Uchwaa Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pźn. zm.) oraz w zwizku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pźn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodw budżetowych o kwotę 4.645.448,00z zgodnie z zacznikiem nr 1 2. Zmniejsza się plan wydatkw budżetowych o kwotę 6.005.448,00z zgodnie z zacznikiem nr 2 2 1. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1.360.000,00z. 2. Zmniejsza się przychody o kwotę 3.560.000,00z, z tego: - w 952 Pożyczki o kwotę 2.560.000,00z - w 903 Pożyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budżetu UE - o kwotę 1.000.000,00z 3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 2.200.000,00z, z tego: - w 992 Spaty kredytw o kwotę 2.200.000,00z. Zmienia się 10 pkt. 2 Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 r., ktry otrzymuje brzmienie: 10 pkt 2 Dugoterminowych w wysokoci 4.950.000,00z. 1. Zmienia się zacznik nr 10 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2010 roku, ktry stanowi zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 2. Zmienia się zacznik nr 4 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r., ktry stanowi zacznik nr 4 do niniejszej uchway. 3. Zmienia się zacznik nr 11 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, ktry stanowi zacznik nr 5 do niniejszej uchway. 4. Zmienia się zacznik nr 12 do Uchway Budżetowej Gminy Dobromierz na rok 2010 Nr XLVI/220/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 grudnia 2009 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budżetu Unii Europejskiej oraz pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktry stanowi zacznik nr 6 do niniejszej uchway. 1 3 4
5 Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmian Po zmianie - Plan dochodw 20.438.566,07 15.793.118,07 - Plan wydatkw 27.255.131,07 21.249.683,07 Wykonanie uchway powierza się Wjtowi Gminy Dobromierz. Uchwaa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 7 Przewodniczca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz Z dnia 29.12.2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2010 Zmiany w planie dochodw budżetowych Plan dochodw budżetowych ulega zmniejszeniu ogem o kwotę 4.645.448,00z. 1. Zmiany planu w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo, w dziale 020 Lenictwo i w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn, gaz i wodę wynikaj z dostosowania planu do faktycznie otrzymanych dochodw. 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmiany w planie dostosowane s do przewidywanego wykonania na dzie 31.12 2010 r. Zwiększono plan o dochody wykonane oraz zmniejszono o dochody zaplanowane, ale nie wykonane - o 300.000,00z planowane do uzyskania ze sprzedaży nieruchomoci i o 94.500,00z dotację z budżetu pastwa na zadanie inwestycyjne Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny. 3. Zmiany planu w dziale 750 Administracja publiczna, 756 Dochody od osb prawnych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem, 801 Owiata i wychowanie oraz w dziale 852 Pomoc spoeczna wynikaj z dostosowania planu do dochodw otrzymanych i przewidywanych do otrzymania do koca br. Przy czym w dziale 801 Owiata i wychowanie w rozdziale 80110 Gimnazja zwiększono plan o 6.100,00z, ponieważ Gmina otrzymaa rodki z EFRWP na naukę języka angielskiego modzieży szk gimnazjalnych (I częć w kwocie 2.000,00z wpynęa w miesicu wrzeniu, a II częć 6.100,00z w grudniu). 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska zaplanowano otrzymanie rodkw z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 6.135.000,00z na zadanie inwestycyjne Budowa systemu gospodarki ciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I. Z kwoty tej planowano spacić częć kredytu zacigniętego w PKO BP O/Wabrzych na kwotę 2.200.000,00z, a pozosta kwotę, tj. 3.935.000,00z przeznaczyć na realizację tej inwestycji. W roku 2010 Gmina otrzymaa z NFOŚiGW 2.017.751,00z, ktre wydatkowano na w/w zadanie inwestycyjne, natomiast spatę kredytu przeożono do dnia 30.03.2011 r. (aneks nr 1/2010 z dnia 16.12.2010 r. do umowy kredytowej). Ostatecznie plan rodkw na dofinansowanie tej inwestycji pozyskanych z NMF zmniejszony zosta o 4.117.249,00z. Pozostae zmiany w tym dziale polegaj na zwiększeniu o 13.000,00z planu rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska i zmianie klasyfikacji budżetowej tych rodkw (przesunięcie z rozdziau 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do rozdziau 90019 Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska). 5. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan dochodw o kwotę 43.316,00z, z tego o 11.688,00z tytuem wpyww dzierżawy za reklamy na boisku sportowym oraz o 31.628,00z pomoc finansowa z budżetu Wojewdztwa przekazana w formie refundacji zadania Wyposażenie placw zabaw w miejscowociach Jugowa i Dzierzkw.
