,. PREZYDE~T MIASTAGORZO\VAWLKP. Zarzadzenie Nr W.2!:t/III/2012 PrezydentaMiastaGorzowaWlkp. z dnia~g. czerwca2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. Na podstawie art.226, art.227, art.229, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zwiazku z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) zarzadzam co nastepuje: /""' 1. Zalacznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa -do uchwaly Nr XXII/236/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 otrzymuje brzmienie jak zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
) Wieloletnia Prognoza Finansowa Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia nr'2#l(i/~/.prezydenlb., dnia A1.,9... czerwca 2012 r. MiaslB.Gorzowa Wlkp. z Wydatki biezace (bez odsetek i Dochody ogólem dochody Wydatki ogólem Wydatki biezace prowizji od: na projekty dochody biezace srodki z UE" majatkowe ze sprzedazy srodki z UE" razem kredytów i z tytulu podlegajace realizowane przy wydatki biezace majatku pozyczek oraz gwarancji i wylaczeniu z udziale srodków, na obsluge dlugu odsetki i wyemitowanych poreczen limitów splaty o których mowa dyskonto papierów zobowiazan z art. wart. 5 ust. 1 pkt wartosciowych) 2 243 ufp/169sufp Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.21. 1.2.2. 2. 21 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formula 11.1.)+[1.2] [2.1.)+[2.2) [2.1.1)+[2.1.2.) Wykonanie 2009 423 728 400,35 370923857,58 2 730 079,86 52 804 542,77 14072 689,93 32314815,14 482 036 493,09 355686016,82 351 945 090,67 0,00 0,00 2 922 671,30 3720926,15 3720926,15 Wykonanie 2010 417 750 708,91 376 362 756,30 2 832 073,77 41 387952,61 17471375,10 16563 168,82 506 303 954,26 373445978,37 368014760,54 0,00 0,00 3009420,81 5431217,83 5431 217,83 Plan 3 kw. 2011 429 975 276,00 383470279,00 4 544 943,00 46 504 997,00 18400000,00 23 757 926,00 480 070 802,00 368 105793,00 376 555 793,00 2096 700,00 0,00 4 795 730,00 11 550 000,00 11 550 000,00 Przewidywane 428971 371,75 392309707,33 2 821 305,08 36 661 664,42 14156 510,91 16833667,60 472 832 532,24 368 876 416,96 376 880 278,14 0,00 0,00 3 373 228,29 9996 138,82 9 996 138,82 wykonanie 2011 2012 429 573 184,00 405108282,00 4 534 447,00 24464 902,00 16999861,00 6 088 231,00 413173184,00 368 553 057,00 376553057,00 753 900,00 0,00 4 246 821,00 12000000,00 12000000,00 2013 432 280 989,00 416527989,00 2 199068,00 15 753 000,00 15653 000,00 0,00 420880989,00 389814 168,00 378 880 568,00 784 500,00 0,00 2 257 578,00 10 933 600,00 10933600,00 2014 442 217 089,00 425912089,00 941 996,00 16 305 000,00 16255000,00 0,00 419817089,00 390 221 537,00 380257937,00 776 100,00 0,00 941 996,00 9 963 600,00 9 963 600,00 2015 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 437 079 974,00 389 886 372,00 381 240072,00 787 600,00 0,00 0,00 8 646 300,00 8646 300,00 2016 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 437919974,00 388 975 072,00 381 251 472,00 799 000,00 0,00 0,00 7 723 600,00 7723600,00 2017 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 435419974,00 388 201 072,00 381 262 572,00 810100,00 0,00 0,00 6 938 500,00 6 938 500,00 2018 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 434 419 974,00 387 233 522,00 381 273 572,00 821 100,00 0,00 0,00 5 959 950,00 5 959 950,00 2019 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15881 000,00 0,00 434 419 974,00 386 337 372,00 381 284 272,00 831 800,00 0,00 0,00 5053 100,00 5 053 100,00 2020 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15881 000,00 0,00 434 419 974,00 385 177 822,00 381 294 772,00 842 300,00 0,00 0,00 3 883 050,00 3883050,00 2021 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 436 419 974,00 384 156 972,00 381 305 172,00 852 700,00 0,00 0,00 2 851 800,00 2851 800,00 2022 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 441419974,00 383258022,00 381315672,00 863 200,00 0,00 0,00 1 942350,00 1 942 350,00 2023 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 441419974,00 382 677 472,00 381 326 272,00 873800,00 0,00 0,00 1 351 200,00 1 351 200,00 2024 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 444419974,00 382 096 722,00 381 336 672,00 884 200,00 0,00 0,00 760 050,00 760050,00 2025 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 445919974,00 381 684 972,00 381 347 172,00 894 700,00 0,00 0,00 337 800,00 337 800,00 2026 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 357872,00 381 357 872,00 905400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 368772,00 381 368 772,00 916300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 243672,00 381 243672,00 791 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 181 772,00 381 181 772,00 729 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 190672,00 381 190 672,00 738 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
