Projekt z dnia 19 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIX/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100 000 zł. i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 462 29 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 26 523 726,83 zł. a) bieżące w kwocie 25 006 726,83 zł. b) majątkowe w kwocie 1 517 00 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 7 761 776,00 zł. i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 124 066,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 32 510 512,83 zł. a) bieżące w kwocie 23 329 687,67 zł. b) majątkowe w kwocie 9 180 825,16 zł. 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej w tym: 1) w pozycji nr 5 Dział 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050 w przedsięwzięciu pod nazwą Budowa dróg gminnych, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 920 zł. tj. z kwoty 3 346 776,00 zł. do kwoty 3 309 856,00 zł. i dotyczy to pozycji 5.1 gdzie w zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 920 zł. tj. z kwoty 1 752 776 zł. do kwoty 1 715 856 zł. oraz zmienia się nazwę zadania, którego nowa treść brzmi Przebudowa drogi gminnej nr 221221W (stary nr 3646021) w miejscowości Wólka Piecząca, od drogi krajowej nr 50 do drogi wojewódzkiej nr 637, gm. Stanisławów, a także zmienia się źródła jej finansowania. 2) w pozycji nr 21 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000 zł. tj. z kwoty 85 00 zł. do kwoty 108 00 zł. 3) w pozycji nr 26 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Zakup fabrycznie nowej motopompy dla OSP w Stanisławów, w kwocie 34 000 zł. Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2016 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 5 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016. 4. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę 337 490 zł. w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację tychże świadczeń. 2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele: 1) Tabela Nr 3 pod nazwą Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., 2) Tabela Nr 4 pod nazwą Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król Wnioskodawca: Wójt Gminy Stanisławów Przygotowała: Czesława Kaim Skarbnik Gminy Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 2
Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 852 Pomoc społeczna 5 591 441,00 337 49 5 928 931,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 611 00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 7 337 49 1 948 49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 596 00 337 49 1 933 49 powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 24 669 236,83 337 49 25 006 726,83 37 885,00 37 885,00 8 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 00-100 00 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 00-100 00 300 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 400 00-100 00 300 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 80 24 80 75412 Ochotnicze straże pożarne 24 80 24 80 Strona 1 z 2 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 00 16 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 8 80 8 80 zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 100 00 100 00 80101 Szkoły podstawowe 100 00 100 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 100 00 100 00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) majątkowe razem: 1 492 20-100 00 124 80 1 517 00 Ogółem: 26 161 436,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 37 885,00-100 00 462 29 26 523 726,83 37 885,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 2
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 3 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 754 75023 75412 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4700 4 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4 096 657,91 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 133 577,91 686 801,91 686 801,91 5 00 681 801,91 3 446 776,00 3 446 776,00 1 752 776,00 4 033 577,91 686 801,91 686 801,91 5 00 681 801,91 3 409 856,00 3 409 856,00 686 801,91 686 801,91 5 00 681 801,91 3 346 776,00 3 346 776,00 1 752 776,00 3 996 657,91 686 801,91 686 801,91 5 00 681 801,91 3 309 856,00 3 309 856,00 1 594 00 1 594 00 1 594 00 3 309 856,00 3 309 856,00 3 309 