. W Rozdziale IV treść punktu IV.24.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 3,47%, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 3,47%. kategorii E oraz F. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 23. W Rozdziale IV treść punktu IV.24.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 3,25% (trzy i 25/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 1,5% (jeden i 50/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 3,35% (trzy i 35/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,62% (jeden i 62/100 procent) w skali roku. 24. W Rozdziale IV treść punktu IV.25.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 116 947, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 114 311, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 2 636. WAN AXA Subfunduszu Stabilnego Wzrostu kategoria A i Z 120 000 90 000 60 000 30 000 0 114 311 2 636 Kat. Z 25. W Rozdziale IV punkt IV.25.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfun duszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 7,32%. Subfun duszu za ostatnie 2 lata (2013 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 3,35%.
kategorii A AXA Subfunduszu Stabilnego Wzrostu za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,32% 4,0% 2,0% kategorii Z AXA Subfunduszu Stabilnego Wzrostu za ostatnie 2 lata 4,0% 3,0% 2,0% 3,35% 1,0% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz F za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. 26. W Rozdziale IV treść punktu IV.29.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,59%, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 1,59%. kategorii D, E oraz F. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: K WKC = t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
27. W Rozdziale IV treść punktu IV.29.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% (dwa procent) w skali roku; 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 1,0% (jeden procent) w skali roku; 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 2,1% (dwa i 10/100 procent) w skali roku; 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,0% (jeden procent) w skali roku; 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D 2,0% (dwa procent) w skali roku. 28. W Rozdziale IV treść punktu IV.30.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 597 682 : 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 597 111, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 571. WAN AXA Subfunduszu Obligacji kategoria A i Z 600 000 450 000 300 000 150 000 0 597 111 571 Kat. Z 29. Rozdziale IV punkt IV.30.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfun duszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) wyniosła 7,40%. Subfun duszu za ostatnie 2 lata (2013 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 4,44%. kategorii A AXA Subfunduszu Obligacji za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 7,40% 4,0% 2,0% kategorii Z AXA Subfunduszu Obligacji za ostatnie 2 lata 6,0% 4,5% 3,0% 4,44% 1,5% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D, E oraz F za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.
stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. 30. W Rozdziale IV treść punktu IV.34.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 0,90%, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 0,90%. kategorii E oraz F. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: K WKC = t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 31. W Rozdziale IV treść punktu IV.34.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w wysokości nie większej niż 1,0% (jeden procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z w wysokości nie większej niż 1,05% (jeden i 5/100 procenta) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F w wysokości nie większej niż 0,5% (zero i 50/100 procenta). 32. W Rozdziale IV treść punktu IV.35.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 284 318 : 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 282 561, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 1 757. WAN AXA Lokacyjny kategoria A i Z 300 000 225 000 282 561 150 000 1 757 75 000 0 Kat. Z 33. W Rozdziale IV punkt IV.35.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfun duszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 3,51%.
Subfun duszu za ostatnie 2 lata (2013 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 2,59%. kategorii A AXA Subfunduszu Lokacyjnego za ostanie 3 lata 4,0% 3,0% 3,51% 2,0% 1,0% kategorii Z AXA Subfunduszu Lokacyjnego za ostanie 2 lata 3,00% 2,25% 1,50% 2,59% 0,75% 0,00% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz F za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. 34. W Rozdziale IV treść punktu IV.39.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 4,66%, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 4,66%. kategorii E oraz F. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: WKC = K t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
35. W Rozdziale IV treść punktu IV.39.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 4,0% (cztery procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% (dwa procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,0% (dwa procent) w skali roku. 36. W Rozdziale IV treść punktu IV.40.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 155 576, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 155 000, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 576. 200 000 Selective Equity kategoria A i Z 150 000 100 000 50 000 0 155 000 576 Kat. Z 37. W Rozdziale IV punkt IV.40.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfun duszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 17,68%, Subfun duszu za ostatnie 2 lata (2013 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 16,01%. kategorii A AXA Subfunduszu Selective Equity za ostatnie 3 lata 18,0% 13,5% 17,68% 9,0% 4,5% Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki Uczestnictwa kategorii Z AXA Subfundusz Selective Equity za ostatnie 2 lata 18,0% 13,5% 16,01% 9,0% 4,5% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz F za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej.
stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. 38. W Rozdziale IV treść punktu IV.44.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość wskaźnika WKC dla Subfunduszu odzwierciedlającego udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok 2014 wynosi: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,65%, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 1,65%. kategorii D, E oraz F. Wskaźnik WKC oblicza się według wzoru: K WKC = t 100% WAN t gdzie: WAN oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu; K oznacza koszty Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela; odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów; świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne; opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika; wartości usług dodatkowych; t oznacza okres, za który przedstawiane są dane. 39. W Rozdziale IV treść punktu IV.44.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 2,0% (dwa procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 1,0% (jeden procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 2,1% (dwa i 10/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 1,0% (jeden procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D 2,0% (dwa procent) w skali roku. 40. W Rozdziale IV treść punktu IV.45.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 85 600 : 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 85 282, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F: nie dotyczy, 5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: 318. WAN AXA Obligacji Korporacyjnych kategoria A i Z 100 000 75 000 50 000 25 000 0 85 282 318 Kat. Z 41. W Rozdziale IV punkt IV.45.2 otrzymuje następujące brzmienie: Subfun duszu za ostatnie 3 lata (2012 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wyniosła 6,21%.
Subfun duszu za ostatnie 2 lata (2013 2014) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z wyniosła 3,20%. kategorii A AXA Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych za ostatnie 3 lata 8,0% 6,0% 4,0% 6,21% 2,0% kategorii Z AXA Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych za ostatnie 2 lata 4,0% 3,0% 2,0% 3,20% 1,0% stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D, E oraz F za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianej kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o których mowa powyżej. stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał z okresów, o których mowa powyżej. 42. W Rozdziale IV treść punktu IV.49.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 4,0% (cztery procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii V 2,0% (dwa procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,1% (dwa i 10/100 procenta) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D 4,0% (cztery procent) w skali roku. 43. W Rozdziale IV treść punktu IV.50.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 11 584, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 11 584, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D: nie dotyczy, 4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V: nie dotyczy. kategorii D, F oraz V. WAN AXA Akcji Spółek Dywidendowych kategoria A 12 000 9000 11 584 6000 3000 0
44. W Rozdziale IV treść punktu IV.50.4 otrzymuje następujące brzmienie: stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, D, F oraz kategorii V za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianych kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o którym mowa powyżej. 45. W Rozdziale IV treść punktu IV.54.5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A 4,0% (cztery procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E 2,0% (dwa procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku, w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F 2,0% (dwa procent) w skali roku. 46. W Rozdziale IV treść punktu IV.55.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 34 703, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 34 703, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E nie dotyczy, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. WAN AXA Akcji Małych i Średnich Spółek kategoria A 40 000 30 000 20 000 34 703 10 000 0 47. W Rozdziale IV treść punktu IV.55.2 otrzymuje następujące brzmienie: stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii E, kategorii F oraz kategorii Z za ostatnie 2 albo 3, 5 i 10 lat, gdyż Fundusz nie wyodrębniał aktywów przypadających na Jednostki Uczestnictwa wspomnianych kategorii w sposób ciągły w żadnym z okresów, o którym mowa powyżej. 48. W Rozdziale VI skreśla się punkt VI.2.1.11. 49. W Rozdziale VII treść punktu VII.4 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Uczestnik będący osobą fizyczną może zwrócić się o pomoc przy składaniu reklamacji do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta. Informacja o danych teleadresowych Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl. 3. Reklamacja może zostać złożona osobiście, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, w następującej formie: a) w formie pisemnej: w siedzibie Towarzystwa, listem przesłanym na adres Towarzystwa, za pośrednictwem Dystrybutora, za pośrednictwem Agenta Transferowego lub za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; b) ustnie: za pośrednictwem Infolinii, pod numerem telefonu 22 541 76 06, w siedzibie Towarzystwa, za pośrednictwem Dystrybutora, Agenta Transferowego lub za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze; c) w formie elektronicznej: pocztą elektroniczną na adres: reklamacje.axatfi@atlanticfundservices.eu lub za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu w portalu transakcyjnym, na stronie https://atlanticfundservices.eu/int2axa/tfi/axa/contact.app?menuopt=contact. 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika. Złożenie reklamacji można potwierdzić w Towarzystwie pod numerem 22 555 07 00. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji wskazane jest zgłoszenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Uczestnika wiedzy o zaistnieniu okoliczności będących podstawą reklamacji, o ile okoliczności te mają wpływ na sposób rozpatrywania reklamacji.
5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Towarzystwo niezwłocznie powiadomi Uczestnika o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania wspomnianego terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. 6. Podstawową formą udzielania odpowiedzi na reklamacje jest forma pisemna lub inny trwały nośnik informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 873). Na wniosek Uczestnika odpowiedź na reklamację może zostać udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uznania roszczenia finansowego Uczestnika, odpowiedź na reklamację udzielana jest wyłącznie w formie pisemnej. 7. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Uczestnik Funduszu będący osobą fizyczną ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Rzecznik Finansowy, po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem o rozpatrzenie sprawy, może podjąć działania określone przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348). Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.