DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 października 2013 r. Poz. 4418 UCHWAŁA NR XXVI/184/2013 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Na podstawie art. 12 pkt 6, art. 16 ust. 3 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1181, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2012 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego: Maria Charążka

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 4418 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/184/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2013 r. BILANS BUDŻETU pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON AKTYWA BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat rawski Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 750147633 sporządzony na 90D950B28A41484E Stan na początek roku Stan na koniec roku dzień 31-12-2012 r. PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pieniężne 9 678 285,27 8 967 670,96 I Zobowiązania 19 981 757,21 20 039 597,80 I.1 Środki pieniężne 9 678 285,27 8 967 670,96 I.1 Zobowiązania finansowe 19 976 157,00 19 976 157,00 I.1.1 Środki pieniężne budżetu 9 675 204,51 8 967 308,41 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 3 080,76 362,55 II Należności i rozliczenia 3 343 814,36 3 309 553,66 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) I.2 Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00 19 976 157,00 19 976 157,00 1 071,66 60 639,69 II.1 Należności finansowe 3 144 444,79 3 144 444,79 I.3 Pozostałe zobowiązania 4 528,55 2 801,11 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 0,00 0,00 II Aktywa netto budżetu -11 834 039,37-12 716 661,97 3 144 444,79 3 144 444,79 II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) -597 687,85 79 777,40 II.2 Należności od budżetów 199 369,57 165 108,87 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0,00 79 777,40 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 0,00 0,00 II.1.2 Deficyt budżetu (-) -597 687,85 0,00 III Inne aktywa 0,00 0,00 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) 0,00 0,00 II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki -2 688 889,23 0,00 1 036 400,00 74 000,00 II.4 Środki z prywatyzacji 0,00 0,00 II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -9 583 862,29-12 870 439,37 III Inne pasywa 4 874 381,79 4 954 288,79 Suma aktywów 13 022 099,63 12 277 224,62 Suma pasywów 13 022 099,63 12 277 224,62 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 9 000 000,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 4418 pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON sporządzony Wysłać bez pisma przewodniego 750147633 na dzień 31-12-2012 r. 064452D69AF21D10 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe 68 185 239,54 79 175 370,53 A Fundusz 64 910 411,59 74 627 069,00 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Rzeczowe aktywa trwałe 67 298 103,25 77 273 212,71 3 528,85 271,45 A.I Fundusz jednostki 61 073 235,90 72 174 360,92 A.II Wynik finansowy netto (+,-) 3 837 175,69 2 452 708,08 A.II.1 Środki trwałe 64 426 308,93 75 067 846,32 A.II.1 Zysk netto (+) 35 332 924,90 35 755 009,51 A.II.1.1 Grunty 21 972 126,93 27 244 409,54 A.II.2 Strata netto (-) -31 495 749,21-33 302 301,43 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 40 481 793,79 46 217 994,12 637 665,18 529 891,81 A.II.1.4 Środki transportu 990 405,10 810 042,03 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II.1.5 Inne środki trwałe 344 317,93 265 508,82 B Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) A.III Należności długoterminowe A.IV Długoterminowe aktywa finansowe 2 871 794,32 2 205 366,39 0,00 0,00 883 607,44 1 901 886,37 0,00 0,00 A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 0,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 1 187 883,35 1 501 782,71 B.I Zapasy 89 500,24 84 168,43 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe C.II Zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2 958 536,99 3 382 687,47 0,00 0,00 2 958 536,99 3 382 687,47 134 569,30 243 401,46 106 392,38 125 953,33 730 180,55 923 615,91 1 692 777,07 1 746 432,56 0,00 0,00 C.II.5 Pozostałe zobowiązania 100 145,81 118 794,33 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 194 471,88 224 489,88 0,00 0,00 B.I.1 Materiały 88 203,43 82 871,62 C.III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku B.I.3 Produkty gotowe 1 296,81 1 296,81 0,00 0,00 D. Fundusze specjalne 620 566,87 765 510,40 D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 608 716,70 619 567,94 B.I.4 Towary 0,00 0,00 D.2 Inne fundusze 11 850,17 145 942,46 B.II Należności krótkotermi- 611 333,10 712 619,99 E Rozliczenia międzyokresowe 883 607,44 1 901 886,37

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 4418 nowe B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług 144 432,50 229 973,13 B.II.2 Należności od budżetów 0,00 0,00 B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 B.II.4 Pozostałe należności 466 900,60 482 646,86 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00 487 050,01 704 994,29 2 515,03 0,00 484 534,98 704 994,29 0,00 0,00 B.III.4 Inne środki pieniężne 0,00 0,00 B.III.5 Akcje lub udziały 0,00 0,00 B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów E.II Inne rozliczenia międzyokresowe 883 607,44 1 901 886,37 0,00 0,00 Suma aktywów 69 373 122,89 80 677 153,24 Suma pasywów 69 373 122,89 80 677 153,24 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Symbol Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 273 943,19 2 Umorzenie środków trwałych 28 800 519,46 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 084 513,30 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 63 365,40