) ) Dochody ogólem dochody biezace Wydatki biezace (bez odsetek i Wydatki ogólem dochody Wydatki biezace prowizji od: na projekty srodki z UE. majatkowe ze sprzedazy. srodki z UE. razem kredytów i z tytulu podlegajace realizowane przy wydatki biezace majatku pozyczek oraz gwarancji i wylaczeniu z udziale srodków, na obsluge dlugu odsetki i wyemitowanych poreczen limitów sp/aty o których mowa dyskonto papierów wart. 5 ust. 1 pkt zobowiazan z art. wartosciowych) 2 243 ufp/169sufp 1. 1.1. 11.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.11. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Lp Formula [1.1.J+II.2) 12.1.)+12.2J 12.1.1J+12.1.2.J 2031 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 200 072,00 3B1 200 072,00 747 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1209 572,00 3B1 209 572,00 757 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1219172,00 3B1 219 172,00 766 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 451 919974,00 436 037974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 381 22B 972,00 3B1 22B972,00 776500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B1238 B72,OO 3B123B B72,OO 786 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 381 24B B72,OO 3B124B B72,OO 796 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1259 072,00 381 259072,00 B06 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203B 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1269 272,00 3B1 269272,00 B16 BOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451919974,00 3B1 279672,00 3B1 279672,00 B27 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 290 272,00 3B1 290 272,00 B37 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 300 B72,00 3B1 300 B72,OO B4B400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B1311 772,00 3B1311 772,00 B59 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 322 672,00 381 322 672,00 B70200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 451919974,00 436 037974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 3B1 333 772,00 3B1 333772,00 BB1300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1 344 972,00 381 344 972,00 B92 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1 356 372,00 3B1 356 372,00 903 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 367 B72,OO 3B1 367 B72,OO 915 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204B 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451919974,00 3B1 379572,00 381 379 572,00 927 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B1391 372,00 3B1 391 372,00 93B 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B1403272,00 3B1 403 272,00 950 BOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1415372,00 381 415 372,00 962 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1427 672,00 381 427 672,00 975200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1440 072,00 381 440072,00 9B7600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 3B1 452672,00 381 452 672,00 1 000200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 3B1 465 372,00 3B1 465372,00 1 012 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B147B 372,00 381 47B372,00 1 025 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 2058 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 491 372,00 3B1 491 372,00 1 03B 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1 495072,00 3B1 495 072,00 1 042 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919974,00 3B1 303 172,00 381 303 172,00 B50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2
) ) Wydatki biezace (bez odsetek i WyszCZególnienie Dochody ogólem dochody Wydatki ogólem Wydatki biezace prowizji od: na projekty. dochody biezace majatkowe ze sprzedazy kredytów i podlegajace realizowane przy wydatki biezace srodki z UE" srodki z UE" razem z tytulu majatku pozyczek oraz gwarancji i wylaczeniu z udziale srodków, na obsluge dlugu odsetki i wyemitowanych poreczen limitów splaty o których mowa dyskonto papierów zobowiazan z art. wart. 5 ust. 1 pkt wartosciowych) 2 243 ufp/169sufp,... - 2014-2084 2085 2086... 1. 1.1. 1.1.1. 1.2 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Lp FOrl11ula [1.1.]+(1.2) [2.1.]+(2.2] (2.1.1]+(2.1.2.J 2060 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 313972,00 381 313 972,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 324 972,00 381 324 972,00 872 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 336 072,00 381 336 072,00 883600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 381 347 272,00 381 347272,00 894 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20&1 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 358 672,00 381 358672,00 906 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 370272,00 381 370 272,00 917 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 381 972,00 381 381 972,00 929 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 381 393 772,00 381 393 772,00 941300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 342 972,00 381 342 972,00 890500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 381 290 672,00 381 290 672,00 838200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 451 919 974,00 436 037974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 251 672,00 3B1251 672,00 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 882 000,00 15 881 000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 152 372,00 3B1 152 372,00 699 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 B82000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 3B1 161 272,00 381 161 272,00 70B BOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 381 170272,00 381170272,00 717 BOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 881 000,00 0,00 451 919974,00 3B1 179472,00 381 179472,00 727 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15882 000,00 15881 000,00 0,00 451919974,00 3B1 188 672,00 3B1 1BB672,00 736 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 BB1000,00 0,00 451919974,00 381 19B072,00 3B1 198072,00 745600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 207572,00 3B1 207 572,00 755 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201B 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 217172,00 3B1 217 172,00 764 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 451 919 974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3B1 226 972,00 381 226 972,00 774500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 B82000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 3B1 236 772,00 381 236 772,00 764 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 451919974,00 436 037 974,00 0,00 15 B82 000,00 15881000,00 0,00 451 919974,00 3B1246 772,00 3B1 246 772,00 794 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15881 000,00 0,00 451 919974,00 3BO973 972,00 3BO973 972,00 521 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15 BB2000,00 15 881 000,00 0,00 451919974,00 3BO934 772,00 3BO934 772,00 4B2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451919974,00 436037974,00 0,00 15BB2000,00 15BB1000,00 0,00 451919974,00 380940B72,00 380940B72,OO 4BB400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451919974,00 436037974,00 0,00 15BB2000,00 15881000,00 0,00 451919974,00 380947072,00 3BO947072,00 494600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 919974,00 436 037 974,00 0,00 15882000,00 15 BB1000,00 0,00 451 919 974,00 3BO730 272,00 380 730 272,00 277 BOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 " srodki, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 3
) \ wlym: Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biezace - Inne przychody nie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, o Kredyty, pozyczki, Wydatki majatkowe realizowane przy wydatki biezace zwiazane z których mowa w na pokrycie deficytu sprzedaz papierów zaciagnieciem na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu udziale srodków, o art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu których mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budzecie roku biezacego Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula [1.)-(2.] [1.1.)-(Z.I.) [5.1.]+(5.Z]+[5.3.) Wykonanie 2009 126 370 476,27 75914880,35-58308092,74 15 257 840,76 129968750,13 74968750,13 29 792 334,32 0,00 0,00 55 000 000,00 0,00 Wykonanie 2010 132 857 975,89 75416073,11-88 553 245,35 2916777,93 130 176 415,81 45176415,81 29 396 245,35 0,00 0,00 85 000 000,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 91 965 009,00 46 428 382,00-50 095 526,00-4635514,00 77 495 526,00 8655 526,00 8655 526,00 0,00 0,00 68840000,00 0,00 Przewidywane 85 956 115,28 43 321 869,39-43861 160,49 5 433 290,37 84 620 103,63 15 780 103,63 2421 160,49 0,00 0,00 68 840 000,00 0,00 WYkonanie 2011 2012 24620 127,00 10664076,00 16400 000,00 16555225,00 13 000 000,00 13000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 31 066 821,00 0,00 11400000,00 26713821,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 2014 29 595 552,00 0,00 22 400 000,00 35690 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 47 193602,00 0,00 14840000,00 46 151 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 48 944 902,00 5631 013,00 14 000 000,00 47 062 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 47 218 902,00 3 000 000,00 16 500 000,00 47836 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 47 186 452,00 3 000 000,00 17 500 000,00 48804 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 48082 602,00 0,00 17500 000,00 49 700 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 49242 152,00 0,00 17 500 000,00 50 860152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 52 263002,00 0,00 15500000,00 51 881 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 58 161 952,00 0,00 10500000,00 52 779 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 58742502,00 0,00 10500000,00 53 360 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 62 323 252,00 0,00 7500000,00 53941 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 64 235 002,00 0,00 6000000,00 54 353 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 70562 102,00 0,00 0,00 54 680 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 70 551 202,00 0,00 0,00 54 669 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 70676 302,00 0,00 0,00 54 794 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 70 738 202,00 0,00 0,00 54 856 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 70729 302,00 0,00 0,00 54 847 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 70719902,00 0,00 0,00 54 837 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 70710402,00 0,00 0,00 54 828 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 70 700 802,00 0,00 0,00 54 818 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 70691 002,00 0,00 0,00 54 809 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 70681 102,00 0,00 0,00 54 799102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 70671 102,00 0,00 0,00 54 789 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 70880 902,00 0,00 0,00 54 778 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038 70650 702,00 0,00 0,00 54 768 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4
), z Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biezace - Inne przychody nie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, o Kredyty, pozyczki, Wydatki majatkowe realizowane przy wydatki biezace zwiazane z których mowa w na pokrycie deficytu zaciagnieciem na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu udziale srodków, o art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu dlugu budzetu wartosciowych budzetu których mowa w ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budzecie roku biatacego tego: Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula [1.)- [2.) [1.1.]- [2.1.] [5.1.]+(5.2)+[5.3.) 2039 70640 302,00 0,00 0,00 54 758 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 70629 702,00 0,00 0,00 54 747 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 70619 102,00 0,00 0,00 54 737 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 70608202,00 0,00 0,00 54 726 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 70 597 302,00 0,00 0,00 54 715 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 70586 202,00 0,00 0,00 54 704 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 70575 002,00 0,00 0,00 54 693 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 70 563 602,00 0,00 0,00 54 681 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 70552 102,00 0,00 0,00 54 670 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 70 540 402,00 0,00 0,00 54 658 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 70 528 602,00 0,00 0,00 54 646 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 70516702,00 0,00 0,00 54 634 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 70504 602,00 0,00 0,00 54 622 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 70492 302,00 0,00 0,00 54 610 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 70479902,00 0,00 0,00 54 597 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 70 467 302,00 0,00 0,00 54 585 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 70454 602,00 0,00 0,00 54 572 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 70441602,00 0,00 0,00 54 559 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 70428 602,00 0,00 0,00 54 546 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 70424 902,00 0,00 0,00 54 542 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 70616802,00 0,00 0,00 54 734 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 70 606 002,00 0,00 0,00 54 724 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 70 595 002,00 0,00 0,00 54 713 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 70 583 902,00 0,00 0,00 54 701 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 70 572 702,00 0,00 0,00 54 690 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 70561 302,00 0,00 0,00 54 679 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 70 549 702,00 0,00 0,00 54 867 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 70 538 002,00 0,00 0,00 54 656 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 70 526 202,00 0,00 0,00 54 644 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 70 577 002,00 0,00 0,00 54 695 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 70 629 302,00 0,00 0,00 54 747 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5
) "\ zlego: Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus na projekty Dochody biezace - Inne przychody nie Wynik budzetu Przychody budzetu wolne srodki, o wydatki biezace zwiazane z Kredyty, pozyczki, Wydatki majatkowe realizowane przy których mowa w na pokrycie deficytu zaciagnieciem na pokrycie deficytu sprzedaz papierów udziale srodków, o na pokrycie deficytu art.217 ust. 2 pkt 6 budzetu wartosciowych których mowa w dlugu budzetu budzetu ufp, angazowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 budzecie roku billzacego Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formula [1.)-(2.) (1.1.)- [2.1.) (5.1.)+(5.2)+(5.3.) 2070 70668 302,00 0,00 0,00 54 786 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 70 767 602,00 0,00 0,00 54 885 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 70 758 702,00 0,00 0,00 54 876 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 70 749 702,00 0,00 0,00 54 867 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2074 70740502,00 0,00 0,00 54 858 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 70731 302,00 0,00 0,00 54 849 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 70721 902,00 0,00 0,00 54 839 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 70 712 402,00 0,00 0,00 54 830 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 70702 802,00 0,00 0,00 54 820 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 70693002,00 0,00 0,00 54 811 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 70683202,00 0,00 0,00 54 801 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 70673202,00 0,00 0,00 54 791 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 70 946 002,00 0,00 0,00 55064 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 70 985 202,00 0,00 0,00 55103202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 70979102,00 0,00 0,00 55097 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 70 972 902,00 0,00 0,00 55 090 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2086 71 189702,00 0,00 0,00 55 307 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6
L- I- '\ wskaznikiz art. 169/170sufp dlug splacany Planowana laczna Planowana laczna kwota wylaczen z wydatkami Laczna kwota Splaty rat Zadluzenie/dochod Zadluzenie/dochod kwota splaty kwota splaty Rozchody budzetu art. 243 ust. 3 pkt 1 Inne rozchody (bez kapitalowych oraz Kwota dlugu (zobowiazania wylaczen z art. 170 y ogólem - max y ogólem - max zobowiazanldochod zobowiazanldochod ufp oraz art. 169 splaty dlugu np. wymagalne, umowy ust. 3 sufp wykup papierów 60% z art. 170 sufp 60% z art. 170 sufp y ogólem - max y ogólem - max ust. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzglednieniu 15% z art. 169 sufp wartosciowych (bez wylaczen) 15% z art. 169 sufp przypadajaca na kategorii kredy1ówi wylaczen) (po uwzglednieniu (bez wylaczen) dany rok pozyczek, itp.) wylaczen) budzetowy. Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 6. 9. 9a. 10. 10a. Formula (6.1.1+[6.2] Wykonanie 2009 26464 241,56 26464 241,56 0,00 0,00 110465667,70 0,00 0,00 26,07% 26,07% 7,13% 7,13% Wykonanie 2010 25 643 000,00 25 643 000,00 0,00 0,00 169600 000,00 0,00 0,00 40,60% 40,60% 7,49% 7,49% Plan 3 kw. 2011 27 400 000,00 27 400 000,00 0,00 0,00 211040000,00 0,00 0,00 49,06% 49,06% 9,55% 9,55% Przewidywane 27 400 000,00 27 400 000,00 0,00 0,00 211 040 000,00 0,00 0,00 49,20% 49,20% 6,72% 6,72% wykonanie 2011 2012 29400 000,00 29400 000,00 0,00 0,00 161 640000,00 0,00 0,00 42,26% 42,26% 9,61% 9,61% 2013 22 400 000,00 22 400 000,00 0,00 0,00 170240000,00 0,00 0,00 39,36% 39,36% 7,69% 7,69% 2014 22 400 000,00 22 400 000,00 0,00 0,00 147 640 000,00 0,00 0,00 33,43% 33,43% 7,49% 7,49% 2015 14 640 000,00 14640000,00 0,00 0,00 133 000 000,00 0,00 0,00 29,43% 29,43% 5,37% 5,37% 2016 14000000,00 14000000,00 0,00 0,00 119000000,00 0,00 0,00 26,33% 26,33% 4,96% 4,96% 2017 16500000,00 16500 000,00 0,00 0,00 102500 000,00 0,00 0,00 22,66% 22,68% 5,37% 5,37% 2016 17 500 000,00 17500000,00 0,00 0,00 65000 000,00 0,00 0,00 16,61% 16,61% 5,37% 5,37% 2019 17 500 000,00 17500000,00 0,00 0,00 67 500 000,00 0,00 0,00 14,94% 14,94% 5,17% 5,17% 2020 17 500000,00 17500000,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 11,06% 11,06% 4,92% 4,92% 2021 15 500 000,00 15 500 000,00 0,00 0,00 34 500 000,00 0,00 0,00 7,63% 7,63% 4,25% 4,25% 2022 10500 000,00 10500 000,00 0,00 0,00 24 000 000,00 0,00 0,00 5,31% 5,31% 2,94% 2,94% 2023 10500 000,00 10500 000,00 0,00 0,00 13500 000,00 0,00 0,00 2,99% 2,99% 2,62% 2,62% 2024 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 6000 000,00 0,00 0,00 1,33% 1,33% 2,02% 2,02% 2025 6 000 000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1,60% 1,60% 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% Strona 7
L I- '\ wskazniki z art. 169/170 su/p Rozchody budzetu dlug splacany Planowana laczna Planowana laczna kwota wylaczen z wydatkami Splaty rat Laczna kwota Zadluzenie/dochod Zadluzenie/dochod kwota splaty kwota splaty art. 243 ust 3 pkt 1 Inne rozchody (bez Kwota dlugu (zobowiazania wylaczen z art. 170 y ogólem - max zobowiazanldochod kapitalowych oraz y ogólem -max zobowiazanldochod u/p oraz art. 169 splaty dlugu np. wymagalne, umowy usl 3 su/p wykup papierów 60% z art. 170 su/p 60% z art. 170 su/p y ogólem - max y ogólem - max ust 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzglednieniu 15% z art. 169 su/p wartosciowych (bez wylaczen) 15% z art. 169 su/p przypadajaca na kategorii kredytów i wylaczen) (po uwzglednieniu (bez wylaczen) dany rok pozyczek, itp.) wylaczen) budzetowy Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formula (6.1.1+(6.2) 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2044 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2054 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,22% 0,22% 2056 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 2057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 2058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,23% 0,23% 2059 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2063 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,21% 0,21% 2068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 2069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,19% 0,19% Strona 8
