skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących dzi ałalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 2 obejmujący 1 kwartał roku obrotowego data przekazania: 2-11-29 HELIO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emi tenta) Spożywczy (spo) (skrócona nazwa emitenta) 5-83 (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Wyględy (kod pocztowy) (miejscowość ) Stołeczna 26 (ulica) (numer) ( 22) 796 32 16 ( 22) 752 9 21 (telefon) (fax) helio@helio.pl www.helio.pl (e-mail) (www) 1181694514 15533555 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR 2 47 28 382 6 3 6 532 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 1 586 1 853 371 426 III. Zysk (strata) brutto 1 342 1 747 314 42 IV. Zysk (strata) netto 254 323-374 -11 432-87 -2 631 V. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operac yjnej VI. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej -1 91-1 484-255 -342 VII. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności finansowej 919 13 991 215 3 22 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -128 247 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. 22 54 24 358 Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec 3 163 24 96 7 5 96 Zobowiązani a długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec Zobowiązani a krótkoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i XII. koniec Kapi tał własny (na koni ec bi eżącego kwartału i koniec XIII. 1 695 2 15 21 743 14 5 46 3 5 15 54 15 551 Kapi tał zakładowy (na koni ec bi eżącego kwartału i koniec 58 592 Lic zba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV.,22,28,5,6 13,36 13,15 3,1 3,11 XI. XIV. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodni ony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł/eur) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec Rozwodni ona wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł/eur) (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec XVIII. Zadeklarowana l ub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wi adomości za pośrednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE BILANS koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / 2 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 216 216 AKTYWA I. Aktywa trwałe 32 91 31 623 18 25 24 31 549 31 11 29 859 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 524 587 446 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 524 587 446 II. Aktywa obrotowe 64 881 59 62 74 71 1. Zapasy 47 799 4 443 45 25 2. Należnośc i krótkoterminowe 15 866 16 772 588 2.1. Od pozostałych jednostek 15 866 16 772 588 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkotermi nowe aktywa finansowe 38 393 226 15 3 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe a) środki pieni ężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkotermi nowe rozli czenia międzyokresowe A kt y w a ra z e m 3 329 PASYWA I. Kapi tał własny 1. Kapi tał zakładowy 2. Kapi tał zapasowy 47 815 3. Zysk (strata) z lat ubi egłych 3 163 24 96 49 246 1 114 965 7 69 76 1 1 28 873 682 4. Zysk (strata) netto II. Zobowiązani a i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 8 8 4 b) krótkoterminowa 948 793 642 16 16 9 614 1.3. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe 2. Zobowiązani a długoterminowe 2.1. Wobec pozostałych jednostek 9 614 3. Zobowiązani a krótkoterminowe 21 743 14 38 932 3.1. Wobec pozostałych jednostek 21 58 14 676 38 838 163 232 94 15 3 3.2. Fundusze spec jalne P a sy w a ra z e m Wartość księgowa Lic zba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcj ę (w zł) 13,36 13,15 11,16 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedyni e pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią ( koniec i czwartą kol umnę ( koniec I kwartału. POZYCJE POZABILANSOWE koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / 2 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 216 216 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręc zeń Od pozostałych jednostek, w których emi tent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręc zeń Pozyc je pozabilansowe, razem 2
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedyni e pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzec ią ( koniec i czwartą kol umnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał/2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: do 47 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 kwartał / 216 do 28 382 1 86 1 226 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiał ów 25 961 156 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 393 2 553 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 998 1 33 18 395 19 52 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 654 7 829 IV. Koszty sprzedaży 4 236 3 995 V. Koszty ogólnego zarządu 1 834 1 69 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 584 2 225 VII. Pozostałe przychody operacyjne 46 14 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowyc h aktywów trwał ych 2. Inne przyc hody operac yjne 19 14 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 44 386 1. Inne koszty operac yjne 44 386 1 586 1 853 X. Przychody finansowe 12 52 1. Inne 12 52 XI. Koszty finansowe 256 158 1. Odsetki w tym: 22 158 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej 2. Aktual izac ja wartości aktywów fi nansowych XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 36 1 342 1 747 257 342 21 4 56-85,22,28 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 2 I. Kapi tał własny na początek okresu (BO) a) korekty błędów Kapi tał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danyc h porównywalnych do rok 54 379 54 379 54 81 54 378 1. Kapi tał zakładowy na poc zątek okresu 1.1. Kapi tał zakładowy na koniec okresu 2. Kapi tał zapasowy na poc zątek okresu 47 815 47 814 2.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mini malną wartość) 47 814 2.2. Kapi tał zapasowy na koniec okresu 3
1 kwartał / 2 do rok 3. Zysk (strata) z l at ubiegłych na początek okresu 3.1. Zysk z lat ubi egłych na poc zątek okresu a) korekty błędów Zysk z lat ubi egłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do 3.2. danyc h porównywalnych 4 495 a) zmniejszenia (z tytułu) - przekazanie na kapitał zapasowy 3.3. Zysk z lat ubi egłych na koniec okresu 3.4. Zysk (strata) z l at ubiegłych na koni ec okresu 4. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapi tał własny na koni ec okresu (BZ ) III. Kapi tał własny, po uwzględnieniu proponowanego podzi ału zysku (pokryci a straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / 2 do 1 kwartał / 216 do A. Przepływy środków pieniężnych z działal ności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem -1 459-12 837 1. Amortyzacj a 585 57 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 154 3. (Zysk) strata z działalnośc i inwestycyjnej - 4. Zmiana stanu rezerw 148 7-7 356-56 95 381 5. Zmiana stanu zapasów 6. Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 7. pożyczek i kredytów 4 5 3 472 8. Zmiana stanu rozl iczeń mi ędzyokresowych 149 32 9. Inne korekty -358 Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności operac yjnej (I+/-II) III. metoda pośrednia -374-11 432 I. Wpływy Zbycie wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 1 118 1 484 1 118 1 484-1 91-1 484 I. Wpływy 2 12 14 681 1. Kredyty i pożyczki 2 12 14 681 II. Wydatki 1 21 69 1. Spłaty kredytów i pożyczek 981 536 2. Odsetki 22 154 III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności finansowej (I-II) 919 13 991 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych, w tym: B. Przepływy środków pieniężnych z działal ności i nwestycyjnej II. Wydatki 1. Nabycie wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowyc h aktywów trwałych III. Przepływy pieniężne netto z dzi ałalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działal ności finansowej F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 67 4
INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa do skróc onego sprawozdania finansowego za I kwartał SA-Q_2_1-zal 1.pdf roku obrotowego 2/218 trwaj ącego od 1 lipc a 2 r. do 3 czerwca 218 r. POZOSTAŁE INFORMACJE Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 29 r. zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2/218 trwającego od 1 lipca 2 r. do 3 czerwca 218 r. Plik Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 2-11-29 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu Podpis 5