UCHWAŁA NR XXXV/172/2017 RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446,1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, 1984, 2260) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2017 rok, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/171/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2017 r., poz. 255), zmienionym zarządzeniem Nr F.0050.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.089.613,58 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 33.492.471,58 zł; 2) majątkowe w wysokości 597.142,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 8.678.324,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38.845.092,89 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 31.640.063,44 zł; 2) majątkowe w wysokości 7.205.029,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 8.678.324,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 ; 3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/172/2017 Dzi ał 400 Rozd ział Para graf Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 842 000,00 15 000,00 857 000,00 40002 Dostarczanie wody 842 000,00 15 000,00 857 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 15 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 138 700,00-20 000,00 118 700,00 756 75095 Pozostała działalność 20 000,00-20 000,00 0,00 75616 75621 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00-20 000,00 0,00 0640 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 991 540,00-1 048,00 8 990 492,00 2 046 128,00 0,00 2 046 128,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00-5 000,00 0,00 0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 512 820,00-1 048,00 2 511 772,00 2 506 820,00-1 048,00 2 505 772,00 758 Różne rozliczenia 10 847 921,00-64 796,00 10 783 125,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 313 083,00-84 796,00 7 228 287,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 313 083,00-84 796,00 7 228 287,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 20 000,00 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20 000,00 20 000,00 855 Rodzina 8 541 800,00 1 048,00 8 542 848,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 477 800,00 1 048,00 3 478 848,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 048,00 1 048,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 207 500,00 0,00 1 207 500,00 90002 Gospodarka odpadami 937 000,00 0,00 937 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 10 000,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00-10 000,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 2 000,00 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00-2 000,00 0,00 Razem: 34 159 409,58-69 796,00 34 089 613,58
Dzi ał Rozd ział Parag raf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/172/2017 Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 11 614 371,00-70 796,00 11 543 575,00 80104 Przedszkola 1 303 335,00-23 800,00 1 279 535,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 349,00-20 000,00 294 349,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 080,00-1 800,00 25 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 340,00-1 000,00 7 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 599,00-1 000,00 7 599,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 510 346,00-40 000,00 470 346,00 4300 Zakup usług pozostałych 337 100,00-40 000,00 297 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 151,00-20 996,00 21 155,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 045,00-10 000,00 5 045,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 015,00-996,00 4 019,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 091,00-10 000,00 12 091,00 80195 Pozostała działalność 40 776,00 14 000,00 54 776,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 14 000,00 14 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 719 106,28 0,00 2 719 106,28 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 566 000,00 0,00 566 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 3 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00-4 000,00 26 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00 926 Kultura fizyczna 777 349,00 1 000,00 778 349,00 92695 Pozostała działalność 677 349,00 1 000,00 678 349,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem: 38 914 888,89-69 796,00 38 845 092,89
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/172/2017 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 600 60004 2320 Starostwo Powiatowe w Lipnie 10 000,00 2 600 60013 6300 Województwo Kujawsko-Pomorskie 200 000,00 3 921 92109 2480 Dobrzyński Dom Kultury "Żak" 240 500,00 4 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 160 000,00 Ogółem 610 500,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 010 01008 2380 2 010 01010 6230 Dofinansowanie Spółki Wodnej "Dobrzynianka" Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków 15 000,00 40 000,00 3 801 80104 2540 4 801 80104 2540 5 801 80104 2540 6 801 80149 2540 7 854 85404 2540 8 921 92120 2720 9 926 92605 2820 Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyniu nad Wisłą Dotacja podmiotowa na dzieci niepełnosprawne dla Niepublicznego Dotacja podmiotowa na wczesne wspomaganie rozwoju dla Niepublicznego Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu 220 551,00 341 799,00 242 518,00 78 000,00 15 000,00 40 000,00 100 000,00 Ogółem 1 092 868,00
UZASADNIENIE W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 roku klasyfikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadza się następujące zmiany: Dz. 750, rozdział 75095 0920, zmienia się na dz. 75814 0920 Dz. 756, rozdział 75616 0690, zmienia się na 0640 Dz. 900, rozdział 90002 0690, zmienia się na 0640 Dz. 900, rozdział 90002 0920, zmienia się na 0910 Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 zmniejsza się o 84.796,00 zł kwotę subwencji oświatowej na 2017 rok i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801. W rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 23.800,00 zł, w rozdziale 80146 o kwotę 20.996,00 zł oraz w rozdziale 80113 o kwotę 40.000,00 zł. Zmniejsza się o kwotę 1.048,00 zł dochodyz tytułu udziału gminy w PIT od osób fizycznych na 2017 rok. W dz. 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 1.048,00 zł 0940 (zwrot nienależnie pobranych dotacji z lat ubiegłych). W związku z centralizacją podatku VAT i wzajemnymi rozliczeniami podatku między jednostkami gminy zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu o 15.000,00 zł. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Zmienia się nazwę zadania Opracowanie koncepcji nawadniania terenów rolnych gminy na zadanie Analiza zabezpieczenia mieszkańców gminy w wodę w powiązaniu z ryzykiem poboru wód gruntowych dla nawadniania terenów upraw rolniczych 33.000,00 zł. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się 4360 w kwocie 500,00 zł, 4410 w kwocie 500,00 zł oraz zwiększa się o 3.000,00 zł 4170, jednocześnie zmniejsza się 4210 o kwotę 4.000,00 zł. W załączniku nr 6 zmienia się zapis Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki na Województwo Kujawsko-Pomorskie