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 4418 pl. Wolności 1 Rachunek Zysków i Strat Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa 96-200 RAWA MAZOWIECKA Powiat Rawski w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON Wysłać bez pisma przewodniego 750147633 sporządzony na dzień 2EBDA17164936122 31-12-2012 r. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 45 861 311,53 49 620 687,47 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 655 782,48 775 045,30 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00 VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 45 205 529,05 48 845 642,17 B. Koszty działalności operacyjnej 43 226 619,40 46 565 087,40 I. Amortyzacja 2 330 691,09 2 762 132,34 II. Zużycie materiałów i energii 4 254 087,29 4 018 721,88 III. Usługi obce 3 041 368,33 3 211 966,89 IV. Podatki i opłaty 114 099,98 143 344,03 V. Wynagrodzenia 25 440 011,41 25 755 936,16 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 5 671 742,66 6 674 528,13 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 402 266,40 432 988,04 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 1 894 764,76 2 978 019,44 X. Pozostałe obciążenia 77 587,48 587 450,49 C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 2 634 692,13 3 055 600,07 D. Pozostałe przychody operacyjne 2 603 886,48 579 698,26 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 435 193,33 526 040,35 II. Dotacje 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 1 168 693,15 53 657,91 E. Pozostałe koszty operacyjne 40 492,73 22 872,67 I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00 II. Pozostałe koszty operacyjne 40 492,73 22 872,67 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 5 198 085,88 3 612 425,66 G. Przychody finansowe 46 089,98 98 389,60 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 II. Odsetki 43 238,50 98 389,60 III. Inne 2 851,48 0,00 H. Koszty finansowe 1 407 000,17 1 258 107,18 I. Odsetki 1 151 444,61 1 258 107,18 II. Inne 255 555,56 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 3 837 175,69 2 452 708,08 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I +- J) 3 837 175,69 2 452 708,08

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 4418 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 3 837 175,69 2 452 708,08

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 4418 pl. Wolności 1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: 96-200 Rawa Mazowiecka Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Numer identyfikacyjny REGON sporządzony Wysłać bez pisma przewodniego 750147633 na dzień 31.12.2012 r. 9817C042F869DFA7 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 53 340 437,77 61 073 235,90 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 102 336 802,92 106 044 145,06 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 38 503 884,55 35 332 924,90 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 47 456 335,82 49 435 226,70 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich - - 1.4. Środki na inwestycje 4 121 970,19 3 879 669,45 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych - 24 984,00 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 11 043 252,31 16 094 475,05 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 13 041,70-1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia - - 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący - - 1.10. Inne zwiększenia 1 198 318,35 1 276 864,96 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 94 604 004,79 94 943 020,04 2.1. Strata za rok ubiegły 32 078 663,11 31 495 749,21 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 47 936 961,47 50 100 113,55 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły - - 2.4. Dotacje i środki na inwestycje 4 995 335,26 4 431 497,90 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych - - 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 980 060,35 5 970 290,01 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 24 366,26-2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia - - 2.9. Inne zmniejszenia 1 588 618,34 2 945 369,37 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 61 073 235,90 72 174 360,92 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 3 837 175,69 2 452 708,08 1. zysk netto (+) 35 332 924,90 35 755 009,51 2. strata netto (-) -31 495 749,21-33 302 301,43 IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych - - V. Fundusz (II+,-III-IV) 64 910 411,59 74 627 069,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 4418 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/184/2013 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 2012 ROK Informacja o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono W 2012 roku nie dokonano umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz nie udzielono innych ulg w spłacaniu ww. należności. Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024 za 2012 rok Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024 uchwalona została w dniu 30 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/84/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2012 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych, powiatu. Dochody planowane w WPF na 2012 rok - 45 354 265 zł. Dochody po zmianach na 2012 rok - 48 132 785 zł. Dochody wykonane - 49 552 247,33 zł, tj.: 102,9% planu. Przychody planowane w WPF na 2012 rok - 6 699 139 zł. Przychody po zmianach w WPF na 2012 rok - 7 453 410 zł. Przychody wykonane - 10 491 044,18 zł, tj.: 140,8% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 4418 Wydatki bieżące planowane w WPF na 2012 rok - 45 363 517 zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące po zmianach na 2012 rok - 48 617 867 zł (z obsługą zadłużenia). Wydatki bieżące wykonane - 45 527 868,11 zł, tj.: 93,6% planu (z obsługą zadłużenia). Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2012 rok - 3 745 489 zł. Wydatki majątkowe po zmianach na 2012 rok - 4 223 930 zł. Wydatki majątkowe wykonane - 3 944 601,82 zł, tj.: 93,4% planu. Rozchody planowane w WPF na 2012 rok - 2 744 398 zł. Rozchody wykonane - 2 544 398,00 zł, tj.: 92,7% planu. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 1. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 955 000,00 zł. Okres realizacji 2008-2013. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 379 176,00 zł, wydatki poniesione 339 358,01 zł, tj. 89,5% planu. 2. Starostwo Rawskie Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne, umowa UDA-POKL.05.02. 01-00-043/11-00. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 697 470,00 zł. Okres realizacji 2011-2013. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 540 928,00 zł, wydatki poniesione 518 144,70 zł, tj. 95,8% planu. 3. Mechatronik zawód przyszłości, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00. Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 1 026 862,00 zł. Okres realizacji 2012-2013. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 558 256,00 zł, wydatki poniesione 531 171,86 zł, tj. 95,1% planu. 4. Gotowi do pracy reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, umowa nr UDA- POKL.07.02.01-10-064/11-00. Ogółem planowane nakłady 351 735,00 zł. Okres realizacji 2012-2013. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 273 362,00 zł, wydatki poniesione 248 217,88 zł, tj. 90,8% planu. 5. Czas dla kobiet, umowa nr UDA-POKL.07.02.01-10-063/11-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 738 892,00 zł. Okres realizacji 2012-2013. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 369 129,00 zł, wydatki poniesione 357 685,70 zł, tj. 96,9% planu. 6. Mój biznes Moja szansa, umowa nr UDA-POKL.06.02.00-10-103/10-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 1 915 551,00 zł. Okres realizacji 2012-2014. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 1 107 149,00 zł, wydatki poniesione 1 104 438,31 zł, tj. 99,8% planu. 7. Urząd bliższy społeczeństwu V, umowa nr UDA-POKL.06.01.02-10-031/11-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 955 000,00 zł. Okres realizacji 2012-2013. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 92 895,00 zł, wydatki poniesione 92 894,66 zł, tj. 100% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 4418 8. Urząd bliższy społeczeństwu VI, umowa nr UDA-POKL.06.01.02-10-003/12-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka. Ogółem planowane nakłady 42 500,00 zł. Okres realizacji 2012-2013. Plan na zadanie w 2012 roku to kwota 4 068,00 zł, wydatki poniesione 4 067,76 zł, tj. 100% planu. I. DANE OGÓLNE Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2012 rok Budżet powiatu na 2012 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2011 r. uchwałą Nr XII/83/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2012 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2012 r. II. DOCHODY I PRZYCHODY Dochody planowane to 48 132 785,00 zł. Wykonanie 49 552247,33 zł, tj. 102,9% planu. Na dochody składają się: 1. Subwencje ogólne Planowana kwota subwencji to 27 436 241,00 zł. Wykonanie wyniosło 27 438 122,25 zł, tj. 100,0% planu, z tego: Plan Wykonanie % - subwencja oświatowa 23 588 358,00 23 589 387,00 100,0 - subwencja równoważąca 1 621 948,00 1 621 948,00 100,0 - subwencja wyrównawcza 2 225 935,00 2 225 935,00 100,0 - różne rozliczenia finansowe 852,25 - Subwencje stanowiły 55,4% dochodów ogółem. 2. Dotacje Kwota dotacji to 10 051 467,00 zł plan. Wykonanie to 10 427 128,86 zł, tj. 103,7%. W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy europejskich oraz funduszy celowych. - Dotacje z budżetu państwa: Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 189 361,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 5 124 146,91 zł, tj. 98,7%, w tym: a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). Plan 4 824 061,00 zł, wykonanie 4 817 184,09 zł, tj. 99,9%, b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan 15 346,00 zł, wykonanie 100%, tj. 15 345,40 zł, c) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan 81 039,00 zł, wykonanie 28,0%, tj. 22 703,08 zł, d) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. Plan 268 915,00 zł, wykonanie 268 914,34 zł, tj. 100%. - Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: Plan 1 322 876,00 zł. Wykonanie 1 609 378,43 zł, tj. 121,7% kwoty planowanej. Z budżetów gmin (bieżące) plan 119 104,00 zł, wykonanie 221 445,22 zł, tj. 185,9% kwoty planowanej. Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 104 000,00 zł, wykonanie 104 000,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Z budżetów powiatów (bieżące) 631 772,00 zł, wykonanie 658 318,44 zł, tj. 104,2% kwoty planowanej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 4418 Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 460 000,00 zł, wykonanie 619 614,77 zł, tj. 134,7% kwoty planowanej. Z budżetów jst na pomoc finansową plan 8 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 75% kwoty planowanej. - Dotacje z funduszy celowych: Plan 24 000,00 zł. Wykonanie 64 907,20 zł, tj. 270,4% kwoty planowanej. Z państwowych funduszy celowych (bieżące) 24 000,00 zł, wykonanie 40 107,20 zł, tj.: 167,1%. Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne), wykonanie to kwota 24 800,00 zł. - Dotacje z funduszy europejskich Plan 3 515 230,00 zł. Wykonanie 3 628 696,32 zł, tj. 103,2% kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (bieżące) 3 265 230,00 zł, wykonanie 3 406 857,98 zł, tj. 104,3% kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 250 000,00 zł, wykonanie 221 838,34 zł, tj. 88,7%. 3. Dochody własne Na 2012 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 10 645 077,00 zł, wykonanie na koniec 2012 roku wyniosło 11 686 996,22 zł, tj. 109,8%. Na dochody własne składają się: - z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Plan 6 819 175,00 zł, wykonanie 6 711 226,83 zł, tj. 98,4%, - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). Plan 111 500,00 zł, wykonanie 111 499,44 zł, tj. 100%, - wpływy z usług. Plan 589 838,00 zł, wykonanie 658 682,41 zł, tj. 111,7%, - wpływy ze sprzedaży majątku. Plan 1 069,00 zł, wykonanie 256 184,95 zł, tj. 23 964,9%, - wpływy za druki komunikacyjne. Plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 1 139 476,33 zł, tj. 103,6%, - wpływy z najmu i dzierżawy. Plan 401 245,00 zł, wykonanie 703 047,93 zł, tj. 175,2%, - odsetki bankowe i inne. Plan 200 107,00 zł, wykonanie 291 870,39, tj. 145,9%, - wpływy z opłat, licencji. Plan 190 000,00 zł, wykonanie 208 657,76 zł, tj. 109,8%, - darowizny. Plan 65 585,00 zł, wykonanie 65 835,00 zł, tj. 100,4%, - środki z Funduszu Pracy. Plan 110 100,00 zł, wykonanie 110 100,00 zł, tj. 100,0%, - wpływy z różnych dochodów. Plan 996 458 zł, wykonanie 1 277 285,82 zł, tj. 128,2%. Tak wysoki poziom dochodów spowodowany jest przelewem środków niewygasających z upływem roku 2011 na rachunek Budżetu kwota 974 400 zł (rozwiązana umowa na budowę Pływalni). - pozostałe dochody. Plan 60 000,00 zł, wykonanie 153 129,36 zł, tj. 255,2%. Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,6% dochodów ogółem. Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela Nr 1. Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela Nr 3. Tabela Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. Przychody wyniosły: plan 7 453 410,00 zł, wykonanie 10 491 044,18 zł, w tym: - kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym. Plan 2 544 398,00 zł, wykonanie 2 544 398,00 zł, - spłaty pożyczek udzielonych. Plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 4418 - przychody z tytułu wolnych środków. Plan 4 709 012,00 zł, wykonanie 7 946 646,18 zł. III. WYDATKI I ROZCHODY Plan wydatków określony został na poziomie 52 841 797,00 zł. Wykonanie wyniosło 49 472 469,93 zł, tj. 93,6%. Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 1. Wydatki bieżące plan w wysokości 48 617 867,00 zł, wykonanie 45 527 868,11 zł, tj. 93,6% planu, w tym: a) jednostki budżetowe kwota 40 842 055,00 zł, wykonanie 38 526 495,12 zł, tj. 94,3% planu: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 297 342,00 zł, wykonanie 28 854 941,53 zł, tj. 98,5% planu, - zadania statutowe 11 544 713,00 zł, wykonanie 9 671 553,59 zł, tj. 83,8% planu, b) dotacje na zadania bieżące 990 258,00 zł, wykonanie 879 087,51 zł, tj. 88,8% planu, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 960,00 zł, wykonanie 1 220 343,27 zł, tj. 74,3% planu, d) obsługa długu 1 294 000,00 zł, wykonanie 1 257 851,18 zł, tj. 97,2% planu, e) wydatki z udziałem środków UE 3 848 594,00 zł, wykonanie 3 644 091,03 zł, tj.: 94,7% planu. 2. Wydatki majątkowe w wysokości 4 223 930,00 zł, wykonanie 3 944 601,82 zł, tj. 93,4% planu, w tym: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 795 754,00 zł, wykonanie 3 556 269,83 tj. 93,7% planu, b) z udziałem środków UE 388 176,00 zł, wykonanie 348 331,99 zł, tj.: 89,7% planu, c) dotacje na inwestycje 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2012 r. Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela Nr 2. Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 4. Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zaplanowane wydatki w wysokości 6 182,00 zł, wykonano 6 182,00 zł. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie obligatoryjnej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w celu doprowadzenia do zgodności zapisów w operacie ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie w zakresie działek leśnych objętych uproszczonym planem urządzania lasów położonych w obrębach: Nowy Chodnów, Białogórze - Gmina Biała Rawska, Lewin, Turobowice Gmina Sadkowice. 01095 Pozostała działalność Zaplanowane wydatki w wysokości 59 000,00 zł, wykonano 58 707,90 zł. Były to wydatki majątkowe. 020 LEŚNICTWO Wydatki tego działu to kwota w wysokości 164 733,72 zł, tj. 95,5% planu 172 534,00 zł. Wszystkie wydatki, to pozostałe wydatki bieżące. Wydatki realizowano w rozdziałach: 02001 Gospodarka leśna Środki po stronie planu to kwota 20 204,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 13 504,00 zł, tj. 66,8%.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 4418 Wykonano dokumentację wykazu zmian, który będzie stanowił podstawę wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów wynikających z przekwalifikowania zalesionych gruntów 4 000,00 zł. Wykonano uproszczone plany urządzania lasu oraz inwentaryzację stanu lasów 9 504,00 zł. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki to 39 730,28 zł, wykonano 97,3% planu 40 830,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono 38 420,39 zł, na zadania statutowe 1 094,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki z udziałem środków UE wyniosły 215,89 zł. 02095 Pozostała działalność Plan to kwota 111 500,00 zł, wydatki to kwota 111 499,44 zł, tj. 100% przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe Na plan 4 329 314,00 zł, wykonanie wyniosło 4 161 174,30 zł, tj. 96,1% planu. Wydatki bieżące to kwota 2 038 810,87 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 662 703,64 zł, - dotacje to 200 000,00 zł, - zadania statutowe 1 155 916,63 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 982,11 zł, - wydatki z udziałem środków UE 11 208,49 zł. Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 200 000,00 zł, na plan 200 000,00 zł, tj.: - miasto Rawa Mazowiecka 120 000,00 zł, - miasto i gmina Biała Rawska 80 000,00 zł. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8 982,11 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych. Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 155 916,63 zł: - 509 457,80 zł, to zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono materiały do remontów cząstkowych dróg oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, rury przepustowe, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady, rury przepustowe, krawężniki i obrzeża betonowe. Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i II kw. 2012 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, porządkowanie rozmytych poboczy i uzupełnienie wyrw na drogach. Usunięto wiatrołomy i suche drzewa 11 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 150 szt., sprostowano 590 szt. znaków drogowych. Remontowano przełomy w miejscowości Józefów, - 38 447,53 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, - 250 629,17 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, kruszywo łamane, grysy bazaltowe, żwir do remontów cząstkowych, masa na gorąco, urządzenia bezpieczeństwa ruchu azyle 26 sztuk). Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 4418 - emulsją i grysami na drogach: nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4123E w m. Lutobory oraz na odc. Sadkowice Celinów, nr 4129E Kaleń Lubania, nr 4121E Biała Rawska Rylsk w m. Zofiów, nr 4122E na odc. Sadkowice - Olszowa Wola, nr 4105 E na odc. Przewodowie Rosławowie, nr 4127E na odc. Stara Wieś Przyłuski, nr 1315E na odc. Rawa Mazowiecka Wysokienice, nr 4122E na odc. Biała Rawska Olszowa Wola, nr 4123E na odc. Sadkowice Celinów, w m. Józefów, nr 1316E na odc. Wilkowice Zglinna, nr 4103E na odc. Dańków Byki, nr 4102E na odc. Wilcze Piętki Czesławin, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Stara Wieś Chodnów, nr 4106E na odc. Sierzchowy Regnów, - remont masą na zimo na drogach: nr 4126E Stara Wieś Szczuki, nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, nr 4122E na odc. Sadkowice - Rosocha, nr 4103E Dańków Jakubów, nr 4102E Wilcze Piętki - Czesławin, nr 4123E na odc. Sadkowice - Józefów, nr 4128E Olszowa Wola Błędów, nr 4108E Wałowice - Wilkowice, nr 4306E Wiechnowice Lesiew, nr 4302E Chociw Cielądz, nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 1334E Zawady - Biała Rawska, nr 4101 E Piekarowo Biała Rawska, nr 4120E Biała Rawska - Komorów, nr 4105E na odc. Wołucza Wólka Lesiewska, nr 4124E na odc. Turowice Lewin, nr 4125E na odc. Sadkowice Konstantynów, nr 4127E na odc. Biała Rawska - Stara Wieś, nr 4129E na odc. Kalen Lubania, nr 4116E na odc. Sanogoszcz Grochówek, nr 1334E na odc. Zawady Biała Rawska, nr 4110E na odc. Rawa Maz. Dziurdzioły, nr 4122E na odc. Kaleń Olszowa Wola, - 298 949,33 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano, m.in.: profilowanie dróg gruntowych i inne prace równiarką, m.in. na drogach: Piekarowo - Grzymkowice, Kowiesy - Zakrzew, Wysokienice - Rawa Mazowiecka, Rossocha - Zuski, Głuchówek - Sanogoszcz, Ossowice - Komorów, Cielądz - Józefów, Gortatowice - Kuczyzna, Sierzchowy - Mroczkowice, Kazimierzów - Lesiew, Żelazna - Lipna, Broniew - Zaborze, Wólka Lesiewska - Babsk. Uzupełniono i zagęszczenie żwirem gruntowych dróg powiatowych: Cielądz Rylsk i Lewin Lutobory, na odc. Rawa Mazowiecka Skoczykłody w m. Ścieki. Ścinanie poboczy na drodze nr 1321E Kowiesy Zakrzew. Wykonano oznakowanie poziome na drodze 4118E w miejscowości Regnów. Wykonano remont pokładu kładki dla pieszych w Lubanii. Wykonano remonty chodników w miejscowości Jajkowice i Sadkowice, - 14 859,58 zł telefony stacjonarne i komórkowe, - 247,30 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych, - 694,51 zł, to koszty delegacji służbowych zagranicznych, - 20 839,41 to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, koszty postępowania sądowego, - 14 312,00 zł, odpis na ZFŚS, - 500,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, - 6 980,00 zł, szkolenia pracowników. Wydatki majątkowe rozdziału 60014 zaplanowano w wysokości 2 145 208,00 zł, wydatkowano 2 122 363,43 zł. 60016 Drogi publiczne gminne Środki po stronie planu to kwota 40 000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł. Pomoc finansowa została przekazana do Gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 383511 Jajkowice - Nowy Kłopoczyn.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 4418 60095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wyniosły 31 415,34 zł, które stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 630 TURYSTYKA W dziale tym wydatki to kwota 3 000,00 zł, tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki w tym dziale wykonywane są w ramach jednego rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków bieżących to kwota 228 971,36 zł, na plan 617 920,00 zł, tj. 37,1%. Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa: Plan dotacji 62 720 ( 2110), otrzymano kwotę 62 719,37 zł, wydatkowano kwotę 62 719,37 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości 0,63 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013. Opłacono koszty komornicze przeciwko dłużnikowi z tytułu niepłacenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych dla działki 797/2 położonej w Rawie Mazowieckiej w obrębie 4, zajętej pod drogę publiczną gminną. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wartość rynkową nieruchomości oznaczonej numerami działek 216/1 i 216/2, położonych w obrębie Podskarbice Szlacheckie gmina Regnów dla celów sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Opłacono wykonanie operatów szacunkowych zawierających wartość rynkową jako prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami 341/1 i 341/2 położonych w Białej Rawskiej i w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka działki o numerach 449/3 i 449/4. Opłacono za ogłoszenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę krajową. Opłacono wykonany podział działki nr 101/4 położonej w obrębie Pasieka Wałowska Gmina Rawa Mazowiecka, polegający na oddzieleniu działki siedliskowej od dożywotniej. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Rawskiego i Skarbu Państwa położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działa nr 9/1 służebnością przesyłu w związku z wybudowaniem gazociągu. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych, z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości, z powodu wybudowania na ich części, na podstawie decyzji Urzędu Dzielnicowego Łódź Śródmieście IV-W-II/Z/8221/7/79 i IV-W-V/Z/8221/41/83 magistrali wodociągowej Janów oraz kolektora deszczowego położonego w Łodzi w obrębie W-35 przy ul. Zakładowej jako działki 21/2, 7/15, 7/17, 6/56, 6/55. Wypłacono wynagrodzenie biegłej sądowej odnośnie odszkodowania. Opłacono wykonanie operatu szacunkowego do celów odszkodowawczych, za grunty zajęte pod drogę powiatową w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, działka 381/6. Dokonano opłaty notarialnej za nabycie gruntów na Skarb Państwa w obrębie Regnów. Opłacono wykonanie mapy stanu prawnego odnośnie działek położonych w Ossowicach, gmina Cielądz oznaczonych nr 65, 265/1, 268, 703, 479/1, 479/2, 479/3, 479/4, 479/5 i 705.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 4418 120 772,69 zł - to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu. W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS. 45 479,30 zł - to wydatki majątkowe. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 132 000,00 zł, kwota wykorzystana 132 000,00 zł. Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rawa Mazowiecka, łącznie 23 obręby. 71015 Nadzór budowlany Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 305 409,94 zł, na plan 305 481,00 zł, tj. 100%. Były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Zaplanowane środki 2110 305 481,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 305 409,94 zł, wydatkowano 305 409,94 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości 71,06 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013. PINB w okresie styczeń-grudzień wydał 58 decyzji, 15 postanowień oraz przeprowadził 118 kontroli i przyjął 236 interesantów. 71095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wykonano w wysokości 208 711,20 zł, na plan 658 150 zł, tj. 31,7%. Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Planowane wydatki majątkowe to kwota 451 226,00 zł, wydatki zrealizowane 410 523,70 zł. W tym 339 358,01 zł stanowią wydatki z Unii Europejskiej. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki tego działu osiągnęły poziom 94,1% wydatków planowanych, tj. 6 381 238,17 zł, na plan 6 784 413,00 zł. Wydatki wykonywane były w rozdziałach: 75011 Urzędy Wojewódzkie Wydatki to kwota 185 037,81 zł, tj. 94,9% planu - 195 005,00 zł. Zaplanowana kwota w 2110 to 110 379,00 zł, w tym 210 zł na obronę cywilną. Otrzymano dotację w wysokości 110 379,00 zł i wydatkowano 110 379,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 74 658,81 zł. Kwota 110 169,00 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1921 sprawach. Wykonano obsługę 1651 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano 2089 wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 3226 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Kwotę 210,00 zł wykorzystano na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej, tj.: zakupiono papier, długopisy dla kurierów wykonawców oraz baterie R-20 (12 szt.) do latarek dla kurierów doręczających karty powołania lub obwieszczenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 4418 75019 Rady powiatów Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000 zł, wydatkowano 170 338,04 zł, tj. 85,2%. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 140 431,56 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 16 846,21 zł, zakup usług remontowych 516,60 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych, szkoleń 2 467,83 zł. Różne opłaty i składki 600,00 zł. Podróże służbowe zagraniczne 360,44 zł, a zakup usług pozostałych 9 115,40 zł. 75020 Starostwa powiatowe Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 680 382,00 zł. Wykonanie to kwota 5 364 732,85 zł, tj. 94,4% stanowiły wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 444 742,95 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 006,48 zł. Zadania statutowe to 1 792 293,92 zł, z kwoty tej opłacono: - zakup materiałów i wyposażenia 940 181,88 zł, w tym: druki komunikacyjne zakup paliwa artykuły biurowe artykuły spożywcze prenumerata, książki olej opałowy środki czystości wyposażenie, meble (biurka, szafy) pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki, przewody, leki, części zamienne odkurzaczy, kwiaty, części i akcesoria samochodowe) 399 669,07 zł 56 670,09 zł 154 700,16 zł 5 487,07 zł 7 076,15 zł 240 778,92 zł 17 940,84 zł 15 440,15 zł 42 419,43 zł - zakup energii (energia elektryczna, woda) 82 867,15 zł - zakup usług remontowych ( naprawa samochodów, kopiarek, i innego sprzętu) 54 601,96 zł - badania lekarskie 2 565,50 zł - zakup usług pozostałych 439 950,73 zł, w tym: przesyłki pocztowe tablice rejestracyjne szkolenia pracowników (dopłaty do studiów) obsługa informatyczna programów pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, oprawy