Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności i udzielone pożyczki Zobowiązania Rezerwy Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tutułu trwałej utraty wartości. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia wyceny dokonuje się wg ceny rynkowej W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa Wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności W kwocie wymagającej zapłaty W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości W wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Kwota wyniku finansowego Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany spowodowana zmianami --- --- 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Strona 1 z 10
2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 0,00 wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 15 000,00 4 833,34 10 166,66 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 15 000,00 0,00 4 833,34 10 166,66 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na Stan na Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 4. środki transportu 0,00 2 000,03 2 000,03 0,00 8 166,63 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 2 000,03 0,00 0,00 2 000,03 0,00 8 166,63 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 0,00 Wartość 0,00 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 10
2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku początek roku początek roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 1 352,00 4 170,52 4 170,52 5 522,52 4 170,52 2. podatków 30,00 30,00 30,00 30,00 3. środków od ZUS 28,46 0,00 28,46 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 Razem 1 382,00 58,46 4 170,52 4 170,52 5 552,52 4 228,98 Strona 3 z 10
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku początek roku początek roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 2. dostaw i usług 20,01 5 421,76 20,01 5 421,76 3. podatków 0,00 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 5,41 5,41 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 300,00 300,00 0,00 Razem 325,42 5 421,76 0,00 0,00 325,42 5 421,76 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne początek roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów stan na 0,00 0,00 0,00 0,00 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku stan na 0,00 0,00 Strona 4 z 10
2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Pedagog/dyrektor 1,00 Pracownik socjalny 1,00 Opiekun 1,10 Pracownik admin księgowy 1,00 Pedagog/opiekun 1,00 Ogółem 5,10 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 540 695,47 Składki brutto określone statutem 100,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 451 267,80 Dotacje 309 797,00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS 897/2007 57 597,00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS 421/2008 23 000,00 Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa ZSS 28/2009 85 000,00 Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umowa B/112/ORG/2009 80 000,00 Dotacja Wojewody Wielkopolskiego umowa PS.I-2.9016/2-9/09 10 200,00 Strona 5 z 10
Dotacja Wojewody Wielkopolskiego umowa PS.I-2.9016/8-11/09 9 000,00 Dotacja Wojewody Wielkopolskiego umowa PS.I-2.9016/8-12/09 7 000,00 Dotacja Powiatu Grodziskiego umowa 1/2009 30 000,00 Dotacja Gminy Rakoniewice umowa 175/2009 8 000,00 Darowizny finansowe 76 843,93 Darowizny rzeczowe 19 830,17 1% podatku 7 396,70 Ofiarność publiczna 37 400,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 89 327,67 Usługi pomocy społecznej Warsztaty aktywizacji zawodowej Osiedle Socjalne 40 182,02 40 990,00 8 155,65 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 3 235,00 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 000,00 Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 2 235,00 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 10
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 433 288,16 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 433 288,16 Koszty realizacji umowy ZSS 897/2007 57 597,00 Koszty realizacji umowy ZSS 421/2008 23 000,00 Koszty realizacji umowy ZSS 28/2009 85 000,00 Koszty realizacji umowy B/112/ORG/2009 80 000,00 Koszty realizacji umowy PS.I-2.9016/2-9/09 10 200,00 Koszty realizacji umowy PS.I-2.9016/8-11/09 9 000,00 Koszty realizacji umowy PS.I-2.9016/8-12/09 7 000,00 Koszty realizacji umowy 1/2009 30 000,00 Koszty realizacji umowy 175/2009 8 000,00 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń 51 925,00 Osiedle Socjalne Pomocna Dłoń 21 029,42 Składki do Wielkopolskiego Banku Żywności 700,00 Warsztaty aktywizacji zawodowej 12 436,74 Bieżąca działalność Domu Pomocna Dłoń - zbiórka publiczna 5 855,21 Osiedle Socjalne Pomocna Dłoń - zbiórka publiczna 4 036,87 Warsztaty aktywizacji zawodowej zbiórka publiczna 27 507,92 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 89 327,67 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: Usługi pomocy społecznej Warsztaty aktywizacji zawodowej Osiedle Socjalne Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 89 327,67 40 182,02 40 990,00 8 155,65 462,70 świadczenia pieniężne 462,70 Pomoc dla ubogich dzieci 462,70 świadczenia niepieniężne 0,00 Strona 7 z 10
Koszty administracyjne: 21 451,40 - zużycie materiałów i energii 1 948,07 - usługi obce 5 256,65 - podatki i opłaty 604,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 395,68 - amortyzacja - pozostałe koszty 2 000,03 6 246,97 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 6 839,07 6 839,07 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe Strona 8 z 10
5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia 7 467,01 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 8 817,14 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 16 284,15 0,00 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 17 616,94 w tym: Składki brutto określone statutem 100,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 451 267,80 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 433 288,16 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 89 327,67 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 89 327,67 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 462,70 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły początek roku stan na 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Sporządzono dn 30.03.2010r Strona 9 z 10
Strona 10 z 10