UCHWAŁA NR XXXIX/532/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/532/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 1

Wykaz przedsięwzięć do WPF Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 24 listopad 2017r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 60 905 441,00 5 562 747,00 15 022 530,00 10 641 489,00 7 329 952,00 2 208 700,00 1.a - wydatki bieżące 10 904 905,00 3 879 981,00 3 958 785,00 152 756,00 111 586,00 89 700,00 1.b - wydatki majątkowe 50 000 536,00 1 682 766,00 11 063 745,00 10 488 733,00 7 218 366,00 2 119 000,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 25 966 162,00 1 328 891,00 7 974 988,00 9 811 439,00 6 661 252,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 668 325,00 144 124,00 402 943,00 26 206,00 1 886,00 0,00 1.1.1.1 Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej Nad Drwęcą GOPS Lubicz 2017 2018 199 350,00 8 838,00 190 512,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 1.1.1.3 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020) Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.) Urząd Gminy Lubicz 2016 2017 19 450,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SP Lubicz Górny 2017 2019 132 942,00 36 193,00 78 450,00 18 299,00 0,00 0,00 1.1.1.4 Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.) ZS Nr 1 Lub.G. 2014 2017 110 184,00 42 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 Program Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej 2017-2019 SP Młyniec 2017 2019 156 313,00 38 690,00 111 602,00 6 021,00 0,00 0,00 1.1.1.6 Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." Urząd Gminy Lubicz 2016 2020 12 593,00 1 886,00 1 886,00 1 886,00 1 886,00 0,00 1.1.1.7 Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS) SP Lubicz Górny 2017 2019 37 493,00 15 000,00 20 493,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 25 297 837,00 1 184 767,00 7 572 045,00 9 785 233,00 6 659 366,00 0,00 1.1.2.1 Kanalizacja aglomeracji Lubicz Urząd Gminy Lubicz 2017 2020 13 671 881,00 1 041,00 2 123 000,00 4 987 000,00 6 560 840,00 0,00 1.1.2.2 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.) Urząd Gminy Lubicz 2017 2020 557 859,00 57 694,00 171 534,00 230 105,00 98 526,00 0,00 1.1.2.3 Przebudowa drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej Urząd Gminy Lubicz 2016 2017 355 548,00 350 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 Przebudowa drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie Urząd Gminy Lubicz 2016 2017 476 610,00 453 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Urząd Gminy Lubicz 2017 2018 1 190 000,00 131 450,00 1 058 550,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym Urząd Gminy Lubicz 2016 2018 1 500 324,00 6 800,00 1 448 178,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym Urząd Gminy Lubicz 2016 2020 5 906 199,00 127 244,00 1 210 294,00 4 568 128,00 0,00 0,00 1.1.2.8 Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym Urząd Gminy Lubicz 2016 2018 1 000 445,00 6 000,00 971 772,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.9 Termomodernizacja budynku SP w Złotorii Urząd Gminy Lubicz 2017 2018 638 971,00 50 254,00 588 717,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 7 Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 1

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 1 2 145 700,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 1 051 000,00 998 000,00 884 000,00 1.a 89 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 1 051 000,00 998 000,00 884 000,00 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 7 Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 2

L.p. Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1 851 000,00 755 500,00 58 186 618,00 1.a 0,00 0,00 8 282 508,00 1.b 851 000,00 755 500,00 49 904 110,00 1.1 0,00 0,00 25 776 570,00 1.1.1 0,00 0,00 575 159,00 1.1.1.1 0,00 0,00 199 350,00 1.1.1.2 0,00 0,00 1 000,00 1.1.1.3 0,00 0,00 132 942,00 1.1.1.4 0,00 0,00 42 517,00 1.1.1.5 0,00 0,00 156 313,00 1.1.1.6 0,00 0,00 7 544,00 1.1.1.7 0,00 0,00 35 493,00 1.1.2 0,00 0,00 25 201 411,00 1.1.2.1 0,00 0,00 13 671 881,00 1.1.2.2 0,00 0,00 557 859,00 1.1.2.3 0,00 0,00 350 543,00 1.1.2.4 0,00 0,00 453 741,00 1.1.2.5 0,00 0,00 1 190 000,00 1.1.2.6 0,00 0,00 1 454 978,00 1.1.2.7 0,00 0,00 5 905 666,00 1.1.2.8 0,00 0,00 977 772,00 1.1.2.9 0,00 0,00 638 971,00 1.2 0,00 0,00 0,00 1.2.1 0,00 0,00 0,00 1.2.2 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 7 Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 3

