SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje... 4 3.4. Wyciąg z rachunku... 5 3.5. Dziennik operacji... 6 3.6. Statystyka... 8 1. Ekran startowy Uruchomienie modułu raportów następuje po wyborze opcji Raporty w Menu terminala transakcyjnego Supermakler FX. Raporty uruchamiają się w nowym oknie domyślnej przeglądarki internetowej 1. Po uruchomieniu modułu raportów, automatycznie ukazuje się ekran startowy złożony z: Nagłówka, podsekcji Otwarte pozycje oraz Pozycji netto wraz z diagramem kołowym przedstawiającym dywersyfikację portfela. Po lewej stronie znajduje się kontakt bezpośrednio do opiekuna rachunku. W przypadku osób korzystających z wersji demonstracyjnej terminala transakcyjnego Twój kontakt ograniczy się do danych kontaktowych do Zespołu Rynków Nieregulowanych. Dane w nagłówku oraz wycena naszych otwartych pozycji aktualizowane są automatycznie co 10 sekund, co nie wymaga każdorazowego odświeżania strony. W prawym górnym rogu klient może uzyskać informacje dotyczące swojego loginu, jak i dokonać zmiany języka raportu. 1 W przypadku problemów z otworzeniem modułu, proszę sprawdzić aktualnie używany program antywirusowy pod kątem blokowania wyskakujących okien. Strona 1/9
2. Nagłówek pasek stanu rachunku Nagłówek składa się z następujących danych: Użytkownik imię, nazwisko posiadacza rachunku inwestycyjnego OTC Waluta waluta depozytowa rachunku Saldo aktualna wartość środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym OTC Saldo rejestru pieniężnego aktualna wycena portfela uwzględniająca wynik na otwartych pozycjach. Saldo rejestru pieniężnego nie uwzględnia prowizji od zamknięcia pozycji, która pobierana jest dopiero w momencie zamknięcia otwartych pozycji na rachunku inwestycyjnym OTC. Depozyt zabezpieczający wartość depozytu zablokowana pod otwarte pozycje, stanowiąca procent wartości transakcji zgodnie z aktualną Specyfikacją Kontaktów OTC. Wolne środki różnica pomiędzy saldem rejestru pieniężnego a poziomem depozytu zabezpieczającego. Ilość wolnych środków pieniężnych, którą możemy przeznaczyć na otwarcie nowych pozycji. Wskaźnik poziomu zabezpieczenia wyrażona w procentach zależność Salda rejestru pieniężnego do Depozytu zabezpieczającego. Spadek Wskaźnika poziomu zabezpieczenia do poziomu 50 % powoduje automatyczne zamknięcie wszystkich otwartych pozycji na rachunku klienta, zgodnie z obowiązującym Regulaminem wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontaktów OTC. W przypadku kliknięcia w kwotę Saldo, klient może uzyskać dokładne informacje dotyczące zapłaconej prowizji, zasilenia, zysku/straty oraz kwoty uznania/obciążenia z tytułu rolowania pozycji. 3. Sekcja Menu Sekcja Menu składa się z sześciu podsekcji, dzięki którym klient może uzyskać bardzo szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanych operacji na rachunku inwestycyjnym OTC. 3.1. Otwarte pozycje Podsekcja Otwarte pozycje pozwala na pełny przegląd aktualnie otwartych pozycji na rachunku inwestycyjnym OTC. Klient może uzyskać takie informacje jak: numer transakcji, datę otwarcia, kierunek zawarcia transakcji (K/S), informację odnośnie kwoty na jaką została zawarta transakcja (wolumen transakcji), czy też sprawdzić ustawiony poziom zleceń SL/TP. Strona 2/8
Pozycje netto Pozycje netto pokazują kierunek wszystkich transakcji łącznie oraz kwotę (wolumen) netto na danym instrumencie finansowym, tzn. sumując wszystkie otwarte pozycje na danej parze walutowej. Przykład: Mając otwartą pozycję krótką na USDPLN w wysokości 100 000 oraz pozycję długą na USDPLN o wolumenie 30 000, podsekcja pozycje netto wskazuje 70 000 USDPLN na krótko. Kurs otwarcia jest kursem średnim otwartych pozycji (o ile jest kilka pozycji na danej parze walutowej), natomiast kurs rynkowy pokazuje aktualny kurs. Wynik liczony jest sumarycznie na wszystkich otwartych pozycjach wybranego instrumentu finansowego. Szczegółowe informacje o transakcjach częściowych W podsekcji Otwarte pozycje niektóre numery transakcji mogą być podlinkowane, co znaczy, że można zobaczyć szczegóły transakcji, które były zamykane częściowo. Po kliknięciu na taką transakcję pojawia się okienko jak na zrzucie ekranu poniżej. Wyświetlane są wszystkie zamknięte częściowo transakcje w stosunku do jeszcze otwartej pozycji. Strona 3/8
3.2. Zlecenia oczekujące W podsekcji Zlecenia oczekujące, klient może przeglądać aktualnie ustawione zlecenia oczekujące na swoim rachunku inwestycyjnym OTC. Podsekcja składa się z dwóch zakładek: Zlecenia oczekujące i Zlecenia wykonane. Przełączanie pomiędzy zakładkami możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiednią zakładkę kursorem myszy. W zakładce Zlecenia oczekujące klient może uzyskać tak szczegółowe informacje, jak np. odległość w procentach oraz w pipsach kursu zlecenia od kursu rynkowego. W zakładce Zlecenia wykonane klient może sprawdzić historie wykonanych zleceń oczekujących przy użyciu określonych filtrów takich jak: data (odnosi się do daty wykonania zlecenia), wyszukać określonego zlecenia oczekującego poprzez wprowadzenie odpowiednio numeru transakcji (Nr transakcji), czy też dokonać wyszukiwania poprzez wybór określonego instrumentu finansowego, na których zlecenie miało zostać wykonane. Po kliknięciu Pokaż następuje wyświetlenie wszystkich zleceń o zadanych parametrach. 3.3. Zamknięte pozycje Podsekcja Zamknięte pozycje pozwala klientowi na uzyskanie pełnego wglądu w historię wykonanych transakcji. Historię wyszukiwania możemy sparametryzować według tych samych kryteriów jak w sekcji Zlecenia oczekujące. Aby sprawdzić historie wszystkich zamkniętych transakcji należy kliknąć w przycisk Zobacz wszystko. Strona 4/8
3.4. Wyciąg z rachunku Podsekcja Wyciąg z rachunku umożliwia uzyskanie wszelkich informacji odnośnie wszystkich operacji dokonywanych na rachunku inwestycyjnym OTC, np. prowizja, zysk/strata, rolowanie pozycji. Po kliknięciu odpowiednio w podlinkowany numer transakcji przy określonej pozycji Wyciągu w kolumnie Trs wyjściowe, możemy uzyskać informacje odnośnie której dotyczy określona operacja na rachunku. Poniżej widzimy, że prowizja w wysokości 9,49 zł dotyczyła pozycji o numerze 74204, opiewającej na 50 000 EURUSD. Strona 5/8
3.5. Dziennik operacji Podsekcja Dziennik operacji pokazuje wszystkie operacje w stosunku do wybranych parametrów dziennika: rodzaj dziennika (Wszystkie/Transakcja/Zlecenia oczekujące), zakres czasowy, nr transakcji, kierunek (Kupno/Sprzedaż), instrument. Jest to niezwykle ważny raport dla najbardziej wymagających inwestorów. Obecnie w dobie handlu algorytmicznego, o zysku/stracie inwestora decyduje nie tylko model biznesowy danego brokera forexowego, ale również m.in. parametry techniczne łączy internetowych, czy użyte oprogramowanie. W PKO FX jesteśmy pewni, że rozwiązanie jakie proponujemy, pozwala na szybkie przesyłanie Państwa zleceń na rynek. Niekiedy różnica nawet kilku milisekund (niemożliwa do uchwycenia przez ludzkie oko) może przesądzić o opłacalności Państwa transakcji, stąd też w naszych raportach udostępniamy klientom dokładny czas złożenia zlecenia (czas zlecenia) i jego wykonania (czas transakcji) z dokładnością do milisekund. Korzystając z Dziennika operacji klient ma również pełen wgląd w analizę wykonywanych przez siebie transakcji. Analiza transakcji może uwzględniać, którę zlecenia zostały złożone po cenie rynkowej, a które zostały złożone po cenie, według wybranych przez klienta kryteriów w terminalu transakcyjnym. Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji złożone po cenie rynkowej (typ transakcji Według rynku) są to zlecenie złożone po najlepszej możliwej cenie transakcyjnej dostępnej w momencie składania przez klienta zlecenia. Zlecenia otwarcia/zamknięcia pozycji złożone po cenie są to zlecenia złożone po cenie, która była dostępna na rynku w momencie składania przez klienta zlecenia. Gdyby jednak cena taka w momencie zwiększonej zmienności na rynku uległa zmianie, klient dostaje komunikat zwrotny o braku możliwości zawarcia transakcji. Transakcja zostaje zawarta tylko w sytuacji, gdy cena pozostaje bez zmian lub zmienia się na korzyść klienta. Ten typ transakcji będzie oznaczony w dzienniku jako Według rynku. Klienci PKO FX, którzy skorzystają z telefonicznego składania zleceń, w dzienniku operacji będą mogli uzyskać informację odnośnie złożonych przez siebie zleceń telefonicznych oraz danych osoby przyjmującej zlecenie. Tego typu informacje udostępniane są klientom w kolumnie Operacja aktywująca. Transakcja ręczna jest to zlecenie/transakcja złożona przez klienta bezpośrednio w terminalu transakcyjnym Supermakler FX. Strona 6/8
Transakcja maklera jest to zlecenie/transakcja złożona przez klienta telefonicznie. Dane osoby przyjmującej zlecenie telefoniczne w formie skróconej widoczne są w kolumnie Makler. Każda z podsekcji: Otwarte pozycje, Zlecenia oczekujące, Zamknięte pozycje, Wyciąg z rachunku oraz Dziennik operacji umożliwia klientowi eksport danych do pliku PDF lub do arkusza Excel. Strona 7/8
3.6. Statystyka Podsekcja Statystyka pokazuje szczegółowe dane dotyczące zyskowności rachunku inwestycyjnego OTC m.in. najlepszych i najgorszych transakcji, średniego wyniku transakcji, ilości wszystkich transakcji, minimalnej, średniej i maksymalnej ilości/wartości kolejnych zyskownych transakcji. Statystyka pokazuje również wykres salda w stosunku do dni, kiedy były zawierane transakcje. Definicje poszczególnych pozycji w podsekcji Statystyka: Łączny wynik transakcji łączny wynik na transakcjach stratnych, zyskownych oraz wszystkich transakcjach wykonanych na rachunku Transakcje pozycja ta przedstawia procentowy udział pozycji stratnych i zyskownych w całkowitej liczbie transakcji wykonanych na rachunku Ilość transakcji sprzedaży liczba transakcji sprzedaży(pozycji krótkich) kolejno stratnych, zyskownych oraz całkowita liczba wszystkich transakcji sprzedaży otwartych na rachunku Ilość transakcji kupna liczba transakcji kupna(pozycji długich) kolejno stratnych, zyskownych oraz całkowita liczba wszystkich transakcji sprzedaży otwartych na rachunku Przeciętna ilość pipsów średnia ilość pipsów jakie inwestor stracił lub zyskał na rachunku Największy wynik transakcji wielkość największej straty lub zysku Średni wynik transakcji przeciętny wynik na stratnych i zyskownych pozycjach Maksymalna ilość sukcesywnych transakcji ilość kolejnych stratnych lub zyskownych transakcji Maksymalna wartość sukcesywnych transakcji wielkość strat lub zysków na kolejnych zyskownych lub stratnych pozycjach Średnia ilość sukcesywnych transakcji średnia ilość kolejnych stratnych lub zyskownych transakcji Wskaźnik zyskowności stosunek wyniku na zyskownych transakcjach do wyniku na stratnych transakcjach Przeciętny wynik transakcji pokazuje średni wynik na wszystkich transakcjach Obsunięcie - Różnica pomiędzy najwyższą a najniższą wartością kapitału na rachunku Strona 8/8