Druk Nr 6/9 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 35.00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 35.00 zł 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 118.00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 118.00 zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.324.819,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.324.819,00 zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.241.819,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.241.819,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 591.214.43 zł w tym: 1) dochody bieżące: 519.879.001,00 zł Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 1
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.493.807,00 zł 2) dochody majątkowe: 71.335.429,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł Wydatki ogółem: 617.913.131,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 502.013.66 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.493.807,00 zł 2) wydatki majątkowe: 115.899.471,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 741.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.128.791,00 zł w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.698.701,00 zł 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - z kredytu bankowego: 198.701,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 2
7. Zmienia się 20 Uchwały Nr III/42/18 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018r., który otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 24.430.09 zł, 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.698.701,00 zł." 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" WYDZIAŁ INWESTYCJI Uzbrojenie terenu osiedla "Przy Obwodnicy" WYDZIAŁ INWESTYCJI 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej WYDZIAŁ INWESTYCJI 35 00-118 00-83 00-83 00-83 00-33 00-33 00-50 00-50 00 35 00-35 00 35 00-35 00 35 00-35 00-35 00-35 00 Zagospodarowanie terenu wokół kortów tenisowych na terenie Stadionu 650 Lecia 35 00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 35 00 RAZEM 35 00-118 00 Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 60015 Własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 579 819,00-579 819,00 Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) -579 819,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -579 819,00 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja 4270 Zakup usług remontowych IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -12 00 80120 Licea ogólnokształcące 605 00-490 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa bieżni przy Zespole Szkół Sportowych 605 00-490 00-490 00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO -490 00 Kompleksowy remont bloku sportowego F 605 00 80195 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6220 1 324 819,00-1 241 819,00 579 819,00-579 819,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 579 819,00-579 819,00 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka 579 819,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 605 00 579 819,00 605 00-522 00-12 00-12 00 Instalacja systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku głównym Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku -140 00 WYDZIAŁ KULTURY -140 00 Modernizacja pomieszczenia - rozbudowa drogi ewakuacyjnej w budynku głównym Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im Wojcecha Kilara w Słupsku 140 00 WYDZIAŁ KULTURY 140 00 RAZEM 1 324 819,00-1 241 819,00-20 00-20 00-20 00 140 00-140 00 140 00-140 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 140 00-140 00 Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 5
UZASADNIENIE Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek Wydziału Polityki Transportowej w budżecie Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w kwocie 579.819,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu Międzynarodowym (R-10) na Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Miasto Ustka. Całkowita wartość zadania oraz zakres prac nie ulega zmianie. (Zał. Nr 2) Zmiana planu dokonana zostanie w ramach budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej (rozdział 60015 kwota 579.819,00 zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 605.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowy remont bloku sportowego F. W związku z przekształceniem od 1 września 2019r. IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół Sportowych istnieje konieczność przystosowania pomieszczeń dla uczniów klas I i IV. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń sportowych wraz z szatniami i sanitariatami, w tym wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, oświetleniowej i p.poż. Dodatkowo odnowione zostanie centralne ogrzewanie, kanalizacja wodociągowa i sanitarna. (Zał. Nr 1 i 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu IV Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80110 kwota 12.00 zł), przesunięciem środków w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. Budowa bieżni przy Zespole Szkół Sportowych (rozdział 80120 kwota 490.00 zł), przesunięciem środków z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 20.00 zł) oraz Wydziału Inwestycji w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu bezkosztowego wykonania prac w zakresie aktualizacji decyzji pozwoleń na budowę dla zadań inwestycyjnych pn. Uzbrojenie terenu osiedla "Owocowa" (rozdział 90001 kwota 33.00 zł) i Uzbrojenie terenu osiedla "Przy Obwodnicy" (rozdział 90001 kwota 50.00 zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 6
w kwocie 140.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczenia - rozbudowa drogi ewakuacyjnej w budynku głównym Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im Wojciecha Kilara w Słupsku. Realizacja zadania wynika z bardzo złego stanu technicznego pomieszczenia ewakuacyjnego w sali głównej. Ściany zewnętrzne pomieszczenia zbudowane są ze szkieletu metalowego wypełnionego szkłem co stanowi wysokie ryzyko działania osób trzecich w celu dokonania włamania. Ponadto brak izolacji cieplnej ścian oraz brak wentylacji w pomieszczeniach sprawia, że zimne i wilgotne powietrze przedostaje się bezpośrednio do sali głównej, gdzie przeprowadzane są występy, przedstawienia, próby. Termomodernizacja polegać ma na zamianie obecnej konstrukcji poprzez wybudowanie ścian wraz z ociepleniem, izolacji ścian fundamentowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowaniu odpowiedniej wentylacji, co z kolei zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło i obniży koszty ogrzewania przy jednoczesnej poprawie komfortu technicznego. Bardzo ważną sprawą również pod względem bezpieczeństwa p.poż. jest rozbudowa drogi ewakuacyjnej, zamontowanie nowych drzwi wyposażonych w zamknięcia przeciwpaniczne oraz nowego oszczędnego oświetlenia LED, a także oświetlenia awaryjnego w tym pomieszczeniu. Modernizacja pomieszczenia zapewni bezpieczeństwo pracownikom i osobom korzystającym z przedstawień i koncertów Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im., Wojciecha Kilara w Słupsku. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu pokryte zostanie w ramach budżetu Wydziału Kultury w związku ze zmniejszeniem nakładów finansowych zadania inwestycyjnego pn. Instalacja systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku głównym Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Zgodnie z opinią Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku główny zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach ww. zadania został zrealizowany, wszystkie nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały usunięte (rozdział 92108 kwota 140.00 zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Obiekty sportowe na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół kortów tenisowych na terenie Stadionu 650 Lecia. W ramach zadania wykonane zostanie nowe ogrodzenie wraz z zamontowaniem bramy dwuskrzydłowej celem łatwiejszego dostępu do sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania kortów tenisowych na terenie Stadionu 650-Lecia przy ul. Madalińskiego. Dodatkowo wykonana zostanie ścieżka terenowa z płyt chodnikowych umożliwiająca dojście do placu odpoczynku, wyrównana zostanie powierzchnia placu odpoczynku wraz z obsypaniem go Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 7
kruszywem, wymienione zostaną krawężniki oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Inwestycji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zadaniu pn. Modernizacja obiektu socjalno-administracyjnego na Stadionie przy ul. Zielonej (rozdział 92601 kwota 35.00 zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,58% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 5. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: 5DBF5925-34B4-4554-8E72-D6FF8407ED25. Projekt Strona 8