METALE BAZOWE LISTA TOWARÓW BAZOWYCH, CEN REFERENCYJNYCH I MINIMALNYCH NOMINAŁÓW DLA TOWAROWYCH TRANSAKCJI POCHODNYCH W PKO BANKU POLSKIM OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 25.01.2019 R. Informujemy, że od 25 stycznia 2019 r. Bank przeprowadza transakcje dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie: tyczy transakcji swapa towarowego: Grupa Nazwa Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny Czas publikacji Waluta Minimalny nominał transakcji Jednostka miary Sposób zamknięcia Data rozliczenia* Aluminium Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AH), 13:00 GMT 25 Stop aluminium Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AA), 12:40 GMT 20 Miedź (kod kontraktu CA), 12:35 GMT 2. roboczy Cynk (kod kontraktu ZS), 12:55 GMT 25 Ołów (kod kontraktu PB), 12:50 GMT
ENERGIA Nikiel (kod kontraktu NI), 13:05 GMT 6 Cyna (kod kontraktu SN), 12:45 GMT 5 Cena kontraktu Brent Oil Brent ICE (kod kontraktu B) (NYSE: ICE) 1 000 baryłka Dated Brent Dated Brent publikowany GMT Cena kontraktu (kod Natural Gas TTF Month Ahead Price Argus Natural Gas TTF Day Ahead a Weeke Price Argus Gaspool frontmonth Natural Gas- Gaspool-Day Ahead a Weeke Price-Argus kontraktu G) (NYSE: ICE) 0,1% FOB Barges 0,1% CIF NWE Cargo publikowany TTF Natural Gas front-month TTF Natural Gas day-ahead Gaspool Natural Gas frontmonth Gaspool Natural Gas day ahead GMT GMT* GMT GMT * 100 EUR 50 1 MWh gazu na 5. roboczy Strona 2/5
Settlement Price Fuel Oil 1% dlafuel Oil 1% FOB Barges GMT Fuel Oil 1% Fuel Oil 1% FOB NWE Cargo publikowany GMT Fuel Oil 3,5% Fuel Oil 3,5% FOB Barges GMT Fuel Oil 3,5% Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam Fuel Oil 3,5% CIF NWE Cargo publikowany ULSD 10 PPM FOB ARA publikowany GMT GMT 100 Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany GMT Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o publikowany 16.30 GMT Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE publikowany GMT Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP Gaz naturalny Gaspool ICE Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) publikowany (NYSE, ICE) ICE Gaspool Futures (kod kontraktu GER) publikowany Intercontinental Exchange (ICE) Therms (1therm= 29,3071 GBP, kilowatog 1 000 odzin) na okres rozliczenio wy EUR 720 MWh Nafta Naphtha CIF NWE GMT 100 metryczna Węgiel TSI Coking Coal TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowany 10:30 GMT USD 1 000 Coal API2 Current Month Average Argus Settlement Price dla Coal API2 Current Month Average ostatni roboczy miesiąca USD 1 000 Strona 3/5
ENERGIA METALE BAZOWE PRODUKTY ROLNE Coal API2 CIF ARA Weekly Iex Coal API2 CIF ARA Daily Iex ostatni roboczy tygodnia Coal API2 CIF ARA Daily Iex Argus Settlement Price dla Coal API2 CIF ARA Daily Iex Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o Rzepak Cena kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) Pszenica Kukurydza Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o termin transakcji 50 5. roboczy Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o Cukier White Sugar termin publikowany (ICE) metryczna tyczy transakcji opcji towarowej: Grupa Nazwa Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny Czas publikacji Waluta Minimalny nominał transakcji Jednostka miary Sposób zamknięcia Data rozliczenia* Cynk Ołów (kod kontraktu ZS), publikowana giełdę (kod kontraktu PB), publikowana giełdę 12:55 GMT 12:50 GMT 25 2. roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji Dated Brent Paliwo lotnicze Węgiel TSI Coking Coal Dated Brent publikowany publikowany TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowana GMT USD 1 000 baryłka 100 10:30 GMT USD 1 000 5. roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji Strona 4/5
* w przypadku, w którym rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce, ** transakcja zostanie rozliczona oficjalnego kursu towaru publikowanego podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w określonym w transakcji, zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia Klienta transakcji przeciwstawnej transakcji pierwotnej, * z dnia roboczego poprzedzającego dany obserwacji. Strona 5/5