UCHWAŁA NR XI/66/12 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 114.593 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 285.554 zł. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 33.533 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 roku do uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 4. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2012 roku do uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały. 5. Dokonać aktualizcji załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok do uchwały Nr X/59/11 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie : 1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 84.593 zł. w dziale 758 dokonano w związku z pismem Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. dotyczącegoostatecznych kwot subwencji na 2012 rok. 2. Dz. 853 Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł. dokonano wzwiązku z podpisaniem umowy na realizację projektu POKL pn. Sukces dzięki nauce. 3. Dz. 010 Zmniejszenie planu wydatków w kwocie 30.351 zł. dokonano w związku z zabezpieczeniem planu na realizację projektów oczyszczalni (zgodnie z podpisanymiumowami) i przeniesienie pozostałości środków na wydatki związane z rekultywacją składowiska odpadów w Dziadkowicach. 4. Dz. 801 Zwiększenie planu w wysokości 39.940 zł. przeznacza się na pokrycie jednorazowego dodatku dla nauczycieli za 2011 rok. 5. Dz. 900 Zwiększenie kwoty 208.559 zł. wynika z potrzeby zabezpieczenia środkówfinansowych na rekultywację wysypiska w Dziadkowicach. (w 2013 r. - 61.979 zł.). 6. Dz. 900 Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.055 zł. dokonano z przeznaczeniemna wykonanie dodatkowego obwodu oświetlenia ulicznego w miejscowości Dołubowo. Na pokrycie zwiększonych wydatków zaangażowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 137.428 zł. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Strona 1
1) Dochody - 6.693.362 zł. w tym: dochody bieżące - 6.693.362 zł. 2) Wydatki - 6.465.350 zł. w tym: wydatki majątkowe - 609.759 zł wydatki bieżące - 5.855.591 zł 3) Nadwyżkę budżetu w wysokości 228.012 zł. przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów. 4) Łączna kwota przychodów wynosi 137.428 zł. oraz łączna kwota rozchodów 365.440 zł. 8. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Adam Cwalina Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/66/12 Rady Gminy z dnia 28 marca 2012 r. Plan dochodów budżetowych na 2012 rok po zmianach. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 758 Różne rozliczenia 3 855 341,00 0,00 84 593,00 3 939 934,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 934 832,00 0,00 84 593,00 2 019 425,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 934 832,00 0,00 84 593,00 2 019 425,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 Strona 1
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 25 500,00 25 500,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 Bieżące razem: 5 633 242,00 0,00 114 593,00 5 747 835,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 237,00 0,00 30 000,00 49 237,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) Bieżące razem: 945 527,00 0,00 0,00 945 527,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 6 578 769,00 0,00 114 593,00 6 693 362,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 19 237,00 0,00 30 000,00 49 237,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/66/12 Rady Gminy z dnia 28 marca 2012 r. Plan wydatków budżetowych na 2012 rok po zmianach. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 105853 27502 27502 0 27502 0 0 0 0 0 78351 78351 0 0 10 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -30351 0 0 0 0 0 0 0 0 0-30351 -30351 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi po zmianach 75502 27502 27502 0 27502 0 0 0 0 0 48000 48000 0 0 przed zmianą 78351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78351 78351 0 0 zmniejszenie -30351 0 0 0 0 0 0 0 0 0-30351 -30351 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 0 0 przed zmianą 78351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78351 78351 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -30351 0 0 0 0 0 0 0 0 0-30351 -30351 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 0 0 przed zmianą 2412575 2412575 2323382 1924538 398844 0 89193 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 39940 39940 39940 39940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2452515 2452515 2363322 1964478 398844 0 89193 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe przed zmianą 600474 600474 566559 541159 25400 0 33915 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1
4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 17033 17033 17033 17033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 617507 617507 583592 558192 25400 0 33915 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 417663 417663 417663 417663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14480 14480 14480 14480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 432143 432143 432143 432143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 72450 72450 72450 72450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 74650 74650 74650 74650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11682 11682 11682 11682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 353 353 353 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12035 12035 12035 12035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 124523 124523 118235 112940 5295 0 6288 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie 5904 5904 5904 5904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 130427 130427 124139 118844 5295 0 6288 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 88970 88970 88970 88970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4110 4120 80110 Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 5020 5020 5020 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 93990 93990 93990 93990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 15395 15395 15395 15395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 761 761 761 761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16156 16156 16156 16156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2483 2483 2483 2483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 123 123 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2606 2606 2606 2606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1241220 1241220 1192630 989536 203094 0 48590 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17003 17003 17003 17003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1258223 1258223 1209633 1006539 203094 0 48590 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 772293 772293 772293 772293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14453 14453 14453 14453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 786746 786746 786746 786746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 2
