Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia PROGNOZA PRZYCHODÓW NA LATA 2013-2015 PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POROZUMIENIU W POROZUMIENIU MINISTER ZDROWIA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 15 czerwca 2012 r.

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 2. SKŁADKA NALEśNA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI.... 4 2.1. DANE BAZOWE.... 4 2.1.1. DANE PRZEKAZANE PRZEZ ZUS.... 4 2.1.2. DANE PRZEKAZANE PRZEZ KRUS.... 4 2.1.3. SEGMENTACJA DANYCH ZUS I KRUS.... 5 2.1.4. NIEDOSZACOWANIE PRZYPISU SKŁADKI PRZEZ ZUS I KRUS.... 5 2.2. PROCEDURA SZACOWANIA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK.... 7 2.2.1. PRZYGOTOWANIE DANYCH BAZOWYCH ZA 2011 R.... 7 2.2.2. WSKAŹNIKI WZROSTU.... 7 3. ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEśNĄ.... 9 4. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK.... 9 5. PODSUMOWANIE PROGNOZY ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE.... 9 6. PRZYCHODY ZE SKŁADEK Z LAT UBIEGŁYCH... 10 7. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI.... 11 8. DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT 2A, 3 I 3B USTAWY.... 11 9. DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.... 12 10. POZOSTAŁE PRZYCHODY.... 13 11. PRZYCHODY FINANSOWE.... 13 12. PODSUMOWANIE.... 15 PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 2

1. WSTĘP. Niniejsza przychodów została sporządzona w związku z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Na podstawie powyŝszego przepisu Prezes Funduszu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz z ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie do dnia 15 czerwca sporządza coroczną prognozę przychodów na kolejne 3 lata. Jednocześnie art. 120 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, Ŝe coroczna przychodów na kolejne 3 lata jest podstawą do sporządzenia projektu planu finansowego na rok następny. Wobec powyŝszego niniejsza dotyczy przede wszystkim spodziewanych przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2013-2015 w następującym uszczegółowieniu: 1. składka naleŝna równa przypisowi składki (z uwzględnieniem podziału na składki pochodzące z ZUS i z KRUS), 2. odpis aktualizujący składkę naleŝną słuŝący do wyznaczenia przychodów ze składek brutto, które stanowią róŝnicę składki naleŝnej równej przypisowi składki i odpisu aktualizującego składkę naleŝną, 3. koszty poboru i ewidencjonowania składek - przychody ze składek netto stanowią róŝnicę przychodów ze składek brutto i kosztów poboru i ewidencjonowania składek. Ponadto w niniejszej prognozie, poza przychodami ze składek bieŝących uwzględniono pozostałe pozycje mające wpływ na wysokość przychodów Funduszu, w tym między innymi: przychody ze składek z lat ubiegłych, przychody wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dotacje, przychody pozostałe oraz przychody finansowe. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 3

2. SKŁADKA NALEśNA RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI. 2.1. DANE BAZOWE. Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane i ewidencjonowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto art. 120 ust. 7 ww. ustawy stanowi, Ŝe Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, świadczeniodawcy oraz inne instytucje udzielają nieodpłatnie Funduszowi informacji koniecznych do sporządzenia prognoz. Wobec powyŝszego Fundusz wystosował do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prośbę o udostępnienie aktualnych informacji o liczbie płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne według tytułów ubezpieczenia. Prognozę przychodów ze składek Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2013-2015 sporządzono w oparciu o dane statystyczne przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 2.1.1. Dane przekazane przez ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał informacje o liczbie płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres całego 2011 roku sklasyfikowane według tytułów ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje powyŝsze zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy piśmie z dnia 16 maja 2012 r., znak: 992200/037-8/4/2012/OPD. 2.1.2. Dane przekazane przez KRUS. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje o liczbie płacących składki i przypisie składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres całego 2011 roku sklasyfikowane według tytułów ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje powyŝsze zostały przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w następujących raportach miesięcznych: - z dnia 18 marca 2011 r., znak: FK/430-9/2011 (dane za styczeń i luty 2011 r.), - z dnia 19 kwietnia 2011 r., znak: FK/430-13/2011 (dane za marzec 2011 r.), - z dnia 18 maja 2011 r., znak: FK/430-18/2011 (dane za kwiecień 2011 r.), - z dnia 17 czerwca 2011 r., znak: FK/430-21/2011 (dane za maj 2011 r.), - z dnia 19 lipca 2011 r., znak: FK/430-24/2011 (dane za czerwiec 2011 r.), PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 4

- przy e-mailu z dnia 18 sierpnia 2011 r., (dane za lipiec 2011 r.), - z dnia 19 września 2011 r., znak: FK/430-31/2011 (dane za sierpień 2011 r.), - z dnia 18 października 2011 r., znak: FK/430-33/2011 (dane za wrzesień 2011 r.), - z dnia 17 listopada 2011 r., znak: FK/430-36/2011 (dane za październik 2011 r.), - z dnia 21 grudnia 2011 r., znak: FK/430-39/2011 (dane za listopad 2011 r.), - z dnia 20 stycznia 2012 r., znak: FK/430-2/2012 (dane za grudzień 2011 r.). 2.1.3. Segmentacja danych ZUS i KRUS. W celu wyróŝnienia istotnych dla prognozy przychodów ze składek grup osób płacących składkę na ubezpieczenia zdrowotne dokonano segmentacji danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W procedurze szacowania przychodów ze składek wyszczególniono następujące grupy osób ewidencjonowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 1. pracownicy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 2. osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące, 3. osoby pobierające emeryturę lub rentę lub uposaŝenie, 4. słuŝby mundurowe, 5. osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne, 6. osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 7. osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, 8. osoby z pozostałych grup ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, oraz przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 1. osoby pobierające emeryturę lub rentę rolniczą, 2. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, 3. osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2.1.4. Niedoszacowanie przypisu składki przez ZUS i KRUS. W procedurze szacowania uwzględniono dane o liczebności oraz dane o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące ww. grup ubezpieczonych otrzymane z ZUS i KRUS. Dane o liczebności oraz dane o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne (za okres 2011 r.) przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszono o 0,54%, natomiast dane przekazane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zmniejszono o 0,01%. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 5

