UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia z 20 grudnia 2013 r. 2. Kwotę dochodów w wysokości 56.675.887,89 zł zastąpić kwotą 57.284.650,89 zł: 1) dochody bieżące w wysokości 52.421.866,89 zł zastąpić kwotą 52.480.629,89 zł. 2) dochody majątkowe w wysokości 4.254.021,00 zł zastąpić kwotą 4.804.021,00 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 56.675.887,89 zł zastąpić kwotą 57.284.650,89 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości 48.833.132,89 zł zastąpić kwotą 49.289.695,89 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.842.755,00 zł zastąpić kwotą 7.994.955,00 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37.880.541,70 zł zastąpić kwotą 38.306.758,70 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.196.434,00 zł zastąpić kwotą 24.246.114,00 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13.684.107,70 zł zastąpić kwotą 14.060.644,70 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.680.210,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.148.469,00 zł zastąpić kwotą 7.178.815,00 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 243.912,19 zł. 5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 850.000,00 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7.842.755,00 zł zastąpić kwotą 7.994.955,00 zł, w tym na: 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz poz. 1318. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646. Id: 482FC3C8-DECF-4772-B52A-28CCA7E82320. Uchwalony Strona 1

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 21.350,00 zł. 6. Przychody w wysokości 388.946,00 zł pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 7. Rozchody w wysokości 388.946,00 zł przeznaczone są na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 482FC3C8-DECF-4772-B52A-28CCA7E82320. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów i wydatków w wysokości 608.763,00 zł. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 7 stycznia 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2014 zwiększył plan dotacji na 2014 r. w dziale 852, rozdz. 85295 2010 o kwotę 30.346,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 projektu ustawy budżetowej na 2014 r. W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) W planie dochodów wprowadza się w dziale 600, rozdz. 60016 0580 "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w wysokości 24.200,00 zł, z uwagi na naliczenie kary za odstąpienie od wykonania umowy. 4) Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. "Budowa traktu spacerowego nad Notecią" w planie dochodów wprowadza się w dziale 600, rozdz. 60016 6207 "Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich" w wysokości 550.000,00 zł. 5) W związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK na realizację projektu pn. "Bliżej kultury", wprowadza się w planie dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 0960 "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej" w wysokości 2.500,00 zł. W związku w powyższym w planie wydatków dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80101 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 240,00 zł oraz 4300 "Zakup usług pozostałych" w wysokości 2.260,00 zł. 6) W związku z otrzymaniem darowizny od firmy Chemirol z Mogilna z przeznaczeniem na dofinansowanie wyżywienia uczniów Zespołu Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie, wprowadza się w planie dochodów w dziale 801, rozdz. 80148 0960 "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej" w wysokości 1.717,00 zł. W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje się zwiększenia w dziale 801, rozdz. 80148 4220 "Zakup środków żywności" o wyżej wymienioną kwotę. 7) Zabezpiecza się wydatek z rezerwy celowej oświatowej na 2014 r. w wysokości 5.180,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie. W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 4270 "Zakup usług remontowych" o wyżej wymienioną kwotę. Id: 482FC3C8-DECF-4772-B52A-28CCA7E82320. Uchwalony Strona 1

8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 149.173,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 852 85295 6050 Adaptacja pomieszczeń na dom dziennego pobytu w Barcinie 53.355,00 900 90019 6050 Zagospodarowanie terenu parku w Barcinie 30.000,00 900 90095 6060 Wymiana pieca centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcin Wieś 35.818,00 926 92601 6050 Przystań żeglarska przy Stanicy NEPTUN w Barcinie 30.000,00 9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się następujących zwiększeń na łączną kwotę 3.027,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 010 01095 6050 Budowa placu zabaw w sołectwie Pturek 528,00 926 92601 6050 Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Krotoszyn 2.499,00 10) W związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planach finansowych placówek w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 11) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 757, rozdz. 75702: - 8090 "Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje" zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, - 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł, b) w dziale 851, rozdz. 85149 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, c) w dziale 900, rozdz. 90095: - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł, - 4270 "Zakup usług remontowych" zwiększa się o kwotę 137.000,00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 500,00 zł. Id: 482FC3C8-DECF-4772-B52A-28CCA7E82320. Uchwalony Strona 2

12) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 143.000,00 zł na organizację oraz uruchomienie mieszkania chronionego w miejscowości Piechcin. Plan finansowy przedstawia się następująco: Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość 852 85220 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62.000,00 852 85220 4220 Zakup środków żywności 21.000,00 852 85220 4260 Zakup energii 5.000,00 852 85220 4300 Zakup usług pozostałych 4.620,00 852 85220 4430 Różne opłaty i składki 700,00 852 85228 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.440,00 852 85228 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.230,00 852 85228 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.010,00 Id: 482FC3C8-DECF-4772-B52A-28CCA7E82320. Uchwalony Strona 3