Zmiany w planie wydatkw budżetowych Plan wydatkw budżetowych ulega zmniejszeniu o 6.005.448,00z. Największe zmiany (zmniejszenia) odnosz się do planu wydatkw na zadania inwestycyjne: 1. W zadaniu inwestycyjnym zaplanowanym w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo pn. Budowa sieci wodocigowej we wsi Dzierzkw, Bronwek, Dobromierz oraz budowa wodocigu przesyowego z Dobromierza do Bronwka w Gminie Dobromierz zmniejsza się plan wydatkw o kwotę 3.560.000,00z. Źrdem finansowania tej inwestycji bya pożyczka planowana do zacignięcia w WFOŚiGW w wysokoci 2.560.000,00z i kredyt na prefinasowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.000.000,00z. Z uwagi na fakt, iż pożyczkę z WFOŚiGW oraz kredyt na prefinansowanie z BGK zaplanowano do zacignięcia w budżecie roku 2011, zachodzi koniecznoć wykrelenia ich z budżetu roku 2010 i zmniejszenia planu wydatkw na to zadanie. 2. W dziale 600 Transport i cznoć zmniejsza się plan wydatkw w zadaniu inwestycyjnym Utwardzenie nawierzchni gruntu na dziace budowlanej mas bitumiczn na uprzednio przygotowanym podożu w Kaczynie dz. nr 271 o kwotę 28.000,00z, ktr przenosi się do dziau 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska na uregulowanie należnoci za naprawę owietlenia ulicznego. 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa usuwa się zadanie inwestycyjne Remont przepompowni w Jugowej na budynek socjalny i tym samym zmniejsza się plan wydatkw na to zadanie w kwocie 94.500,00z, ponieważ Gmina w roku bieżcym nie otrzyma dotacji z budżetu pastwa. 4. Zmniejsza się plan wydatkw w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w zadaniu inwestycyjnym Budowa systemu gospodarki ciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I o kwotę 1.917.249,00z. Jednym ze źrde finansowania tego zadania s rodki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zaplanowano wydatkowanie z nich na kwotę 3.935.000,00z, Gmina otrzymaa 2.017.751,00z rżnica 1.917.249,00z to zmniejszenie planu w roku 2010. 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się udzia rodkw wasnych w zadaniu inwestycyjnym Modernizacja wietlicy wiejskiej w Roztoce o kwotę 250.000,00z z uwagi na urealnienie faktycznie wydatkowanych rodkw na ten cel. 6. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejsza się plan wydatkw na zadaniach inwestycyjnych Wyposażenie placw zabaw... o kwotę 15.100,00z. Place zabaw w miejscowociach w ktrych byy zaplanowane zostay już wykonane i dlatego zaistniaa sytuacja, aby dostosować plan do faktycznego wykonania. Pozostae zmiany w planie wydatkw wynikaj z analizy wykonania i polegaj na przesunięciach między dziaami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia rodkw na realizację planu do koca bieżcego roku oraz dostosowania do faktycznie uzyskanych dochodw. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Ó ęź ć ć Ś ę ę Ó Ę ż Ż Ż ż ę ę Ó Ę
ż Ó Ś Ó Ż Ź żę
ę Ś Ż Ó Ó Ź ć Ż Ź Ź ż Ś Ź Ż Ć ę Ó Ó
Ó ż ż ć Ż ż Ń Ą ć ę Ż Ę ż Ź ż ę
ż ż ć ę Ś ż Ń
ż
Ś Ć ź ż Ś
Zacznik Nr 4 do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29.12.2010 r. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. w groszach Lp. Treć Klasyfikacja Plan przed zmian Zmiana planu Plan po zmianie 1 2 3 4 1. Dochody 20.438.566,07-4.645.448,00 15.793.118,07 2. Wydatki 27.255.131,07-6.005.448,00 21.249.683,07 3. Wynik budżetu -6.816.565,00 +1.360.000,00-5.456.565,00 Przychody ogem: 9.066.565,00-3.560.000,00 5.506.565,00 1. Kredyty 952 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 2. Pożyczki 952 2.560.000,00-2.560.000,00 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budżetu UE 4. Spaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majtku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegych 957 903 1.000.000,00-1.000.000,00 0,00 7. Papiery wartociowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych 955 556.565,00 0,00 556.565,00 Rozchody ogem: 2.250.000,00-2.200.000,00 50.000,00 1. Spaty kredytw 992 2.200.000,00-2.200.000,00 0,00 2. Spaty pożyczek 992 50.000,00 0,00 50.000,00 3. Spaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z 963 budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierw wartociowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytuu innych rozlicze 995
