skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 216 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 29 r. j.t. Dz. U. z 2, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących dzi ałalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 216 obejmujący 1 kwartał roku obrotowego data przekazania: 216-11-29 HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emi tenta) Spożywczy (spo) (skrócona nazwa emitenta) 5-83 (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Wyględy (kod pocztowy) (miejscowość ) Stołeczna 26 (ulica) (numer) ( 22) 796 32 16 ( 22) 752 9 21 (telefon) (fax) helio@helio.pl www.helio.pl (e-mail) (www) 11816945 15533555 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 216 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR 216 28 62 698 6 582 4 27 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 1 853-626 426-9 III. Zysk (strata) brutto 1 747-727 42-3 IV. Zysk (strata) netto 323-168 -11 432-4 66-2 631-966 VI. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej -1 484-899 -342-2 VII. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności finansowej 13 991 5 559 3 22 1 321 247 1 24 358 19 395 49 246 31 453 11 421 7 V. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operac yjnej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązani a długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec Zobowiązani a krótkoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i XII. koniec Kapi tał własny (na koni ec bi eżącego kwartału i koniec XIII. 2 23 1 85 38 932 22 942 9 29 5 184 12 937 12 288 Kapi tał zakładowy (na koni ec bi eżącego kwartału i koniec 58 565 Lic zba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV.,28 -,,6 -,3 11,16 1,88 2,59 2,46 XI. XIV. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodni ony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł/eur) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec Rozwodni ona wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł/eur) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec Zadeklarowana l ub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wi adomości za pośrednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE BILANS koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / 216 216-6-3 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 215 215 AKTYWA I. Aktywa trwałe 3 329 29 294 24 29 2 29 859 28 877 25 86 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 446 388 425 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 446 388 425 II. Aktywa obrotowe 74 71 56 538 55 92 1. Zapasy 45 25 27 646 37 323 2. Należnośc i krótkoterminowe 27 588 27 969 358 2.1. Od pozostałych jednostek 27 588 27 969 358 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkotermi nowe aktywa finansowe 226 316 189 82 153 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe a) środki pieni ężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkotermi nowe rozli czenia międzyokresowe A kt y w a ra z e m 26 233 PASYWA I. Kapi tał własny 1. Kapi tał zakładowy 2. Kapi tał zapasowy 3. Zysk (strata) z lat ubi egłych 4. Zysk (strata) netto 49 246 31 453 32 543 7 522 65 1 29 682 476 572 II. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 4 4 55 b) krótkoterminowa 642 436 5 19 19 8 687 1.3. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe 2. Zobowiązani a długoterminowe 2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 687 3. Zobowiązani a krótkoterminowe 38 932 22 942 23 251 3.1. Wobec pozostałych jednostek 38 838 22 781 23 6 94 161 15 82 153 3.2. Fundusze spec jalne P a sy w a ra z e m Wartość księgowa Lic zba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł) 11,16 1,88 9,92 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedyni e pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią ( koniec i czwartą kol umnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał/216 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów do 28 62 1 kwartał / 215 698 1 226 1 268 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiał ów 27 376 16 43 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 553 13 267 1 33 911 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów do 2
1 kwartał/216 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów do 1 kwartał / 215 do 19 52 12 356 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 49 4 431 IV. Koszty sprzedaży 4 215 3 652 V. Koszty ogólnego zarządu 1 69 1 313 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 225-534 VII. Pozostałe przychody operacyjne 11 1. Inne przyc hody operac yjne 11 386 13 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Inne koszty operac yjne 386 13 1 853-626 X. Przychody finansowe 52 7 1. Inne 52 7 158 18 IX. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej XI. Koszty finansowe 1. Odsetki w tym: XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy 158 18 1 747-727 342-22 a) część bieżąca 427 b) część odroczona -85-22 XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł),28 -, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 216 I. Kapi tał własny na początek okresu (BO) do rok 216-6-3 54 378 5 315 5 315 54 378 5 315 5 315 1. Kapi tał zakładowy na poc zątek okresu 1.1. Kapi tał zakładowy na koniec okresu 2. Kapi tał zapasowy na poc zątek okresu I.a. Kapi tał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 2.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini malną wartość) 3. Zysk (strata) z l at ubiegłych na początek okresu 3.1. Zysk z lat ubi egłych na poc zątek okresu a) zmniejszenia (z tytułu) - przekazanie na kapitał zapasowy 3.3. Zysk z lat ubi egłych na koniec okresu 2.2. Kapi tał zapasowy na koniec okresu 3.2. Zysk z lat ubi egłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danyc h porównywalnych 3.4. Zysk (strata) z l at ubiegłych na koni ec okresu 4. Wynik netto a) zysk netto II. Kapi tał własny na koni ec okresu (BZ ) Kapi tał własny, po uwzględnieniu proponowanego podzi ału zysku III. (pokryci a straty) b) strata netto 3
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / 216 do 1 kwartał / 215 do A. Przepływy środków pieniężnych z działal ności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -12 837-3 361 1. Amortyzacj a 57 458 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 154 18 3. Zmiana stanu rezerw 7 - - 56-7 52 II. Korekty razem 4. Zmiana stanu zapasów 5. Zmiana stanu należności 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7. Zmiana stanu rozl iczeń mi ędzyokresowych III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operac yjnej (I+/-II) metoda pośrednia 381-1 315 3 472 4 79 32 135-11 432-4 66 B. Przepływy środków pieniężnych z działal ności i nwestycyjnej I. Wpływy 1 484 899 1 484 899-1 484-899 I. Wpływy 681 6 75 1. Kredyty i pożyczki 681 6 75 II. Wydatki 69 516 1. Spłaty kredytów i pożyczek 536 387 II. Wydatki 1. Nabycie wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowyc h aktywów trwałych III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działal ności finansowej 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów l easingu finansowego 3. Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności finansowej (I-II) 21 154 18 13 991 5 559 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 456 INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa do skróc onego sprawozdania finansowego za I kwartał SA-Q_216_1-zal 1.pdf roku obrotowego 216/2 trwaj ącego od 1 lipc a 216 r. do 3 czerwca 2 r. POZOSTAŁE INFORMACJE Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 29 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 216/2 trwającego od 1 lipca 216 r. do 3 czerwca 2 r. Plik Opis 4
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 216-11-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu Podpis 5