UCHWAŁA NR XVIII/189/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 1) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 215, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r. Dz.U., poz. 1870 ze zm.) 2) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu załącznik nr 1 do budżetu. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu załącznik nr 2 do budżetu. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych załącznik nr 3 do budżetu. 3. 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Olsztyn załącznik nr 4 do budżetu. 5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych załącznik nr 8 do budżetu. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn Zbigniew Banaszak 1) (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) (Dz.U. z 2016 poz. 1583) 2) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260) Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. Tabela - dochody Dział Źródło dochodów Zmniejszenia w tym: ogółem bieżące inwestycyjne Zwiększenia w tym: ogółem bieżące inwestycyjne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 rekompensata utraconych dochodów z tytułu zakładów pracy chronionej 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Ogółem 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. Tabela - wydatki Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 630 Turystyka 0,00 25 000,00 63095 Pozostała działalność 0,00 25 000,00 wydatki majątkowe: 0,00 25 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 25 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 100,00 254 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 100,00 254 100,00 wydatki bieżące w tym: 4 100,00 0,00 wydatki na realizację zadań statutowych 4 100,00 0,00 wydatki majątkowe: 0,00 254 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 254 100,00 851 Ochrona zdrowia 2 500,00 0,00 85195 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 2 500,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 2 500,00 0,00 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 64 500,00 0,00 24 500,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 20 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 20 000,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 1
wydatki majątkowe: 0,00 4 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 4 500,00 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 0,00 4 500,00 90095 Pozostała działalność 60 000,00 40 000,00 wydatki bieżące w tym: 60 000,00 40 000,00 dotacje na zadania bieżące 60 000,00 0,00 921 wydatki na realizację zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 40 000,00 4 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 4 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 4 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 4 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 0,00 6 500,00 92695 Pozostała działalność 0,00 6 500,00 wydatki bieżące w tym: 0,00 6 500,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 6 500,00 Ogółem 70 600,00 350 100,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2017 r. Planowane wydatki Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2017 r. dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyc zki środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Przymiłowice 5 700 000,00 2 800 000,00 1 003 391,00 1 796 609 Regionalny Program Operacyjny 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści Skrajnica 7 000 000,00 1 500 000,00 900 000,00 600 000,00 600 000 - PROW pożyczka Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 1
3. Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi krajowej nr 46 z drogą powiatową 1043 S przebudowa ciągu ulic: Asnyka, Niedźwiedzia, Norwida 800 000,00 753 350,00 103 350,00 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 300 000 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 350 000; Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn - 38 000 4. 5. Dokumentacja na przebudowę dróg gminnych Projekt drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego wzdłuż DK 46 od stacji paliw Odrzykoń do zabudowy Olsztyn (ul. Górzysta) 89 000,00 89 000,00 89 000,00 102 000,00 30 000,00 30 000,00 6. Budowa drogi gminnej Turów-Podgrabie 260 000,00 260 000,00 130 000,00 130 000- FOGR 7. Współfinansowanie zadania z Powiatem Częstochowskim pn Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Powiat Czestochowski Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 2
8. Dokumentacja projektowokosztorysowa pn. Budowa drogi gminnej - dz. nr 854/15 k.m.5 w Kusietach 8 000,00 8 000,00 8 000,00 9. Zakup namiotu promocyjnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 fundusz sołecki 10. Wykonanie hermetycznej gabloty na makietę ruin zamku olsztyńskiego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 11. Wykup gruntów pod drogi gminne 200 000,00 200 000,00 200 000,00 12. Zakup urządzenia FIREWALL UTM 4 800,00 4 800,00 4 800,00 13. Poprawa dostępu do e-usług publicznych w gminie Olsztyn 400 000,00 340 000,00 5 227,00 0,00 334 773 - Regionalny Program Operacyjny 14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Olsztyn - budynków OSP w Zrębicach i Przymiłowicach 2 660 000,00 1 300 000,00 626 223,00 umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW 673 777- Regionalny Program Operacyjny (RIT) 15. Budowa remizy OSP w Kusiętach 930 000,00 608 000,00 608 000,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 3
16. 17. 18. 19. Dotacja dla OSP w Olsztynie na zakup samochodu pożarniczego Dotacja dla OSP w Biskupicach na zakup samochodowego masztu oświetleniowego z najaśnicami LED ręcznie sterowanymi Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu Budowa boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Turowie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 23 667,33 23 667,33 23 667,33 0,00 fundusz sołecki 13 667,33 200 000,00 24 777,01 24 777,01 fundusz sołecki 20. Rozbudowa oddziału przedszkolnego w Zrębicach 600 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000-Regionalny Program Operacyjny 21. 22. Zakup karuzeli krzyżowej czteroramiennej do Gminnego Przedszkola w Olsztynie Zakup zmywarki do Gminnego Przedszkola w Olsztynie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 fundusz sołecki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Gminne Przedszkole w Olsztynie Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 4
23. 24. 25. Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Karlińskiego Dokumentacja projektowokosztorysowa pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Karlińskiego w Olsztynie Zaprojektuj i wybuduj zadanie pn. Budowa oświetlenia ulicznego - ulica Świerkowa w Turowie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 26. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w gminie Olsztyn 125 000,00 120 000,00 18 000,00 102 000 - Regionalny Program Operacyjny; 9 000 - Wspólnota Gruntowa Wsi Olsztyn 27. Rezerwa na zrównoważenie dotacji ze środków unijnych 72 685,14 72 685,14 72 685,14 28. Odnawialne źródła energii w Gminie Olsztyn Zakup wiaty przystankowej w 29. Bukownie 2 000 000,00 4 500,00 4 500,00 RPO WSL 2014-2020 - 1 700 000 4 000,00 4 000,00 4 000,00 fundusz sołecki Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 5
30. Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy 474 000,00 150 000,00 150 000,00 PROW 31. Budowa urządzeń wodnych i pobór wód podziemnych na potrzeby nawadniania boiska sportowego w Olsztynie ul. Zielona 70 90 000,00 50 000,00 50 000,00 Ogółem 22 097 252,47 8 996 879,48 4 559 720,48 900 000,00 480 000,00 3 057 159,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2017 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą 2017 r. Kwota po zmianie 2017 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: 2 916 880,68 3 171 380,68 1. Kredyty 952 1 890 000,00 1 890 000,00 2. Pożyczki 952 300 000,00 300 000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 600 000,00 600 000,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 126 880,68 381 380,68 Rozchody ogółem: 1 746 097,40 1 746 097,40 1. Spłaty kredytów 992 960 000,00 960 000,00 2. Spłaty pożyczek 992 336 097,40 336 097,40 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 0,00 4. Udzielone pożyczki 991 450 000,00 450 000,00 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/189/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej 0 celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60004 851 85154 Miasto Częstochowa Gminny Ośrodek Kultury 1 127 290,00 30 000,00 900 90095 Gmina Kłomnice 0,00 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury 240 000,00 0,00 921 92116 Biblioteka Gminna 125 000,00 Ogółem 365 000,00 0,00 1 157 290,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 273 600,00 801 80195 Oświata i wychowaniepozostała działalność 65 000,00 851 85195 Profilaktyka zdrowotna 2 500,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 1
900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 000,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000,00 921 92195 Kultura i tradycja 6 000,00 926 92695 Sport 101 500,00 Ogółem 0,00 0,00 476 600,00 Id: 565F572B-D742-4B88-AB39-220FA3BEA4FB. Podpisany Strona 2