4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 130655 130655 130655 130655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2195 2195 2195 2195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 132850 132850 132850 132850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 19988 19988 19988 19988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 355 355 355 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20343 20343 20343 20343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność zwiększenie 30000 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 30000 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 30000 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 30000 30000 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 4177 4179 4247 4249 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększenie 11475 11475 0 0 0 0 0 11475 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11475 11475 0 0 0 0 0 11475 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2025 2025 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2025 2025 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 14025 14025 0 0 0 0 0 14025 0 0 0 0 0 0 po zmianach 14025 14025 0 0 0 0 0 14025 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2475 2475 0 0 0 0 0 2475 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2475 2475 0 0 0 0 0 2475 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 211368 211368 211068 106472 104596 0 300 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami zmniejszenie -3182-3182 -3182 0-3182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 215614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215614 215614 0 0 po zmianach 423800 208186 207886 106472 101414 0 300 0 0 0 215614 215614 0 0 przed zmianą 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 208559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208559 208559 0 0 Strona 3
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 218559 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 208559 208559 0 0 zwiększenie 208559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208559 208559 0 0 po zmianach 208559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208559 208559 0 0 przed zmianą 49546 49546 49546 0 49546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7055 7055 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach 56601 49546 49546 0 49546 0 0 0 0 0 7055 7055 0 0 zwiększenie 7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7055 7055 0 0 po zmianach 7055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7055 7055 0 0 przed zmianą 151822 151822 151522 106472 45050 0 300 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność zmniejszenie -3182-3182 -3182 0-3182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 148640 148640 148340 106472 41868 0 300 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -3182-3182 -3182 0-3182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21818 21818 21818 0 21818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5267802 4843306 4173802 2928612 1245190 141821 349993 32690 0 145000 424496 424496 6463 0 zmniejszenie -33533-3182 -3182 0-3182 0 0 0 0 0-30351 -30351 0 0 zwiększenie 285554 69940 39940 39940 0 0 0 30000 0 0 215614 215614 0 0 po zmianach 5519823 4910064 4210560 2968552 1242008 141821 349993 62690 0 145000 609759 609759 6463 0 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 945527 945527 85620 81533 4087 0 859907 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 945527 945527 85620 81533 4087 0 859907 0 0 0 0 0 0 0 Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/66/12 Rady Gminy z dnia 28 marca 2012 r. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2012 r. w złotych l.p. Program inwestycyjnyzadanie inwestycyjne Jednostka realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków poniesionych do końca 2011 roku Wysokość planowanych wydatków w 2012 r. Środki własne gminy kredyt, pożyczka długoterminowa W tym: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1. Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095 2010 2014 1.573.203 25.020 5.000 5.000 2. Budowa grogi gminnej w Kątach dz.600 Roz.60016 6050 3. Projekty techniczne oczyszczalni przydomowych 4 Dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego we wsi Dołubowo 5 Rekultywacja wysypiska odpadów w Dziadkowicach 2012 300.000 0 300.000 300.000 2012 48.000 0 48.000 48.000 2012 7.055 0 7.055 7.055 2012 270.538 0 208.559 208.559 Razem 2.198.796 25.020 568.614 568.614 Strona 1
Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/66/12 Rady Gminy z dnia 28 marca 2012 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2012 r. w złotych W złotych nazwa programu Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie Okres realizacji programu Wartość Projektu ogółem Dotychczas poniesione wydatki do końca 2011 r. Plan na 2012 rok w tym Środki własne Gminy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budżet państw a Środki EFS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dz 720 Roz.72095 6057 6059 Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095 2010-2012 1.573.20 3 25.020 5.000 5.000 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dz.921 Roz.92109 Remont świetlicy wiejskiej w Korzeniówce 2011-2012 34.790 2.100 32.690 13.453 19.237 Europejski Fundusz Dz.853 Roz.85395 Sukces dzięki nauce 2012 30.000 0 30.000 4.500 25.500 Strona 1
Społeczny Kapitał ludzki Razem 1.637.99 3 27.120 67.690 18.453 19.237 4.500 25.500 Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/66/12 Rady Gminy z dnia 28 marca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku. w złotych Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e klasyfikacja K w o t a I Przychody ogółem 137.428 1.Wolne środki 950 137.428 2. Kredyty i pożyczki długoterminowe 952 0 II Rozchody ogółem 365.440 1.Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 992 365.440 Strona 1