PowyŜsze zmniejszenie podyktowane jest tym, Ŝe wysokość przypisu składek wykazywana przez ZUS i KRUS róŝni się od wysokości przychodów ze składek ewidencjonowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia. W związku z powyŝszym, na podstawie porównania realizacji przychodów ze składek oraz informacji o wysokości składek naleŝnych za 2011 r. przekazanych przez: - ZUS, przy piśmie z dnia 6 marca 2012 r., znak: 992200/037-8/2/2012/OPD, oraz - KRUS, przy piśmie z dnia 14 lutego 2012 r., znak: FK/430-3/2012, dokonano, odrębnie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i KRUS, przeszacowania przekazanych danych o liczbie osób płacących składkę i danych o przypisie składki na ubezpieczenie zdrowotne. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 6

2.2. PROCEDURA SZACOWANIA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK. 2.2.1. Przygotowanie danych bazowych za 2011 r. Przygotowano dane bazowe dla przeciętnego miesiąca w 2011 roku w oparciu o powyŝej opisane dane przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na podstawie tych danych dla kaŝdej ww. grupy ubezpieczonych wyznaczono: - bazową średnią miesięczną liczbę osób płacących składkę w 2011 r., - bazową średnią miesięczną podstawę wymiaru składki w 2011 r., - bazową średnią miesięczną wysokość składki w 2011 r. Wyjątkiem w tej części procedury szacowania przychodów ze składek jest grupa osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b (rolnicy lub ich domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników) i pkt 34 (rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-33 i 35) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z brakiem na obecnym etapie podstawy prawnej umoŝliwiającej określenie wartości przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za tę grupę osób przyjęto, Ŝe począwszy od roku 2013 wartość przychodów z tego tytułu będzie nie mniejsza niŝ określona na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w roku 2012, tj. na podstawie ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 123). 2.2.2. Wskaźniki wzrostu. Przygotowane dane bazowe dotyczące 2011 r. zostały przeliczone na warunki 2012 r., 2013 r., 2014 r. i 2015 r. Do tego celu wykorzystano pozyskane dane o prognozowanych wskaźnikach makroekonomicznych: - z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - do wyznaczenia wskaźników wzrostu liczby osób płacących składkę dla grupy osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób pobierających zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne oraz wysokości zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego - pismo z dnia 10 maja 2011 r., znak: DAE-II-0783-38(1)-MZ//CG/11, - z Ministerstwa - do wyznaczenia pozostałych wskaźników wzrostu - wskaźniki przekazane przy piśmie z dnia 9 maja 2011 r., znak: PF1/063-5/35/ZCD/11/124. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 7

PowyŜsze dane stanowiły podstawę dla przyjęcia wskaźników wzrostu liczby osób płacących składkę oraz przypisu składki w poszczególnych grupach ubezpieczonych dla prognoz dotyczących lat: 2012, 2013, 2014 i 2015. Tabela 1. Wskaźniki przeliczeniowe dla lat 2012-2015 r. dotyczące liczby osób ubezpieczonych płacących składki na ubezpieczenie zdrowotne. GRUPA UBEZPIECZONYCH PŁACĄCYCH SKŁADKĘ PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE SŁUśBY MUNDUROWE WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE BEZROBOTNE NIE ZASIŁKU GO ANI ŚWIADCZENIA GO ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ NAZWA WSKAŹNIKA Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej Dynamika przeciętnej ilości osób prowadzących działalność pozarolniczą Dynamika przeciętnej liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń Dynamika przeciętnej liczby słuŝb mundurowych Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej Dynamika przeciętnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych Dynamika przeciętnej liczby zasiłków i świadczeń przedemerytalnych ŹRÓDŁO DANYCH WSKAŹNIK DYNAMIKI 2012/2011 WSKAŹNIK DYNAMIKI 2013/2012 WSKAŹNIK DYNAMIKI 2014/2013 WSKAŹNIK DYNAMIKI 2015/2014 100,21 100,60 100,70 101,00 MPiPS 102,23 103,13 103,09 103,00 98,96 99,28 99,96 100,21 104,34 100,00 100,00 100,00 100,21 100,60 100,70 101,00 102,26 98,38 96,67 95,39 MPiPS 102,80 93,88 94,20 95,38 Dynamika bez zmian NFZ 100,00 100,00 100,00 100,00 Dynamika przeciętnej liczby emerytów i rencistów rolników indywidualnych 96,52 95,78 97,66 98,73 Dynamika bez zmian NFZ 100,00 100,00 100,00 100,00 Tabela 2. Wskaźniki przeliczeniowe dla lat 2012-2015 r. dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne. GRUPA UBEZPIECZONYCH PŁACĄCYCH SKŁADKĘ PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE SŁUśBY MUNDUROWE WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE BEZROBOTNE NIE ZASIŁKU GO ANI ŚWIADCZENIA GO ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ NAZWA WSKAŹNIKA Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw Dynamika przeciętnej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń Dynamika przeciętnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla słuŝb mundurowych Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej Dynamika przeciętnej wysokości podstawowego zasiłku dla bezrobotnych Dynamika przeciętnej wysokości zasiłków i świadczeń przedemerytalnych Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Dynamika przeciętnej emerytury i renty rolników indywidualnych Dynamika minimalnego wynagrodzenia ŹRÓDŁO DANYCH WSKAŹNIK DYNAMIKI 2012/2011 WSKAŹNIK WSKAŹNIK DYNAMIKI DYNAMIKI 2013/2012 2014/2013 WSKAŹNIK DYNAMIKI 2015/2014 104,92 105,56 105,22 105,81 105,00 105,70 105,30 105,90 105,25 105,48 105,11 105,07 100,89 104,59 100,00 100,00 104,92 105,56 105,22 105,81 104,29 104,00 102,69 102,30 MPiPS 103,57 102,96 101,92 101,39 104,00 102,70 102,30 102,50 106,62 104,56 104,42 104,39 108,23 106,73 105,68 105,08 PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 8

