Druk Nr 42/36 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935), na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 80.000,- zł według załącznika nr 1 zadania własne 80.000,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 853.500,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 853.500,- zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 375.767,- zł według załącznika nr 2 zadania własne 375.767,- zł 4) Zmniejsza się plan dochodów budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 1.772.318,- zł według załącznika nr 3 zadania własne 1.772.318,- zł 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto Słupsk o kwotę 2.476.311,- zł według załącznika nr 4 zadania własne 2.476.311,- zł 6) Zmniejsza się plan dochodów budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 3.598.457,- zł według załącznika nr 5 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 1
zadania własne 3.598.457,- zł 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu współfinansowanego z Unii Europejskiej Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.230.973,- zł według załącznika 6 zadania własne 4.230.973,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi: Dochody ogółem: 513.437.399,07 w tym: 1) dochody bieżące: 486.380.095,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.747.092,07 2) dochody majątkowe: 27.057.304,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 Wydatki ogółem: 515.883.176,07 w tym: 1) wydatki bieżące: 468.496.142,07 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 84.747.092,07 2) wydatki majątkowe: 47.387.034,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.00 3. Przychody ogółem: 18.093.283,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 11.300.00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 6.793.283,00 4. Rozchody ogółem: 15.647.506,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00 - wykup innych papierów wartościowych: 12.105.00 - udzielane pożyczki i kredyty: 10.00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 2.445.777,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 2.445.777,- zł. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 3
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 80 00 1 926 Kultura fizyczna 80 00 92601 Obiekty sportowe 80 00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 80 00 Razem 80 00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 4
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 853 50 375 767,00 1 600 Transport i łączność 134 767,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 697,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 697,00 Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej 20 697,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku 100 00 60041 Infrastruktura portowa 14 07 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 07 Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce 14 07 2 700 Gospodarka mieszkaniowa 253 50 8 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 50 8 50 4270 Zakup usług remontowych 66 747,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 753,00 8 50 Nabycie przez Miasto Słupsk 25% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku 33 253,00 Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Słupsku 3 00 Nabycie nieruchomości do uzbrojenia osiedla "Owocowa" 5 50 Nabycie działki nr 7/1 przy Bohaterów Westerplatte w Słupsku 8 50 70095 Pozostała działalność 145 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 00 Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 145 00 3 750 Administracja publiczna 295 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 295 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 295 00 Wdrożenie kompleksowego systemu kopii zapasowych (BACKUP) dla infrastruktury serwerowej Urzędu Miasta Słupsk 295 00 4 801 Oświata i wychowanie 80 00 80104 Przedszkola 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 Opracowanie dokumentacji budowy pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem 80 00 5 852 Pomoc społeczna 100 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 100 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 00 6 900 Gospodarka komunalna i zarządzanie odpadami 225 00 132 50 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 132 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 50 Uzbrojenie terenu osiedla Owocowa 132 50 90095 Pozostała działalność 225 00 4300 Zakup usług pozostałych 225 00 Zakup dekoracji i iluminacji terenu parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku w systemie leasingu operacyjnego 225 00 Razem 853 50 375 767,00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 5
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 1 772 318,00 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 758 353,00 70095 Pozostała działalność 1 758 353,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 758 353,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1 758 353,00 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 965,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 13 965,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 13 965,00 o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 13 965,00 Razem 1 772 318,00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 6
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 2 476 311,00 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 468 511,00 70095 Pozostała działalność 2 468 511,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 731 11 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 1 731 11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 737 401,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej 737 401,00 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 80 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 80 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 398,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 6 398,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 402,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 1 402,00 Razem 2 476 311,00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 7
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 3 598 457,00 1 801 Oświata i wychowanie 3 598 457,00 80130 Szkoły zawodowe 3 598 457,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 598 457,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku 3 598 457,00 Razem 3 598 457,00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 8
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 4 230 973,00 1 801 Oświata i wychowanie 4 230 973,00 80130 Szkoły zawodowe 4 230 973,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 596 327,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku 3 596 327,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 634 646,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku 634 646,00 Razem 4 230 973,00 Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 9
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa : w rozdziale 70095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.758.353,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej z tytułu przesunięcia realizacji termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych na 2018 rok. (Zał. Nr 3) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.598.457,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku. W ramach zadania przewidziane było wyposażenie szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespołu Szkół Technicznych. Termin wykonania dostaw uzależniony był od terminu zakończenia robót budowlanych. Prace powyższe zakończone zostaną w późniejszym niż pierwotnie planowano terminie ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową wyboru wykonawcy. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2018 rok. (Zał. Nr 5) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.965,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska z tytułu rezygnacji w 2017 roku z prac przygotowawczych i zarządzania projektem oraz różnicy w otrzymanej rzeczywistej refundacji za poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2018 rok. (Zał. Nr 3) W dziale 926 Kultura fizyczna : w rozdziale 92601 Obiekty sportowe na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,- zł z tytułu naliczenia kar do umowy zawartej z Pas Projekt Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Hali Sportowej w Słupsku ze względu na niedotrzymanie terminów umowy. (Zał. Nr 1) Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 10
Po stronie wydatków: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.697,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej z tytułu oszczędności poprzetargowych. (Zał. Nr 2) Zmniejszenie planu zmniejszy deficyt budżetowy. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Zaborowskiej w Słupsku z tytułu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji. Zmiana terminu wynika z planów pozyskania w 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019 dofinansowania ze środków Skarbu Państwa na realizację zadania polegającego na budowie i przebudowie ulic Zaborowskiej z zakończeniem prac budowlanych w 2019 roku. (Zał. Nr 2) Zmniejszenie planu zmniejszy deficyt budżetowy. w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.070,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce z tytułu oszczędności poprzetargowych. (Zał. Nr 2) Zmniejszenie planu zmniejszy deficyt budżetowy. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa : w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami : - na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w kwocie 8.500,- zł na realizację zadania pn. Nabycie działki nr 7/1 przy ul. Bohaterów Westerplatte w Słupsku. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału z uzyskanych oszczędności na zadaniu pn. Nabycie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy Wczasowej w Słupsku (70005 3.000,- zł) oraz Nabycie nieruchomości do uzbrojenia osiedla "Owocowa" (70005 5.500,- zł). - na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.253,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Nabycie przez Miasto Słupsk 25% udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 16 usytuowanym w budynku nr 2 przy ul. Bitwy Warszawskiej w Słupsku. Miasto Słupsk obecnie posiada 75 % udziałów w prawie do ww. lokalu, które nabyło w spadku po zmarłym dnia 24 października 2017r. (Postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 11 marca 2015r. sygn. akt IX Ns 60/14). Po wykupie lokal należący do zasobu miasta przeznaczony zostanie do zasiedlenia lub sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Ponadto przesuwa się plan wydatków w kwocie 66.747,- zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 11
Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wykonanie robót ogólnobudowlanych w lokalach Miasta, w tym pustostanach, które docelowo będą wskazywane do zasiedlenia przez osoby oczekujące na lokal komunalny. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu Wydziału Polityki Mieszkaniowej (85215 100.000,- zł). w rozdziale 70095 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Młodzieżowego Centrum Kultury. Ponadto zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.468.511,- zł na zadaniu Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Powyższa zmiana związana jest z tym, że w roku 2017r. nie będzie realizowana termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone w roku 2018. (Zał. Nr 2 i 4) W dziale 750 Administracja publiczna : w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Organizacji Urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wdrożenie kompleksowego systemu kopii zapasowych (BACKUP) dla infrastruktury serwerowej Urzędu Miejskiego Miasta Słupsk. Inwestycja ma na celu zapewnienie możliwości wykonywania kopii zapasowych, zarówno plików jak i całych serwerów, odzyskiwania ww. danych w szybkim czasie, składowania kopii zapasowych wszystkich systemów przez długi czas oraz przechowywania kopii zapasowej w innej, bezpiecznej lokalizacji na wypadek pożaru bądź uszkodzenia serwera. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte niewykorzystanymi środkami na zadaniu Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej (kwota 295.000,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80104 Przedszkola na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji budowy pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem. Nowootwarte przedszkole zapewni miejsca w placówce dla wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym będących mieszkańcami Słupska. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta ponadplanowymi dochodami (92601 80.000,- zł). w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się plan wydatków o kwot 4.230.973,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Szkoła zawodowa szkołą Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 12
dobrego wyboru modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku. W ramach zadania przewidziane było wyposażenie szkół zawodowych: Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Zespołu Szkół Technicznych. Termin wykonania dostaw uzależniony był od terminu zakończenia robót budowlanych. Prace powyższe zakończone zostaną w późniejszym niż pierwotnie planowano terminie ze względu na przedłużającą się procedurę przetargowej wyboru wykonawcy. W związku z powyższym realizacja dostaw wyposażenia może być dokonana pod koniec 2017 roku, a płatności w 2018 roku. (Zał. Nr 6) Zmniejszenie planu zmniejszy deficyt budżetowy. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.500,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Uzbrojenie terenu osiedla Owocowa z tytułu rezygnacji w 2017 roku z wykonania dróg tymczasowych. (Zał. Nr 2) Zmniejszenie planu zmniejszy deficyt budżetowy. w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.800,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska z tytułu rezygnacji w 2017 roku z prac przygotowawczych i zarządzania projektem. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2018 rok. (Zał. Nr 4) Zmniejszenie planu zmniejszy deficyt budżetowy. w rozdziale 90095 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 225.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup dekoracji i iluminacji terenu parku im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku w systemie leasingu operacyjnego. Dekoracje i iluminacje zlokalizowane zostaną w przestrzeni publicznej miasta, tj. na skwerze pomiędzy Alejami Henryka Sienkiewicza w Słupsku, nawiązując do powieści powstałych ku pokrzepieniu serc. W okresach świątecznych Zarząd Infrastruktury Miejskiej, który sprawuje opiekę i nadzór nad miastem, jego alejkami, parkami itp. nie ma możliwości przystrojenia Miasta w taki sposób, aby w pełni osiągnąć satysfakcję mieszkańców Słupska. Dotychczasowe iluminacje świąteczne, którymi dysponuje ZIM z uwagi na czas użytkowania i coroczną dewastację są w bardzo złym stanie technicznym. Niestety z powodu braku środków finansowych nie było możliwości kompleksowo zakupić nowych, efektownych iluminacji świetlnych. Od 2017 roku planuje się przygotować szczególną dekorację świąteczną na skwerze między Alejami Sienkiewicza nawiązującą charakterem do powieści słynnego powieściopisarza. Proponujemy ustawienie świetlnych postaci, dużej i małej fontanny, kwiatów, kolumn z kulami, iluminacji na formach żywopłotowych, kurtyn świetlnych oraz wielu dodatkowych dekoracji, które przeniosą dotychczasowy skwer w czasy pozytywizmu. Powyższe dekoracje znacząco poprawią estetykę Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 13
miasta oraz stworzą wyjątkową atmosferę świąteczną. Będą niespotykaną dotychczas atrakcją dla mieszkańców oraz turystów z regionu, które stworzą istotną i pozytywną zmianę w wizerunku Miasta Słupska i pozyskają aprobatę jego mieszkańców. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte niewykorzystanymi środkami na zadaniu Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej (kwota 225.000,- zł). 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,14% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok 6,62%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: C2A1B410-5F2B-4D08-83EF-3759B45A68D6. Projekt Strona 14