Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/018/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.spisz.org.) w dniu 10.04.2008rr. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnosć wykonia Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilość Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników 2 400 27 000,00 0,00 27 000,00 12 370,27 0,00 12 370,27 17 085,22 17 085,22 109,09 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m2 40 12 000,00 2 164,00 12 000,00 7 384,51 1 331,63 7 384,51 4 615,32 832,26 4 615,32 99,99 I.3. Zakup sprzętu biurowego 3 000,00 541,00 3 000,00 2 386,05 430,27 2 386,05 79,53 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego 2 000,00 360,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura 7 500,00 1 352,00 7 500,00 1 471,17 265,29 1 471,17 1 147,69 206,96 1 147,69 34,91 I.6. Inne 1 650,00 298,00 1 650,00 2 940,92 500,11 2 940,92 4 590,26 653,22 4 590,26 456,43 I.7. Zakup sprzętu IT 15 000,00 2 705,00 15 000,00 14 174,11 2 555,99 14 174,11 94,49 Suma kosztów administracyjnych (Ka) 68 150,00 7 420,00 68 150,00 40 727,03 5 083,29 40 727,03 27 438,49 1 692,44 27 438,49 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia 24 280,00 1 804,00 24 280,00 9 359,00 0,00 9 359,00 1 084,67 0,00 1 084,67 43,01 I.1.1.* Udział przedstawicieli LGD w szkoleniach 108 14 280,00 0,00 14 280,00 9 021,00 0,00 9 021,00 750,06 0,00 750,06 I.1.1.1.** opłata za uczestnictwo 8 910,00 0,00 8 910,00 I.1.1.2.** wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 I.1.1.3.** zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 I.1.1.3.**** dojazd 111,00 0,00 111,00 750,06 750,06 I.1.2. Udział członków LGD w konferencjach, semiriach i spotkaniach temat rozwoju obszarów wiejskich usługa 1 10 000,00 1 804,00 10 000,00 338,00 0,00 338,00 334,61 0,00 334,61 I.1.2.1. opłata za uczestnictwo 150,00 0,00 150,00 I.1.2.2. wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 I.1.2.3. zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 I.1.2.4. dojazd 188,00 0,00 188,00 334,61 334,61 L/02/018/2006 Stro 1 z 6
I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 24 500,00 4 419,00 24 500,00 9 499,99 1 713,11 9 499,99 13 980,00 2 520,98 13 980,00 95,83 I.4.1. Wykonie portalu Spisza usługa 1 9 500,00 1 713,00 9 500,00 9 499,99 1 713,11 9 499,99 0,00 0,00 0,00 I.4.1.1. wygrodzenie eksperta 9 499,99 1 713,11 9 499,99 I.4.2. Promocja portalu w mediach usługa 1 12 000,00 2 165,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 10 980,00 1 980,00 10 980,00 I.4.2.1. przygotowanie materiału reklamowego 0,00 0,00 0,00 I.4.2.2. koszty emisji/ zakup czasu antenowego 0,00 0,00 0,00 10 980,00 1 980,00 10 980,00 I.4.2.3. zakup powierzchni reklamowej 0,00 0,00 0,00 I.4.3. Wykonie wirtualnej mapy Spisza i okolicy usługa 1 3 000,00 541,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 540,98 3 000,00 I.4.3.1. wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 3 000,00 540,98 3 000,00 I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD 20 000,00 3 607,00 20 000,00 15 235,12 1 017,37 15 235,12 21 049,00 49,00 21 049,00 181,42 I.5.1. Wymia doświadczeń między innymi LGD w kraju zestaw usług 5 000,00 902,00 5 000,00 15 235,12 1 017,37 15 235,12 0,00 0,00 0,00 I.5.1.1. dojazd 4 650,00 304,20 4 650,00 I.5.1.2. zakwaterowanie 3 840,00 251,22 3 840,00 I.5.1.3. diety / wyŝywienie 6 745,12 461,95 6 745,12 I.5.1.4. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 I.5.1.5. zatrudnienie wykładowcy/ eksperta 0,00 0,00 0,00 I.5.1.6. materiały informacyjne 0,00 0,00 0,00 I.5.2. Wymia doświadczeń z innymi LGD za granicą zestaw usług 15 000,00 2 705,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 21 049,00 49,00 21 049,00 I.5.2.1. dojazd 0,00 0,00 0,00 749,00 49,00 749,00 I.5.2.2. zakwaterowanie 0,00 0,00 0,00 I.5.2.3. diety / wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 I.5.2.4. wygrodzenie tłumacza 0,00 0,00 0,00 I.5.2.5 koszty wyjazdu zgodnie z numową 0,00 0,00 0,00 20 300,00 20 300,00 II. Poprawa jakości Ŝycia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia 69 000,00 12 442,00 69 000,00 69 000,00 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 II.1.1. Szkolenia z zakresu ekologii i ochrony środowiska (12 dni x 4 godz.) 1200 19 400,00 3 498,00 19 400,00 19 400,00 0,00 19 400,00 0,00 0,00 0,00 II.1.1.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 500,00 0,00 2 500,00 II.1.1.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 6 000,00 0,00 6 000,00 II.1.1.3. delegacje wykładowców 400,00 0,00 400,00 II.1.1.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 000,00 0,00 2 000,00 II.1.1.5. catering/ wyŝywienie 6 000,00 0,00 6 000,00 II.1.1.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.1.7. dowóz uczestników 2 000,00 0,00 2 000,00 II.1.1.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 500,00 0,00 500,00 II.1.2. Szkolenia wśród społeczności loklanej z zakresu podnoszenia jakości świadczonych usług turystycznych (12 dni x 4 godz.) 1 200 21 800,00 3 931,00 21 800,00 21 800,00 0,00 21 800,00 0,00 0,00 0,00 L/02/018/2006 Stro 2 z 6
II.1.2.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 2 500,00 0,00 2 500,00 II.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 11 000,00 0,00 11 000,00 II.1.2.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 800,00 0,00 1 800,00 II.1.2.5. catering/ wyŝywienie 6 000,00 0,00 6 000,00 II.1.2.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.2.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 500,00 0,00 500,00 II.1.3. Szkolenia z zakresu języków obcych (24 dni x 3 godz.) 1 800 27 800,00 5 013,00 27 800,00 27 800,00 0,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 II.1.3.1. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 4 000,00 0,00 4 000,00 II.1.3.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów 9 000,00 0,00 9 000,00 II.1.3.3. delegacje wykładowców 1 000,00 0,00 1 000,00 II.1.3.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 3 000,00 0,00 3 000,00 II.1.3.5. catering/ wyŝywienie 9 300,00 0,00 9 300,00 II.1.3.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.1.3.7. dowóz uczestników 500,00 0,00 500,00 II.1.3.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 1 000,00 0,00 1 000,00 II.2. Alizy, ekspertyzy 85 120,00 15 348,82 85 120,00 21 600,00 0,00 21 600,00 58 791,20 2 486,94 58 427,47 94,01 II.2.1. Aliza zasobów przyrodniczych, kulturowych i gospodarczych obszaru objętego ZSROW w aspekcie tworzonego zintegrowanego produktu turystycznego Spisza i Okolicy usługa 1 30 720,00 5 539,00 30 720,00 0,00 0,00 0,00 33 520,00 1 175,74 33 520,00 II.2.1.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 6 520,00 1 175,74 6 520,00 II.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.1.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 II.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.2. Przekład opracowanych materiałów języki obce usługa 1 12 000,00 2 164,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 136,27 II.2.2.1. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 4 500,00 4 136,27 II.2.2.2. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.3. Ekspertyza temat moŝliwości przeprowadzenia turystycznej trasy rowerowej obszarze objętym ZSROW usługa 1 15 400,00 2 777,00 15 400,00 15 400,00 0,00 15 400,00 0,00 0,00 0,00 II.2.3.1. przygotowanie opracowania 15 400,00 0,00 15 400,00 II.2.3.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.3.