I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia 23 czerwca 2017 r. Plac Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk RZP.271.1.23.2017 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT na bankową obsługę budżetu Miasta Słupska oraz wskazanych jednostek organizacyjnych przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 euro wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 Numer postępowania nadany przez Zamawiającego RZP.271.1.23.2017 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO MIASTO SŁUPSK siedziba: Urząd Miejski w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 tel. +48 (59) 84 88 372, fax. +48 (59) 84 23 583 adres e-mail: srzp@um.slupsk.pl Adresy internetowe: www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl NIP 839-10-05-507 Przedmiotem zamówienia jest: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA 1. Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Miasta Słupska oraz wskazanych jednostek organizacyjnych (których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz prowadzenie wybranych rachunków pomocniczych na potrzeby Zamawiającego wraz z dostępem do bankowości elektronicznej (umożliwiającej dokonywanie przelewów, drukowanie wyciągów, raportów, plików z płatności masowych) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania przez Wykonawcę z podmiotów trzecich w celu prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Słupska, jednak dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia (rozumianej jako pojedyncze czynności objęte przedmiotem zamówienia, jak: konwojowanie gotówki, prowadzenie kasy w siedzibie Miasta, obsługa terminali) podwykonawcom.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe; 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie co najmniej jedną placówką bankową (oddziałem, filią) zlokalizowaną na terenie Miasta Słupska, nie wliczając w to placówki, która będzie zlokalizowana w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3. Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić funkcjonowanie wyżej określonych placówek bankowych przez cały okres obowiązywania umowy. 3. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale III niniejszego Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedną placówką bankową zlokalizowaną na terenie Miasta Słupska nie wliczając w to placówki, która będzie zlokalizowana w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3 - w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale III pkt 2 Zaproszenia (załącznik nr 5 do Zaproszenia) złożone w oryginale; 3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do Zaproszenia) - złożone w oryginale;

4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Uwaga: Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do uzupełnienia tych dokumentów w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert należy kierować do Zamawiającego na adres: Urząd Miejski w Słupsku 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 Kancelaria Urzędu, pok. nr 6 lub Numer fax +48 (59) 84 23 583 adres e-mail srzp@um.slupsk.pl 2. Oświadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, zawiadomień, informacji oraz wniosków faksem lub drogą elektroniczną każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że informacja dotarła do adresata. Forma dokumentów Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający przekaże Wykonawcom (bez ujawniania źródła zapytania), którym przekazał Zaproszenie oraz zamieści je na stronie internetowej, na której udostępnione jest Zaproszenie, tj. www.slupsk.pl, bip.um.slupsk.pl. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Wojciech Wasiak, adres e-mail: w.wasiak@um.slupsk.pl, fax +48 (59) 84 23 583. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. W takiej sytuacji Zamawiający powiadomi o zmianach wszystkich Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie do składania ofert oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieścił Zaproszenie. VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania ofert. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy. 4. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty. 5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian. 6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. 8. Ofertę należy umieścić w dwóch nieprzejrzystych kopertach: a) zaadresowanych na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk b) opatrzonych w nazwę i adres Wykonawcy c) zawierających oznaczenia: Numer postępowania: RZP.271.1.23.2017 z dopiskiem: Bankowa obsługa budżetu Miasta Słupska oraz wskazanych jednostek organizacyjnych NIE OTWIERAĆ przed dniem 7 lipca 2017 r., godzina: 10:00

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Kancelaria Urzędu, pok. nr 6 2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2017 r. o godzinie 9:30. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 119 w dniu 7 lipca 2017 r. o godzinie 10:00. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy. IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena* oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Cena ofertowa składa się z następujących elementów wyliczonych zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia: a) miesięczna opłata ryczałtowa za obsługę bankową (z wyłączeniem kredytu). Okres rozliczeniowy wynosi 48 m-cy (1.01.2018-31.12.2021), b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w okresie 48 m-cy (1.01.2018-31.12.2021). 3. Wykonawca w Formularzu ofertowym przedstawi łączną cenę brutto zamówienia, wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej oraz wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym. 4. Miesięczna opłata będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych (w tym kosztów banków zagranicznych, KIR, SORBNET, ELIXIR, SWIFT itd.), prowadzenia rachunków, wydawania czeków, obsługi kart płatniczych, przekazywania informacji, zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, dodatkowych potwierdzeń, wezwań, obsługi płatności masowych, płatności za pośrednictwem terminali kart, koszt powiadomienia Kontrahentów Miasta o zmianie rachunku bankowego, przygotowania i prowadzenia kasy dochodowej Urzędu Miejskiego w Słupsku ponosi Bank (w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia będą czynne 3 boksy w kasie), koszt prowadzenia wybranych rachunków pomocniczych na potrzeby Zamawiającego wraz z dostępem do bankowości elektronicznej w okresie 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r. oraz inne zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym. 5. Zamawiający dopuszcza cenę 0,00 zł jako opłatę ryczałtową za obsługę bankową, jednakże na potrzeby obliczenia punktów w tym kryterium w przypadku złożenia oferty z ceną 0,00 zł zamiast 0,00 zł przyjmuje się wartość 0,001. 6. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych. 7. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

Cena**: należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2014 poz. 915) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. X. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny ofert: cena prowadzenia rachunku (waga: 40%) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (waga: 50%) oprocentowanie środków na rachunku (waga: 10%) 2. Metodologia oceny ofert: w kryterium nr 1 - cena prowadzenia rachunku (waga 40%) - Zamawiający do oceny ofert w tym kryterium weźmie łączną cenę obsługi bankowej (z wyłączeniem kredytu) w 48 - miesięcznym okresie rozliczeniowym (miesięczna opłata ryczałtowa * 48 m-cy). Oferta badana otrzyma punktację przy zastosowaniu wzoru: najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert P 1 = liczba punktów =... x 100 x 40% cena badanej oferty w kryterium nr 2 oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (waga: 50%) Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR O/N z dnia 31.05.2017 r. w wysokości 1,57 oraz utrzymujące się zadłużenie wg tabeli zawartej w ust. 2 Formularza cenowego (załącznik nr 4 do Zaproszenia): Do wyliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór: najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert P 2 = liczba punktów =... x 100 x 50% cena badanej oferty w kryterium nr 3 oprocentowanie środków na rachunku (waga: 10%) Dla potrzeb sporządzenia oferty należy przyjąć stawkę WIBID O/N z dnia 31.05.2017 r. w wysokości 1,28 oraz utrzymujący się stan środków na rachunkach w wysokości 14.123.000,- Do wyliczenia punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór: cena badanej oferty P 3 = liczba punktów =... x 100 x 10% najwyższa oferowana cena spośród złożonych ofert

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru: Lp = P 1 +P 2 +P 3 gdzie Lp liczba punktów P 1 - punkty przyznane w kryterium nr 1 P 2 - liczba punktów przyznana w kryterium nr 2 P 3 - liczba punktów przyznana w kryterium nr 3 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium oceny ofert. XI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 1. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do Zaproszenia do składania ofert. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złożył w terminie do 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania projekt umowy, który będzie uwzględniał wszystkie warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym projektem umowy i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu, przed podpisaniem umowy w wersji ostatecznej. Z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Iwona Wójcik SEKRETARZ MIASTA

Załączniki do Zaproszenia do składania ofert: Nr załącznika Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Tytuł Wykaz jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy Formularz cenowy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy