Uchwała nr 48/IX/2003 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2003. Uchwała 48/IX/2003 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2003. Na podstawie art. 4 ust. 1, art.12 pkt 5, 8 lit. e i 11 oraz art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.109, 117 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje : 1 Zmniejszyć dochody budŝetowe o kwotę 435.855,- 1.Dz. 010 rozdz. 01021 211 238.155,- 2.Dz. 750 rozdz. 75020 092 12.300,- 3.Dz. 700 rozdz. 70005 077 165.400,- 4.Dz. 853 rozdz. 85301 231 20.000,- 2 Zwiększyć dochody budŝetowe o kwotę 2.194.828,- 1.Dz. 801 rozdz. 80130 084 10.000,- 2.Dz. 750 rozdz. 75020 097 15.000,- 3.Dz. 801 rozdz. 80114 092 2.000,- 4.Dz. 801 rozdz. 80120 092 3.000,- 5.Dz. 801 rozdz. 80130 092 1.600,- 6.Dz. 853 rozdz. 85318 092 2.200,- 7.Dz. 854 rozdz. 85403 092 3.500,- 8.Dz. 801 rozdz. 80114 097 300,- 9.Dz. 853 rozdz. 85302 097 100,- 10.Dz. 853 rozdz. 85301 271 20.000,- 11.Dz. 853 rozdz. 85301 213 504.000,- 12.Dz. 851 rozdz. 85111 271 5.000,- 13.Dz. 851 rozdz. 85111 661 25.000,- 14.Dz. 853 rozdz. 85395 213 31.626,- 15.Dz. 758 rozdz. 75801 292 1.571.502,- 3 Zmniejszyć wydatki budŝetowe o kwotę 484.193,- 1.Dz. 010 rozdz. 01021 4010 181.996,- 2.Dz. 010 rozdz. 01021 4040 24,- 3.Dz. 010 rozdz. 01021 4110 18.022,- 4.Dz. 010 rozdz. 01021 4120 3.557,- 5.Dz. 010 rozdz. 01021 4210 334,- 6.Dz. 010 rozdz. 01021 4260 6.605,- 7.Dz. 010 rozdz. 01021 4270 7.669,- 8.Dz. 010 rozdz. 01021 4300 11.609,- 9.Dz. 010 rozdz. 01021 4410 8.339,- 10.Dz. 754 rozdz. 75495 2830 3.000,- 11.Dz. 758 rozdz. 75818 4810 60.000,- 12.Dz. 851 rozdz. 85153 6060 3.500,- 13.Dz. 801 rozdz. 80195 4300 159,- 14.Dz. 853 rozdz. 85301 4040 1.482,- 15.Dz. 853 rozdz. 85301 2540 50.000,- 16.Dz. 853 rozdz. 85301 2810 100.000,- 17.Dz. 853 rozdz. 85302 4220 20.946,- 18.Dz. 853 rozdz. 85302 4300 3.470,- 19.Dz. 750 rozdz. 75045 4300 335,- 20.Dz. 710 rozdz. 71015 4410 1.000,- 21.Dz. 851 rozdz. 85156 4130 2.146,- 4 Zwiększenie wydatków budŝetowych o kwotę 2.243.166,- 1.Dz. 754 rozdz. 75495 4210 1.000,- 2.Dz. 754 rozdz. 75495 4300 2.000,- 3.Dz. 754 rozdz. 75405 6060 55.000,- 4.Dz. 801 rozdz. 80130 6050 21.500,- 5.Dz. 851 rozdz. 85153 4210 3.500,- 6.Dz. 921 rozdz. 92105 2710 5.000,- 7.Dz. 801 rozdz. 80195 4440 159,- 8.Dz. 853 rozdz. 85301 2540 50.000,- 9.Dz. 853 rozdz. 85301 2810 100.000,- 10.Dz. 853 rozdz. 85301 3110 97.700,- 11.Dz. 853 rozdz. 85301 3020 3.000,- 12.Dz. 853 rozdz. 85301 4010 40.833,- 13.Dz. 853 rozdz. 85301 4110 7.173,- 14.Dz. 853 rozdz. 85301 4120 994,- 15.Dz. 853 rozdz. 85301 4210 56.000,- 16.Dz. 853 rozdz. 85301 4220 29.800,- 17.Dz. 853 rozdz. 85301 4230 6.382,- 18.Dz. 853 rozdz. 85301 4260 50.000,- 19.Dz. 853 rozdz. 85301 4270 15.000,- 20.Dz. 853 rozdz. 85301 4300 40.600,-
5 Uchyla się treść załącznika Nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr 20/V/2003 z dn. 11.03.2003 r. w sprawie uchwalenia budŝetu na 2003 rok, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2003 z dnia 20.05.2003 r. i nadaje mu się nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 6 Uchyla się treść załącznika do Nr 1 do uchwały Nr 42/VII/2003 Rady Powiatu z dnia 22.05.2003 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 8 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 9 Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. UZASADNIENIE Ad. 1 Zmniejszenie dochodów budŝetowych 21.Dz. 853 rozdz. 85301 4430 8.000,- 22.Dz. 853 rozdz. 85302 3020 4.416,- 23.Dz. 853 rozdz. 85302 4300 20.000,- 24.Dz. 851 rozdz. 85111 2560 5.000,- 25.Dz. 851 rozdz. 85111 6220 25.000,- 26.Dz. 853 rozdz. 85395 4440 31.626,- 27.Dz. 750 rozdz. 75045 4210 335,- 28.Dz. 710 rozdz. 71015 4210 1.000,- 29.Dz. 851 rozdz. 85156 4580 2.146,- 30. Dz.801 rozdz.80102 4010 42.000,- 31. Dz.801 rozdz.80102 4110 32.000,- 32. Dz.801 rozdz.80102 4120 4.750,- 33. Dz.801 rozdz.80111 3020 1.500,- 34. Dz.801 rozdz.80111 4110 24.000,- 35. Dz.801 rozdz.80111 4120 3.300,- 36. Dz.801 rozdz.80111 6060 4.000,- 37. Dz.801 rozdz.80114 4010 98.300,- 38. Dz.801 rozdz.80114 4110 8.000,- 39. Dz.801 rozdz.80114 4120 2.300,- 40. Dz.801 rozdz.80114 4410 500,- 41. Dz.801 rozdz.80114 6060 10.000,- 42. Dz.801 rozdz.80120 4010 78.000,- 43. Dz.801 rozdz.80120 4110 35.000,- 44. Dz.801 rozdz.80120 4120 6.400,- 45. Dz.801 rozdz.80120 4140 700,- 46. Dz.801 rozdz.80120 4210 18.000,- 47. Dz.801 rozdz.80120 4260 45.000,- 48. Dz.801 rozdz.80120 4270 67.000,- 49. Dz.801 rozdz.80120 6060 32.000,- 50. Dz.801 rozdz.80121 4120 600,- 51. Dz.801 rozdz.80123 3020 1.000,- 52. Dz.801 rozdz.80123 4010 104.000,- 53. Dz.801 rozdz.80123 4110 18.000,- 54. Dz.801 rozdz.80123 4120 3.000,- 55. Dz.801 rozdz.80123 414 0 100,- 56. Dz.801 rozdz.80123 4210 4.000,- 57. Dz.801 rozdz.80123 4260 5.000,- 58. Dz.801 rozdz.80123 4440 6.700,- 59. Dz.801 rozdz.80123 6060 40.000,- 60. Dz.801 rozdz.80130 3020 8.000,- 61. Dz.801 rozdz.80130 4010 142.000,- 62. Dz.801 rozdz.80130 4040 2.500,- 63. Dz.801 rozdz.80130 4110 95.000,- 64. Dz.801 rozdz.80130 4120 6.400,- 65. Dz.801 rozdz.80130 4210 70.000,- 66. Dz.801 rozdz.80130 4270 162.000,- 67. Dz.801 rozdz.80130 4300 29.002,- 68. Dz.801 rozdz.80134 4010 9.000,- 69. Dz.801 rozdz.80134 4110 5.500,- 70. Dz.801 rozdz.80134 4120 500,- 71. Dz.801 rozdz.80146 4010 1.700,- 72. Dz.801 rozdz.80146 4110 200,- 73. Dz.801 rozdz.80146 4120 50,- 74. Dz.854 rozdz.85403 4110 7.000,- 75. Dz.854 rozdz.85403 4210 4.000,- 76. Dz.854 rozdz.85403 4260 27.500,- 77. Dz.854 rozdz.85403 4270 100.000,- 78. Dz.854 rozdz.85403 4300 5.000,- 79. Dz.854 rozdz.85406 4270 180.000,- 80. Dz.854 rozdz.85407 4260 9.500,- 238.155,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 01021 Inspekcja weterynaryjna- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2003 z dnia 20.05.2003 r. i w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
/ Dz. Nr 52 poz. 450 z 2003 r. / przejście pod niezespoloną administrację Wojewody z dniem 28.04.2003 r. ( pkt 1). 12.300,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 75020 Starostwo powiatowe- 092 odsetki z przeniesieniem do poszczególnych rozdziałów, dostosowując ich wykonanie do kwoty wynikającej z wykonania za pierwsze miesiące br. ( pkt 2). 165.400,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 077- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności w związku z prawdopodobieństwem nie wykonania zakładanego w budŝecie powiatu planowanym uzyskaniem dochodów w 077 przekraczającym pierwotny plan. ( pkt 3). 20.000,- Zmniejszenie dochodów w rozdziale 85301 231 z przeniesieniem na właściwy 271- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ( pkt 4). Ad. 2 Zwiększenie dochodów budŝetowych 10.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 80130 084 wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych- w związku ze sprzedaŝą maszyn i urządzeń szwalniczych oraz materiałów po byłych warsztatach szkolnych w Kołbieli ( pkt 1). 15.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 75020 097- wpływy z róŝnych dochodów dostosowując plan do przewidywanego wykonania ( pkt 2). 12.300,- Zwiększenie dochodów w poszczególnych rozdziałach 092- odsetki dostosowując planowane dochody do kwoty wynikającej z wykonania za cztery miesiące br. ( pkt 3-7). 400,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 80114 i 85302 097 wpływy z róŝnych dochodów dostosowanie planu do wykonania ( pkt 8 9 ). 20.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 85301 271 wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieŝących / porozumienie z Urzędem Miasta Otwocka środki dla Ogniska w Świdrze/ ( pkt 10). 504.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 85301 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2003 z dnia 22.05.2003 r. ( pkt 11). 30.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 85111 Szpitale ogólne- na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Otwocka Nr 0066/6/03 zawartym w dniu 23.05.2003 r. ( pkt 12-13). 31.626,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 85395 pozostała działalność zgodnie z decyzja Wojewody mazowieckiego Nr 37/2003 z dnia 30.05.2003 r. z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych ( pkt 14). 1.571.502 Zwiększenie dochodów w rozdziale 75801 292 w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej-pismo Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.03.r. Nr.ST5-4820-10p/2003/pkt 15/. Zmniejszenie wydatków budŝetowych Ad. 3 238.155,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 01021 Inspekcja weterynaryjna- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2003 z dnia 20.05.2003 r. w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej / Dz. Nr 52 poz. 450 z 2003 r. / i przejście pod niezespoloną administrację wojewody z dniem 28.04.2003 r. ( pkt 1). 3.000,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75495 2830 z przeniesieniem na 4210 i 4300- z przeznaczeniem na szkolenie druŝyny PAJĄK oraz zakup sprzętu specjalistycznego ( pkt 10). 60.000,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 4810 rezerwy- z przeznaczeniem : 55.000 na sfinansowanie w 50% dwóch samochodów dla Komendy Policji w Otwocku 5.000,- dofinansowanie do I go Otwockiego Festiwalu Kultury Miast i Gmin Powiatu Otwockiego ( pkt 11). 3.500,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii- 6060 z przeniesieniem na 4210- zakup biletów na koncert 3xNie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii ( pkt 12). 159,- Dostosowanie wydatków do zgodności z dotacją Wojewody Nr2/2003 z dnia 23.01.2003 r. dla nauczycieli emerytów na świadczenia socjalne przeniesienie w wydatkach na 4440 ( pkt 13). 1.482,- Przeniesienie wydatków w rozdziale 85301 placówki opiekuńczo-wychowawcze -między na wniosek PCPR ( pkt 14). 150.000,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85301 2540 i 2810 wycofanie środków własnych powiatu ( pkt 15-16).