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.3.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.3.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.4. Ekspertyza temat moŝliwości przeprowadzenia turystycznej trasy pieszej obszarze objętym ZSROW usługa 1 6 200,00 1 118,00 6 200,00 6 200,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 II.2.4.1. przygotowanie opracowania 6 200,00 0,00 6 200,00 II.2.4.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.4.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.4.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 L/02/018/2006 Stro 3 z 6
II.2.4.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00 II.2.5. Opracowanie lokalnej strategii rozwoju lata 2008-2013 20 800,00 3 750,82 20 800,00 0,00 0,00 0,00 20 771,20 1 311,20 20 771,20 II.2.5.1. przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0,00 20 771,20 1 311,20 20 771,20 II.2.5.2. przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0,00 II.2.5.3. przygotowanie studium wykolności inwestycji 0,00 0,00 0,00 II.2.5.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.2.5.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0,00... 0,00 0,00 0,00 II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 32 760,00 5 906,23 32 760,00 31 335,51 4 918,94 31 335,51 1 390,80 250,80 1 390,80 99,89 II.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Ulotka informacyj o planowanych trasach pieszych i rowerowych szt. 3000 1 500,00 270,49 1 500,00 1 500,00 270,49 1 500,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.2.2. druk 1 500,00 270,49 1 500,00 II.3.2.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.3.3. Społeczne przygotowanie kocepcji szlaków pieszych i rowerowych - spotkania szt. 20 18 760,00 3 382,74 18 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.3.1. wygrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.3.2. jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II.3.3.3. delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II.3.3.4. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych 0,00 0,00 0,00 II.3.3.5. catering/ wyŝywienie 0,00 0,00 0,00 II.3.3.6. zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II.3.3.7. dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II.3.3.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.3.4. Konkurs koncepcję opracowania szlaków pieszych i rowerowych szt. 4 8 000,00 1 443,00 8 000,00 26 759,43 4 093,75 26 759,43 0,00 0,00 0,00 II.3.4.1. wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.3.4.2. wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace 2 250,00 0,00 2 250,00 II.3.4.3. grody tylko rzeczowe do 760 zł 10 009,43 1 479,00 10 009,43 II.3.4.4. zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych 14 500,00 2 614,75 14 500,00 II.3.4.5. informacja o konkursie 0,00 0,00 0,00 II.3.4.6. promocja prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 II.3.5. Ulotki informacyjne o projekcie, LGD i szkoleniach szt. 4500 4 500,00 810,00 4 500,00 3 076,08 554,70 3 076,08 1 390,80 250,80 1 390,80 II.3.5.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 II.3.5.2. druk 3 076,08 554,70 3 076,08 1 390,80 250,80 1 390,80 II.3.5.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 118 440,00 21 358,93 118 440,00 69 906,63 8 819,23 69 906,63 48 497,56 2 019,23 48 497,56 99,96 II.4.1. Wkładka promująca LGD, projekt, region (do 2 czasopism) szt. 10 35 000,00 6 312,00 35 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 II.4.1.1. przygotowanie materiału reklamowego 7 500,00 0,00 7 500,00 4 000,00 4 000,00 II.4.1.2. koszty emisji/ zakup czasu antenowego 0,00 0,00 0,00 II.4.1.3. zakup powierzchni reklamowej 13 500,00 0,00 13 500,00 10 000,00 10 000,00 L/02/018/2006 Stro 4 z 6
II.4.2. Projekt i wykonie tablic promujących atrakcje turystyczne obszarze objętym ZSROW (64 tablice) szt. 64 69 500,00 12 533,00 69 500,00 48 906,63 8 819,23 48 906,63 20 696,90 71,57 20 696,90 II.4.2.1. dokumentacja technicz ścieŝek 0,00 0,00 0,00 II.4.2.2. opracowanie i druk map 0,00 0,00 0,00 II.4.2.3. wykonie tablic informacyjnych 48 906,63 8 819,23 48 906,63 20 696,90 71,57 20 696,90 II.4.3. Projekt i druk mapy Spisza i okolicy egz. 3000 13 940,00 2 513,93 13 940,00 0,00 0,00 0,00 13 800,66 1 947,66 13 800,66 II.4.3.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 II.4.3.2. druk 0,00 0,00 0,00 10 800,66 1 947,66 10 800,66 II.4.3.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 II.4.3.4. granie płyty CD 0,00 0,00 0,00 II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD III. Podnoszenie wartości lokalnych produktów III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia IV.2. Alizy, ekspertyzy IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym 4 500,00 812,00 4 500,00 500,00 90,16 500,00 4 001,60 721,60 4 001,60 100,03 IV.3.1. wsparcie doradcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 0,00 0,00 0,00 IV.3.2. Ulotki promujące spiskie imprezy regiolne: "Konkurs spisk szopkę - Betlejymek", "Spiska Watra", "Spiskie Zwyki" szt. 1 500 4 500,00 812,00 4 500,00 500,00 90,16 500,00 4 001,60 721,60 4 001,60 IV.3.2.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 0,00 0,00 0,00 IV.3.2.2. druk 500,00 90,16 500,00 4 001,60 721,60 4 001,60 IV.3.2.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 107 500,00 19 384,00 107 500,00 96 450,03 4 135,31 96 450,03 14 767,10 1 124,85 14 767,10 103,45 IV.4.1. Przygotowanie i publikacja śpiewnika spiskiego (ksiązka, płyta CD - audio) 62 500,00 11 270,00 62 500,00 62 522,60 1 392,60 62 522,60 0,00 0,00 0,00 IV.4.1.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta 29 000,00 0,00 29 000,00 IV.4.1.2. druk 25 800,00 0,00 25 800,00 IV.4.1.3. dystrybucja 0,00 0,00 0,00 IV.4.1.4. granie płyty CD 7 722,60 1 392,60 7 722,60 Spiskie imprezy regiolne "Konkurs spiską szopkę - IV.4.2. Betlejymek", "Spiska Watra", "Spiskie Zywki"; Sabałowe szt. 3 45 000,00 8 114,00 45 000,00 33 927,43 2 742,71 33 927,43 14 767,10 1 124,85 14 767,10 Bajania"; itp. IV.4.2.1. koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 0,00 0,00 0,00 IV.4.2.2. jem sprzętu i wyposaŝenia (w tym: głośnienie) 1 180,00 0,00 1 180,00 1 180,00 1 180,00 IV.4.2.3. obsługa (w tym: medycz) 2 355,00 0,00 2 355,00 350,00 0,00 350,00 IV.4.2.4. ubezpieczenie 77,00 0,00 77,00 L/02/018/2006 Stro 5 z 6
IV.4.2.5. dojazd, wyŝywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub 7 884,54 550,73 7 884,54 10 984,20 718,59 10 984,20 prezentujących swoją działalność IV.4.2.6. transport sprzętu i urządzeń słuŝących prezentacji działań lub produktów 0,00 0,00 0,00 IV.4.2.7. Dekoracja sali i materiały konkurs spiska szopkę 776,96 140,11 776,96 IV.4.2.8. Nagrody konkurs spiską szopkę 4 950,52 572,57 4 950,52 500,00 90,16 500,00 IV.4.2.9. Druk zaproszeń 300,00 54,10 300,00 IV.4.2.10 opracowanie i druk plakatów, dyplomów, zaproszeń, zczków okoliczniściowych 7 903,41 1 425,20 7 903,41 1 752,90 316,10 1 752,90 IV.4.2.11 granie płyty CD multimedial dok.spiskiej Watry 8 500,00 0,00 8 500,00 IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) 486 100,00 85 081,98 486 100,00 322 886,28 20 694,12 322 886,28 163 561,93 9 173,40 163 198,20 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) 554 250,00 92 501,98 554 250,00 363 613,31 25 777,41 363 613,31 191 000,42 10 865,84 190 636,69 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: 2008-04-10 Podpis: L/02/018/2006 Stro 6 z 6