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 34 939 279,00 4 233 856,00 7 047 542,00 830 050,00 668 700,00 2 208 700,00 1.3.1 - wydatki bieżące 10 236 580,00 3 735 857,00 3 555 842,00 126 550,00 109 700,00 89 700,00 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 ZEASiP w Lubiczu 2016 2017 342 000,00 182 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu 2017 2018 380 000,00 150 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu 2016 2017 68 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZEASiP w Lubiczu 2017 2018 80 000,00 28 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK ZDGM i K 2017 2022 648 500,00 200 000,00 89 700,00 89 700,00 89 700,00 89 700,00 1.3.1.6 Leasing operacyjny samochodu osobowego Urząd Gminy Lubicz 2015 2019 142 315,00 35 055,00 35 055,00 14 650,00 0,00 0,00 1.3.1.7 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Urząd Gminy Lubicz 2017 2018 45 922,00 1 722,00 44 200,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania Urząd Gminy Lubicz 2017 2019 6 600,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 1.3.1.9 1.3.1.10 Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Urząd Gminy Lubicz 2016 2018 6 599 400,00 2 203 800,00 2 203 800,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Lubicz 2017 2020 100 250,00 40 250,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 1.3.1.11 Transport publiczny zbiorowy ZDGM i K 2017 2018 1 360 000,00 660 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.12 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz Urząd Gminy Lubicz 2015 2018 131 093,00 40 330,00 23 887,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 Wykonanie usług geodezyjnych Urząd Gminy Lubicz 2017 2018 7 500,00 2 500,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.14 Zimowe utrzymanie dróg gminnych ZDGM i K 2016 2018 325 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 24 702 699,00 497 999,00 3 491 700,00 703 500,00 559 000,00 2 119 000,00 1.3.2.1 Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno ZDGM i K 2017 2018 543 200,00 1 000,00 542 200,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie ZDGM i K 2017 2018 549 964,00 49 964,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym ZDGM i K 2017 2018 135 535,00 5 535,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 ZDGM i K 2017 2018 57 163,00 25 406,00 31 757,00 0,00 0,00 0,00 ZDGM i K 2017 2018 32 837,00 14 594,00 18 243,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 Urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym ZDGM i K 2017 2018 1 740 000,00 240 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym Urząd Gminy Lubicz 2017 2039 21 344 000,00 11 500,00 619 500,00 703 500,00 559 000,00 2 119 000,00 1.3.2.8 Wykupy nieruchomości Urząd Gminy Lubicz 2017 2018 300 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 7 Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 4

L.p. Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 1.3 2 145 700,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 1 051 000,00 998 000,00 884 000,00 1.3.1 89 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 89 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 1 051 000,00 998 000,00 884 000,00 1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.7 2 056 000,00 1 337 000,00 1 301 000,00 1 265 000,00 1 229 000,00 1 193 000,00 1 157 000,00 1 120 000,00 1 084 000,00 1 050 000,00 1 051 000,00 998 000,00 884 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 7 Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 5

L.p. Limit 2035 Limit 2036 Limit zobowiązań 1.3 851 000,00 755 500,00 32 410 048,00 1.3.1 0,00 0,00 7 707 349,00 1.3.1.1 0,00 0,00 182 000,00 1.3.1.2 0,00 0,00 380 000,00 1.3.1.3 0,00 0,00 40 000,00 1.3.1.4 0,00 0,00 80 000,00 1.3.1.5 0,00 0,00 648 500,00 1.3.1.6 0,00 0,00 84 760,00 1.3.1.7 0,00 0,00 45 922,00 1.3.1.8 0,00 0,00 6 600,00 1.3.1.9 0,00 0,00 4 407 600,00 1.3.1.10 0,00 0,00 100 250,00 1.3.1.11 0,00 0,00 1 360 000,00 1.3.1.12 0,00 0,00 64 217,00 1.3.1.13 0,00 0,00 7 500,00 1.3.1.14 0,00 0,00 300 000,00 1.3.2 851 000,00 755 500,00 24 702 699,00 1.3.2.1 0,00 0,00 543 200,00 1.3.2.2 0,00 0,00 549 964,00 1.3.2.3 0,00 0,00 135 535,00 1.3.2.4 0,00 0,00 57 163,00 1.3.2.5 0,00 0,00 32 837,00 1.3.2.6 0,00 0,00 1 740 000,00 1.3.2.7 851 000,00 755 500,00 21 344 000,00 1.3.2.8 0,00 0,00 300 000,00 Strona 6 z 7 Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 6

Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich 1) Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe 45 922 zł. Limit wydatków na 2017 r. 1 722 zł. Limit wydatków na 2018 r. 44 200 zł. 2) Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć: a) Program Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem 2017-2019 Łączne nakłady finansowe 132 942 zł. Limit wydatków na 2017 r. 36 193 zł. Limit wydatków na 2018 r. 78 450 zł. Limit wydatków na 2019 r. 18 299 zł. b) Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 śr. z EFS) Łączne nakłady finansowe 37 493 zł. Limit wydatków na 2017 r. 15 000 zł Limit wydatków 2018 r. 20 493 zł. c) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym Łączne nakłady finansowe: 1 500 324 zł. Limit wydatków na 2017 r. 6 800 zł. Limit wydatków na 2018 r. 4 448 178 zł. d) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym Łączne nakłady finansowe: 1 000 445 zł. Limit wydatków na 2017 r. 6 000 zł. Limit wydatków na 2018 r. 971 772 zł. e) Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 1

Łączne nakłady finansowe: 1 740 000 zł. Limit wydatków na 2017 r. 240 000 zł. Limit wydatków na 2018 r. 1 500 000 zł. f) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) Łączne nakłady finansowe: 21 344 000 zł. Limit wydatków na 2017 r. 11 500 zł. Limity w pozostałych latach realizacji w/w przedsięwzięcia pozostają bez zmian. Id: A7E0E125-7DF1-4128-B3BE-6A0D0DCA356B. Podpisany Strona 2