1- -, wskaznikiz art.169/170sufp Rozchody budzetu dlug splacany Planowana laczna kwota wylaczen z wydatkami Planowana laczna Splaty rat Laczna kwota Zadluzenie/dochod Zadluzenie/dochod kwota splaty kwota splaty art. 243 ust. 3 pkt 1 Inne rozchody (bez Kwota dlugu (zobowiazania wylaczen z art. 170 Y ogólem - max zobowiazanldochod kapitalowych oraz ufp oraz art. 169 y ogólem - max zobowiazanldochod splaty dlugu np. wykup papierów wymagalne, umowy ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp 60% z art. 170 sufp y ogólem - max ust. 3 sufp y ogólem - max wartosciowych udzielane pozyczki) zaliczane do (po uwzglednieniu 15% z art. 169 sufp przypadajaca na (bez wylaczen) 15% z art. 169 sufp kategorii kredytów i wylaczen) (bez wylaczen) (po uwzglednieniu dany rok pozyczek, itp.) wylaczen) budzetowy Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9a. 10. 10a. Formula [6.1.]+(6.2) 2070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,15% 0,15% 2072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2074 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,16% 0,16% 2077 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,17% 0,17% 2081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,18% 0,18% 2082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,12% 0,12% 2083 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 2086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,06% 0,06% Strona 9
wskaznikiz art.2 ) Informacja z, 6 ust. 2 tj. wydatki: Kwota zobowiazan zwiazku Spelnienie wspóltworzonego Spelnienie Relacja Relacja wskatnika Kwoty nadwyzki wskaznika planowanej budzetowej przez jst Relacja (Ob- planowanej splaty z art. przypadajacych do Maksymalny splaty z art. lacznej kwoty Wb+Osm)/Oo, o lacznej kwoty 243 ufp po na wynagrodzenia zwiazane z wydatki biezace wydatki majatkowe planowanej w Wartosc przejetych splaty w danym dopuszczalny 243 ufp po splaty której mowa w splaty uwzglednieni i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. poszczególnych zobowiazan od samodzielnych roku budzetowym wskaznik splaty z uwzglednieni zobowiazan do art. 243 w danym zobowiazan do u art. 244 ufp naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objetych publicznych ZOZ. podlegajaca art. 243 ufp roku u art. 244 ufp dochodów (po prognoza - dochodów (bez (po doliczeniu zgodnie (bez uwzglednieniu wylaczen) uwzglednieni z art. 244 ufp wylaczen) wylaczen) u wylacze Lp 11. 12. 12a. 13. 13a. 14. 14a. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formula Wykonanie 2009 0,00 6,92% 6,92% 7,13% TAK 7,13% TAK 154 386 637,75 6416095,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2010 0,00 4,66% 4,66% 7,49% TAK 7,49% TAK 160641866,77 9 126660,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2011 0,00 3,20% 3,20% 9,55% TAK 9,55% TAK 160 972 779,00 9319600,00 34 511 766,00 49 232 165,00 0,00 0,00 0,00 Przewidywane 0,00 4,57% 4,57% 6,72% TAK 6,72% TAK 169641 701,45 6 436 659,60 34 511766,00 49232 165,00 0,00 0,00 0,00 wykonanie 2011 2012 0,00 5,00% 7,61% 9,61% NIE 9,61% NIE 167075105,00 32 605 343,00 29051 166,00 14736166,00 16400000,00 0,00 0,00 2013 0,00 5,30% 9,60% 7,69% NIE 7,69% NIE 163372791,00 32 470 331,00 27 045 902,00 16066621,00 11 400 000,00 0,00 0,00 2014 0,00 6,94% 11,75% 7,49% NIE 7,49% NIE 167159020,00 32 470 331,00 21 432 742,00 26 995 552,00 22400000,00 0,00 0,00 2015 0,00 9,79% 13,73% 5,37% TAK 5,37% TAK 191 043691,00 32470331,00 10769654,00 46 732 702,00 14640000,00 0,00 0,00 2016 0,00 11,76% 13,93% 4,96% TAK 4,96% TAK 191 043691,00 32470331,00 641 250,00 47 364 202,00 14000000,00 0,00 0,00 2017 0,00 13,14% 14,10% 5,37% TAK 5,37% TAK 191 043691,00 32470331,00 610100,00 45516402,00 16500 000,00 0,00 0,00 2016 0,00 13,92% 14,31% 5,37% TAK 5,37% TAK 191 043691,00 32470331,00 621 100,00 16 953 204,00 17500000,00 0,00 0,00 2019 0,00 14,11% 14,51% 5,17% TAK 5,17% TAK 191 043691,00 32470331,00 631 600,00 0,00 17500000,00 0,00 0,00 2020 0,00 14,31% 14,77% 4,92% TAK 4,92% TAK 191043691,00 32470331,00 642 300,00 0,00 17500000,00 0,00 0,00 2021 0,00 14,53% 14,99% 4,25% TAK 4,25% TAK 191043691,00 32 470 331,00 652 700,00 0,00 15500000,00 0,00 0,00 2022 0,00 14,76% 15,19% 2,94% TAK 2,94% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 863 200,00 0,00 10500000,00 0,00 0,00 2023 0,00 14,96% 15,32% 2,62% TAK 2,62% TAK 191043691,00 32 470 331,00 673 600,00 0,00 10 500 000,00 0,00 0,00 2024 0,00 15,17% 15,45% 2,02% TAK 2,02% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 664 200,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 2025 0,00 15,32% 15,54% 1,60% TAK 1,60% TAK 191 043691,00 32470331,00 694 700,00 0,00 6000000,00 0,00 0,00 2026 0,00 15,44% 15,61% 0,20% TAK 0,20% TAK 191 043691,00 32470331,00 