Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 27/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe, wartości niematerialne prawne Wycenia się według ceny nabycia Środki pieniężne w walucie obcej Wycenia się wg. Średniego kursu NBP na 31.12 Należności Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty Fundusze i kapitały własne Wartości nominalnej Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na początek roku roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 150 628,03 13 40 37 648,31 5 299,99 188 276,34 13 40 5 299,99 Razem 164 028,03 42 948,30 206 976,33 Strona 1 z 9
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Stan na początek roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 76 852,69 2 64 33 814,63 2 68 5 299,99 110 667,32 5 32 5 299,99 73 775,34 10 76 77 609,02 8 08 Razem 79 492,69 41 794,62 121 287,31 84 535,34 85 689,02 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na początek roku Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 781,60 2 781,60 Razem 2 781,60 2 781,60 Strona 2 z 9
2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na Stan na koniec początek roku roku Stan na początek roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 2 781,60 2 781,60 Razem 2 781,60 2 781,60 2 g. Inwestycje długoterminowe Stan na początek roku Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 414,80 414,80 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 414,80 414,80 Strona 3 z 9
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 480,40 1 262,40 480,40 1 262,40 4. ubezpieczeń społecznych 437,68 1 440,15 437,68 1 440,15 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 918,08 2 702,55 918,08 2 702,55 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów koniec roku Strona 4 z 9
2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku koniec roku 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n./d Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 173 522,00 Składki brutto określone statutem 4 663,71 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 43 609,76 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem Dotacja Urzędu m.st. Warszawy Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Płd. Stowarzyszenie IWG Fundacja "WSPÓLNA DRAGA" Darowizny indywidualne i instytucjonalne Nawiązki z Sądów Wydziałów Karnych Zbiórki publiczne 125 248,53 58 562,00 21 60 7 00 10 00 12 437,00 5 63 10 019,53 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Darowizna wartości niemater. I prawnych Darowizny rzeczowe 4 381,60 2 781,60 1 60 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 1 529,38 156,94 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 1372,44 Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 41 515,26 Materiały biurowe Środki medyczne Usługi obce-księgowe,lekarskie,pielegniarskie Wynagorodzenia lekarzy i pielęgniarek Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane Pomoc dla osieroconych 1 027,80 1 825,80 7 508,60 20 590,88 6 794,98 3 767,20 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 100 908,54 świadczenia pieniężne Zużycie materiałow 3 465,56 Srodki medyczne 9 002,40 usługi obce 295,36 wynagrodzenia 66 512,00 zakup aparatury medycznej - 100% amortyzowane 20 903,22 amortyzacja 64 pozostałe koszty 9 Koszty administracyjne: 34 015,97 - zużycie materiałów i energii 1 708,38 - usługi obce 6 096,73 - podatki i opłaty 44 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 50 - amortyzacja - pozostałe koszty 11 856,42 5 414,44 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 4 381,60 wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Amortyzacja darowanych warości niematerialnych i prawnych 2 781,60 Amortyzacja darowizn rzeczowych 1 60 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na początek roku a. zwiększenia 138 541,67 - z zysku - inne b. zmniejszenia 18 958,75 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 18 958,75 119 582,92 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: (wyszczególnienie) Przychody z działalności statutowej koszty z działalności statutowej 31 098,20 173 522,00 142 423,80 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania początek roku koniec roku Razem Strona 9 z 9