publikatorów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne) wywóz nieczystości ogłoszenia prasowe 72 284,82 zł 192 950,21 zł 19 049,00 zł 31 113,39 zł 104 316,39 zł 15 839,55 zł 4 397,37 zł - telefony stacjonarne 25 484,50 zł - telefony komórkowe 29 184,33 zł - opłaty za sieć INTERNET 14 688,32 zł - podróże służbowe krajowe 9 085,08 zł - podróże służbowe zagraniczne 360,44 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 244,00 zł - szkolenia pracowników 15 721,53 zł - wpłaty na PFRON 82 658,00 zł - różne opłaty i składki 11 758,94 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 4418 - odsetki od dotacji 256,00 zł - kary i odszkodowania 3 685,56 zł Wydatki z udziałem UE zaplanowane na kwotę 74 688,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, tj. 74 686,34 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 21 771,00 zł z planu 22 000,00 zł. 75045 Komisje poborowe Wydatki zaplanowane w wysokości 19 328,00 zł zostały zrealizowane w 100%, tj. 19 326,70 zł. Zaplanowana dotacja w 2110 to kwota 11 593,00 zł, wykorzystano 11 591,70 zł, otrzymano 11 591,70 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki wydatkowano na zakup, m.in. materiałów piśmiennych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono media (energię, wodę, ścieki i co), usługi telefoniczne, pranie fartuchów lekarskich. Wypłacono wynagrodzenia dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Zaplanowana dotacja w 2120 w wysokości 7 735 zł, otrzymano 7 735,00 zł, wydatkowano 7 735,00 zł. Dokonano wypłaty wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej i średniemu personelowi medycznemu wykonującemu obsługę powiatowej komisji lekarskiej na kwotę 5 880,00 zł. Opłacono wykonanie badań specjalistycznych poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania poboru na kwotę 1 855,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki to kwota 156 635,15 zł, na plan 162 928,00 zł, tj. 96,1%. Z kwoty tej sfinansowano: - zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka, - zorganizowano Dożynki Powiatowe, - zakupiono różnego rodzaju materiały (karty świąteczne) i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji opłacono ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne). 75095 Pozostała działalność Wydatki to kwota 485 167,62 zł, na plan 526 770,00 zł, tj.: 92,1%. Wydatki bieżące w wysokości 56 171,36 zł, przeznaczone były miedzy innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. Wydatki bieżące z udziałem środków UE to kwota 420 022,28 zł. Wydatki majątkowe z udziałem UE 8 973,98 zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki tego działu to 99,7% planu 3 072 713,74 zł, na plan 3 081 414,00 zł. 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan dotacji to kwota 6 000 zł, środki wykorzystano w 100%. Przekazano dotacje na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie służb ponadnormatywnych. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zaplanowane środki na bieżący rok to kwota 3 060 414 zł ( 2110), otrzymano 3 058 713,74 zł, wydatkowano 3 058 713,74 zł. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy i cywila oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 4418 75495 Pozostała działalność Środki po stronie planu to kwota 15 000,00 zł, kwotę 8 000,00 zł zakupiono materiały dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rawa Mazowiecka. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki tego działu to kwota 1 257 851,18 zł, tj. 97,2% planu 1 294 000,00 zł. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki wyniosły 1 257 851,18 zł, tj.: 97,2% kwoty zaplanowanej 1 294 000,00 zł. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe W rozdziale tym kwota występuje tylko po stronie planu na dzień 31.12.2012 r. i wynosi 755 008,00 zł, dotyczy rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki w tym dziale wyniosły 19 767 439,02 zł, na planowane 19 876 478 zł, tj. 99,5%. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki wyniosły 1 229 438,00 zł, na planowane 1 229 438,00 i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100%. Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 13,2 nauczycieli oraz 6 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 25 uczniów. 80110 Gimnazja Wydatki to 52 644,62 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej 52 657,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia 3,28 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczy się 20 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 80111 Gimnazja specjalne Wydatki to 844 471,00 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej 844 471,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia na 10 etatach pracowników pedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 19 uczniów. 80120 Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące w tym rozdziale to 5 650 586,85 zł, tj. 100% planowanej kwoty 5 651 793,00 zł. Wydatki realizowane były w: 1. Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano 3 226 403,00 zł, wydatkowano 3 225 196,85 zł, tj. 100% planu. Liceum zatrudnia na 40,20 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 18 oddziałach uczy się 496 uczniów. 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano kwotę 1 697 909,00 zł, wydatkowano 1 697 909,00 zł, tj. 100% planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 310 uczniów, zatrudnionych jest 22,35 pracowników pedagogicznych. 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Zaplanowano kwotę 346 783,00 zł, wydatkowano 346 783 zł, tj. 100% planu. W 2-ch oddziałach uczy się 51 uczniów. Kadra pedagogiczna to 6,67 etatu. 