15-16). 24.416,- Przeniesienie wydatków w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej- między na wniosek PCPR ( pkt 17-18). 335,- Przeniesienie wydatków w rozdziale 75045 Komisje Poborowe z 4300 na 4210 ( pkt. 19). 1.000,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 71015 Nadzór budowlany- / środki własne powiatu/ - 4410 i utworzenie 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia ( pkt. 20) 2.146,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85156 składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obow. ub. społ. zdrowotnego 4130 z przeniesieniem na 4580 odsetki, na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy ( pkt 21). Zwiększenie wydatków budŝetowych Ad. 4 3.000,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75495 4210 i 4300 z przeznaczeniem dla ZHP, na szkolenie druŝyny PAJĄK oraz zakup sprzętu specjalistycznego ( pkt 1-2). 55.000,- Zwiększenie wydatków rozdziale 75405 6060 z przeznaczeniem na sfinansowanie w 50% dwóch samochodów dla Komendy Policji w Otwocku ( pkt 3). 21.500,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80130 6050 dla Zespołu Szkół w Kołbieli z przeznaczeniem na dokumentacje projektowo-kosztorysową termomodernizacji szkoły ( pkt 4). 3.500,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii- 4210 w związku z zakupem biletów na koncert 3X Nie Polskiego Towarzystwa zapobiegania Narkomanii ( pkt 5). 5.000,- Dofinansowanie do I go Otwockiego Festiwalu Kultury Miast i Gmin Powiatu Otwockiego ( pkt 6). 159,- Dostosowanie wydatków na działalność socjalną emerytów i rencistów nauczycieli do zgodności z decyzją Wojewody Nr 2/2003 ( pkt 7). 505.482,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85301,w poszczególnych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2003 z dnia 22.05.2003 r. na kwotę 504.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na skutki wprowadzonego w 2003 roku III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz na pomoc pienięŝną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych ( pkt 8-21). Dodatkowo 3110 ( pkt 10) i 4230 ( pkt 17) zostały zwiększone o kwotę 1.100,- i 382,- w wyniku przesunięcia kwot ( zmniejszenie wydatków ) z 4040 / nie wykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenia razem 1.482 zł/ ( pkt 10 i 17). 24.416,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85302 Domy pomocy społecznej - 3020 i 4300 spowodowane jest zobowiązaniami z m-ca kwietnia i maja br. i. in. rachunki za gaz ( pkt 22-23). 30.000,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85111 szpitale ogólne na podstawie porozumienia z Urzędem Miasta Otwocka Nr 0066/6/2003 z dnia 23.05.2003 r. z przeznaczeniem: 5.000,- na dokończenie badań ankietowanych chorób przewodu pokarmowego, 25.000,- na sfinansowanie zakupu wanny do porodów w wodzie ( pkt 24-25). 31.626,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85395 pozostała działalność zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2003 z dnia 30.05.2003 r. z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczowychowawczych ( pkt 26). 335,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 75045 Komisje poborowe- 4210 w związku z niedoborem środków w tym paragrafie ( pkt.27). 