856,00 110 00 110 00 110 00 110 00-110 00 1 642 776,00 1 642 776,00 1 642 776,00 1 642 776,00-1 642 776,00 2 802 183,84-110 00-1 642 776,00-110 00-1 642 776,00-110 00-1 642 776,00 2 802 183,84 2 365 183,84 2 310 183,84 1 775 546,17 534 637,67 55 00 437 00 437 00-5 00-5 00-5 00-5 00 5 00 2 567 052,84 5 00 2 365 183,84 5 00 2 310 183,84 1 775 546,17 5 00 534 637,67 55 00 2 130 052,84 2 128 052,84 1 662 156,17 465 896,67 2 00 437 00 437 00 2 567 052,84 2 130 052,84 2 128 052,84 1 662 156,17 465 896,67 2 00-5 00 5 00-5 00 5 00-5 00 5 00-5 00 5 00 159 00 159 00 159 00 159 00-5 00-5 00 154 00 154 00-5 00 154 00-5 00 154 00 9 00 9 00 9 00 9 00 5 00 669 87 5 00 14 00 14 00 5 00 14 00 5 00 14 00 635 87 265 87 224 83 14 53 210 30 41 04 370 00 370 00 170 00 34 00 631 37 34 00 265 87 224 83 14 53 210 30 41 04 261 37 220 33 14 53 205 80 41 04 370 00 370 00 170 00 665 37 261 37 220 33 14 53 205 80 41 04 437 00 437 00 34 00 404 00 34 00 404 00 437 00 437 00 34 00 404 00 34 00 404 00 170 00 170 00 Strona 1 z 3 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 6060 852 Pomoc społeczna 85212 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4410 Podróże służbowe krajowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 90095 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 34 00 6 870 654,00 34 00 6 533 164,00 6 533 164,00 1 024 544,18 748 929,00 275 615,18 5 508 619,82 337 49 1 621 00 337 49 6 870 654,00 10 124,70 1 034 668,88 10 074,70 759 003,70 5 275 665,18 327 365,30 5 835 985,12 1 621 00 116 406,00 110 615,00 5 791,00 1 504 594,00 1 958 49 1 958 49 126 530,70 120 689,70 5 841,00 1 831 959,30 337 49 337 49 10 124,70 10 074,70 5 327 365,30 1 504 594,00 1 504 594,00 1 504 594,00 327 365,30 327 365,30 1 831 959,30 1 831 959,30 327 365,30 1 831 959,30 48 049,00 48 049,00 48 049,00 48 049,00 8 402,00 8 402,00 56 451,00 56 451,00 8 402,00 56 451,00 8 402,00 56 451,00 53 343,00 53 343,00 53 343,00 53 343,00 1 467,00 1 467,00 54 81 54 81 1 467,00 54 81 1 467,00 54 81 1 322,00 1 322,00 1 322,00 1 322,00 205,70 205,70 1 527,70 1 527,70 205,70 1 527,70 205,70 1 527,70 25 25 25 25 5 3 888 941,36 5 30 30 5 30 5 30 3 865 941,36 1 820 972,20 1 820 972,20 567 62 1 253 352,20 2 044 969,16 2 044 969,16 5 998,76-4 00-4 00-4 00-4 00 27 00 505 00 4 00 1 820 972,20 4 00 1 820 972,20 567 62 4 00 1 253 352,20 34 00 34 00 23 00 2 067 969,16 34 00 34 00 2 067 969,16 420 00 420 00 420 00 85 00 85 00 528 00 420 00 420 00 420 00 23 00 85 00 85 00 85 00 23 00 108 00 388 040,40-4 00 4 00 329 07 329 07 198 19 130 88 58 970,40 58 970,40-4 00 4 00-4 00 4 00 388 040,40 329 07 329 07 198 19 130 88-4 00 4 00 23 00 108 00 23 00 108 00 58 970,40 23 00 23 00 108 00 23 00 108 00 58 970,40 5 998,76 Strona 2 z 3 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 91 6 91 6 91 6 91 4 00 4 00 10 91 10 91 4 00 10 91 4 00 10 91 80 00 80 00 80 00 80 00-4 00 513 573,00-4 00 76 00 76 00-4 00 76 00-4 00 76 00 508 853,00 438 853,00 68 853,00 68 853,00 370 00 70 00 70 00 4 72 326 853,00 4 72 443 573,00 4 72 73 573,00 4 72 73 573,00 370 00 256 853,00 21 853,00 21 853,00 235 00 70 00 70 00 331 573,00 261 573,00 26 573,00 26 573,00 235 00 4 72 4 72 4 72 4 72 11 50 11 50 11 50 11 50 4 72 4 72 16 22 16 22 4 72 16 22 4 72 16 22 32 148 222,83 22 987 477,67 15 859 211,24 10 092 836,43 5 766 374,81 836 819,00 6 016 853,43 3 744,00 270 85 9 160 745,16 9 160 745,16 1 928 774,76-1 761 776,00 2 124 066,00-9 00 351 21-9 00 23 844,70 32 510 512,83 23 329 687,67 15 874 055,94 10 102 911,13 5 771 144,81 836 819,00 6 344 218,73 3 744,00 10 074,70-9 00 13 77 327 365,30 270 85 70 00 70 00 1 772 856,00 9 180 825,16 70 00 70 00 1 772 856,00 9 180 825,16 175 998,76 Strona 3 z 3 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 3
Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 5 344 582,00 337 49 5 682 072,00 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 596 00 1 596 00 337 49 337 49 1 933 49 1 933 49 Razem: 5 551 224,92 337 49 5 888 714,92 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 5 344 582,00 337 49 5 682 072,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 596 00 337 49 1 933 49 3110 Świadczenia społeczne 1 504 594,00 327 365,30 1 831 959,30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 049,00 8 402,00 41 451,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 336,00 1 467,00 51 803,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 922,00 205,70 1 127,70 4410 Podróże służbowe krajowe 5 5 10 Razem: 5 551 224,92 337 49 5 888 714,92 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIX/../2016 Rady Gm. Stanisławów z dnia 23 września 2016 r Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2016. w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2016 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2016 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2016, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów 140 00 140 00 Środki własne 30000 zł. pożyczka z WFOŚiGW. 110000 zł. 2 010 01010 6050 3 010 01042 6050 Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do grontów rolnych w miejscowosci Zalesie gm. Stanisławów 4 600 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości 60014 6300 Wólka Carnińska gm. Stanisławów- dotacja dla Star. Pow. 5 600 60016 Budowa dróg gminnych w tym: Przebudowa drogi gminnej nr 221221W (stary nr 3646021) w 5.1 miejscowości Wólka Piecząca, 6050 od drogi krajowej nr 50 do drogi wojewódzkiej nr 637, gm. Stanisławów 5.2 6050 5.3 6050 Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Stanisławów Dokumentacja projektowa na przebudowę dalszych odcinków dróg gminnych 1 475 00 1 475 00 środki własne 60000 zł. pożyczka z WFOŚiGW. 1415000 zł. środki własne 100 00 100 00 środki własne 3 309 856,00 44 00 3 265 856,00 środki własne 984776 zł. dotacja z budżetu państwa 658 000 zł. Środki UE. 110000 zł.- pożyczka na wyprz. finans. 1 450 00 1 450 00 środki własne 100 00 100 00 środki własne Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5.4 6050 Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Stanisławowie na odcinku do ul. Radzymińskiej do ul. Mickiewicza. Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO i 6 700 70095 6050 termomodernizacją w komunalnych budynkach mieszkalnych gminy. 44 00 44 00 środki własne 148 00 148 00 środki własne 7 750 75023 6050 8 750 75023 6060 9 754 75412 Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - przbudowa kotłowni i CO Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie Budowa parkingu wraz z 6057 zagospodarowaniem terenu i przy budynku OSP i ul. Cichej 6059 w Pustelniku 10 754 Dotacja celowa na budowę kotłowni oraz przebudowa CO 75412 6230 w budynku remizy OSP w Stanisławowie Dotacja celowa na prace 11 754 75412 6230 wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy 12 801 80101 6050 13 801 80101 6050 Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie 15 801 Zakup tablic interaktywnych do 80101 6060 szkół podstawowych w Stanisławowie i Ładzyniu Budowa przedszkola wraz ze stołówką szkolną w 16 801 80104 6050 miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 422 00 422 00 środki własne 114 000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 308000 zł. 15 00 15 00 środki własne 170 00 170 00 środki własne 10000 zł. Środki UE.160000 zł. - pożyczka na wyprzedzające finansowanie 70 00 70 00 środki własne. 130 00 130 00 środki własne 700 00 700 00 środki własne 600000 zł. dot. z Min. Sportu 100000 zł. 40 00 40 00 środki własne 12 00 12 00 środki własne. 60 00 60 00 środki własne. Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 801 80110 6050 18 851 85121 6050 Budowa kotłowni i przyłącza gazowego w budynku Gimnazjum w Stanisławowie Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie 217 00 217 00 środki własne 17000 zł. Poż. z WFOŚiGW 200000 zł. środki własne 19 900 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Prądzewo - Kopaczewo i Retków gm. Stanisławów 1 880 00 1 880 00 środki własne 350000 zł. środki WFOŚiGW. 1530000 zł. - pożyczka 20 900 90004 6060 Zakup sprzętu gospodarczego 15 00 15 00 środki własne. 21 900 90015 6050 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy 108 00 108 00 środki własne w tym fundusz sołecki - 42094,71zł. 22 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Stanisławowie 18 970,40 18 970,40 środki własne w tym fundusz sołecki - 18970,40zł. 23 900 90095 6050 Rewitalizacja centrum Stanisławowa - dokumentacja projektowo - kosztorysowa 40 00 40 00 środki własne. 24 921 92109 6050 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie 70 00 70 00 środki własne 10000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 60000 zł. 25 900 90001 6667 Zwrot nadpłaconej dotacji otrzymanej na zadanie pod nazwą "Budowa oczyszczalni ścieków CENTRALNA w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mały Stanisławów i Stanisławów etap I 5 998,76 5 998,76 srodki własne 26 754 75412 6060 Zakup fabrycznie nowej motopompy dla OSP Stanisłwów Ogółem wydatki inwestycyjne w 2016 r. 34 00 34 00 dotacja z Woj.. Mazowiec. 8800 zł, dotacja z WFOŚiGW 16000zł, srodki własne 9200 zł. 9 180 825,16 1 041 969,16 8 138 856,00 Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 3