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 Zacznik Nr 5 do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29.12.2010 r. Planowane wydatki z tego źrda finansowania p. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji w latach Łczne koszty finansowe Poniesione wydatki do 31.12.2009 rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody wasne jst kredyty i pożyczki rodki pochodzce z innych źrde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Ujęte w dochodach Ujęte w kredytach 2011 r. 2012 r. Cel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Budowa sieci wodocigowej 010 01010 we wsi Dzierzkw, A. Bronwek, Dobromierz oraz B. budowa wodocigu 2010-2011 5.649.927,00 0 65.000,00 65.000,00 0,00 C. przesyowego z Dobromierza do Bronwka w gminie 0,00 5.584.927,00 Dobromierz 852 85219 900 90001 Adaptacja budynku byego Orodka Zdrowia w Dobromierzu na siedzibę GOPS Budowa systemu gospodarki ciekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ciekw w Serwinowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Bronwek 2010-2012 573.000,00 10.000,00 10.000,00 2007-2010 12.320.916,01 3.160.622,01 7.243.045,00 275.294,00 2.200.000,00 2.750.000,00 A. B. C. A. B. C. 2.017.751,00 1.917.249,00 281.500,00 281.500,00 Zapewnienie dostaw wody dla mieszkacw Dzierzkowa, Bronwka i Dobromierza Poprawa infrastruktury technicznej Poprawa stanu rodowiska naturalnego Ogem 18.543.843,01 3.160.622,01 7.318.045,00 350.294,00 4.950.000,00 otacje i rodki z budżetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych otacje celowe A.0,00 B. C 2.017.751,00 7.783.676,00 281.500,00
Zacznik Nr 6. do Uchway Nr III/15/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29.12.2010 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budżetu Unii Europejskiej oraz pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w tym: Planowane wydatki 2010 r. Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfikac ja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita wartoć Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+1 2) pożyczki i kredyty z tego, źrda finansowania: o bl ig ac je pozostae* * z tego: Wydatki razem (14+15+16+ 17) pożyczki na prefinans owanie z budżetu pastwa Środki z budżetu UE z tego, źrda finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majtkowe razem: x 7.243.045 5.225.294 2.017.751 7.243.045 5.225.294 4.950.000 275.294 2.017.751 2.017.751 1.4 Program:MFEOG 900 90001 Priorytet Budowa systemu gospodarki ciekowej dla Dziaanie Aglomeracji Dobromierz- Faza I Nazwa projektu 6055 i 6056 Razem wydatki: 7.243.045 5.225.294 2.017.751 7.243.045 5.225.294 4.950.000 275.294 2.017.751 2.017.751 2010r. 7.243.045 5.225.294 2.017.751 7.243.045 5.225.294 4.950.000 275.294 2.017.751 2.017.751 Pożyczk i i kredyty obligac je pozostae 2 Wydatki bieżce razem: 259.604,00 37.725,60 221.878,4 259.604 37.725,60 37.725,60 221.878,40 221.878,40 2.1 Program: POKL Projekt systemowy Szansa na przyszoć w ramach POKL Priorytet: ;VII rozdz. 85214 rozdz. 85219
Dziaanie: 7.1 Nazwa projektu: Szansa na przyszoć Razem wydatki: 109.280 16.392 92.888,00 109.280 16.392,00 16.392,00 92.888,00 92.888,00 2010r. 109.280 16.392 92.888,00 109.280 16.392,00 16.392,00 92.888,00 92.888,00 2.2 Program:POKL Priorytet:: IX Dziaanie: 9.1 Nazwa projektu: Edukacja XXI wieku Projekt Edukacja XXI wieku w ramach POKL Dzia 801 rozdz. 80101 Razem wydatki: 142.224,00 21.333,60 120.890,4 142.224,0 21.333,60 21.333,60 120.890,40 120.890,40 2010r. 142.224,00 21.333,60 120.890,4 142.224,0 21.333,60 21.333,60 120.890,40 120.890,40 2.3 Program:EFRWP Priorytet Dziaanie Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program: Wsparcie nauki języka angielskiego dla modzieży szk gimnazjalnych z terenw wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych Dzia 801 rozdz. 80110 Razem wydatki: 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 2010r. 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00 8.100,00 8.100,00 Ogem wydatki bieżce i majtkowe 7.502.649,0 5263019,6 2239629,4 7.502.649 5263019,6 4950000 313019,6 2.239.629,4 2.239.629,4 * wydatki obejmuj wydatki bieżce i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budżetu pastwa oraz inne