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM Zaplanowano kwotę 380 698,00 zł, wydatkowano 380 698 zł, tj. 100% planu. W 3 oddziałach uczy się 115 uczniów. Kadra pedagogiczna to 7,27 etatu.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 4418 80130 Szkoły zawodowe Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,3%. Zaplanowano 9 808 490,00 zł, wydatkowano kwotę 9 742 752,74 zł. W tym rozdziale funkcjonują szkoły: 1. Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Wydatki to kwota 4 826 987,69 zł, na plan 4 830 573,00 zł, tj. 100% planu. Szkoła zatrudnia 59,61 pracowników pedagogicznych i 11,83 pracowników niepedagogicznych, w 31 oddziałach uczy się 864 uczniów. 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wydatki to kwota 1 541 798,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej 1 541 798,00 zł. W 7 oddziałach uczy się 185 uczniów, szkoła zatrudnia 24,11 nauczycieli i 10 pracowników niepedagogicznych. 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Wydatki to 2 635 010,59 zł, na plan 2 638 128 zł, tj. 99,9%. Szkoła na 30,67 etatach zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz 6 pracowników niepedagogicznych. W 19 oddziałach uczy się 369 uczniów. 4. Starostwo, plan 337 991,00 zł, wydatki zrealizowane to kwota 335 235,50 zł, tj. 99,2%. Były to dotacje dla szkół niepublicznych. Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 460 000,00 zł, wykonanie 403 720,96 zł. 80134 Szkoły zawodowe specjalne Zaplanowano 882 254,00 zł, wydatkowano 100% planu, tj. 882 254,00 zł Szkoła zatrudnia 11,46 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się 40 uczniów. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatek to kwota 38 776,00 zł, na plan 38 776,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach: - Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 3 534,00 zł - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 5 953,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 5 131,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 15 754,00 zł - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 8 404,00 zł 80195 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 1 326 515,81 zł, z tego: Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz matury ustne ogółem 224 435 zł, w tym: - Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 47 556,00 zł - Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 83 510,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 20 557,00 zł - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 28 706,00 zł - Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 44 106,00 zł Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 054 155,05 zł w tym: - ZS CEZiU RM 1 054 155,05 zł, w tym: Zyskaj więcej w szkole zawodowej UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 - 522 983,19 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 4418 Mechatronik zawód przyszłości UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00 - 531 171,86 zł. Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami 47 925,76 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych, m.in. na koncerty, tj. Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym w Regnowie, Koncert w Sanktuarium p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach upamiętniający bł. Jana Pawła II, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, VII Powiatowy Przegląd Małych Form Artystycznych, V Festiwal Gimnazjalny pod hasłem Kocham moją Ojczyznę, Festiwal Miniatur Teatralnych, festyny, szkolny dzień informatyka, II Powiatowy Turniej Ortograficzny, wystawy, turnieje sportowe, spotkania kapel i zespołów ludowych. 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 2 028 181,00 zł. Wykonanie to 1 849 909,85 zł, tj. 91,2%. Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach: 85111 Szpitale ogólne Wydatki to kwota 815 533,46 zł, na plan 978 702,00 zł, tj. 83,3%. Wydatki bieżące to kwota 578 205,03 zł. Przekazano środki finansowe do SP ZOZ Rawa Mazowiecka na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2011 rok (500 000,00 zł). Pozostałe środki pokryły zakup łóżka szpitalnego, ubezpieczenie sprzętu medycznego, utwardzenie lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wycenę sprzętu medycznego i pomocniczego w SP ZOZ Rawa Mazowiecka. Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 389 932,00 zł, wykonania 237 328,43 zł, tj. 60,9%. 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zaplanowana kwota ( 2110) to 1 039 479 zł, otrzymano 1 034 376,39 zł, wydatkowano 1 034 376,39 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 1 021 414 zł, wydatkowano 1 016 451,99 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 18 065,00 zł, wydatkowano 17 924,40 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki niewykorzystane w wysokości 140,60 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 28 stycznia 2013, zwrot dotacji dotyczył dzieci i uczniów. Środki niewykorzystane w wysokości 4 962,01 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 27 grudnia 2012, zwrot dotacji dotyczył bezrobotnych. 85195 Pozostała działalność Plan 10 000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane. 852 OPIEKA SPOŁECZNA Wydatki tego działu to 2 479 807,55 zł, tj. 81,2% planu 3 054 089,00 zł. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie. 1. Dom Dziecka, plan 1 435 579,00 zł, wykonanie to kwota 1 411 488,89 zł. Wydatki bieżące to kwota 1 411 488,89 zł, w tym: Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 063 059,77 zł. Na zadania statutowe 328 496,04 zł w tym między innymi: - zakup środków żywności 71 902,82 zł - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne) 83 897,93 zł - zakup energii elektrycznej, wody, gazu 35 490,94 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 380,00 zł