Uzasadnienie Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o kwotę 362 290 zł. 1.Zmiany z zakresu administracji rządowej zawarte w tabelach 1-4, wynikają z otrzymanego pisma informującego o zmianie planu dotacji na realizację poszczególnych zadań zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 337 490 zł. Dotyczą one działu 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów Nr FIN- I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016r. 2.W zakresie dochodów majątkowych: 1)zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100 000 zł. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770, z tytułu sprzedaży gruntów, gdyż dochody te nie zostaną zrealizowane w zaplanowanej wysokości; 2)zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 800 zł. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, z tego w 6280-16 000 zł. (dotacja pozyskana z WFOŚiGW) oraz w 6300 8 800 zł. (dotacja pozyskana z Województwa Mazowieckiego) na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego tj. motopompy pożarniczej z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Stanisławowie. Dochody te wprowadza się w związku z zawartymi umowami; 3)zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Zmiany niniejszej dokonuje się w związku z przyznaniem przez Skarb Państwa Ministra Sportu i Turystyki dla Gminy dotacji celowej na zadanie pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustelniku w wysokości 1 669 600 zł. zgodnie z następującym podziałem: a)w roku 2016 nie więcej niż 100 000 zł. b)w roku 2017 nie więcej niż 800 000 zł. c)w roku 2018 nie więcej niż 769 600 zł. 3.Pozostałe zmiany zawarte w Tabeli Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów następujących zadań: na rok 2016 dotyczą 1) W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł. ( 4210) i zwiększa się plan o tą samą kwotę w 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiana ta jest niezbędna w związku z potrzebą szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników i zmieniających się przepisów. 2) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków o 34 000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego tj. zakup fabrycznie nowej motopompy dla OSP w Stanisławów, gdzie 24 800 zł jest finansowane z dotacji omówionej w punkcie 2 ust. 2 niniejszego uzasadnienia, a 9 200 zł. z budżetu gminy. 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 w zadaniu pod nazwą Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy, zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000 zł. z tym że: a) zmniejsza się plan wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Wólka Czarnińska przeznaczonych na budowę oświetlenia ulicznego o kwotę 4 720 zł. i przeznacza się te środki na zakup materiałów potrzebnych do wykonania ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej, tym samym zwiększając plan wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury 4210 Zakup Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 1
materiałów i wyposażenia. Zmiany tej dokonano w związku z uchwałą zebrania wiejskiego zmieniającą przeznaczenie środków zaplanowanych na rok 2016. b) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 27 720 zł. na budowę oświetlenia ulicznego finansowanego, poza wydzielonym funduszem sołeckim, a stanowiące dofinansowanie zadań wykonywanych z udziałem środków tego funduszu. Dotyczy to następujących miejscowości: Cisówka 3 250 zł., Lubomin 21 245 zł., Wólka Piecząca - 6 225 zł. 4) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł. ( 4300) i zwiększa się plan o tą samą kwotę w 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego. Id: 48F8F286-8B2F-458C-949D-7960A58D4A21. Projekt Strona 2