3. ODPIS AKTUALIZUJĄCY SKŁADKĘ NALEśNĄ. Wysokość planowanego odpisu aktualizującego składkę naleŝną zaleŝna jest od przyjętego w prognozie przychodów ze składek wskaźnika realizacji przychodów ze składek. Wskaźnik ten został wyznaczony: - w wysokości 100% w przypadku składki naleŝnej przekazywanej za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla lat 2013-2015, - w wysokości 100% w przypadku składki naleŝnej przekazywanej za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla lat 2013 2015. 4. KOSZTY POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK. Koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne zostały określone na podstawie przepisu art. 88 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane są przez ZUS oraz przez KRUS w wysokości 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do Centrali Funduszu, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) równieŝ w zakresie wysokości wpłat. Dla lat 2013 2015 identyfikacja składek z ZUS została załoŝona na poziomie zbliŝonym do wykonania roku 2011 tj. 99%, natomiast z KRUS na poziomie 100%, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za których składka opłacana jest w formie zryczałtowanej (art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz. U. z dnia 1 lutego 2012 r., poz. 123). 5. PODSUMOWANIE PROGNOZY ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE. 1. Prognoza przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne dla Narodowego Funduszu Zdrowia została sporządzona w oparciu o dane na temat liczby płacących składkę i przypisu składki z ZUS i z KRUS za cały 2011 r. 2. W niniejszej prognozie zostały zastosowane wskaźniki makroekonomiczne przekazane przez i Pracy i Polityki Społecznej. 3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne została przyjęta na poziomie 9,00% podstawy wymiaru składki dla lat 2013-2015 1. 1 Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 9

Tabela 3. Prognoza przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2012-2015. Prognoza przychodów ze składek na lata 2012-2015 Wyszczególnienie 2012 plan pierwotny 2012 2013 2014 2015 [tys. zł] 2013-2012 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2013 / 2012 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=4-3 9=5-4 10=6-5 11=4/2 12=4/3 13=5/4 14=6/5 składka naleŝna równa przypisowi (ujęcie memoriałowe) 62 144 719 61 110 412 64 537 568 68 033 758 72 152 918 2 392 849 3 427 156 3 496 190 4 119 160 103,85% 105,61% 105,42% 106,05% odpis aktualizujący składkę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - składka naleŝna równa przypisowi pomniejszona o odpis aktualizujący 62 144 719 61 110 412 64 537 568 68 033 758 72 152 918 2 392 849 3 427 156 3 496 190 4 119 160 103,85% 105,61% 105,42% 106,05% koszty poboru 119 386 117 338 124 125 131 047 139 204 4 739 6 787 6 922 8 157 103,97% 105,78% 105,58% 106,22% przychody netto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne 62 025 333 60 993 074 64 413 443 67 902 711 72 013 714 2 388 110 3 420 369 3 489 268 4 111 003 103,85% 105,61% 105,42% 106,05% Prognoza przychodów ze składek na lata 2012-2015 ZUS 2012 2012 Wyszczególnienie plan pierwotny 2013 2014 2015 [tys. zł] 2013-2012 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2013 / 2012 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=4-3 9=5-4 10=6-5 11=4/2 12=4/3 13=5/4 14=6/5 składka naleŝna równa przypisowi (ujęcie memoriałowe) 58 986 268 57 917 169 61 340 193 64 808 685 68 885 324 2 353 925 3 423 024 3 468 492 4 076 639 103,99% 105,91% 105,65% 106,29% odpis aktualizujący składkę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - składka naleŝna równa przypisowi pomniejszona o odpis aktualizujący 58 986 268 57 917 169 61 340 193 64 808 685 68 885 324 2 353 925 3 423 024 3 468 492 4 076 639 103,99% 105,91% 105,65% 106,29% koszty poboru 116 793 114 676 121 454 128 321 136 393 4 661 6 778 6 867 8 072 103,99% 105,91% 105,65% 106,29% przychody netto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne 58 869 475 57 802 493 61 218 739 64 680 364 68 748 931 2 349 264 3 416 246 3 461 625 4 068 567 103,99% 105,91% 105,65% 106,29% Prognoza przychodów ze składek na lata 2012-2015 KRUS 2012 2012 Wyszczególnienie plan pierwotny 2013 2014 2015 [tys. zł] 2013-2012 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2013 / 2012 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 1 2 3 4 5 6 7=4-2 8=4-3 9=5-4 10=6-5 11=4/2 12=4/3 13=5/4 14=6/5 składka naleŝna równa przypisowi (ujęcie memoriałowe) 3 158 451 3 193 243 3 197 375 3 225 073 3 267 594 38 924 4 132 27 698 42 521 101,23% 100,13% 100,87% 101,32% odpis aktualizujący składkę 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - składka naleŝna równa przypisowi pomniejszona o odpis aktualizujący 3 158 451 3 193 243 3 197 375 3 225 073 3 267 594 38 924 4 132 27 698 42 521 101,23% 100,13% 100,87% 101,32% koszty poboru 2 593 2 662 2 671 2 726 2 811 78 9 55 85 103,01% 100,34% 102,06% 103,12% przychody netto ze składek na ubezpieczenie zdrowotne 3 155 858 3 190 581 3 194 704 3 222 347 3 264 783 38 846 4 123 27 643 42 436 101,23% 100,13% 100,87% 101,32% 6. PRZYCHODY ZE SKŁADEK Z LAT UBIEGŁYCH Mając na uwadze zmienną dynamikę realizacji przychodów ze składek z lat ubiegłych, która w latach 2007-2011 wyniosła odpowiednio: 203,5 mln zł, 224,5 mln zł, 124,3 mln zł, 84,4 mln zł i 179,39 mln zł, oraz trudności w jej prognozowaniu ze względów ostroŝnościowych przyjęto, Ŝe prognozowana wielkość przychodów z tego tytułu w kolejnych latach nie powinna przekraczać wartości 100.000 tys. zł. Rok 2013 100.000 tys. zł, Rok 2014 100.000 tys. zł, Rok 2015 100.000 tys. zł. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 10