905 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 15,53% 15,61% 0,20% TAK 0,20% TAK 191 043691,00 32470331,00 916300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 15,59% 15,64% 0,16% TAK 0,16% TAK 191043691,00 32470331,00 791 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 15,62% 15,65% 0,16% TAK 0,16% TAK 191043691,00 32 470 331,00 729 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 15,63% 15,65% 0,16% TAK 0,16% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 736 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 15,65% 15,65% 0,17% TAK 0,17% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 747 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 15,65% 15,65% 0,17% TAK 0,17% TAK 191 043691,00 32470331,00 757 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 15,65% 15,64% 0,17% TAK 0,17% TAK 191 043691,00 32470331,00 766 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 15,65% 15,64% 0,17% TAK 0,17% TAK 191 043691,00 32470331,00 776 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 15,64% 15,64% 0,17% TAK 0,17% TAK 191043691,00 32470331,00 786 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 15,64% 15,64% 0,16% TAK 0,16% TAK 191043691,00 32470331,00 796 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2037 0,00 15,64% 15,64% 0,16% TAK 0,16% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 606 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 15,64% 15,63% 0,16% TAK 0,16% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 616600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 O
wskaznikiz art.2 ) Informacja z a 6 ust. 2 tj. wydatki: Kwota zobowiazan zwiazku Spelnienie wsp6/tworzonego Spelnienie Relacja Relacja wskaznika Kwoty nadwyzki wskaznika przez jst planowanej budzetowej Relacja (Ob- planowanej splaty z art. przypadajacych do Maksymalny splaty z art. lacznej kwoty Wb+Osm)/Oo, o lacznej kwoty 243 ufp po na wynagrodzenia zwiazane z wydatki biezace wydatki majatkowe planowanej w Wartosc przejetych splaty w danym dopuszczalny 243 ufp po splaty której mowa w splaty uwzglednieni i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. poszczególnych zobowiazan od samodzielnych roku budzetowym wskaznik splaty z uwzglednieni zobowiazan do art. 243 w danym zobowiazan do u art. 244 ufp naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objetych publicznych ZOZ. podlegajaca art. 243 ufp roku u art. 244 ufp dochodów (po prognoza - dochodów (bez (po doliczeniu zgodnie (bez uwzglednieniu wylaczen) uwzglednieni z art. 244 ufp wylaczen) wylaczen) u wylaczen) Lp 11. 12. 12a. 13. 13a. 14. 14a. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formula 2039 0,00 15,64% 15,63% 0,18% TAK 0,18% TAK 191 043691,00 32470331,00 827 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 15,63% 15,63% 0,19% TAK 0,19% TAK 191 043691,00 32470331,00 837 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2041 0,00 15,63% 15,63% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32470331,00 848 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 15,63% 15,62% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32470331,00 859 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 15,63% 15,62% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32 470 331,00 870 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 15,62% 15,62% 0,20% TAK 0,20% TAK 191043691,00 32 470 331,00 881 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 0,00 15,62% 15,62% 0,20% TAK 0,20% TAK 191043691,00 32 470 331,00 892 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 15,62% 15,61% 0,20% TAK 0,20% TAK 191043691,00 32 470 331,00 903 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 15,62% 15,61% 0,20% TAK 0,20% TAK 191043691,00 32 470 331,00 915400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 15,61% 15,61% 0,21% TAK 0,21% TAK 191043691,00 32 470 331,00 927100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049 0,00 15,61% 15,61% 0,21% TAK 0,21% TAK 191043691,00 32 470 331,00 938 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2050 0,00 15,61% 15,60% 0,21% TAK 0,21% TAK 191043691,00 32 470 331,00 950800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 15,61% 15,60% 0,21% TAK 0,21% TAK 191043691,00 32 470 331,00 962 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2052 0,00 15,60% 15,60% 0,22% TAK 0,22% TAK 191043691,00 32470331,00 975 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2053 0,00 15,60% 15,60% 0,22% TAK 0,22% TAK 191043691,00 32470331,00 987 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2054 0,00 15,60% 15,59% 0,22% TAK 0,22% TAK 191043691,00 32470331,00 1 000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2055 0,00 15,60% 15,59% 0,22% TAK 0,22% TAK 191043691,00 32470331,00 1 012900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2056 0,00 15,59% 15,59% 0,23% TAK 0,23% TAK 191043691,00 32470331,00 1 025900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 0,00 15,59% 15,58% 0,23% TAK 0,23% TAK 191043691,00 32470331,00 1 038 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 0,00 15,59% 15,58% 0,23% TAK 0,23% TAK 191043691,00 32 470 331,00 1 042 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2059 0,00 15,58% 15,63% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32470331,00 850 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2060 0,00 15,60% 15,62% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32470331,00 861 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2061 0,00 15,61% 15,62% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32 470 331,00 872 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2062 0,00 15,62% 15,62% 0,20% TAK 0,20% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 883600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2063 0,00 15,62% 15,62% 0,20% TAK 0,20% TAK 191 043691,00 32470331,00 894 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2064 0,00 15,62% 15,61% 0,20% TAK 0,20% TAK 191 043691,00 32470331,00 906 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2065 0,00 15,62% 15,61% 0,20% TAK 0,20% TAK 191043691,00 32470331,00 917 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 0,00 15,61% 15,61% 0,21% TAK 0,21% TAK 191043691,00 32470331,00 929 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2067 0,00 15,61% 15,61% 0,21% TAK 0,21% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 941 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2068 0,00 15,61% 15,62% 0,20% TAK 0,20% TAK 191 043691,00 32470331,00 890 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2069 0,00 15,61% 15,63% 0,19% TAK 0,19% TAK 191043691,00 32470331,00 838 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11
wskaznikiz art. p Informacja z t 6 ust. 2 ij. wydatki: Kwota zobowiazan zwiazku Spelnienie wspóltworzonego Spelnienie Relacja Relacja wskaznika Kwoty nadwyzki. wsketnika przez jst planowanej Relacja (Db- planowanej splaty z art. budzetowej przypadajacych do Maksymalny splaty z art. lacznej kwoty Wb+Dsm)/Do, o lacznej kwoty 243 ufp po na wynagrodzenia zwiazane z wydatki biezace wydatki majatkowe planowanej w Wartosc przejetych splaty w danym dopuszczalny 243 ufp po splaty której mowa w splaty uwzglednieni i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. poszczególnych zobowiazan od samodzielnych roku budzetowym wskaznik splaty z uwzglednieni zobowiazan do art. 243 w danym zobowiazan do u art. 244 ufp naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp latach objetych publicznych ZOZ. podlegajaca art.243ufp roku dochodów(bez u art.244ufp dochodów(po (po prognoza - doliczeniu zgodnie (bez uwzglednieniu wylaczen) uwzglednieni z art. 244 ufp wylaczen) wylaczen) u wylaczenl Lp 11. 12. 12a. 13. 13a. 14. 14a. 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formula 2070 0,00 15,62% 15,64% 0,18% TAK 0,18% TAK 191 043691,00 32470331,00 799 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2071 0,00 15,63% 15,66% 0,15% TAK 0,15% TAK 191 043691,00 32470331,00 699 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2072 0,00 15,64% 15,66% 0,16% TAK 0,16% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 708 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2073 0,00 15,65% 15,66% 0,16% TAK 0,16% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 717800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2074 0,00 15,66% 15,65% 0,16% TAK 0,16% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 727 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2075 0,00 15,66% 15,65% 0,16% TAK 0,16% TAK 191043691,00 32470331,00 736 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2076 0,00 15,65% 15,65% 0,16% TAK 0,16% TAK 191043691,00 32470331,00 745600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2077 0,00 15,65% 15,65% 0,17% TAK 0,17% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 755 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2078 0,00 15,65% 15,64% 0,17% TAK 0,17% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 764 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2079 0,00 15,65% 15,64% 0,17% TAK 0,17% TAK 191043691,00 32470331,00 774500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2080 0,00 15,64% 15,64% 0,17% TAK 0,17% TAK 191043691,00 32470331,00 784 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2081 0,00 15,64% 15,64% 0,18% TAK 0,18% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 794 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082 0,00 15,64% 15,70% 0,12% TAK 0,12% TAK 191 043691,00 32 470 331,00 521 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2083 0,00 15,66% 15,71% 0,11% TAK 0,11% TAK 191 043691,00 32470331,00 482 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2084 0,00 15,68% 15,71% 0,11% TAK 0,11% TAK 191043691,00 32470331,00 488 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2085 0,00 15,71% 15,70% 0,11% TAK 0,11% TAK 191043691,00 32470331,00 494 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2066 0,00 15,71% 15,75% 0,06% TAK 0,06% TAK 191043691,00 32470 331,00 277 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. Strona 12