1.000,- Utworzenie 4210 w rozdziale 71015 Nadzór budowlany- w związku z zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposaŝenia / środki własne powiatu/ ( pkt 28) 2.146,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85156 składki zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4580 odsetki. W wyniku zaniŝonego planu finansowego na rok 2003 dotyczącego rozdziału 85156 Powiatowy Urząd Pracy posiada zobowiązania, co w konsekwencji przyczynia się do naliczania ustawowych odsetek ( pkt 29). 10.500 W 302 naleŝy zabezpieczyć środki na odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami w Z.S w Kołbieli oraz zabezpieczenie środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w szkołach w Szpitalu w Zagórzu i w Z.S W Kołbieli /pkt.33,51,60/ 727.000 Zwiększenie środków we wszystkich rozdziałach w dziale 801 i 854 401, 411,412 spowodowane jest niedoszacowaniem budŝetów,co było spowodowane zbyt niską wyliczoną wstępnie subwencją oświatową brak pokrycia na godziny czwartego kwartału, w rozdz.80123 powstają nowe klasy pierwsze; w rozdz.80114 (Oświata Powiatowa)-zwiększenie zatrudnienia z powodu przejęcia obsługi finansowo księgowej Szkół i Placówek przez Oświatę Powiatową /pkt.30,31, 32,34,35,37,38,39,42,43,44,50,52,53 54,61,63,64,68,69,70,71,72,73.74/ 800,-
800,- Zabezpieczenie brakujących środków w 414 rozdz.80120 i 80123 składka na PFRON w L.O. im. Gałczyńskiego w Otwocku i Z.S w Kołbieli /pkt 45,55/ 217.502 W paragrafach rzeczowych tj. 421,426,430 oraz w 441 w związku z niedoszacowaniem budŝetu występują niedobory w Zespołach Szkół, Szkolnych Ośrodkach Wychowawczych oraz w Oświacie Powiatowej ( 441) /pkt. 40,46,47,56,57,65,67,75,76,78,80,/ 509.000 W 427-usługi remontowe niezbędne jest zabezpieczenie środków na remonty -w L.O. im. Gałczyńskiego w Otwocku remont tarasu-67000),w Z.S. Nr.2 w Otwocku ul. Pułaskiego (remont warsztatów szkolnych- 130000),w Z.S.E-G w Otwocku ul Konopnickiej (remont dachu-30000), w Z.S w Kołbieli (przyłączenie wody do mieszkania słuŝbowego-2000zł),w SOSW ul.majowa remont sal w budynku głównym 50000 zł),w SOSW w Józefowie ul. Główna (wymiana okien- 50000 zł.) remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.majowej -180000 zł./pkt.48,66,77,79/. 6.700 Uzupełnienie brakującej kwoty na odpis-funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników w Z.S.Nr 2 w Otwocku ul. Pułaskiego w ZSE-G w Otwocku ul. Konopnickiej w Z.S w Kołbieli /pkt 58/ 86.000 Zwiększenie środków na wyposaŝenie pracowni komputerowych w Z.S Nr 1 przy ul. Słowackiego, w Z.S.Nr 2 ul. Pułaskiego, w Gimnazjum w Ognisku przy ul. Mickiewicza i zakup komputerów dla Oświaty Powiatowej w związku z centralizacją obsługi księgowej /pkt.36,41,49,59/. 2.500 Zabezpieczenie środków na wypłatę,,13 -dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zwolnionej z pracy G.ł Księgowej w Z.S w Kołbieli w związku z likwidacją obsługi księgowej w szkole./pkt.62/ Ad. 5 W związku z przejęciem zadań Inspekcji Weterynarii przez Urząd Wojewody zgodnie z Ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej powiat nie realizuje zadań równieŝ z wpłat Inspekcji Weterynarii, które są dochodem Skarbu Państwa. Ad. 6 Zmieniając załącznik Nr 5 do Uchwały budŝetowej Nr 20/V/2003 Rady Powiatu z 11 marca uchwałą Nr 42/VII/2003 Rady Powiatu z 22.05.2003 r. dostosowując środki SAPARDu w inwestycjach drogowych do faktycznie zaangaŝowanych zgodnie z wygranym przetargiem, nie dostosowano kwot do podjętej uchwały na zaciągnięcie poŝyczki z WFOŚiGW Uchwała Nr 34/VI/2003 Rady Powiatu z dnia 30.04.2003 r. Stąd zmiana formalna. Pozostałe dane w załączniku uwzględniają zmiany w wydatkach inwestycyjnych wprowadzone niniejszą uchwałą.