SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R.
BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Inne wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych -udziały i akcje -udzielone pożyczki Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 2 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 2 miesięcy b) z tytułów budżetowych c) inne Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Nota 3.2.206 942 766,53 Nr 895 359,52 895 359,52 Nr 2 0 235 996,23 659 363,29 47 407,0 47 407,0 803 555,80 Nr 3 3.2.205 6 084 256,9 6 035 996,23 6 035 996,23 6 035 996,23 48 259,96 48 259,96 a) w jednostkach powiązanych -udzielone pożyczki 055, 055, 2 499,56 22,00 29 462,47 29 462,47 3 680,65 3 680,65 3 87,9 2 743,99 572,88 572,88 572,88 2 7, 230, 230, 824,00 7,00 28 267,22 28 267,22 b) w pozostałych jednostkach 554,82 554,82 554,82 0 554,82 - udziały lub akcje - udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA 60 576,67 598 00 598 00 3 576,67 4 227,00 4 096,8 30,9 72 56,66 2 746 322,33 6 72,40 6 72,40 76,70 6 5 444,0
PASYWA 3.2.206 3.2.205 A. Kapitał własny Nr 4 9 090 0,85 5 499 685,43 I. Kapitał podstawowy 4 768 60 4 768 60 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Akcje własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy 525 637,4 525 637,4 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 4 200 00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -794 55,98 VIII. Zysk (strata) netto -609 574,58-794 55,98 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 656 2,48 65 758,67 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Pozostałe rezerwy - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe 2 89 970,08 Wobec jecnostek powiązanych 073 243,84 2 Wobec pozostałych jednostek 88 726,24 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 88 726,24 III. Zobowiązania krótkoterminowe 708 740,6 50 258,88 Wobec jednostek powiązanych 505 34,39 38 003,62 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 22 80,66 98 40 - do 2 miesięcy 22 80,66 98 40 b) inne 292 539,73 282 603,62 2 Wobec pozostałych jednostek 203 399,22 20 255,26 a) kredyty I pozyczki 0,9 b) z tytułu dostaw i usług 7 34,68 6 629,9 - do 2 miesięcy 7 34,68 6 629,9 g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 49 577,28 3 4 h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 36 677,07 225,07 IV. Rozliczenia międzyokresowe 55 500,79 4 499,79 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe 55 500,79 4 499,79 - długoterminowe - krótkoterminowe 55 500,79 4 499,79 RAZEM PASYWA 2 746 322,33 6 5 444,0 Warszawa, 06 kwiecień 207 r. W imieniu HFT Group S.A.:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres: 0.0.206 r. 3.2.206 r. Nota 0.0.206-3.2.206 0.0.205-3.2.205 A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 20 3 89 889,09 I Przychody ze sprzedaży produktów i usług 20 3 33 28,28 II Zmiana stanu produktów -43 392,9 B Koszty działalności operacyjnej 58 35,66 802 703,5 I Amortyzacja 33 75 II Zużycie materiałów i energii 335,30 III Usługi obce 22 34,40 52 546,38 IV Podatki i opłaty 8 625,26 32 604,47 V Wynagrodzenia 439 67,00 583 467,00 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 525,00 VII Pozostałe koszty rodzajowe C Zysk/Strata ze sprzedaży - 56 005,66-72 84,06 D Pozostałe przychody operacyjne 3 35,35 273,4 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Inne przychody operacyjne 3 35,35 273,4 E Pozostałe koszty operacyjne 3,62 0 776,86 I Inne koszty operacyjne 3,62 0 776,86 F Zysk/Strata z działalności operacyjnej - 557 685,93-84 37,78 G Przychody finansowe 73 043,94,25 I Dywidenda i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym 73 043,94 - od jednostek powiązanych 73 043,94 III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji,25 H Koszty finansowe 24 079,64 4 968,4 I Odsetki, w tym 24 079,64 4 968,4 - od jednostek powiązanych 59 875,84 2 603,62 II Aktualizacja wartości inwestycji I Zysk/Strata z działalności gospodarczej - 608 72,63-89 274,94 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K Zysk/Strata brutto - 608 72,63-89 274,94 L Podatek dochodowy Nr 4 852,95-24 722,96 - bieżący - odroczony 852,95-24 722,96 M Zysk/Strata netto - 609 574,58-794 55,98 Warszawa, 06 kwiecień 207 r. W imieniu HFT Group S.A.:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH sporządzony za okres: 0.0.206 r. 3.2.206 r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0.0.206-3.2.206 0.0.205-3.2.205 I. Strata netto -609 574,58-794 55,98 II. Korekty razem -579 866,88 786 52,54. Amortyzacja 33 75 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 25 4. Zmiana stanu rezerw -96 757,60 5. Zmiana stanu należności -598 832,68 367 870,84 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 249 45,8 264 972,47 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -230 486,0 5 426,83 9. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia - 89 44,46-8 039,44 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Z aktywów finansowych, w tym: a) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - inne wpływy z aktywów finansowych II. Wydatki 5 863 043,94,25 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 863 043,94,25 a) w jednostkach powiązanych 5 863 043,94 b) w pozostałych jednostkach,25 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 863 043,94 -,25 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 050 00. Wpływy netto z emisji akcji/obligacji (w tym wpłata na poczet objęcia 7 050 00 akcji serii C) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 050 00 D. Przepływy pieniężne netto, razem -2 485,40-8 050,69 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -2 485,40-8 050,69 F. Środki pieniężne na początek okresu 6 72,40 24 763,09 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 4 227,00 6 72,40 - o ograniczonej możliwości dysponowania Warszawa, 06 kwiecień 207 r. W imieniu HFT Group S.A.
Sprawozdanie finansowe HFT Group S.A. za okres 0.0.205 r. 3.2.205 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM sporządzone za okres: 0.0.206 r. 3.2.206 r. 0.0.206-0.0.205-3.2.206 3.2.205 I. Kapitał własny na początek okresu 5 499 685,43 6 294 237,4. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 768 60 4 768 60.. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 768 60 4 768 60 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu 3.. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 525 637,4 679 23,38 4.. Zmiany kapitału zapasowego -53 593,97 a) zmniejszenia (z tytułu) -53 593,97 - pokrycia straty -53 593,97 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 525 637,4 525 637,4 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia - niezarejestrowana emisja akcji 4 200 00 b) zmniejszenia - przeniesienie na kapitał akcyjny po rejestracji 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4 200 00 7. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -794 55,98-53 593,97 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 53 593,97 - pokrycia straty z kapitału zapasowego 53 593,97 7.. Strata z okresów ubiegłych na koniec okresu -794 55,98 8. Wynik netto okresu - 609 574,58-794 55,98 a) strata netto - 609 574,58-794 55,98 II. Kapitał własny na koniec okresu 9 090 0,85 5 499 685,43 Warszawa, 06 kwiecień 207 r. W imieniu HFT Group S.A.