7. PRZYCHODY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O KOORDYNACJI. Pozycja ta uwzględnia przychody wynikające z rozliczeń z krajami członkowskimi UE/EFTA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) za świadczenia zdrowotne zrealizowane na terenie Polski na rzecz uprawnionych. Ustalona wysokość przychodów wynika z prognozowanych kwot roszczeń Funduszu wobec innych państw członkowskich za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez świadczeniodawców z terenu Polski na rzecz ubezpieczonych w tych krajach. W latach 2007-2010 Fundusz zrealizował przychody z tego tytułu w wysokości odpowiednio: 19,51 mln zł, 31,16 mln zł, 58,25 mln zł, 82,38 mln zł, 117,88 mln zł. W planie finansowym NFZ na 2012 r. przychody z tego tytułu wyznaczono na poziomie 132,40 mln zł. Według szacunków Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ przychody wynikające z przepisów o koordynacji w roku 2013 mogą wynieść około 152 265 tys. zł. Uwzględniając trend przychodów wynikających z przepisów o koordynacji oparty na wartości środków w latach 2007-2013, wartość przedmiotowych przychodów w latach 2014 i 2015 moŝe wynieść odpowiednio: 175 mln zł i 195 mln zł. Rok 2013 152.265 tys. zł, Rok 2014 175.000 tys. zł, Rok 2015 195.000 tys. zł. 8. DOTACJE Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 97 UST. 3 PKT 2A, 3 I 3B USTAWY. Zgodnie z art. 97 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Fundusz otrzymuje dotację z budŝetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b tegoŝ artykułu, tj. na: finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niŝ ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26. Prezes Funduszu wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie informacji o wartości środków z przedmiotowej dotacji, jakie naleŝy ująć w niniejszej prognozie. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 11

Zdrowia przy piśmie z dnia 25 maja 2012 r., znak: MZ-UZ-UZ-S-73-26512- 11/DG/12, przekazało informację, Ŝe ze względu na trwające prace nad opracowaniem projektu budŝetu państwa na rok 2013 określenie wartości przedmiotowych środków dla roku 2013 w chwili obecnej jest niemoŝliwe. Jednocześnie Zdrowia poinformowało, Ŝe wartość środków na ww. cele na rok 2012, tj. na świadczenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynosi 203 112 tys. zł, natomiast na świadczenia, o których mowa w art. 26 przedmiotowej ustawy wynosi 6 636 tys. zł. Dla lat 2013-2015 przyjęto, iŝ wysokość przedmiotowych środków na kolejne lata będzie podwyŝszona zgodnie z tzw. regułą wydatkową (wspomnianą w przedmiotowym piśmie Ministra Zdrowia), tj. o prognozowany na dany rok wskaźnik inflacji powiększony o 1 punkt procentowy. Dla lat 2013-2015 wskaźnik dynamiki wynikający z zastosowania reguły wydatkowej wynosi odpowiednio: 103,7%, 103,3% i 103,5%. Rok 2013 217.509 tys. zł, Rok 2014 224.687 tys. zł, Rok 2015 232.551 tys. zł. 9. DOTACJA Z BUDśETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. Biorąc pod uwagę konieczność uwzględnienia w prognozie przychodów pochodzących ze wszystkich źródeł oraz mając na względzie przepis art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zgodnie z którym w terminie określonym w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia informację o wysokości środków na finansowanie, o którym mowa w ust. 1, które będą ujęte w projekcie ustawy budŝetowej, Prezes Funduszu wystąpił do Ministra z prośbą o przedstawienie przedmiotowej informacji. W związku ze stanowiskiem Ministra w przedmiotowej sprawie (pismo z dnia 14 czerwca 2012 r., znak: FS6-063/8/CWO/2012/6605) przyjęto, Ŝe wysokość przedmiotowych środków w roku 2013 będzie równa wartości środków określonych na ten cel w ustawie budŝetowej na rok 2012, tj. 1.839.892 tys. zł. Określając wartość środków na zadania zespołów ratownictwa medycznego na lata 2014 i 2015 załoŝono, Ŝe ich wartość w kolejnych latach będzie nie mniejsza niŝ w roku poprzedzającym z uwzględnieniem tzw. reguły wydatkowej. Uwzględniając powyŝsze wartość środków na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego wyniesie odpowiednio: PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 12

