UCHWAŁA NR XXVI/162/17 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Dynów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze. zm.) Rada Miasta Dynów uchwala co, następuje: 1 W budżecie miasta Dynów na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody o kwotę 2 171 632,04 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 801 Oświata i wychowanie 12 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 80104 Przedszkola 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 159 632,04 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 159 632,04 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2 159 632,04 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Realizacja projektu pn. Poprawa infrastruktury ściekowej 2 159 632,04 Razem zwiększenie dochodów 2 171 632,04 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 1 192 800,67 zł., z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 801 Oświata i wychowanie 681 354,85 80104 Przedszkola 681 354,85 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 7 855,82 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 673 499,03 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 673 499,03 750 Administracja publiczna 511 445,82 75095 Pozostała działalność 511 445,82
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 511 445,82 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Realizacja projektu pn. Cyfrowy Urząd w Twoim domu 511 445,82 elektroniczna administracja blisko mieszkańców Gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, Roźwienica, oraz Miasta Dynów Razem zmniejszenie dochodów 1 192 800,67 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 3 960 014,76 zł, z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 600 Transport i łączność 50 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 50 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa w przebudowie drogi wojewódzkiej w 50 000,00 Dynowie, ul. Karolówka 750 Administracja publiczna 35 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 875 014,76 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 875 014,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 334 271,18 Realizacja projektu pn. Poprawa infrastruktury ściekowej 1 334 271,18 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 159 632,04 Realizacja projektu pn. Poprawa infrastruktury ściekowej 2 159 632,04 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 381 111,54 Realizacja projektu pn. Poprawa infrastruktury ściekowej 381 111,54 Razem zwiększenie wydatków 3 960 014,76
4. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 490 547,39 zł., z tego w układzie dział, rozdział, paragraf 600 Transport i łączność 50 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 50 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa w przebudowie drogi wojewódzkiej w 50 000,00 Dynowie, ul. Karolówka 750 Administracja publiczna 636 700,99 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 75095 Pozostała działalność 601 700,99 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 511 445,82 Realizacja projektu pn. Cyfrowy Urząd w Twoim domu 511 445,82 elektroniczna administracja blisko mieszkańców Gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, Roźwienica, oraz Miasta Dynów 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 255,17 Realizacja projektu pn. Cyfrowy Urząd w Twoim domu 90 255,17 elektroniczna administracja blisko mieszkańców Gmin Jawornik Polski, Nozdrzec, Roźwienica, oraz Miasta Dynów 801 Oświata i wychowanie 803 846,40 80104 Przedszkola 803 846,40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 494,60 11 494,60 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 673 499,03 673 499,03 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 852,77 118 852,77 Razem zmniejszenie wydatków 1 490 547,39 2 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 490 636,00 zł., którego źródłem finasowania będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Wprowadza się przychody budżetu w wysokości 2 757 607,51 zł., z tego: - z tytułu wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 757 607,51 zł., 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, 3. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1 266 971,51 zł., z tego 952 przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 4. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 266 971,51 zł. z tego: - na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 266 971,51, zł.
3 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIV/145/17 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 4 Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIV/145/17 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXVI/162/17 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 16 marca 2017 roku PLANOWANE ŚRODKI RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU Nazwa jednostki budżetowej 801 Oświata i wychowanie 80101 Zespół Szkół w Dynowie 80104 Przedszkole Miejskie w Dynowie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku 27 144,18 582 002,00 609 146,18 0,00 0,00 224 414,00 224 414,00 0,00 27 144,18 357 588,00 384 732,18 0,00
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXVI/162//17 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 16 marca 2017 roku PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU 900 90017 Nazwa zakładu budżetowego Zakład gospodarki komunalnej Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym dotacja z budżetu Koszty Stan środków obrotowych na koniec roku 27 423,36 2 316 776,64 0,00 2 284 200,00 60 000,00 Razem 27 423,36 2 316 776,64 0,00 2 284 200,00 60 000,00