Rok 2013 1.839.892 tys. zł, Rok 2014 1.900.608 tys. zł, Rok 2015 1.967.129 tys. zł. 10. POZOSTAŁE PRZYCHODY. W niniejszej prognozie przychody z pozostałej działalności Funduszu obejmują w szczególności: darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwotę umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikającą z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania, przychody z innych opłat ustawowych (z tytułu obronności, opłata dodatkowa za ubezpieczenie dobrowolne, opłata za zmianę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inne), przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów, zmianę stanu produktów, przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, odpisane zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, rozwiązane rezerwy, przychody korygujące przychody lat ubiegłych i inne. Ze względu na duŝą zmienność realizacji ww. przychodów oraz trudności w prognozowaniu większości tytułów wchodzących w skład tej grupy przychodów prognozowaną wartość pozostałych przychodów dla lat 2013 2015 przyjęto na poziomie wynikającym z prognozowanego przez jednostki organizacyjne NFZ wykonania w poszczególnych latach objętych prognozą. Ponadto w pozycji tej ujęto przychody, jakie Fundusz przewiduje uzyskać tytułem: - realizacji programów z udziałem środków unijnych, na realizację których Fundusz otrzymuje dotację - Akademia NFZ ; - przychodów wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spoŝywczych specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), z tytułu realizacji przez wnioskodawców instrumentów dzielenia ryzyka zawartych w decyzjach Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku, środka spoŝywczego specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego lub wyrobu medycznego. Rok 2013-91.684 tys. zł, Rok 2014-92.051 tys. zł, Rok 2015-91.213 tys. zł. 11. PRZYCHODY FINANSOWE. Pozycja ta obejmuje prognozowane przychody z tytułu osiąganych odsetek uzyskanych z tytułu krótkoterminowych lokat wolnych środków finansowych, które będą w dyspozycji Funduszu, pochodzących z: - zarządzania środkami, - rezerwy ogólnej, PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 13

- rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych, - rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji. ZałoŜono uzyskanie przychodów pochodzących z odsetek uzyskanych z depozytów u Ministra wynikających z efektywnego zarządzania płynnością (zgodnie z procedurą wdroŝoną zarządzeniem 22/2005 Prezesa NFZ z 21 lutego 2005 roku) w centrali Funduszu (depozyty over night). Wolne środki finansowe pozostające w Centrali Funduszu w wysokości 1/12 w kaŝdym miesiącu będą lokowane w depozycie u Ministra. W związku z tym zakłada się, Ŝe: - środki finansowe pochodzące z rezerwy ogólnej będą deponowane u Ministra i stanowić będą jedno z zasadniczych źródeł przychodów z tytułu odsetek finansowych, - środki finansowe przeznaczone na rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych deponowane będą w ciągu kolejnych kwartałów roku, po czym po zakończeniu kaŝdego kwartału ww. rezerwy będą rozwiązywane i przeznaczone na regulowanie zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych. Z doświadczeń lat poprzednich wynika, Ŝe jest to z punktu widzenia szacunku przychodów finansowych załoŝenie bezpieczne, bowiem uwzględnia wykorzystywanie tworzonych na ten cel rezerw w optymalnym stopniu, - zakłada się, Ŝe środki finansowe przeznaczone na koszty realizacji zadań wynikające z przepisów o koordynacji deponowane będą w okresach półrocznych, po czym zgodnie z półrocznych okresem rozliczeniowym będą słuŝyły finansowaniu świadczeń zdrowotnych w ramach przepisów o koordynacji. Spodziewane przychody z tytułu odsetek bankowych od deponowanych wolnych środków pienięŝnych oszacowano przy załoŝeniu uzyskania dla lat 2013-2015 oprocentowania dla depozytów over night w wysokości odpowiednio: 3,25%, 3,00%, 3,00%, oraz dla pozostałych depozytów odpowiednio: 4,10%, 4,00% i 3,80%. Uwzględniając ww. załoŝenia wartość przychodów finansowych z tytułu odsetek w latach objętych prognozą wyniesie odpowiednio: Rok 2013-90.114 tys. zł, Rok 2014-88.622 tys. zł, Rok 2015-92.445 tys. zł. PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 14

12. PODSUMOWANIE. Tabela 4. Prognoza przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2012-2015. Poz. plan na dzień 31-05-2012 103,70% 103,30% 103,50% 2012 2013 2014 2015 2013/2012 2014/2013 2015/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Składka naleŝna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym: róŝnica kol.5-kol.4 dynamika kol.5/kol.4 róŝnica kol.6-kol.5 dynamika kol.6/kol.5 róŝnica kol.7-kol.6 w tys. zł dynamika kol.7/kol.6 62 144 719 61 110 412 64 537 568 68 033 758 72 152 918 3 427 156 105,61% 3 496 190 105,42% 4 119 160 106,05% 1.1 od ZUS 58 986 268 57 917 169 61 340 193 64 808 685 68 885 324 3 423 024 105,91% 3 468 492 105,65% 4 076 639 106,29% 1.2 od KRUS 3 158 451 3 193 243 3 197 375 3 225 073 3 267 594 4 132 100,13% 27 698 100,87% 42 521 101,32% 2 Planowany odpis aktualizujący składkę naleŝną (2.1 + 2.2), w tym: 0 0 0 0 0 0-0 - 0-2.1 w stosunku do ZUS 0 0 0 0 0 0-0 - 0-2.2 w stosunku do KRUS 0 0 0 0 0 0-0 - 0-3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym: 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 3.1 od ZUS 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0 100,00% 0 100,00% 0 100,00% 3.2 od KRUS 0 0 0 0 0 0-0 - 0-4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( 4.1 + 4.2 ), w tym: 119 386 117 338 124 125 131 047 139 204 6 787 105,78% 6 922 105,58% 8 157 106,22% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS 116 793 114 676 121 454 128 321 136 393 6 778 105,91% 6 867 105,65% 8 072 106,29% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS 2 593 2 662 2 671 2 726 2 811 9 100,34% 55 102,06% 85 103,12% A Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4 64 312 073 63 275 114 66 723 109 70 303 006 74 508 394 3 447 995 105,45% 3 579 897 105,37% 4 205 388 105,98% A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji 132 400 132 400 152 265 175 000 195 000 19 865 115,00% 22 735 114,93% 20 000 111,43% A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych 0 0 0 0 0 0-0 - 0 - A3 Wyszczególnienie dotacje z budŝetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy 214 448 209 748 217 509 224 687 232 551 7 761 103,70% 7 178 103,30% 7 864 103,50% A4 dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego 1 839 892 1 839 892 1 839 892 1 900 608 1 967 129 0 100,00% 60 716 103,30% 66 521 103,50% E Pozostałe przychody 42 743 42 743 91 684 92 051 91 213 48 941 214,50% 367 100,40% -838 99,09% G Przychody finansowe (G1 + G2), w tym: 31 997 31 997 90 114 88 622 92 445 58 117 281,63% -1 492 98,34% 3 823 104,31% G1 odsetki uzyskane z lokat 31 997 31 997 90 114 88 622 92 445 58 117 281,63% -1 492 98,34% 3 823 104,31% G2 inne przychody finansowe 0 0 0 0 0 0-0 - 0 - N Przychody - ogółem 64 506 199 63 467 192 67 029 032 70 614 726 74 831 256 3 561 840 105,61% 3 585 694 105,35% 4 216 530 105,97% PROGNOZA PRZYCHODÓW NFZ NA LATA 2013-2015 15

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2012 R. LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 1 PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE SŁUśBY MUNDUROWE WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE BEZROBOTNE NIE ZASIŁKU GO ANI ŚWIADCZENIA GO ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bazowe przychody 2011 30 107 475 951,16 5 851 039 827,82 14 221 952 279,89 1 198 652 530,90 1 315 177 156,90 1 316 301 985,29 137 505 993,88 2 dynamika przychodów 2012 / 2011 105,14 107,34 104,16 105,27 105,14 106,65 106,47 3 zmiana wysokości przychodów 2012 / 2011 1 547 611 960,15 429 560 157,46 591 015 085,78 63 151 619,16 67 613 714,28 87 507 057,53 8 895 110,32 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2012 31 655 087 911,31 6 280 599 985,28 14 812 967 365,67 1 261 804 150,06 1 382 790 871,18 1 403 809 042,82 146 401 104,20 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2011 10 617 989 1 954 320 8 179 173 293 352 1 521 481 2 250 166 151 645 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 2011 100,21 102,23 98,96 104,34 100,21 102,26 102,80 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 2011 22 298 43 581-85 064 12 731 3 195 50 854 4 246 8 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012 10 640 287 1 997 901 8 094 109 306 083 1 524 676 2 301 020 155 891 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2011 2 625,48 2 772,13 1 610,00 3 783,39 800,38 541,65 839,59 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2012 / 2011 104,92 105,00 105,25 100,89 104,92 104,29 103,57 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2012 / 2011 129,17 138,61 84,53 33,67 39,38 23,24 29,97 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2012 2 754,65 2 910,74 1 694,53 3 817,06 839,76 564,89 869,56 13 bazowa średnia miesięczna składka 2011 236,29 249,49 144,90 340,50 72,03 48,75 75,56 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2012 / 2011 104,92 105,00 105,25 100,89 104,92 104,29 103,57 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2012 / 2011 11,63 12,47 7,61 3,03 3,54 2,09 2,70 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2012 247,92 261,97 152,51 343,54 75,58 50,84 78,26 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2012 1 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2012 R. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 1 LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS ZUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 66 UST. 1 PKT 1 LIT. b i PKT 34 USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ KRUS ZUS i KRUS 1 3 1 bazowe przychody 2011 2 dynamika przychodów 2012 / 2011 3 zmiana wysokości przychodów 2012 / 2011 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2012 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2011 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 2011 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2012 / 2011 8 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2011 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2012 / 2011 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2012 / 2011 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2012 13 bazowa średnia miesięczna składka 2011 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2012 / 2011 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2012 / 2011 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2012 11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16 936 264 864,16 55 084 370 590,00 1 261 631 312,68 30 399 709,35 1 862 006 000,00 3 154 037 022,04 58 238 407 612,04 104,00 105,14 102,91 108,23 100,00 101,24 104,93 37 443 219,56 2 832 797 924,24 36 704 851,09 2 502 742,23-1 833,33 39 205 759,98 2 872 003 684,22 973 708 083,72 57 917 168 514,24 1 298 336 163,77 32 902 451,58 1 862 004 166,67 3 193 242 782,02 61 110 411 296,26 1 103 527 26 071 652 1 345 897 18 478 1 364 375 27 436 027 100,00 100,20 96,52 100,00 96,57 100,02 0 51 842-46 837 0-46 837 5 005 1 103 527 26 123 494 1 299 060 18 478 1 317 538 27 441 032 785,58 1 956,30 867,95 1 523,36 104,00 104,93 106,62 108,23 31,42 96,53 57,46 125,37 817,00 2 052,83 925,41 1 648,73 70,70 176,07 78,12 137,10 192,64 176,89 104,00 104,93 106,62 108,23 104,84 104,91 2,83 8,69 5,17 11,28 9,33 8,69 73,53 184,75 83,29 148,39 201,97 185,58 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2012 2 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2013 R. LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 2 PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE SŁUśBY MUNDUROWE WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE BEZROBOTNE NIE ZASIŁKU GO ANI ŚWIADCZENIA GO ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bazowe przychody 2012 31 655 087 911,31 6 280 599 985,28 14 812 967 365,67 1 261 804 150,06 1 382 790 871,18 1 403 809 042,82 146 401 104,20 2 dynamika przychodów 2013 / 2012 106,19 109,01 104,72 104,59 106,19 102,32 96,66 3 zmiana wysokości przychodów 2013 / 2012 1 960 531 303,98 565 776 344,89 699 249 723,11 57 915 800,93 85 640 076,40 32 511 442,26-4 891 776,80 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2013 33 615 619 215,29 6 846 376 330,17 15 512 217 088,78 1 319 719 950,99 1 468 430 947,58 1 436 320 485,08 141 509 327,40 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012 10 640 287 1 997 901 8 094 109 306 083 1 524 676 2 301 020 155 891 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2013 / 2012 100,60 103,13 99,28 100,00 100,60 98,38 93,88 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2013 / 2012 63 842 62 534-58 278 0 9 148-37 277-9 541 8 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2013 10 704 129 2 060 435 8 035 831 306 083 1 533 824 2 263 743 146 350 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2012 2 754,65 2 910,74 1 694,53 3 817,06 839,76 564,89 869,56 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2013 / 2012 105,56 105,70 105,48 104,59 105,56 104,00 102,96 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2013 / 2012 153,16 165,91 92,86 175,20 46,69 22,60 25,74 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2013 2 907,81 3 076,65 1 787,39 3 992,26 886,45 587,49 895,30 13 bazowa średnia miesięczna składka 2012 247,92 261,97 152,51 343,54 75,58 50,84 78,26 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2013 / 2012 105,56 105,70 105,48 104,59 105,56 104,00 102,96 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2013 / 2012 13,78 14,93 8,36 15,77 4,20 2,03 2,32 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2013 261,70 276,90 160,87 359,30 79,78 52,87 80,58 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2013 3 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2013 R. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 2 LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS ZUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 66 UST. 1 PKT 1 LIT. b i PKT 34 USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ KRUS ZUS i KRUS 1 3 1 bazowe przychody 2012 2 dynamika przychodów 2013 / 2012 3 zmiana wysokości przychodów 2013 / 2012 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2013 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2012 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2013 / 2012 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2013 / 2012 8 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2013 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2012 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2013 / 2012 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2013 / 2012 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2013 13 bazowa średnia miesięczna składka 2012 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2013 / 2012 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2013 / 2012 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2013 11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16 973 708 083,72 57 917 168 514,24 1 298 336 163,77 32 902 451,58 1 862 004 166,67 3 193 242 782,02 61 110 411 296,26 102,70 105,91 100,15 106,73 100,00 100,13 105,61 26 291 310,07 3 423 024 224,84 1 918 027,94 2 214 344,39 0,00 4 132 372,33 3 427 156 597,17 999 999 393,79 61 340 192 739,08 1 300 254 191,71 35 116 795,97 1 862 004 166,67 3 197 375 154,35 64 537 567 893,43 1 103 527 26 123 494 1 299 060 18 478 1 317 538 27 441 032 100,00 100,12 95,78 100,00 95,84 99,91 0 30 428-54 820 0-54 820-24 392 1 103 527 26 153 922 1 244 240 18 478 1 262 718 27 416 640 817,00 2 052,83 925,41 1 648,73 102,70 105,79 104,56 106,73 22,06 118,79 42,20 110,96 839,06 2 171,62 967,61 1 759,69 73,53 184,75 83,29 148,39 201,97 185,58 102,70 105,79 104,56 106,73 104,48 105,70 1,99 10,69 3,80 9,99 9,04 10,58 75,52 195,45 87,08 158,37 211,01 196,16 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2013 4 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2014 R. LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 3 PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE SŁUśBY MUNDUROWE WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE BEZROBOTNE NIE ZASIŁKU GO ANI ŚWIADCZENIA GO ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bazowe przychody 2013 33 615 619 215,29 6 846 376 330,17 15 512 217 088,78 1 319 719 950,99 1 468 430 947,58 1 436 320 485,08 141 509 327,40 2 dynamika przychodów 2014 / 2013 105,96 108,55 105,07 100,00 105,96 99,27 96,01 3 zmiana wysokości przychodów 2014 / 2013 2 002 355 110,05 585 616 119,48 786 190 930,54 0,00 87 463 423,21-10 487 524,33-5 647 815,31 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2014 35 617 974 325,34 7 431 992 449,65 16 298 408 019,32 1 319 719 950,99 1 555 894 370,79 1 425 832 960,75 135 861 512,09 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2013 10 704 129 2 060 435 8 035 831 306 083 1 533 824 2 263 743 146 350 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2014 / 2013 100,70 103,09 99,96 100,00 100,70 96,67 94,20 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2014 / 2013 74 929 63 667-3 214 0 10 737-75 383-8 488 8 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2014 10 779 058 2 124 102 8 032 617 306 083 1 544 561 2 188 360 137 862 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2013 2 907,81 3 076,65 1 787,39 3 992,26 886,45 587,49 895,30 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2014 / 2013 105,22 105,30 105,11 100,00 105,22 102,69 101,92 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2014 / 2013 151,79 163,06 91,34 0,00 46,27 15,80 17,19 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2014 3 059,60 3 239,71 1 878,73 3 992,26 932,72 603,29 912,49 13 bazowa średnia miesięczna składka 2013 261,70 276,90 160,87 359,30 79,78 52,87 80,58 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2014 / 2013 105,22 105,30 105,11 100,00 105,22 102,69 101,92 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2014 / 2013 13,66 14,68 8,22 0,00 4,16 1,42 1,55 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2014 275,36 291,57 169,09 359,30 83,94 54,30 82,12 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2014 5 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2014 R. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 3 LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS ZUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 66 UST. 1 PKT 1 LIT. b i PKT 34 USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ KRUS ZUS i KRUS 1 3 1 bazowe przychody 2013 2 dynamika przychodów 2014 / 2013 3 zmiana wysokości przychodów 2014 / 2013 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2014 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2013 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2014 / 2013 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2014 / 2013 8 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2014 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2013 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2014 / 2013 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2014 / 2013 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2014 13 bazowa średnia miesięczna składka 2013 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2014 / 2013 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2014 / 2013 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2014 11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16 999 999 393,79 61 340 192 739,08 1 300 254 191,71 35 116 795,97 1 862 004 166,67 3 197 375 154,35 64 537 567 893,43 102,30 105,65 101,98 105,68 100,00 100,87 105,42 23 001 916,79 3 468 492 160,43 25 702 845,59 1 994 626,18 0,00 27 697 471,77 3 496 189 632,20 1 023 001 310,58 64 808 684 899,51 1 325 957 037,30 37 111 422,15 1 862 004 166,67 3 225 072 626,12 68 033 757 525,63 1 103 527 26 153 922 1 244 240 18 478 1 262 718 27 416 640 100,00 100,24 97,66 100,00 97,69 100,12 0 62 248-29 115 0-29 115 33 133 1 103 527 26 216 170 1 215 125 18 478 1 233 603 27 449 773 839,06 2 171,62 967,61 1 759,69 102,30 105,40 104,42 105,68 19,30 117,35 42,77 99,95 858,36 2 288,97 1 010,38 1 859,64 75,52 195,45 87,08 158,37 211,01 196,16 102,30 105,40 104,42 105,68 103,25 105,29 1,74 10,56 3,85 9,00 6,85 10,38 77,25 206,01 90,93 167,37 217,86 206,54 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2014 6 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2015 R. LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 4 PRACOWNICY W ROZUMIENIU USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ EMERYTURĘ LUB RENTĘ LUB UPOSAśENIE SŁUśBY MUNDUROWE WYKONUJĄCE UMOWY ZLECENIA, UMOWY AGENCYJNE BEZROBOTNE NIE ZASIŁKU GO ANI ŚWIADCZENIA GO ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY LUB ŚWIADCZENIE 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 bazowe przychody 2014 35 617 974 325,34 7 431 992 449,65 16 298 408 019,32 1 319 719 950,99 1 555 894 370,79 1 425 832 960,75 135 861 512,09 2 dynamika przychodów 2015 / 2014 106,87 109,08 105,29 100,00 106,87 97,58 96,71 3 zmiana wysokości przychodów 2015 / 2014 2 446 247 111,59 674 594 903,70 862 276 173,00 0,00 106 859 058,25-34 438 526,25-4 475 862,98 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2015 38 064 221 436,93 8 106 587 353,35 17 160 684 192,32 1 319 719 950,99 1 662 753 429,04 1 391 394 434,50 131 385 649,11 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2014 10 779 058 2 124 102 8 032 617 306 083 1 544 561 2 188 360 137 862 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2015 / 2014 101,00 103,00 100,21 100,00 101,00 95,39 95,38 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2015 / 2014 107 791 63 723 16 868 0 15 446-100 883-6 369 9 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2015 10 886 849 2 187 825 8 049 485 306 083 1 560 007 2 087 477 131 493 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2014 3 059,60 3 239,71 1 878,73 3 992,26 932,72 603,29 912,49 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2015 / 2014 105,81 105,90 105,07 100,00 105,81 102,30 101,39 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2015 / 2014 177,76 191,14 95,25 0,00 54,19 13,88 12,68 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2015 3 237,36 3 430,85 1 973,98 3 992,26 986,91 617,17 925,17 13 bazowa średnia miesięczna składka 2014 275,36 291,57 169,09 359,30 83,94 54,30 82,12 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2015 / 2014 105,81 105,90 105,07 100,00 105,81 102,30 101,39 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2015 / 2014 16,00 17,20 8,57 0,00 4,88 1,25 1,14 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2015 291,36 308,78 177,66 359,30 88,82 55,55 83,27 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2015 7 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA 2015 R. PROGNOZA PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA LATA 2013-2015 ZAŁĄCZNIK 4 LP TYTUŁ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO: Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W ZUS ZUS EMERYTURĘ LUB RENTĘ ROLNICZĄ ROLNICY PROWADZĄCY DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ Z POZOSTAŁYCH GRUP UBEZPIECZONYCH W KRUS KRUS ZUS i KRUS 1 3 1 bazowe przychody 2014 2 dynamika przychodów 2015 / 2014 3 zmiana wysokości przychodów 2015 / 2014 4 SKŁADKA NALEśNA BRUTTO RÓWNA PRZYPISOWI SKŁADKI prognozowane przychody 2015 5 bazowa średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2014 6 dynamika średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2015 / 2014 7 zmiana średniej liczby tyt. ubezp. zdrow. 2015 / 2014 9 prognozowana średnia liczba tyt. ubezp. zdrow. 2015 9 bazowa średnia mies. podst. wymiaru skł. 2014 10 dynamika % podstawy wymiaru składki 2015 / 2014 11 zmiana podstawy wymiaru składki 2015 / 2014 12 prognozowana średnia mies. podst. wymiaru skł. 2015 13 bazowa średnia miesięczna składka 2014 14 dynamika % średniej miesięcznej składki 2015 / 2014 15 zmiana średniej miesięcznej składki 2015 / 2014 16 prognozowana średnia miesięczna składka 2015 11 12=suma(4:11) 13 14 15 16=suma(13:15) 17=12+16 1 023 001 310,58 64 808 684 899,51 1 325 957 037,30 37 111 422,15 1 862 004 166,67 3 225 072 626,12 68 033 757 525,63 102,50 106,29 103,06 105,08 100,00 101,32 106,05 25 576 224,57 4 076 639 081,88 40 636 293,11 1 885 266,00 0,00 42 521 559,11 4 119 160 640,99 1 048 577 535,15 68 885 323 981,39 1 366 593 330,41 38 996 688,15 1 862 004 166,67 3 267 594 185,23 72 152 918 166,62 1 103 527 26 216 170 1 215 125 18 478 1 233 603 27 449 773 100,00 100,37 98,73 100,00 98,75 100,30 0 96 576-15 432 0-15 432 81 144 1 103 527 26 312 746 1 199 693 18 478 1 218 171 27 530 917 858,36 2 288,97 1 010,38 1 859,64 102,50 105,90 104,39 105,08 21,46 135,05 44,36 94,47 879,82 2 424,02 1 054,74 1 954,11 77,25 206,01 90,93 167,37 217,86 206,54 102,50 105,90 104,39 105,08 102,60 105,74 1,93 12,15 3,99 8,50 5,67 11,86 79,18 218,16 94,93 175,87 223,53 218,40 Prognoza przychodów ze składek 2013-2015 - 15-06-2012 progn_2015 8 z 8 DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA